Analisis Keuangan Saham DINO - HF Sinclair Corporation (NYSE) Stock

Gambaran Umum

HF Sinclair Corporation, yang berbasis di Amerika Serikat, merupakan entitas terkemuka di industri minyak dan gas, yang terutama berfokus pada penyulingan, pemasaran, dan produksi produk-produk minyak bumi. Perusahaan ini sebelumnya dikenal sebagai HollyFrontier, tetapi setelah akuisisi dan ekspansi strategis, perusahaan mengadopsi nama saat ini. HF Sinclair beroperasi melalui jaringan kilang, pipa, dan tangki penyimpanan yang luas, menjadikannya pemain penting di sektor energi. Proyek-proyek utama meliputi peningkatan kemampuan penyulingan dan pengembangan fasilitas biodiesel terbarukan untuk memenuhi permintaan energi yang terus meningkat sekaligus selaras dengan standar lingkungan. Inisiatif HF Sinclair juga meluas ke peningkatan efisiensi operasional dan perluasan jejak distribusi produknya untuk mendorong pertumbuhan berkelanjutan.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk HF Sinclair Corporation per 2025 Jun 30 adalah 26,861.00 MM.
Nilai operating income untuk HF Sinclair Corporation per 2025 Jun 30 adalah 27.00 MM.
Nilai net income untuk HF Sinclair Corporation per 2025 Jun 30 adalah -85.00 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	26,861.00	27.00	-85.00
2025-03-31	27,923.00	-50.00	-142.00
2024-12-31	28,580.00	280.00	177.00
2024-09-30	29,739.88	448.70	328.21
2024-06-30	31,438.21	1,636.95	1,195.07
2024-03-31	31,425.86	2,146.86	1,551.73
2023-12-31	31,964.00	2,242.00	1,590.00
2023-09-30	33,289.19	3,125.76	2,238.88
2023-06-30	34,982.72	3,386.02	2,402.36
2023-03-31	38,311.23	4,357.37	3,115.96
2022-12-31	38,205.00	4,107.00	2,923.00
2022-09-30	34,842.58	3,244.01	2,296.11
2022-06-30	28,928.64	2,202.33	1,622.49
2022-03-31	22,343.60	863.72	570.08
2021-12-31	18,389.14	757.99	558.32
2021-09-30	15,667.24	793.35	480.11
2021-06-30	13,801.58	473.95	196.92
2021-03-31	11,287.39	381.24	-148.61
2020-12-31	11,183.64	-184.65	-601.45
2020-09-30	12,664.76	-53.38	-423.10

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk HF Sinclair Corporation pada 2025 Jun 30 adalah -0.46.
laba per saham yang terdilusi untuk HF Sinclair Corporation pada 2025 Jun 30 adalah -0.47.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	-0.46	-0.47
2025-03-31	-0.74	-0.74
2024-12-31	0.91	0.91
2024-09-30	1.69	1.70
2024-06-30	6.22	6.22
2024-03-31	8.06	8.06
2023-12-31	8.29	8.29
2023-09-30	11.49	11.49
2023-06-30	11.91	11.90
2023-03-31	14.87	14.87
2022-12-31	14.28	14.28
2022-09-30	11.75	11.75
2022-06-30	8.87	8.87
2022-03-31	3.39	3.38
2021-12-31	3.39	3.39
2021-09-30	2.90	2.90
2021-06-30	1.18	1.17
2021-03-31	-0.94	-0.94
2020-12-31	-3.72	-3.72
2020-09-30	-2.62	-2.61

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk HF Sinclair Corporation per 2025 Jun 30 adalah 1,067.00 MM.
Nilai cash from investing activities untuk HF Sinclair Corporation per 2025 Jun 30 adalah -488.00 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk HF Sinclair Corporation per 2025 Jun 30 adalah -570.00 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	1,067.00	-488.00	-570.00
2025-03-31	704.00	-462.00	-926.00
2024-12-31	1,110.00	-468.00	-1,182.00
2024-09-30	1,479.01	-417.34	-2,053.71
2024-06-30	2,170.34	-367.72	-2,552.21
2024-03-31	2,436.30	-361.76	-2,200.89
2023-12-31	2,297.00	-371.00	-2,244.00
2023-09-30	2,981.52	-356.38	-1,853.55
2023-06-30	2,455.43	-411.76	-2,123.72
2023-03-31	3,493.83	-489.55	-2,221.26
2022-12-31	3,777.00	-774.00	-1,561.00
2022-09-30	2,529.40	-1,554.57	-1,003.11
2022-06-30	1,905.99	-1,543.92	-53.15
2022-03-31	805.39	-1,565.33	159.14
2021-12-31	406.68	-1,327.22	-211.80
2021-09-30	806.38	-554.99	-294.15
2021-06-30	638.71	-520.81	370.27
2021-03-31	330.16	-391.13	335.12
2020-12-31	457.93	-330.16	353.23
2020-09-30	528.26	-329.80	344.29

