Analisis Keuangan Saham DTSS - Datasea Inc. (NasdaqCM) Stock

Gambaran Umum

Datasea Inc., yang didirikan dan berbasis di Tiongkok, beroperasi terutama di sektor teknologi, berfokus pada pengembangan solusi keamanan cerdas dan kota cerdas. Perusahaan ini mengkhususkan diri dalam memanfaatkan big data dan kecerdasan buatan untuk menciptakan platform keamanan terintegrasi yang mengatasi tantangan keamanan, pencegahan, dan pengendalian epidemi. Proyek-proyek penting melibatkan layanan pesan 5G dan solusi akustik cerdas yang bertujuan untuk meningkatkan keselamatan kota dan infrastruktur komunikasi. Datasea telah bermitra secara strategis dengan berbagai lembaga dan perusahaan untuk memperluas pengaruh teknologi dan jangkauan pasarnya, mengerjakan inisiatif yang mencakup sistem keamanan publik perkotaan dan teknologi pemrosesan sinyal akustik canggih. Solusi-solusi ini berada di garis depan dalam mengatasi tantangan perkotaan kontemporer dan kebutuhan komunikasi khusus.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Datasea Inc. per 2025 Mar 31 adalah 56.26 MM.
Nilai operating income untuk Datasea Inc. per 2025 Mar 31 adalah -10.41 MM.
Nilai net income untuk Datasea Inc. per 2025 Mar 31 adalah -10.26 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-03-31	56.26	-10.41	-10.26
2024-12-31	47.28	-12.75	-12.62
2024-09-30	38.18	-13.30	-13.32
2024-06-30	23.98	-12.13	-11.38
2024-03-31	23.04	-11.94	-11.55
2023-12-31	21.74	-8.71	-8.71
2023-09-30	10.52	-7.95	-8.16
2023-06-30	3.64	-8.18	-9.48
2023-03-31	1.00	-5.56	-6.05
2022-12-31	7.56	-5.94	-6.03
2022-09-30	16.41	-6.76	-6.42
2022-06-30	17.08	-7.24	-6.52
2022-03-31	16.32	-6.41	-5.99
2021-12-31	9.69	-6.42	-5.94
2021-09-30	0.84	-5.56	-5.22
2021-06-30	0.18	-4.86	-4.65
2021-03-31	1.57	-2.71	-2.64
2020-12-31	1.55	-2.14	-2.10
2020-09-30	1.42	-2.17	-2.13
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Datasea Inc. pada 2025 Mar 31 adalah -1.88.
laba per saham yang terdilusi untuk Datasea Inc. pada 2025 Mar 31 adalah -1.88.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-03-31	-1.88	-1.88
2024-12-31	-2.96	-2.96
2024-09-30	-4.27	-4.27
2024-06-30	-4.38
2024-03-31	-5.12	-5.12
2023-12-31	-4.40	-4.40
2023-09-30	-4.67	-4.67
2023-06-30	-5.70
2023-03-31	-3.73	-3.73
2022-12-31	-3.72	-3.72
2022-09-30	-3.98	-3.98
2022-06-30	-4.08
2022-03-31	-3.87	-3.87
2021-12-31	-3.95	-3.95
2021-09-30	-3.58	-3.58
2021-06-30	-3.28
2021-03-31	-1.87	-1.87
2020-12-31	-1.50	-1.50
2020-09-30	-1.53	-1.53
2020-06-30	-1.33

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Datasea Inc. per 2025 Mar 31 adalah -2.23 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Datasea Inc. per 2025 Mar 31 adalah -4.10 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Datasea Inc. per 2025 Mar 31 adalah 7.18 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-03-31	-2.23	-4.10	7.18
2024-12-31	-2.35	-4.05	6.26
2024-09-30	-0.39	-0.22	0.25
2024-06-30	-6.40	-0.17	6.84
2024-03-31	-6.76	-0.19	7.07
2023-12-31	-7.00	-0.15	7.67
2023-09-30	-9.13	-0.01	10.40
2023-06-30	-3.14	-0.11	3.11
2023-03-31	-3.25	-0.67	2.42
2022-12-31	-3.08	-0.88	1.83
2022-09-30	-4.49	-1.23	-0.00
2022-06-30	-5.14	-1.13	6.38
2022-03-31	-5.10	-0.54	6.99
2021-12-31	-5.93	-0.35	7.76
2021-09-30	-4.44	-0.13	9.62
2021-06-30	-3.95	-0.17	2.45
2021-03-31	-3.95	-0.19	1.66
2020-12-31	-3.45	-0.20	0.93
2020-09-30	-3.14	-0.07	0.00
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/libro untuk Datasea Inc. pada 2025 Mar 31 adalah 5.11.
p/tbv untuk Datasea Inc. pada 2025 Mar 31 adalah -19.27.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-03-31		5.11	-19.27
2024-12-31		3.87	4.44
2024-09-30	-0.80	-29.46	-10.63
2024-06-30	-1.16	11.36	21.90
2024-03-31	-2.34	8.05	10.89
2023-12-31	-1.09	2.07	2.49
2023-09-30	-0.72	-1.90	-1.43
2023-06-30	-4.11	-11.05	-6.98
2023-03-31	-4.92	-28.75
2022-12-31		125.56	-27.59
2022-09-30		23.11	-260.09
2022-06-30		9.81	14.23
2022-03-31	-11.44	13.39	17.51
2021-12-31	-7.07	5.80	7.00
2021-09-30	-10.85	649.23	-49.73
2021-06-30
2021-03-31	-12.54	18.21	42.66
2020-12-31	-15.77	10.82	15.18
2020-09-30	-15.12	10.49	11.52
2020-06-30	-17.31	8.31	8.35

