Analisis Keuangan Saham CWST - Casella Waste Systems, Inc. (NasdaqGS) Stock

Gambaran Umum

Casella Waste Systems, Inc., based in the United States, operates primarily within the waste management industry, focusing on the collection, recycling, and disposal of solid waste. The company serves residential, commercial, municipal, and industrial customers, primarily in the northeastern U.S. A key aspect of its business model is the integration of sustainable waste management practices aimed at resource renewal and energy generation. Casella Waste Systems, Inc. manages several major projects including landfill operations, recycling facilities, and organic waste recovery, which help to reduce landfill dependency by converting waste into usable materials and energy, thereby supporting environmental sustainability efforts. The company's strategic initiatives include expanding its geographical footprint and enhancing its recycling capabilities through technology upgrades and acquisitions.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Casella Waste Systems, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 1,721.55 MM.
Nilai operating income untuk Casella Waste Systems, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 95.99 MM.
Nilai net income untuk Casella Waste Systems, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 11.04 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	1,721.55	95.99	11.04
2025-03-31	1,633.38	101.11	12.84
2024-12-31	1,557.28	104.29	13.54
2024-09-30	1,489.36	98.83	6.85
2024-06-30	1,430.47	102.88	19.25
2024-03-31	1,342.95	104.56	17.73
2023-12-31	1,264.54	105.95	25.40
2023-09-30	1,177.10	102.12	35.63
2023-06-30	1,119.64	101.95	40.13
2023-03-31	1,113.66	102.33	52.44
2022-12-31	1,085.09	101.44	53.08
2022-09-30	1,054.80	100.13	53.80
2022-06-30	1,001.50	92.37	46.99
2022-03-31	933.71	83.23	40.98
2021-12-31	889.21	83.46	41.10
2021-09-30	847.62	81.25	94.87
2021-06-30	808.31	75.11	94.13
2021-03-31	781.21	69.69	94.46
2020-12-31	774.58	65.75	91.11
2020-09-30	767.96	66.10	37.26

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Casella Waste Systems, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.18.
laba per saham yang terdilusi untuk Casella Waste Systems, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.18.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	0.18	0.18
2025-03-31	0.21	0.21
2024-12-31	0.23	0.23
2024-09-30	0.12	0.12
2024-06-30	0.33	0.33
2024-03-31	0.31	0.31
2023-12-31	0.46	0.46
2023-09-30	0.66	0.67
2023-06-30	0.77	0.77
2023-03-31	1.01	1.02
2022-12-31	1.03	1.03
2022-09-30	1.04	1.04
2022-06-30	0.91	0.92
2022-03-31	0.80	0.80
2021-12-31	0.80	0.80
2021-09-30	1.86	1.85
2021-06-30	1.87	1.86
2021-03-31	1.90	1.89
2020-12-31	1.87	1.86
2020-09-30	0.77	0.77

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Casella Waste Systems, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 341.22 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Casella Waste Systems, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -894.03 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Casella Waste Systems, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 561.13 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	341.22	-894.03	561.13
2025-03-31	323.80	-799.37	556.01
2024-12-31	281.36	-670.61	551.64
2024-09-30	246.86	-453.11	503.41
2024-06-30	229.68	-481.39	-4.56
2024-03-31	224.69	-1,017.97	922.50
2023-12-31	233.09	-1,005.64	922.30
2023-09-30	222.71	-983.02	934.19
2023-06-30	208.26	-693.53	910.68
2023-03-31	208.68	-162.12	1.08
2022-12-31	217.31	-206.92	26.95
2022-09-30	201.08	-220.12	20.49
2022-06-30	195.97	-342.62	19.78
2022-03-31	175.30	-324.40	9.13
2021-12-31	182.74	-293.15	-10.12
2021-09-30	162.10	-271.91	135.17
2021-06-30	156.44	-129.72	137.38
2021-03-31	157.28	-146.37	115.42
2020-12-31	139.92	-140.03	150.98
2020-09-30	157.25	-131.06	-10.09

