Analisis Keuangan Saham CVEO - Civeo Corporation (NYSE) Stock

Gambaran Umum

Civeo Corporation, based in the United States, operates primarily within the specialized hospitality industry, providing accommodation services to the natural resource sector. The company chiefly serves major oil, natural gas, and mining companies by offering scalable lodging and related facilities. Key projects typically encompass building and managing large-scale workforce lodging solutions in remote locations especially in Canada, Australia, and the U.S., catering to the needs of transient workers. Among its significant endeavors, the company focuses on integrating sustainable and efficient operational practices within its accommodations, ensuring a blend through advanced modular construction techniques and a strong emphasis on environmental, social, and governance (ESG) criteria to align with the prevalent industry standards and client expectations.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Civeo Corporation per 2025 Jun 30 adalah 634.03 MM.
Nilai operating income untuk Civeo Corporation per 2025 Jun 30 adalah -8.71 MM.
Nilai net income untuk Civeo Corporation per 2025 Jun 30 adalah -33.32 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	634.03	-8.71	-33.32
2025-03-31	660.05	1.53	-21.78
2024-12-31	682.12	7.17	-17.07
2024-09-30	701.97	13.37	21.03
2024-06-30	709.20	29.19	35.14
2024-03-31	699.33	26.16	31.38
2023-12-31	700.80	22.29	30.16
2023-09-30	692.20	15.78	-5.57
2023-06-30	692.85	10.53	-8.87
2023-03-31	698.97	14.60	-3.77
2022-12-31	697.05	22.74	4.00
2022-09-30	694.65	37.08	26.97
2022-06-30	665.49	32.30	21.80
2022-03-31	634.71	28.12	12.24
2021-12-31	594.46	13.99	1.35
2021-09-30	568.05	2.81	-10.70
2021-06-30	555.84	3.88	-4.26
2021-03-31	516.37	-8.02	2.34
2020-12-31	529.73	-3.07	-134.25
2020-09-30	545.04	-1.08	-164.07
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-1.19	-1.19
2024-09-30	1.45	1.44
2024-06-30	2.40	2.38
2024-03-31	2.12	2.11
2023-12-31	2.02	2.01
2023-09-30	-0.60	-0.60
2023-06-30	-0.92	-0.93
2023-03-31	-0.71	-0.71
2022-12-31	-0.21	-0.21
2022-09-30	1.61	1.60
2022-06-30	1.30	1.29
2022-03-31	0.72	0.71
2021-12-31	-0.04	-0.04
2021-09-30	-0.89	-0.90
2021-06-30	-0.43	-0.44
2021-03-31	0.03	0.02
2020-12-31	-9.64	-9.64
2020-09-30	-11.78	-11.77
2020-06-30	-11.97	-11.93
2020-03-31	-13.54	-13.48

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Civeo Corporation per 2025 Jun 30 adalah 34.41 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Civeo Corporation per 2025 Jun 30 adalah -89.26 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Civeo Corporation per 2025 Jun 30 adalah 61.16 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	34.41	-89.26	61.16
2025-03-31	69.08	-21.21	-35.19
2024-12-31	83.51	-14.94	-65.20
2024-09-30	113.99	-7.93	-93.11
2024-06-30	115.15	-5.65	-114.00
2024-03-31	102.19	-10.85	-86.76
2023-12-31	96.56	-14.52	-86.80
2023-09-30	85.99	-17.75	-68.57
2023-06-30	87.90	-12.79	-66.68
2023-03-31	90.18	-10.41	-71.74
2022-12-31	91.77	-8.95	-79.66
2022-09-30	87.67	-3.91	-78.52
2022-06-30	82.81	-6.34	-75.30
2022-03-31	77.67	-5.02	-71.17
2021-12-31	88.53	-0.71	-86.51
2021-09-30	99.93	-5.58	-95.66
2021-06-30	101.39	-3.96	-101.67
2021-03-31	109.34	4.08	-115.26
2020-12-31	117.36	-1.77	-114.21
2020-09-30	121.63	-2.15	-121.50
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/libro untuk Civeo Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 1.42.
p/tbv untuk Civeo Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 2.11.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30		1.42	2.11
2025-03-31	-18.28	1.32	1.91
2024-12-31		1.09	1.52
2024-09-30	11.18	1.31	1.79
2024-06-30	11.42	1.19	1.64
2024-03-31	12.92	1.21	1.64
2023-12-31	-60.62	1.15	1.61
2023-09-30	-34.90	1.05	1.49
2023-06-30	-77.68	1.00	1.43
2023-03-31	78.47	1.03
2022-12-31		1.41	1.92
2022-09-30		0.95	1.29
2022-06-30		0.98	1.35
2022-03-31	246.73	0.92	1.27
2021-12-31	-25.54	0.77	1.09
2021-09-30	-75.65	0.89	1.26
2021-06-30
2021-03-31	153.39	0.98	1.40
2020-12-31	-2.65	0.95	1.34
2020-09-30	-2.17	1.01	1.45
2020-06-30	-2.15	1.07	1.58
2020-03-31	-1.90	1.20	1.87

