Analisis Keuangan Saham DEA - Easterly Government Properties, Inc. (NYSE) Stock

Gambaran Umum

Easterly Government Properties, Inc., based in the United States, operates within the real estate sector, primarily focusing on property investment. The company specializes in acquiring, developing, and managing properties that are leased to U.S. Government agencies, positioning it as a key player in the niche market of federal real estate. As of recent data, Easterly's portfolio includes a diverse range of projects, strategically located across the United States, encompassing various high-profile federal tenants. These tenants often include defense and homeland security departments, underlining the company's critical role in supporting essential governmental functions through stable, long-term real estate investments that promise secure cash flows and robust tenant retention rates.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Easterly Government Properties, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 322.86 MM.
Nilai operating income untuk Easterly Government Properties, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 88.98 MM.
Nilai net income untuk Easterly Government Properties, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 17.51 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	322.86	88.98	17.51
2025-03-31	314.38	85.78	18.05
2024-12-31	308.10	82.84	19.55
2024-09-30	302.12	78.28	18.54
2024-06-30	299.12	75.08	19.05
2024-03-31	294.32	72.52	19.54
2023-12-31	292.73	70.23	18.80
2023-09-30	293.37	69.49	30.66
2023-06-30	295.88	70.06	25.93
2023-03-31	296.67	72.17	28.02
2022-12-31	296.98	74.89	31.47
2022-09-30	294.29	76.08	22.07
2022-06-30	288.03	75.01	29.40
2022-03-31	283.06	73.43	30.41
2021-12-31	275.13	71.28	30.06
2021-09-30	268.43	68.17	25.50
2021-06-30	259.95	64.00	21.79
2021-03-31	251.86	59.18	17.25
2020-12-31	245.08	53.00	11.96
2020-09-30	240.65	49.64	11.06
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31	0.42	0.41
2024-12-31	0.46	0.45
2024-09-30	0.44	0.43
2024-06-30	0.46	0.47
2024-03-31	0.49	0.48
2023-12-31	0.48	0.47
2023-09-30	0.82	0.82
2023-06-30	0.69	0.67
2023-03-31	0.76	0.75
2022-12-31	0.85	0.85
2022-09-30	0.60	0.60
2022-06-30	0.82	0.82
2022-03-31	0.87	0.87
2021-12-31	0.88	0.88
2021-09-30	0.76	0.75
2021-06-30	0.65	0.65
2021-03-31	0.53	0.53
2020-12-31	0.37	0.38
2020-09-30	0.35	0.35
2020-06-30	0.24	0.24

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Easterly Government Properties, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 144.03 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Easterly Government Properties, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -475.29 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Easterly Government Properties, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 318.07 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	144.03	-475.29	318.07
2025-03-31	162.93	-429.98	228.44
2024-12-31	162.63	-409.64	252.88
2024-09-30	155.62	-329.60	179.74
2024-06-30	136.34	-232.32	101.44
2024-03-31	116.75	-141.34	60.22
2023-12-31	114.48	-127.01	17.19
2023-09-30	119.10	71.55	-178.70
2023-06-30	120.64	56.96	-173.85
2023-03-31	123.45	-51.22	-69.10
2022-12-31	125.94	-69.10	-59.71
2022-09-30	127.67	-424.90	294.98
2022-06-30	125.98	-406.27	283.65
2022-03-31	116.44	-319.41	207.16
2021-12-31	118.34	-363.04	250.17
2021-09-30	131.03	-236.31	115.15
2021-06-30	126.32	-254.39	129.33
2021-03-31	132.66	-308.98	170.85
2020-12-31	145.20	-290.18	144.10
2020-09-30	131.56	-267.14	79.85
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Easterly Government Properties, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 54.86.
p/libro untuk Easterly Government Properties, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.71.
p/tbv untuk Easterly Government Properties, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.84.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	54.86	0.71	0.84
2025-03-31	58.34	0.82	0.93
2024-12-31		0.85	0.95
2024-09-30	72.73	1.01	1.13
2024-06-30	64.86	0.91	1.02
2024-03-31		0.83	0.92
2023-12-31	41.71	0.89	0.99
2023-09-30	41.16	0.75	0.84
2023-06-30	48.46	0.94	1.05
2023-03-31	39.63	0.88
2022-12-31		0.91	1.04
2022-09-30		0.99	1.14
2022-06-30		1.20	1.37
2022-03-31	63.29	1.32	1.52
2021-12-31	77.37	1.44	1.63
2021-09-30	79.52	1.30	1.48
2021-06-30
2021-03-31	96.92	1.26	1.44
2020-12-31	136.87	1.26	1.44
2020-09-30	146.43	1.25	1.42
2020-06-30	216.25	1.24	1.43