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Casella Waste Systems, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 569.26.
p/libro untuk Casella Waste Systems, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 4.73.
p/tbv untuk Casella Waste Systems, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 41.11.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	569.26	4.73	41.11
2025-03-31		4.45	29.37
2024-12-31		4.29	18.75
2024-09-30	318.43	5.91	73.59
2024-06-30	326.98	5.65	95.77
2024-03-31	225.55	5.61	128.18
2023-12-31	139.09	4.81	133.84
2023-09-30	110.16	4.38	21.93
2023-06-30	86.46	9.04	32.50
2023-03-31	80.53	8.58
2022-12-31		8.42	34.32
2022-09-30		8.63	40.16
2022-06-30		8.63	49.52
2022-03-31	109.60	10.66	46.99
2021-12-31	46.27	10.76	50.39
2021-09-30	41.52	10.06	28.76
2021-06-30
2021-03-31	38.22	9.67	30.23
2020-12-31	39.42	9.92	32.97
2020-09-30	91.27	22.98	-32.76

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Casella Waste Systems, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Casella Waste Systems, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.00	0.00
2025-03-31	0.00	0.01
2024-12-31	0.00	0.01
2024-09-30	0.00	0.01
2024-06-30	0.00	0.01
2024-03-31	0.01	0.01
2023-12-31	0.01	0.01
2023-09-30	0.01	0.01
2023-06-30	0.01	0.01
2023-03-31	0.02	0.01
2022-12-31	0.02	0.01
2022-09-30	0.01	0.01
2022-06-30	0.01	0.01
2022-03-31	0.01	0.01
2021-12-31	0.01	0.01
2021-09-30	0.01	0.01
2021-06-30
2021-03-31	0.01	0.01
2020-12-31	0.01	0.01
2020-09-30	0.01	0.01

Efektivitas Manajemen

roa untuk Casella Waste Systems, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
roe untuk Casella Waste Systems, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
roic untuk Casella Waste Systems, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.
croic untuk Casella Waste Systems, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
ocroic untuk Casella Waste Systems, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.12.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.01	0.01	0.00	0.03	0.12
2025-03-31	0.01	0.01	0.00	0.06	0.10
2024-12-31	0.00	0.01	0.00	0.11	0.09
2024-09-30	0.01	0.02	0.01	-0.12	0.11
2024-06-30	0.01	0.04	0.01	0.06	0.10
2024-03-31	0.02	0.05	0.01	0.07	0.11
2023-12-31	0.03	0.07	0.02	0.08	0.10
2023-09-30	0.03	0.09	0.02	0.20	0.10
2023-06-30	0.04	0.11	0.02	0.25	0.12
2023-03-31	0.04	0.12	0.05	0.04	0.18
2022-12-31	0.04	0.13	0.05	0.00	0.18
2022-09-30	0.04	0.12	0.05	0.00	0.18
2022-06-30	0.03	0.11	0.04	-0.12	0.18
2022-03-31	0.03	0.11	0.04	-0.13	0.17
2021-12-31	0.08	0.26	0.04	-0.12	0.16
2021-09-30	0.09	0.64	0.09	0.02	0.16
2021-06-30	0.10	0.72	0.10	0.17	0.16
2021-03-31	0.10	0.80	0.09	0.12	0.16
2020-12-31	0.10	0.74	0.09	0.16	0.14
2020-09-30	0.04	0.34	0.05	0.02	0.21

Gross Margins

marjin kotor untuk Casella Waste Systems, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.34.
marjin bersih untuk Casella Waste Systems, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
marjin operasi untuk Casella Waste Systems, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.34	0.01	0.06
2025-03-31	0.34	0.01	0.07
2024-12-31	0.34	0.00	0.07
2024-09-30	0.34	0.01	0.07
2024-06-30	0.34	0.01	0.07
2024-03-31	0.34	0.02	0.08
2023-12-31	0.34	0.03	0.09
2023-09-30	0.34	0.04	0.09
2023-06-30	0.33	0.04	0.09
2023-03-31	0.33	0.05	0.09
2022-12-31	0.33	0.05	0.10
2022-09-30	0.34	0.05	0.10
2022-06-30	0.34	0.05	0.09
2022-03-31	0.35	0.04	0.09
2021-12-31	0.35	0.05	0.09
2021-09-30	0.35	0.11	0.10
2021-06-30	0.35	0.12	0.09
2021-03-31	0.34	0.12	0.09
2020-12-31	0.33	0.12	0.08
2020-09-30	0.33	0.05	0.09