Analisis Keuangan Saham DCI - Donaldson Company, Inc. (NYSE) Stock

Gambaran Umum

Donaldson Company, Inc., yang berbasis di Amerika Serikat, merupakan pemain terkemuka di industri filtrasi, yang mengkhususkan diri dalam pengembangan dan pembuatan sistem filtrasi dan suku cadang pengganti. Yang patut dicatat, perusahaan ini mendukung berbagai sektor termasuk industri, kedirgantaraan, kimia, dan otomotif, memastikan aplikasi produknya yang luas. Di antara proyek-proyek utamanya adalah pengembangan teknologi filtrasi milik sendiri yang meningkatkan kinerja sekaligus mengurangi dampak lingkungan. Ini termasuk pengembangan inovatif seperti teknologi filtrasi PowerCore®, yang telah secara signifikan memodernisasi sistem asupan udara. Komitmen Donaldson terhadap keberlanjutan terlihat melalui upaya berkelanjutan mereka untuk meminimalkan jejak operasional dan meningkatkan efisiensi energi di seluruh lini produk, menempatkan perusahaan sebagai pemimpin dalam solusi filtrasi global.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Donaldson Company, Inc. per 2025 Jul 31 adalah 3,690.90 MM.
Nilai operating income untuk Donaldson Company, Inc. per 2025 Jul 31 adalah 563.90 MM.
Nilai net income untuk Donaldson Company, Inc. per 2025 Jul 31 adalah 367.00 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-07-31	3,690.90	563.90	367.00
2025-04-30	3,645.60	563.40	362.40
2025-01-31	3,633.40	561.00	418.10
2024-10-31	3,640.10	558.50	420.90
2024-07-31	3,586.30	549.10	414.00
2024-04-30	3,530.40	539.10	396.20
2024-01-31	3,478.20	510.60	376.40
2023-10-31	3,429.80	499.60	363.70
2023-07-31	3,430.80	502.50	358.80
2023-04-30	3,441.30	488.70	367.90
2023-01-31	3,418.80	488.70	357.20
2022-10-31	3,393.00	466.70	342.90
2022-07-31	3,306.60	447.60	332.80
2022-04-30	3,189.70	423.40	316.10
2022-01-31	3,101.50	420.10	317.60
2021-10-31	2,978.20	414.60	302.10
2021-07-31	2,853.90	392.70	286.90
2021-04-30	2,698.20	372.20	266.70
2021-01-31	2,562.90	346.30	245.60
2020-10-31	2,545.70	339.90	253.90

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-07-31
2025-04-30	3.03	2.99
2025-01-31	3.48	3.42
2024-10-31	3.49	3.44
2024-07-31	3.43	3.38
2024-04-30	3.28	3.22
2024-01-31	3.11	3.06
2023-10-31	3.00	2.95
2023-07-31	2.95	2.90
2023-04-30	3.01	2.97
2023-01-31	2.91	2.88
2022-10-31	2.78	2.75
2022-07-31	2.69	2.66
2022-04-30	2.54	2.51
2022-01-31	2.54	2.50
2021-10-31	2.40	2.37
2021-07-31	2.27	2.24
2021-04-30	2.11	2.08
2021-01-31	1.94	1.91
2020-10-31	2.00	1.97

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Donaldson Company, Inc. per 2025 Jul 31 adalah 418.80 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Donaldson Company, Inc. per 2025 Jul 31 adalah -150.40 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Donaldson Company, Inc. per 2025 Jul 31 adalah -321.70 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-07-31	418.80	-150.40	-321.70
2025-04-30	377.00	-148.90	-273.80
2025-01-31	430.80	-157.50	-272.70
2024-10-31	427.40	-159.70	-267.20
2024-07-31	492.50	-86.90	-355.90
2024-04-30	557.30	-240.00	-275.60
2024-01-31	549.00	-314.20	-217.10
2023-10-31	564.30	-322.40	-188.30
2023-07-31	544.50	-327.30	-222.20
2023-04-30	462.60	-203.30	-235.50
2023-01-31	393.50	-129.10	-245.30
2022-10-31	328.10	-163.80	-181.50
2022-07-31	252.80	-154.00	-114.20
2022-04-30	240.20	-123.90	-150.60
2022-01-31	279.40	-110.40	-198.40
2021-10-31	315.90	-57.80	-329.90
2021-07-31	401.90	-58.30	-363.30
2021-04-30	427.40	-62.90	-491.30
2021-01-31	412.50	-79.60	-347.10
2020-10-31	429.80	-110.60	-263.70

