Analisis Keuangan Saham CWT - California Water Service Group (NYSE) Stock

Gambaran Umum

California Water Service Group, based in the United States, operates as a water utility company primarily engaged in the production, purchase, storage, purification, distribution, wholesale, and retail sale of water. Serving as one of the largest publicly traded water utilities in the country, it provides services to approximately two million people across California, Washington, New Mexico, and Hawaii. Key projects and initiatives typically focus on infrastructure improvements, such as upgrading pipelines and storage facilities, and implementing advanced metering infrastructure to enhance water conservation and management. The company is also involved in wastewater treatment and recycling, demonstrating its commitment to sustainable water management practices. This holistic approach ensures reliability, regulatory compliance, and improved service for its clientele.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk California Water Service Group per 2025 Jun 30 adalah 990.68 MM.
Nilai operating income untuk California Water Service Group per 2025 Jun 30 adalah 210.35 MM.
Nilai net income untuk California Water Service Group per 2025 Jun 30 adalah 135.84 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	990.68	210.35	135.84
2025-03-31	970.03	208.23	134.22
2024-12-31	1,036.81	276.76	190.81
2024-09-30	1,029.12	271.43	201.28
2024-06-30	984.54	236.95	175.03
2024-03-31	934.28	196.79	144.04
2023-12-31	794.63	82.14	51.91
2023-09-30	781.06	81.82	41.35
2023-06-30	792.39	104.20	62.79
2023-03-31	804.54	115.67	72.71
2022-12-31	846.43	145.35	96.01
2022-09-30	818.82	130.65	79.94
2022-06-30	809.24	130.79	86.50
2022-03-31	816.16	145.19	105.24
2021-12-31	790.91	139.25	101.12
2021-09-30	806.74	152.13	113.12
2021-06-30	854.12	196.28	147.05
2021-03-31	816.48	161.15	114.11
2020-12-31	794.31	143.06	96.83
2020-09-30	782.03	140.00	92.67

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk California Water Service Group pada 2025 Jun 30 adalah 2.29.
laba per saham yang terdilusi untuk California Water Service Group pada 2025 Jun 30 adalah 2.28.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	2.29	2.28
2025-03-31	2.27	2.26
2024-12-31	3.26	3.25
2024-09-30	3.46	3.46
2024-06-30	3.02	3.02
2024-03-31	2.51	2.50
2023-12-31	0.91	0.91
2023-09-30	0.73	0.74
2023-06-30	1.13	1.13
2023-03-31	1.33	1.33
2022-12-31	1.77	1.77
2022-09-30	1.48	1.48
2022-06-30	1.63	1.63
2022-03-31	2.01	2.01
2021-12-31	1.96	1.96
2021-09-30	2.23	2.23
2021-06-30	2.92	2.93
2021-03-31	2.29	2.30
2020-12-31	1.97	1.97
2020-09-30	1.90	1.89

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk California Water Service Group per 2025 Jun 30 adalah 257.30 MM.
Nilai cash from investing activities untuk California Water Service Group per 2025 Jun 30 adalah -489.82 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk California Water Service Group per 2025 Jun 30 adalah 246.00 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	257.30	-489.82	246.00
2025-03-31	302.77	-474.96	174.06
2024-12-31	290.87	-474.87	194.72
2024-09-30	297.09	-444.67	183.73
2024-06-30	301.24	-426.49	118.27
2024-03-31	223.36	-417.14	195.60
2023-12-31	217.82	-389.42	171.54
2023-09-30	187.44	-386.74	154.91
2023-06-30	191.38	-361.91	195.96
2023-03-31	210.55	-348.93	152.97
2022-12-31	243.77	-335.52	96.12
2022-09-30	252.40	-313.75	33.39
2022-06-30	253.98	-307.81	50.56
2022-03-31	255.93	-300.83	31.60
2021-12-31	231.72	-300.87	104.68
2021-09-30	200.42	-298.46	125.49
2021-06-30	165.57	-318.85	105.88
2021-03-31	143.84	-349.52	149.84
2020-12-31	117.92	-346.07	229.98
2020-09-30	137.12	-341.94	266.95

