Analisis Keuangan Saham EFSCP - Enterprise Financial Services Corp

Gambaran Umum

Enterprise Financial Services Corp, based in the United States, primarily operates within the banking sector, offering a comprehensive range of financial services. As a recognized leader in personalized banking, commercial loans, and deposit services, it primarily catines to commercial clients, affluent individuals, and entrepreneurs. Of significant note, Enterprise Financial Services Corp has been involved in strategic acquisitions that enhance its market reach and service offerings, including the notable acquisition of Seacoast Commerce Banc Holdings. This move notably expands its services in the specialized area of Small Business Administration lending, underlining its dedication to fostering business growth and development. The company focuses on strategic growth and stability within the financial services industry, ensuring a robust and scalable infrastructure to support its client base effectively.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Enterprise Financial Services Corp - Preferred Stock per 2025 Jun 30 adalah 637.58 MM.
Nilai operating income untuk Enterprise Financial Services Corp - Preferred Stock per 2025 Jun 30 adalah 248.03 MM.
Nilai net income untuk Enterprise Financial Services Corp - Preferred Stock per 2025 Jun 30 adalah 200.76 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	637.58	248.03	200.76
2025-03-31	619.22	241.65	194.83
2024-12-31	607.34	231.24	185.27
2024-09-30	591.63	226.13	180.96
2024-06-30	582.46	221.02	175.04
2024-03-31	581.40	225.89	178.72
2023-12-31	585.52	246.53	194.06
2023-09-30	598.27	267.43	209.53
2023-06-30	586.60	274.61	215.07
2023-03-31	560.28	269.65	211.09
2022-12-31	531.12	259.46	203.04
2022-09-30	503.90	250.00	193.85
2022-06-30	459.10	222.23	157.57
2022-03-31	436.38	214.60	150.82
2021-12-31	406.52	194.16	133.06
2021-09-30	364.99	165.23	111.17
2021-06-30	334.25	152.72	115.21
2021-03-31	291.43	120.91	91.44
2020-12-31	252.50	96.12	74.38
2020-09-30	244.74	94.41	74.54
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	4.86	4.83
2024-09-30	4.73	4.72
2024-06-30	4.57	4.56
2024-03-31	4.68	4.66
2023-12-31	5.09	5.07
2023-09-30	5.51	5.49
2023-06-30	5.67	5.65
2023-03-31	5.56	5.54
2022-12-31	5.32	5.31
2022-09-30	5.07	5.06
2022-06-30	4.14	4.13
2022-03-31	4.15	4.15
2021-12-31	3.86	3.86
2021-09-30	3.46	3.46
2021-06-30	3.92	3.91
2021-03-31	3.25	3.25
2020-12-31	2.76	2.76
2020-09-30	2.83	2.83
2020-06-30	3.23	3.22

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Enterprise Financial Services Corp - Preferred Stock per 2025 Jun 30 adalah 242.31 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Enterprise Financial Services Corp - Preferred Stock per 2025 Jun 30 adalah -1,348.57 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Enterprise Financial Services Corp - Preferred Stock per 2025 Jun 30 adalah 1,205.01 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	242.31	-1,348.57	1,205.01
2025-03-31	257.53	-982.11	836.83
2024-12-31	247.40	-796.87	880.61
2024-09-30	274.41	-852.85	634.12
2024-06-30	234.85	-684.15	520.05
2024-03-31	228.95	-1,209.98	1,065.37
2023-12-31	268.24	-1,307.78	1,181.21
2023-09-30	218.03	-1,390.36	798.14
2023-06-30	241.68	-1,425.80	561.34
2023-03-31	235.93	-1,363.80	-568.37
2022-12-31	216.64	-1,383.78	-563.19
2022-09-30	242.80	-948.67	61.46
2022-06-30	210.33	-626.99	352.48
2022-03-31	214.13	-219.56	1,102.93
2021-12-31	160.57	-23.11	1,346.53
2021-09-30	140.90	124.53	731.65
2021-06-30	141.65	-28.45	547.07
2021-03-31	99.28	-651.02	1,251.87
2020-12-31	135.51	-702.83	937.76
2020-09-30	126.13	-894.69	904.26
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk Enterprise Financial Services Corp - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
roe untuk Enterprise Financial Services Corp - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 0.11.
roic untuk Enterprise Financial Services Corp - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.
croic untuk Enterprise Financial Services Corp - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
ocroic untuk Enterprise Financial Services Corp - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.01	0.11	0.08	0.04	0.10
2025-03-31	0.01	0.11	0.07	0.12	0.09
2024-12-31	0.01	0.11	0.07	0.13	0.10
2024-09-30	0.01	0.11	0.08	0.02	0.12
2024-06-30	0.01	0.11	0.08	0.04	0.10
2024-03-31	0.01	0.13	0.09	0.06	0.12
2023-12-31	0.02	0.14	0.11	-0.19	0.11
2023-09-30	0.02	0.15	0.10	-0.29	0.11
2023-06-30	0.02	0.15	0.10	-0.29	0.11
2023-03-31	0.02	0.14	0.10	-0.81	0.11
2022-12-31	0.02	0.13	0.11	-0.35	0.13
2022-09-30	0.02	0.13	0.11	-0.35	0.13
2022-06-30	0.02	0.14	0.08	-0.03	0.11
2022-03-31	0.01	0.14	0.08	0.57	0.11
2021-12-31	0.01	0.12	0.06	0.70	0.08
2021-09-30	0.01	0.13	0.06	0.51	0.07
2021-06-30	0.01	0.13	0.07	0.40	0.09
2021-03-31	0.01	0.11	0.06	0.43	0.06
2020-12-31	0.01	0.09	0.04	0.22	0.08
2020-09-30	0.01	0.09	0.05	0.08	0.08
2020-06-30	0.01	0.10	0.05	0.09	0.07

Gross Margins

marjin kotor untuk Enterprise Financial Services Corp - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 1.00.
marjin bersih untuk Enterprise Financial Services Corp - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 0.31.
marjin operasi untuk Enterprise Financial Services Corp - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 0.39.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	1.00	0.31	0.39
2025-03-31	1.00	0.31	0.39
2024-12-31	1.00	0.31	0.38
2024-09-30	1.00	0.31	0.38
2024-06-30	1.00	0.31	0.39
2024-03-31	1.00	0.33	0.43
2023-12-31	1.00	0.35	0.45
2023-09-30	1.00	0.37	0.47
2023-06-30	1.00	0.37	0.47
2023-03-31	1.00	0.38	0.48
2022-12-31	1.00	0.38	0.50
2022-09-30	1.00	0.38	0.50
2022-06-30	1.00	0.34	0.48
2022-03-31	1.00	0.35	0.49
2021-12-31	1.00	0.33	0.48
2021-09-30	1.00	0.30	0.44
2021-06-30	1.00	0.34	0.45
2021-03-31	1.00	0.31	0.41
2020-12-31	1.00	0.29	0.38
2020-09-30	1.00	0.30	0.38
2020-06-30	1.00	0.33	0.41

Analisis Keuangan Saham EFSCP - Enterprise Financial Services Corp - Preferred Stock (NasdaqGS) Stock