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Donaldson Company, Inc. pada 2025 Jul 31 adalah 23.18.
p/tbv untuk Donaldson Company, Inc. pada 2025 Jul 31 adalah 9.63.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-07-31	23.18		9.63
2025-04-30		5.08	8.57
2025-01-31	20.33	5.55	9.56
2024-10-31	21.31	5.93	10.52
2024-07-31	22.71	6.06	10.79
2024-04-30		6.38	12.19
2024-01-31		5.86	11.43
2023-10-31		5.27	10.68
2023-07-31
2023-04-30	21.58	6.46	10.31
2023-01-31	22.13	6.57	10.55
2022-10-31	21.14	6.21	10.23
2022-07-31	21.15	5.95	9.37
2022-04-30	19.07	5.42	8.74
2022-01-31	22.76	6.16	9.34
2021-10-31	25.86	6.52	9.85
2021-07-31	31.03
2021-04-30	23.15	5.35	7.43
2021-01-31	33.41	7.98	12.45
2020-10-31	33.08	8.47	13.72

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Donaldson Company, Inc. pada 2025 Jul 31 adalah 0.05.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Donaldson Company, Inc. pada 2025 Jul 31 adalah 0.06.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-07-31	0.05	0.06
2025-04-30	0.07	0.06
2025-01-31	0.06	0.06
2024-10-31	0.06	0.05
2024-07-31	0.05	0.05
2024-04-30	0.05	0.05
2024-01-31	0.06	0.06
2023-10-31	0.06	0.06
2023-07-31	0.06	0.05
2023-04-30	0.06	0.05
2023-01-31	0.06	0.05
2022-10-31	0.06	0.05
2022-07-31	0.06	0.05
2022-04-30	0.07	0.06
2022-01-31	0.06	0.05
2021-10-31	0.05	0.05
2021-07-31
2021-04-30	0.05	0.06
2021-01-31	0.04	0.04
2020-10-31	0.04	0.04

Efektivitas Manajemen

roa untuk Donaldson Company, Inc. pada 2025 Jul 31 adalah 0.12.
roe untuk Donaldson Company, Inc. pada 2025 Jul 31 adalah 0.24.
roic untuk Donaldson Company, Inc. pada 2025 Jul 31 adalah 0.16.
croic untuk Donaldson Company, Inc. pada 2025 Jul 31 adalah -0.02.
ocroic untuk Donaldson Company, Inc. pada 2025 Jul 31 adalah 0.17.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-07-31	0.12	0.24	0.16	-0.02	0.17
2025-04-30	0.15	0.28	0.20	-0.00	0.20
2025-01-31	0.15	0.31	0.19	0.00	0.19
2024-10-31	0.15	0.31	0.20	0.02	0.24
2024-07-31	0.14	0.30	0.19	0.02	0.27
2024-04-30	0.14	0.29	0.19	0.01	0.28
2024-01-31	0.14	0.30	0.18	0.01	0.27
2023-10-31	0.14	0.31	0.18	0.03	0.28
2023-07-31	0.14	0.32	0.18	-0.00	0.27
2023-04-30	0.14	0.32	0.20	0.00	0.22
2023-01-31	0.14	0.32	0.19	0.00	0.21
2022-10-31	0.14	0.30	0.19	-0.02	0.18
2022-07-31	0.13	0.27	0.18	-0.03	0.14
2022-04-30	0.14	0.30	0.18	-0.02	0.16
2022-01-31	0.13	0.28	0.18	-0.02	0.18
2021-10-31	0.13	0.29	0.17	-0.01	0.24
2021-07-31	0.11	0.28	0.16	-0.07	0.26
2021-04-30	0.11	0.28	0.16	-0.07	0.26
2021-01-31	0.11	0.27	0.15	0.03	0.25
2020-10-31	0.12	0.28	0.15	0.03	0.23

Gross Margins

marjin kotor untuk Donaldson Company, Inc. pada 2025 Jul 31 adalah 0.35.
marjin bersih untuk Donaldson Company, Inc. pada 2025 Jul 31 adalah 0.10.
marjin operasi untuk Donaldson Company, Inc. pada 2025 Jul 31 adalah 0.15.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-07-31	0.35	0.10	0.15
2025-04-30	0.36	0.12	0.15
2025-01-31	0.36	0.12	0.15
2024-10-31	0.36	0.12	0.15
2024-07-31	0.35	0.11	0.15
2024-04-30	0.34	0.11	0.15
2024-01-31	0.34	0.11	0.15
2023-10-31	0.34	0.11	0.15
2023-07-31	0.33	0.10	0.14
2023-04-30	0.33	0.10	0.14
2023-01-31	0.32	0.10	0.14
2022-10-31	0.32	0.10	0.14
2022-07-31	0.33	0.10	0.13
2022-04-30	0.33	0.10	0.13
2022-01-31	0.34	0.10	0.13
2021-10-31	0.34	0.10	0.14
2021-07-31	0.34	0.10	0.14
2021-04-30	0.34	0.10	0.14
2021-01-31	0.34	0.10	0.13
2020-10-31	0.34	0.10	0.13