Analisis Keuangan Saham DEC - Diversified Energy Company PLC (NYSE) Stock

Gambaran Umum

Diversified Energy Company PLC is an energy company based in the United Kingdom, primarily engaged in the acquisition and management of mature gas and oil producing assets. The company focuses on maximizing the profitability of its assets in the Appalachian Basin across the United States, emphasizing reliable production and operational efficiency. Diversified Energy is also involved in the implementation of environmental management projects, such as its carbon offset programs and methane reduction initiatives, to enhance its sustainable energy practices. These projects align with the company’s strategy to leverage long-life, low-decline assets while maintaining a strong commitment to environmental stewardship and shareholder value.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Diversified Energy Company PLC per 2025 Jun 30 adalah 1,148.43 MM.
Nilai operating income untuk Diversified Energy Company PLC per 2025 Jun 30 adalah 30.79 MM.
Nilai net income untuk Diversified Energy Company PLC per 2025 Jun 30 adalah -137.81 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	1,148.43	30.79	-137.81
2025-03-31	953.62	-11.82	-113.04
2024-12-31	758.80	-54.43	-88.27
2024-09-30	729.13	79.47	27.41
2024-06-30	699.47	213.37	143.09
2024-03-31	753.13	669.06	450.56
2023-12-31	806.79	1,124.74	758.02
2023-09-30	1,104.32	1,268.65	850.00
2023-06-30	1,401.85	1,412.56	941.99
2023-03-31	1,623.67	396.85	158.29
2022-12-31	1,845.50	-618.85	-625.41
2022-09-30	1,704.05	-974.11	-902.19
2022-06-30	1,562.59	-1,329.38	-1,178.96
2022-03-31	1,269.82	-919.07	-752.24
2021-12-31	977.04	-508.76	-325.51
2021-09-30	761.35	-431.92	-225.71
2021-06-30	545.66	-355.08	-125.92
2021-03-31	477.18	-215.50	-74.69
2020-12-31	408.69	-75.93	-23.47
2020-09-30	400.74	-12.37	16.12

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Diversified Energy Company PLC pada 2025 Jun 30 adalah -2.34.
laba per saham yang terdilusi untuk Diversified Energy Company PLC pada 2025 Jun 30 adalah -2.35.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	-2.34	-2.35
2025-03-31	-2.12	-2.12
2024-12-31	-1.84	-1.84
2024-09-30	0.57	0.57
2024-06-30	3.01	3.00
2024-03-31	9.51	9.45
2023-12-31	16.07	15.95
2023-09-30	18.62	18.46
2023-06-30	21.35	21.14
2023-03-31	3.67	3.62
2022-12-31	-14.82	-14.82
2022-09-30	-21.30	-21.26
2022-06-30	-27.74	-27.67
2022-03-31	-18.31	-18.27
2021-12-31	-8.20	-8.20
2021-09-30	-5.96	-5.98
2021-06-30	-3.49	-3.53
2021-03-31	-2.12	-2.14
2020-12-31	-0.69
2020-09-30	0.48	0.48

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Diversified Energy Company PLC per 2025 Jun 30 adalah 448.99 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Diversified Energy Company PLC per 2025 Jun 30 adalah -348.29 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Diversified Energy Company PLC per 2025 Jun 30 adalah -80.44 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	448.99	-348.29	-80.44
2025-03-31	397.33	-310.60	-75.47
2024-12-31	345.66	-272.92	-70.51
2024-09-30	372.02	-222.96	-148.31
2024-06-30	398.38	-173.00	-226.10
2024-03-31	404.25	-206.18	-200.22
2023-12-31	410.13	-239.37	-174.34
2023-09-30	382.74	-376.86	-99.23
2023-06-30	355.34	-514.36	-24.12
2023-03-31	371.55	-450.41	-15.33
2022-12-31	387.76	-386.46	-6.54
2022-09-30	402.41	-496.16	182.97
2022-06-30	417.05	-605.86	372.48
2022-03-31	368.62	-616.79	345.59
2021-12-31	320.18	-627.71	318.71
2021-09-30	273.33	-399.02	129.76
2021-06-30	226.47	-170.33	-59.18
2021-03-31	234.09	-214.04	-21.71
2020-12-31	241.71	-257.76	15.76
2020-09-30	256.84	-274.42	20.80

