Analisis Keuangan Saham CVLT - Commvault Systems, Inc. (NasdaqGS) Stock

Gambaran Umum

Commvault Systems, Inc., based in the United States, operates within the software industry, primarily focusing on data protection and information management solutions. Established to address complex data management challenges, the company offers an array of services including data protection, cloud and infrastructure management, and retention and compliance solutions. Its flagship products, such as Commvault Complete Backup & Recovery, cater to enterprises looking to secure their data architectures against potential threats, while ensuring compliance with global regulations. With a strong hold in its industry, Commvault continues to innovate, largely through developing advanced features for data security, recovery, and archival purposes. This strategic emphasis helps maintain its relevance and competitive edge in a rapidly evolving technological landscape.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Commvault Systems, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 1,052.92 MM.
Nilai operating income untuk Commvault Systems, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 93.63 MM.
Nilai net income untuk Commvault Systems, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 81.08 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	1,052.92	93.63	81.08
2025-03-31	995.62	91.95	76.11
2024-12-31	943.87	84.75	171.23
2024-09-30	898.05	85.73	177.35
2024-06-30	865.77	84.53	174.80
2024-03-31	839.25	79.90	168.91
2023-12-31	819.43	77.07	-0.71
2023-09-30	797.70	70.27	-18.16
2023-06-30	784.76	61.95	-26.66
2023-03-31	784.59	53.05	-35.77
2022-12-31	787.06	40.80	15.71
2022-09-30	794.37	41.41	26.02
2022-06-30	784.15	32.50	23.24
2022-03-31	769.59	39.86	33.62
2021-12-31	754.98	46.30	31.90
2021-09-30	740.59	45.73	23.56
2021-06-30	733.89	49.84	-19.34
2021-03-31	723.47	41.91	-30.95
2020-12-31	696.88	24.24	-28.28
2020-09-30	685.24	11.49	-30.60

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Commvault Systems, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 1.84.
laba per saham yang terdilusi untuk Commvault Systems, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 1.79.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	1.84	1.79
2025-03-31	1.74	1.68
2024-12-31	3.91	3.80
2024-09-30	4.05	3.94
2024-06-30	3.99	3.88
2024-03-31	3.85	3.75
2023-12-31	-0.02	-0.02
2023-09-30	-0.41	-0.41
2023-06-30	-0.60	-0.60
2023-03-31	-0.80	-0.80
2022-12-31	0.35	0.34
2022-09-30	0.58	0.56
2022-06-30	0.52	0.50
2022-03-31	0.74	0.71
2021-12-31	0.69	0.68
2021-09-30	0.51	0.51
2021-06-30	-0.41	-0.41
2021-03-31	-0.66	-0.66
2020-12-31	-0.61	-0.61
2020-09-30	-0.66	-0.66

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Commvault Systems, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 194.37 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Commvault Systems, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -21.24 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Commvault Systems, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -118.67 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	194.37	-21.24	-118.67
2025-03-31	207.38	-70.40	-147.82
2024-12-31	210.41	-70.90	-168.77
2024-09-30	224.71	-27.83	-186.79
2024-06-30	209.45	-26.40	-166.80
2024-03-31	203.80	-5.52	-170.58
2023-12-31	191.65	-5.43	-180.58
2023-09-30	177.38	-4.10	-160.08
2023-06-30	186.89	-4.86	-167.11
2023-03-31	170.29	-5.29	-135.58
2022-12-31	189.57	-22.24	-114.66
2022-09-30	186.19	-22.92	-170.75
2022-06-30	162.40	-24.88	-219.77
2022-03-31	177.18	-24.44	-276.09
2021-12-31	154.77	2.31	-290.94
2021-09-30	144.98	1.63	-236.84
2021-06-30	145.88	2.87	-149.58
2021-03-31	123.95	35.47	-74.74
2020-12-31	91.70	46.86	-56.45
2020-09-30	75.59	-76.13	-0.43