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Datasea Inc. pada 2025 Mar 31 adalah -0.72.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Datasea Inc. pada 2025 Mar 31 adalah -0.62.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-03-31	-0.72	-0.62
2024-12-31	-0.83	-0.63
2024-09-30	-1.17	-0.91
2024-06-30	-0.97	-0.63
2024-03-31	-0.50	-0.38
2023-12-31	-0.93	-0.72
2023-09-30	-1.11	-0.83
2023-06-30	-0.25	-0.23
2023-03-31	-0.21	-0.17
2022-12-31	-0.19	-0.13
2022-09-30	-0.20	-0.14
2022-06-30	-0.17	-0.12
2022-03-31	-0.10	-0.06
2021-12-31	-0.18	-0.10
2021-09-30	-0.09	-0.06
2021-06-30
2021-03-31	-0.08	-0.07
2020-12-31	-0.07	-0.06
2020-09-30	-0.07	-0.06
2020-06-30	-0.06	-0.05

Efektivitas Manajemen

roa untuk Datasea Inc. pada 2025 Mar 31 adalah -3.74.
roe untuk Datasea Inc. pada 2025 Mar 31 adalah -10.68.
roic untuk Datasea Inc. pada 2025 Mar 31 adalah -2.65.
croic untuk Datasea Inc. pada 2025 Mar 31 adalah -0.04.
ocroic untuk Datasea Inc. pada 2025 Mar 31 adalah -0.49.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-03-31	-3.74	-10.68	-2.65	-0.04	-0.49
2024-12-31	-2.69	-5.26	-2.38	-0.05	-0.07
2024-09-30	-1.29	-2.64	-8.14	0.12	-4.58
2024-06-30	-3.41		-6.03	0.00	-3.53
2024-03-31	-2.67		-2.62	0.12	-2.11
2023-12-31	-2.64	-28.10	-1.18	0.16	-1.32
2023-09-30	-2.52	-5.93
2023-06-30	-1.61	-3.78
2023-03-31	-0.58	-1.48
2022-12-31	-0.63	-1.01	-4.25	-3.78	-2.98
2022-09-30	-0.64	-1.02	-8.85	-7.88	-6.20
2022-06-30	-1.54	-77.14	-3.12	0.05	-2.46
2022-03-31	-1.30	-3.27	-1.27	0.31	-1.08
2021-12-31	-0.98	-1.71	-0.85	0.22	-0.53
2021-09-30	-0.87	-1.51	-0.58	0.57	-1.38
2021-06-30	-0.95	-1.20	-1.63	-0.57	-1.38
2021-03-31	-0.45	-0.76	-0.66	-0.61	-0.99
2020-12-31	-0.31	-0.50	-0.44	-0.57	-0.72
2020-09-30	-0.28	-0.41	-0.44	-0.66	-0.65
2020-06-30	-0.25	-0.32	-0.41	-1.10	-1.00

Gross Margins

marjin kotor untuk Datasea Inc. pada 2025 Mar 31 adalah 0.02.
marjin bersih untuk Datasea Inc. pada 2025 Mar 31 adalah -0.27.
marjin operasi untuk Datasea Inc. pada 2025 Mar 31 adalah -0.27.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-03-31	0.02	-0.27	-0.27
2024-12-31	0.02	-0.35	-0.35
2024-09-30	0.02	-0.47	-0.51
2024-06-30	0.02	-0.44	-0.51
2024-03-31	0.02	-0.35	-0.41
2023-12-31	0.03	-0.59	-0.68
2023-09-30	0.05	-1.35	-1.37
2023-06-30	0.09	-1.35	-1.37
2023-03-31	0.09	-1.45	-1.61
2022-12-31	0.06	-0.37	-0.41
2022-09-30	0.06	-0.37	-0.41
2022-06-30	0.06	-0.38	-0.42
2022-03-31	0.03	-0.37	-0.39
2021-12-31	0.20	-0.61	-0.66
2021-09-30	0.54	-6.24	-6.64
2021-06-30	0.54	-26.54	-27.76
2021-03-31	0.86	-1.68	-1.73
2020-12-31	0.87	-1.35	-1.38
2020-09-30	0.89	-1.50	-1.53
2020-06-30	0.90	-1.32	-1.35