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk HF Sinclair Corporation pada 2025 Jun 30 adalah -54.49.
p/libro untuk HF Sinclair Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.84.
p/tbv untuk HF Sinclair Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 1.46.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	-54.49	0.84	1.46
2025-03-31		0.67	1.04
2024-12-31		0.67	1.12
2024-09-30	7.23	0.87	1.44
2024-06-30	6.53	0.99	1.60
2024-03-31	7.44	1.16	1.73
2023-12-31	4.96	1.05	1.66
2023-09-30	4.29	0.98	1.58
2023-06-30	2.74	0.85	1.41
2023-03-31	3.25	0.97
2022-12-31	2.86	0.67	1.13
2022-09-30	5.74	1.35	2.26
2022-06-30	6.77	1.11	1.86
2022-03-31	22.47	1.44	2.56
2021-12-31	16.75	1.49	2.53
2021-09-30	19.42	1.47	2.75
2021-06-30	47.35	1.60	3.23
2021-03-31	-62.72	1.60	3.22
2020-12-31	-15.49	1.63	3.01
2020-09-30	-21.97	1.58	3.25

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk HF Sinclair Corporation pada 2025 Jun 30 adalah -0.02.
EBIT (3 tahun) / EV untuk HF Sinclair Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.15.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-0.02	0.15
2025-03-31	0.03	0.27
2024-12-31	0.05	0.27
2024-09-30	0.15	0.24
2024-06-30	0.18	0.20
2024-03-31	0.16	0.17
2023-12-31	0.24	0.18
2023-09-30	0.26	0.15
2023-06-30	0.38	0.20
2023-03-31	0.33	0.13
2022-12-31	0.33	0.12
2022-09-30	0.19	0.07
2022-06-30	0.16	0.06
2022-03-31	0.05	0.02
2021-12-31	0.06	0.03
2021-09-30	0.06	0.04
2021-06-30	0.03	0.04
2021-03-31	-0.01	0.05
2020-12-31	-0.06	0.06
2020-09-30	-0.04	0.07

Efektivitas Manajemen

roa untuk HF Sinclair Corporation pada 2025 Jun 30 adalah -0.01.
roe untuk HF Sinclair Corporation pada 2025 Jun 30 adalah -0.01.
roic untuk HF Sinclair Corporation pada 2025 Jun 30 adalah -0.01.
croic untuk HF Sinclair Corporation pada 2025 Jun 30 adalah -0.05.
ocroic untuk HF Sinclair Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.01	-0.01	-0.01	-0.05	0.06
2025-03-31	0.01	0.02	0.01	-0.04	0.09
2024-12-31	0.02	0.03	0.03	-0.08	0.12
2024-09-30	0.06	0.11	0.09	-0.06	0.17
2024-06-30	0.09	0.15	0.12	-0.01	0.18
2024-03-31	0.09	0.16	0.12	-0.02	0.17
2023-12-31	0.12	0.23	0.16	0.05	0.21
2023-09-30	0.13	0.24	0.17	-0.01	0.17
2023-06-30	0.16	0.32	0.17	-0.01	0.17
2023-03-31	0.16	0.33	0.23	0.06	0.26
2022-12-31	0.18	0.36	0.17	-0.00	0.19
2022-09-30	0.18	0.36	0.17	-0.00	0.19
2022-06-30	0.13	0.28	0.12	0.02	0.14
2022-03-31	0.05	0.10	0.04	-0.05	0.06
2021-12-31	0.05	0.10	0.06	-0.11	0.04
2021-09-30	0.04	0.08	0.05	-0.00	0.08
2021-06-30	0.02	0.03	0.02	0.05	0.07
2021-03-31	-0.01	-0.02	-0.02	0.03	0.04
2020-12-31	-0.05	-0.09	-0.06	0.05	0.05
2020-09-30	-0.03	-0.06	-0.04	0.06	0.06

Gross Margins

marjin kotor untuk HF Sinclair Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
marjin bersih untuk HF Sinclair Corporation pada 2025 Jun 30 adalah -0.01.
marjin operasi untuk HF Sinclair Corporation pada 2025 Jun 30 adalah -0.00.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.05	-0.01	-0.00
2025-03-31	0.05	0.01	0.01
2024-12-31	0.06	0.01	0.02
2024-09-30	0.09	0.04	0.05
2024-06-30	0.11	0.05	0.07
2024-03-31	0.12	0.05	0.08
2023-12-31	0.13	0.07	0.09
2023-09-30	0.13	0.07	0.10
2023-06-30	0.14	0.07	0.10
2023-03-31	0.14	0.08	0.11
2022-12-31	0.13	0.07	0.10
2022-09-30	0.13	0.07	0.10
2022-06-30	0.12	0.06	0.09
2022-03-31	0.09	0.03	0.05
2021-12-31	0.07	0.03	0.02
2021-09-30	0.09	0.03	0.04
2021-06-30	0.07	0.01	0.01
2021-03-31	0.10	-0.01	0.03
2020-12-31	0.06	-0.05	-0.01
2020-09-30	0.06	-0.03	-0.00