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Commvault Systems, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 100.82.
p/libro untuk Commvault Systems, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 23.60.
p/tbv untuk Commvault Systems, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 64.41.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	100.82	23.60	64.41
2025-03-31		24.76	89.61
2024-12-31	37.28	23.80	53.96
2024-09-30	37.97	23.55	52.68
2024-06-30	30.84	18.73	34.90
2024-03-31	-6,191.67	25.07	96.27
2023-12-31	-192.56	19.26	67.14
2023-09-30	-111.20	17.23	70.15
2023-06-30	-89.04	17.12	56.86
2023-03-31	161.00	9.73
2022-12-31		10.55	20.80
2022-09-30		8.79	17.04
2022-06-30		10.97	22.53
2022-03-31	92.68	11.66	20.96
2021-12-31	133.12	10.46	16.74
2021-09-30	-178.74	9.75	14.28
2021-06-30
2021-03-31	-95.50	7.50	10.50
2020-12-31	-105.33	7.19	9.88
2020-09-30	-97.02	7.08	9.67

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Commvault Systems, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Commvault Systems, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.01	0.01
2025-03-31	0.01	0.01
2024-12-31	0.01	0.01
2024-09-30	0.01	0.01
2024-06-30	0.02	0.01
2024-03-31	0.01	0.01
2023-12-31	0.00	0.01
2023-09-30	-0.00	0.00
2023-06-30	-0.01	0.00
2023-03-31	0.02	0.01
2022-12-31	0.02	0.00
2022-09-30	0.02	0.00
2022-06-30	0.02	0.00
2022-03-31	0.02	0.00
2021-12-31	0.01	-0.00
2021-09-30	-0.00	-0.00
2021-06-30
2021-03-31	-0.01	-0.00
2020-12-31	-0.01	-0.00
2020-09-30	-0.01	-0.00

Efektivitas Manajemen

roa untuk Commvault Systems, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.
roe untuk Commvault Systems, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.27.
roic untuk Commvault Systems, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.23.
croic untuk Commvault Systems, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.03.
ocroic untuk Commvault Systems, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.62.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.08	0.27	0.23	-0.03	0.62
2025-03-31	0.18	0.62	0.57	-0.14	0.70
2024-12-31	0.22	1.02	0.61	0.07	0.77
2024-09-30	0.23	0.96	0.60	0.05	0.71
2024-06-30	0.22	0.91	0.58	0.09	0.70
2024-03-31	-0.00	-0.00	-0.00	0.06	1.02
2023-12-31	-0.02	-0.07	-0.09	0.11	0.91
2023-09-30	-0.03	-0.10	-0.14	0.09	1.01
2023-06-30	-0.05	-0.13	-0.14	0.09	1.01
2023-03-31	0.02	0.06	-0.18	0.10	0.86
2022-12-31	0.03	0.09	0.09	-0.12	0.67
2022-09-30	0.03	0.08	0.09	-0.12	0.67
2022-06-30	0.04	0.09	0.08	-0.35	0.57
2022-03-31	0.04	0.08	0.12	-0.48	0.65
2021-12-31	0.03	0.06	0.12	-0.53	0.45
2021-09-30	0.03	-0.05	0.07	-0.27	0.39
2021-06-30	-0.02	-0.04	-0.05	0.04	0.39
2021-03-31	-0.04	-0.08	-0.07	0.24	0.30
2020-12-31	-0.03	-0.07	-0.06	0.22	0.21
2020-09-30	-0.04	-0.08	-0.07	0.01	0.17

Gross Margins

marjin kotor untuk Commvault Systems, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.82.
marjin bersih untuk Commvault Systems, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.
marjin operasi untuk Commvault Systems, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.82	0.08	0.09
2025-03-31	0.82	0.18	0.09
2024-12-31	0.82	0.20	0.10
2024-09-30	0.82	0.20	0.10
2024-06-30	0.82	0.20	0.10
2024-03-31	0.82	-0.00	0.09
2023-12-31	0.82	-0.02	0.09
2023-09-30	0.83	-0.03	0.08
2023-06-30	0.83	-0.03	0.08
2023-03-31	0.83	-0.05	0.07
2022-12-31	0.84	0.03	0.05
2022-09-30	0.84	0.03	0.05
2022-06-30	0.85	0.03	0.04
2022-03-31	0.85	0.04	0.07
2021-12-31	0.85	0.04	0.06
2021-09-30	0.85	0.03	0.07
2021-06-30	0.85	-0.03	0.07
2021-03-31	0.85	-0.04	0.07
2020-12-31	0.85	-0.04	0.03
2020-09-30	0.84	-0.04	0.02