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Civeo Corporation pada 2025 Jun 30 adalah -0.02.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Civeo Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-0.02	0.03
2025-03-31	-0.02	0.04
2024-12-31	0.11	0.08
2024-09-30	0.11	0.06
2024-06-30	0.10	0.05
2024-03-31	0.09	0.04
2023-12-31	-0.01	0.02
2023-09-30	-0.01	0.02
2023-06-30	0.01	0.02
2023-03-31	0.02	0.02
2022-12-31	0.06	-0.07
2022-09-30	0.05	-0.09
2022-06-30	0.03	-0.09
2022-03-31	0.01	-0.11
2021-12-31	-0.02	-0.14
2021-09-30	-0.01	-0.13
2021-06-30
2021-03-31	0.00	-0.14
2020-12-31	-0.22	-0.16
2020-09-30	-0.25	-0.18
2020-06-30	-0.26	-0.20
2020-03-31	-0.28	-0.20

Efektivitas Manajemen

roa untuk Civeo Corporation pada 2025 Jun 30 adalah -0.05.
roe untuk Civeo Corporation pada 2025 Jun 30 adalah -0.07.
roic untuk Civeo Corporation pada 2025 Jun 30 adalah -0.07.
croic untuk Civeo Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
ocroic untuk Civeo Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.21.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.05	-0.07	-0.07	0.04	0.21
2025-03-31	-0.03	-0.06	-0.06	0.01	0.29
2024-12-31	0.04	0.07	0.06	0.03	0.33
2024-09-30	0.06	0.12	0.10	-0.01	0.32
2024-06-30	0.06	0.11	0.08	0.01	0.26
2024-03-31	0.05	0.10	0.07	-0.01	0.24
2023-12-31	-0.01	-0.02	-0.01	-0.00	0.21
2023-09-30	-0.01	-0.02	-0.02	0.02	0.20
2023-06-30	-0.01	-0.01	-0.02	0.01	0.19
2023-03-31	0.01	0.01	-0.01	0.01	0.20
2022-12-31	0.04	0.08	0.06	0.01	0.18
2022-09-30	0.03	0.06	0.05	0.01	0.17
2022-06-30	0.02	0.03	0.04	0.00	0.15
2022-03-31	0.00	0.00	0.02	0.00	0.14
2021-12-31	-0.01	-0.03	0.00	0.00	0.18
2021-09-30	-0.01	-0.01	-0.02	-0.00	0.17
2021-06-30	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	0.18
2021-03-31	0.00	0.01	0.00	-0.00	0.17
2020-12-31	-0.14	-0.27	-0.21	0.00	0.18
2020-09-30	-0.16	-0.32	-0.26	-0.00	0.19
2020-06-30	-0.16	-0.33	-0.27	-0.01	0.18
2020-03-31	-0.19	-0.36	-0.30	-0.00	0.14

Gross Margins

marjin kotor untuk Civeo Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.22.
marjin bersih untuk Civeo Corporation pada 2025 Jun 30 adalah -0.03.
marjin operasi untuk Civeo Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.22	-0.03	0.00
2025-03-31	0.22	-0.03	0.01
2024-12-31	0.22	0.03	0.02
2024-09-30	0.24	0.05	0.04
2024-06-30	0.25	0.04	0.04
2024-03-31	0.24	0.04	0.03
2023-12-31	0.24	-0.01	0.02
2023-09-30	0.24	-0.01	0.02
2023-06-30	0.25	-0.01	0.02
2023-03-31	0.26	-0.01	0.02
2022-12-31	0.27	0.04	0.05
2022-09-30	0.27	0.04	0.05
2022-06-30	0.27	0.03	0.05
2022-03-31	0.27	0.02	0.04
2021-12-31	0.27	0.00	0.02
2021-09-30	0.27	-0.02	0.00
2021-06-30	0.27	-0.01	0.01
2021-03-31	0.27	0.00	-0.02
2020-12-31	0.28	-0.25	-0.01
2020-09-30	0.29	-0.30	-0.00
2020-06-30	0.29	-0.30	-0.01
2020-03-31	0.30	-0.34	-0.02