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Easterly Government Properties, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Easterly Government Properties, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.01	0.01
2025-03-31	0.01	0.01
2024-12-31	0.01	0.01
2024-09-30	0.01	0.01
2024-06-30	0.01	0.01
2024-03-31	0.01	0.01
2023-12-31	0.01	0.01
2023-09-30	0.01	0.01
2023-06-30	0.01	0.01
2023-03-31	0.01	0.01
2022-12-31	0.01	0.01
2022-09-30	0.01	0.01
2022-06-30	0.01	0.01
2022-03-31	0.01	0.01
2021-12-31	0.01	0.01
2021-09-30	0.01	0.01
2021-06-30
2021-03-31	0.01	0.00
2020-12-31	0.00	0.00
2020-09-30	0.00	0.00
2020-06-30	0.00	0.00

Efektivitas Manajemen

roa untuk Easterly Government Properties, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
roe untuk Easterly Government Properties, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
roic untuk Easterly Government Properties, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
croic untuk Easterly Government Properties, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.01.
ocroic untuk Easterly Government Properties, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.01	0.01	0.01	-0.01	0.05
2025-03-31	0.01	0.01	0.01	0.00	0.05
2024-12-31	0.01	0.01	0.01	0.00	0.05
2024-09-30	0.01	0.01	0.01	0.00	0.05
2024-06-30	0.01	0.01	0.01	0.01	0.04
2024-03-31	0.01	0.01	0.01	0.00	0.04
2023-12-31	0.01	0.02	0.01	0.00	0.04
2023-09-30	0.01	0.02	0.01	0.00	0.04
2023-06-30	0.01	0.02	0.01	0.00	0.04
2023-03-31	0.01	0.02	0.01	0.00	0.05
2022-12-31	0.01	0.02	0.01	-0.00	0.05
2022-09-30	0.01	0.02	0.01	-0.00	0.05
2022-06-30	0.01	0.02	0.01	0.00	0.05
2022-03-31	0.01	0.02	0.01	0.00	0.04
2021-12-31	0.01	0.02	0.01	0.00	0.05
2021-09-30	0.01	0.02	0.01	0.00	0.05
2021-06-30	0.01	0.02	0.01	0.00	0.06
2021-03-31	0.01	0.01	0.01	-0.00	0.06
2020-12-31	0.01	0.01	0.01	-0.00	0.06
2020-09-30	0.00	0.01	0.00	-0.03	0.06
2020-06-30	0.00	0.01	0.00	-0.00	0.08

Gross Margins

marjin kotor untuk Easterly Government Properties, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.67.
marjin bersih untuk Easterly Government Properties, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
marjin operasi untuk Easterly Government Properties, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.27.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.67	0.06	0.27
2025-03-31	0.67	0.06	0.27
2024-12-31	0.66	0.06	0.26
2024-09-30	0.65	0.06	0.25
2024-06-30	0.65	0.07	0.25
2024-03-31	0.64	0.06	0.24
2023-12-31	0.65	0.10	0.24
2023-09-30	0.65	0.09	0.24
2023-06-30	0.66	0.09	0.24
2023-03-31	0.67	0.09	0.24
2022-12-31	0.67	0.07	0.26
2022-09-30	0.67	0.07	0.26
2022-06-30	0.67	0.10	0.26
2022-03-31	0.68	0.11	0.26
2021-12-31	0.68	0.11	0.27
2021-09-30	0.69	0.10	0.26
2021-06-30	0.69	0.08	0.25
2021-03-31	0.69	0.07	0.23
2020-12-31	0.80	0.05	0.22
2020-09-30	0.69	0.05	0.21
2020-06-30	0.68	0.03	0.19