Analisis Keuangan Saham DLTH - Duluth Holdings Inc. (NasdaqGS) Stock

Gambaran Umum

Duluth Holdings Inc., based in the United States, operates primarily in the retail industry, specializing in clothing and tools designed for work, outdoor, and casual wear. Founded in 1989 and headquartered in Mount Horeb, Wisconsin, the company markets its products under the Duluth Trading brand. It is known for providing durable, functional, and innovative goods that cater to the requirements of tradespeople and outdoor enthusiasts. Duluth Holdings has expanded its market presence through a blend of online and physical store strategies, establishing numerous locations across various states. Key projects include the enhancement of their e-commerce platform and expansion of their physical retail footprint to increase direct-to-consumer sales channels.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Duluth Holdings Inc. per 2025 Aug 3 adalah 602.75 MM.
Nilai operating income untuk Duluth Holdings Inc. per 2025 Aug 3 adalah -29.24 MM.
Nilai net income untuk Duluth Holdings Inc. per 2025 Aug 3 adalah -47.85 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-08-03	602.75	-29.24	-47.85
2025-05-04	612.65	-32.49	-51.09
2025-02-02	626.63	-29.11	-43.67
2024-10-27	630.97	-18.11	-33.17
2024-07-28	642.13	-11.70	-15.10
2024-04-28	639.61	-13.99	-13.93
2024-01-28	646.68	-9.57	-9.92
2023-10-29	642.83	-7.74	-8.89
2023-07-30	651.75	-2.70	-4.64
2023-04-30	654.16	2.61	-0.27
2023-01-29	653.31	6.23	2.30
2022-10-30	682.30	19.81	12.22
2022-07-31	680.45	32.05	21.24
2022-05-01	688.07	41.27	27.86
2022-01-30	698.58	44.10	29.70
2021-10-31	683.78	50.39	34.17
2021-08-01	674.04	46.78	32.31
2021-05-02	662.28	43.48	29.26
2021-01-31	638.78	24.21	13.58
2020-11-01	642.47	26.82	16.12
2020-08-02

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-08-03
2025-05-04	-1.52	-1.52
2025-02-02	-1.31	-1.31
2024-10-27	-1.00	-0.99
2024-07-28	-0.46	-0.45
2024-04-28	-0.40	-0.40
2024-01-28	-0.30	-0.30
2023-10-29	-0.27	-0.27
2023-07-30	-0.14	-0.14
2023-04-30	-0.01	-0.01
2023-01-29	0.07	0.07
2022-10-30	0.37	0.36
2022-07-31	0.65	0.64
2022-05-01	0.85	0.84
2022-01-30	0.91	0.90
2021-10-31	1.05	1.04
2021-08-01	0.99	0.98
2021-05-02	0.90	0.90
2021-01-31	0.42	0.42
2020-11-01	0.50	0.50
2020-08-02	0.47	0.47

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Duluth Holdings Inc. per 2025 Aug 3 adalah -24.30 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Duluth Holdings Inc. per 2025 Aug 3 adalah -8.51 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Duluth Holdings Inc. per 2025 Aug 3 adalah 28.76 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-08-03	-24.30	-8.51	28.76
2025-05-04	-39.71	-7.93	49.42
2025-02-02	-16.92	-8.13	-3.78
2024-10-27	11.55	-14.56	4.16
2024-07-28	22.87	-20.41	-3.82
2024-04-28	18.98	-28.85	7.46
2024-01-28	38.67	-48.72	-3.35
2023-10-29	18.61	-42.58	22.75
2023-07-30	38.49	-39.54	-3.17
2023-04-30	16.35	-44.38	-3.13
2023-01-29	-1.40	-26.87	-3.23
2022-10-30	8.21	-25.32	6.76
2022-07-31	24.33	-24.02	-3.23
2022-05-01	47.84	-12.02	-20.87
2022-01-30	91.98	-10.15	-51.36
2021-10-31	112.12	-9.59	-94.94
2021-08-01	90.06	-7.86	-82.46
2021-05-02	96.67	-10.00	-69.91
2021-01-31	50.75	-12.13	6.36
2020-11-01	27.36	-17.63	-0.89
2020-08-02

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Duluth Holdings Inc. pada 2025 Aug 3 adalah -1.39.
p/libro untuk Duluth Holdings Inc. pada 2025 Aug 3 adalah 0.43.
p/tbv untuk Duluth Holdings Inc. pada 2025 Aug 3 adalah 0.42.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-08-03	-1.39	0.43	0.42
2025-05-04	-1.29	0.31	0.33
2025-02-02	-2.85	0.51	0.54
2024-10-27		0.58	0.60
2024-07-28		0.61	0.64
2024-04-28		0.67	0.69
2024-01-28	-18.96	0.79
2023-10-29	-38.20	0.79
2023-07-30	103.80	1.05
2023-04-30	93.08	0.94	0.97
2023-01-29		1.02	1.04
2022-10-30		1.28	1.28
2022-07-31	11.55	1.45	1.49
2022-05-01	13.63	1.82	1.85
2022-01-30	14.18	2.36	2.40
2021-10-31	14.66	2.35	2.38
2021-08-01	16.04
2021-05-02	4.69	0.33	0.34
2021-01-31	3.94	0.38	0.38
2020-11-01	4.13	0.38	0.38
2020-08-02	5.59	0.39	0.40