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/libro untuk Diversified Energy Company PLC pada 2025 Jun 30 adalah 1.62.
p/tbv untuk Diversified Energy Company PLC pada 2025 Jun 30 adalah 1.72.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30		1.62	1.72
2025-03-31		1.73	1.79
2024-12-31		1.56	1.61
2024-09-30	3.78	0.99	1.02
2024-06-30	0.84	1.07	1.11
2024-03-31		0.96	0.99
2023-12-31	0.85	1.21	1.28
2023-09-30	0.77	1.29	1.38
2023-06-30	0.66	1.10	1.15
2023-03-31		1.05	1.09
2022-12-31	-0.70	-4.61	-3.66
2022-09-30
2022-06-30	-0.46	-1.53	-1.47
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30	-2.40	0.82	0.83
2021-06-30	-4.30	0.57	0.58
2021-03-31	-6.04	0.47	0.48
2020-12-31	-19.23	0.51	0.52
2020-09-30	27.99	0.51	0.52

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Diversified Energy Company PLC pada 2025 Jun 30 adalah -0.09.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Diversified Energy Company PLC pada 2025 Jun 30 adalah 0.15.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-0.09	0.15
2025-03-31	-0.09	0.07
2024-12-31	0.04	0.04
2024-09-30	0.04	0.02
2024-06-30	0.52	0.04
2024-03-31	0.54	-0.06
2023-12-31	0.51	-0.07
2023-09-30	0.56	-0.09
2023-06-30	0.59	-0.09
2023-03-31	0.11	-0.17
2022-12-31	-0.54	-0.27
2022-09-30
2022-06-30	-0.73	-0.32
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30	-0.31	-0.07
2021-06-30	-0.36	-0.03
2021-03-31	-0.26	0.02
2020-12-31	-0.12	0.07
2020-09-30	-0.06	0.08

Efektivitas Manajemen

roa untuk Diversified Energy Company PLC pada 2025 Jun 30 adalah -0.02.
roe untuk Diversified Energy Company PLC pada 2025 Jun 30 adalah -0.16.
roic untuk Diversified Energy Company PLC pada 2025 Jun 30 adalah -0.04.
croic untuk Diversified Energy Company PLC pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.
ocroic untuk Diversified Energy Company PLC pada 2025 Jun 30 adalah 0.16.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.02	-0.16	-0.04	0.00	0.16
2025-03-31	-0.02	-0.16	-0.04	0.00	0.16
2024-12-31	0.04	0.24	0.06	-0.00	0.18
2024-09-30	0.04	0.24	0.06	-0.00	0.18
2024-06-30	0.20	1.35	0.40	-0.00	0.22
2024-03-31	0.20		0.40	-0.00	0.22
2023-12-31	0.22		0.40	-0.04	0.18
2023-09-30	0.23		0.45	-0.09	0.17
2023-06-30	0.23		0.45	-0.09	0.17
2023-03-31	0.04		0.08	-0.04	0.18
2022-12-31			-0.68	0.07	0.30
2022-09-30	-0.26	-1.36	-0.68	0.07	0.30
2022-06-30	-0.42	-1.24	-0.93	0.14	0.33
2022-03-31	-0.27	-0.79	-0.59	0.08	0.29
2021-12-31		0.00	0.00	0.02	0.46
2021-09-30	-0.10	-0.25	-0.13	0.00	0.16
2021-06-30	-0.06	-0.13	-0.08	-0.00	0.14
2021-03-31	-0.03	-0.08	-0.05	-0.00	0.15
2020-12-31	-0.01		-0.01	-0.00	0.15
2020-09-30	0.01	0.02	0.01	0.00	0.16

Gross Margins

marjin kotor untuk Diversified Energy Company PLC pada 2025 Jun 30 adalah 0.48.
marjin bersih untuk Diversified Energy Company PLC pada 2025 Jun 30 adalah -0.12.
marjin operasi untuk Diversified Energy Company PLC pada 2025 Jun 30 adalah -0.07.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.48	-0.12	-0.07
2025-03-31	0.48	-0.12	-0.07
2024-12-31	0.51	0.21	0.32
2024-09-30	0.49	0.20	0.31
2024-06-30	0.49	0.87	1.30
2024-03-31	0.49	0.87	1.30
2023-12-31	0.65	0.77	1.15
2023-09-30	0.72	0.67	1.00
2023-06-30	0.72	0.67	1.00
2023-03-31	0.76	0.10	0.24
2022-12-31	0.80	-0.53	-0.57
2022-09-30	0.80	-0.53	-0.57
2022-06-30	0.78	-0.74	-0.83
2022-03-31	0.75	-0.58	-0.70
2021-12-31	0.71	0.00	-0.50
2021-09-30	0.67	-0.29	-0.56
2021-06-30	0.61	-0.24	-0.67
2021-03-31	0.57	-0.16	-0.46
2020-12-31	0.50	-0.06	-0.19
2020-09-30	0.50	0.04	-0.03

GB:DEC	£ 1,113.00
DE:DG20
GB:DECL