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/libro untuk California Water Service Group pada 2025 Jun 30 adalah 1.66.
p/tbv untuk California Water Service Group pada 2025 Jun 30 adalah 1.70.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30		1.66	1.70
2025-03-31		1.75	1.82
2024-12-31		1.66	1.70
2024-09-30	17.98	2.03	2.08
2024-06-30	19.38	1.90	1.98
2024-03-31	51.85	1.88	1.96
2023-12-31	72.39	2.12	2.17
2023-09-30	43.47	1.96	2.01
2023-06-30	39.84	2.22	2.32
2023-03-31	33.70	2.45
2022-12-31		2.60	2.68
2022-09-30		2.37	2.45
2022-06-30		2.55	2.67
2022-03-31	31.49	2.69	2.81
2021-12-31	33.42	3.37	3.49
2021-09-30	20.66	3.03	3.15
2021-06-30
2021-03-31	24.72	3.03	3.18
2020-12-31	28.84	3.03	3.18
2020-09-30	29.84	3.11	3.22

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk California Water Service Group pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
EBIT (3 tahun) / EV untuk California Water Service Group pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.04	0.03
2025-03-31	0.06	0.04
2024-12-31	0.06	0.03
2024-09-30	0.04	0.02
2024-06-30	0.04	0.03
2024-03-31	0.01	0.02
2023-12-31	0.01	0.02
2023-09-30	0.02	0.03
2023-06-30	0.02	0.03
2023-03-31	0.02	0.03
2022-12-31	0.02	0.02
2022-09-30	0.02	0.03
2022-06-30	0.03	0.03
2022-03-31	0.02	0.02
2021-12-31	0.02	0.02
2021-09-30	0.04	0.03
2021-06-30
2021-03-31	0.03	0.02
2020-12-31	0.03	0.02
2020-09-30	0.03	0.02

Efektivitas Manajemen

roa untuk California Water Service Group pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
roe untuk California Water Service Group pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.
roic untuk California Water Service Group pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
croic untuk California Water Service Group pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.
ocroic untuk California Water Service Group pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.03	0.09	0.04	0.00	0.09
2025-03-31	0.04	0.13	0.06	0.00	0.10
2024-12-31	0.04	0.14	0.07	0.01	0.10
2024-09-30	0.04	0.12	0.06	-0.00	0.11
2024-06-30	0.04	0.11	0.05	0.00	0.08
2024-03-31	0.01	0.04	0.02	-0.00	0.08
2023-12-31	0.01	0.03	0.02	-0.02	0.07
2023-09-30	0.02	0.05	0.02	0.01	0.07
2023-06-30	0.02	0.06	0.02	0.01	0.07
2023-03-31	0.03	0.08	0.03	0.01	0.09
2022-12-31	0.02	0.07	0.03	-0.01	0.10
2022-09-30	0.02	0.08	0.03	-0.01	0.10
2022-06-30	0.03	0.11	0.04	-0.00	0.11
2022-03-31	0.03	0.11	0.05	-0.01	0.11
2021-12-31	0.03	0.12	0.04	0.01	0.09
2021-09-30	0.03	0.17	0.05	0.01	0.07
2021-06-30	0.04	0.19	0.07	-0.02	0.08
2021-03-31	0.04	0.15	0.05	-0.03	0.07
2020-12-31	0.03	0.12	0.05	0.00	0.06
2020-09-30	0.03	0.12	0.04	0.03	0.07

Gross Margins

marjin kotor untuk California Water Service Group pada 2025 Jun 30 adalah 0.54.
marjin bersih untuk California Water Service Group pada 2025 Jun 30 adalah 0.14.
marjin operasi untuk California Water Service Group pada 2025 Jun 30 adalah 0.21.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.54	0.14	0.21
2025-03-31	0.55	0.18	0.27
2024-12-31	0.58	0.20	0.26
2024-09-30	0.56	0.18	0.24
2024-06-30	0.54	0.15	0.21
2024-03-31	0.46	0.07	0.10
2023-12-31	0.49	0.05	0.10
2023-09-30	0.51	0.08	0.13
2023-06-30	0.50	0.08	0.13
2023-03-31	0.51	0.09	0.14
2022-12-31	0.52	0.10	0.16
2022-09-30	0.52	0.10	0.16
2022-06-30	0.52	0.11	0.16
2022-03-31	0.50	0.13	0.18
2021-12-31	0.52	0.13	0.18
2021-09-30	0.54	0.14	0.19
2021-06-30	0.54	0.17	0.23
2021-03-31	0.52	0.14	0.20
2020-12-31		0.12	0.18
2020-09-30	0.52	0.12	0.18