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Duluth Holdings Inc. pada 2025 Aug 3 adalah -0.31.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Duluth Holdings Inc. pada 2025 Aug 3 adalah -0.16.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-08-03	-0.31	-0.16
2025-05-04	-0.35	-0.16
2025-02-02	-0.19	-0.08
2024-10-27	-0.13	0.01
2024-07-28	-0.10	0.04
2024-04-28	-0.07	0.06
2024-01-28	-0.05	0.08
2023-10-29	-0.03	0.12
2023-07-30	0.01	0.12
2023-04-30	0.02	0.10
2023-01-29	0.07	0.11
2022-10-30	0.10	0.10
2022-07-31	0.12	0.10
2022-05-01	0.11	0.08
2022-01-30	0.09	0.06
2021-10-31	0.09	0.05
2021-08-01
2021-05-02	0.20	0.27
2021-01-31	0.12	0.15
2020-11-01	0.13	0.15
2020-08-02	0.08	0.14

Efektivitas Manajemen

roa untuk Duluth Holdings Inc. pada 2025 Aug 3 adalah -0.10.
roe untuk Duluth Holdings Inc. pada 2025 Aug 3 adalah -0.24.
roic untuk Duluth Holdings Inc. pada 2025 Aug 3 adalah -0.13.
croic untuk Duluth Holdings Inc. pada 2025 Aug 3 adalah 0.00.
ocroic untuk Duluth Holdings Inc. pada 2025 Aug 3 adalah -0.10.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-08-03	-0.10	-0.24	-0.13	0.00	-0.10
2025-05-04	-0.09	-0.20	-0.11	-0.07	-0.04
2025-02-02	-0.07	-0.15	-0.08	0.00	0.03
2024-10-27	-0.03	-0.07	-0.04	-0.00	0.06
2024-07-28	-0.03	-0.06	-0.03	-0.01	0.05
2024-04-28	-0.02	-0.04	-0.02	-0.03	0.09
2024-01-28	-0.02	-0.04	-0.02	-0.00	0.03
2023-10-29	-0.01	-0.02	-0.01	-0.01	0.08
2023-07-30	0.00	0.01	-0.00	-0.07	0.03
2023-04-30	0.00	0.01	0.01	-0.07	-0.01
2023-01-29	0.02	0.06	0.03	-0.02	0.02
2022-10-30	0.05	0.11	0.05	-0.01	0.06
2022-07-31	0.06	0.15	0.07	0.04	0.12
2022-05-01	0.06	0.16	0.07	0.07	0.22
2022-01-30	0.06	0.20	0.09	0.02	0.28
2021-10-31	0.06	0.19	0.08	-0.00	0.23
2021-08-01	0.06	0.18	0.07	0.04	0.24
2021-05-02	0.03	0.08	0.03	0.11	0.12
2021-01-31	0.03	0.11	0.04	0.02	0.06
2020-11-01	0.04	0.10	0.04	0.03	0.01
2020-08-02	0.03	0.08	0.03	0.02	-0.03

Gross Margins

marjin kotor untuk Duluth Holdings Inc. pada 2025 Aug 3 adalah 0.49.
marjin bersih untuk Duluth Holdings Inc. pada 2025 Aug 3 adalah -0.08.
marjin operasi untuk Duluth Holdings Inc. pada 2025 Aug 3 adalah -0.05.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-08-03	0.49	-0.08	-0.05
2025-05-04	0.49	-0.07	-0.05
2025-02-02	0.51	-0.05	-0.02
2024-10-27	0.50	-0.02	-0.02
2024-07-28	0.50	-0.02	-0.02
2024-04-28	0.50	-0.01	-0.01
2024-01-28	0.51	-0.01	-0.01
2023-10-29	0.52	-0.01	-0.00
2023-07-30	0.53	-0.00	0.00
2023-04-30	0.53	0.00	0.01
2023-01-29	0.54	0.02	0.03
2022-10-30	0.55	0.03	0.05
2022-07-31	0.55	0.04	0.06
2022-05-01	0.54	0.04	0.06
2022-01-30	0.54	0.05	0.07
2021-10-31	0.53	0.05	0.07
2021-08-01	0.52	0.04	0.07
2021-05-02	0.52	0.02	0.04
2021-01-31	0.52	0.03	0.04
2020-11-01	0.52	0.02	0.04
2020-08-02	0.52	0.02	0.03