Analisis Keuangan Saham ENPH - Enphase Energy, Inc. (NasdaqGM) Stock

Gambaran Umum

Enphase Energy, Inc., yang berbasis di Amerika Serikat, beroperasi terutama di sektor energi terbarukan, khususnya berfokus pada fotovoltaik surya. Perusahaan ini terkenal dengan teknologi mikroinverternya, yang meningkatkan kinerja dan keandalan sistem energi surya dengan mengubah arus searah (DC) yang dihasilkan oleh panel surya menjadi arus bolak-balik (AC) untuk penggunaan perumahan dan komersial. Enphase Energy terlibat dalam proyek-proyek utama yang berkaitan dengan teknologi manajemen energi, dan juga menyediakan solusi untuk penyimpanan energi dan layanan pemantauan berbasis web untuk sistemnya. Terkenal karena mendorong inovasi dalam konversi daya surya dan teknologi manajemen energi, Enphase memainkan peran penting dalam memajukan industri surya dan mempromosikan keberlanjutan.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Enphase Energy, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 1,482.82 MM.
Nilai operating income untuk Enphase Energy, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 190.08 MM.
Nilai net income untuk Enphase Energy, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 174.70 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	1,482.82	190.08	174.70
2025-03-31	1,423.13	152.72	148.49
2024-12-31	1,330.38	90.45	102.66
2024-09-30	1,250.24	30.83	61.42
2024-06-30	1,420.45	98.35	129.61
2024-03-31	1,828.11	265.88	275.97
2023-12-31	2,290.79	461.43	438.94
2023-09-30	2,712.87	618.19	571.77
2023-06-30	2,796.50	636.24	572.63
2023-03-31	2,615.58	559.78	492.41
2022-12-31	2,330.85	452.85	397.36
2022-09-30	2,018.92	354.49	296.20
2022-06-30	1,735.73	255.81	203.20
2022-03-31	1,521.59	221.17	165.57
2021-12-31	1,382.05	220.73	145.45
2021-09-30	1,234.17	237.25	165.85
2021-06-30	1,061.15	251.66	183.40
2021-03-31	870.63	203.11	96.76
2020-12-31	774.42	186.44	134.00
2020-09-30	719.62	152.90	177.67

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Enphase Energy, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 1.31.
laba per saham yang terdilusi untuk Enphase Energy, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 1.28.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	1.31	1.28
2025-03-31	1.11	1.08
2024-12-31	0.76	0.75
2024-09-30	0.45	0.44
2024-06-30	0.95	0.93
2024-03-31	2.03	1.97
2023-12-31	3.22	3.08
2023-09-30	4.19	3.98
2023-06-30	4.20	3.97
2023-03-31	3.62	3.42
2022-12-31	2.94	2.77
2022-09-30	2.19	2.08
2022-06-30	1.51	1.43
2022-03-31	1.23	1.17
2021-12-31	1.09	1.02
2021-09-30	1.26	1.15
2021-06-30	1.41	1.27
2021-03-31	0.76	0.67
2020-12-31	1.07	0.95
2020-09-30	1.43	1.28

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Enphase Energy, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 412.47 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Enphase Energy, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 200.03 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Enphase Energy, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -500.53 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	412.47	200.03	-500.53
2025-03-31	512.91	223.59	-573.59
2024-12-31	513.69	128.27	-460.27
2024-09-30	381.85	-46.34	-372.53
2024-06-30	357.57	51.34	-434.20
2024-03-31	499.75	14.91	-545.82
2023-12-31	696.78	-366.36	-516.77
2023-09-30	915.04	-560.52	-404.80
2023-06-30	957.20	-883.71	-290.94
2023-03-31	888.61	-775.17	-79.99
2022-12-31	744.82	-371.91	-17.13
2022-09-30	588.28	-810.29	-320.35
2022-06-30	513.62	-1,008.71	-319.72
2022-03-31	378.63	-1,089.63	-524.20
2021-12-31	352.03	-1,219.55	309.41
2021-09-30	339.04	-676.89	562.01
2021-06-30	293.18	-144.37	556.12
2021-03-31	252.95	-112.39	754.28
2020-12-31	216.33	-25.57	191.68
2020-09-30	234.43	-19.13	243.35

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Enphase Energy, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 35.01.
p/libro untuk Enphase Energy, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 6.41.
p/tbv untuk Enphase Energy, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 9.27.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	35.01	6.41	9.27
2025-03-31	79.55	9.80	14.10
2024-12-31	154.41	10.18	14.24
2024-09-30	120.16	17.61	25.34
2024-06-30	51.88	15.52	22.15
2024-03-31	37.05	16.53	23.22
2023-12-31	31.47	17.73	24.91
2023-09-30	28.51	16.79	24.28
2023-06-30	44.19	22.43	32.80
2023-03-31	72.24	34.77
2022-12-31		59.03	111.28
2022-09-30		83.34	239.23
2022-06-30	159.26	79.67	819.60
2022-03-31	185.85	62.84	178.84
2021-12-31	148.81	38.10	45.40
2021-09-30	110.04	34.53	42.25
2021-06-30
2021-03-31	215.45	28.45	33.41
2020-12-31	147.86	40.94	46.55
2020-09-30	109.18	46.61	53.21

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Enphase Energy, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Enphase Energy, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.03	0.05
2025-03-31	0.01	0.04
2024-12-31	0.01	0.03
2024-09-30	0.01	0.02
2024-06-30	0.02	0.02
2024-03-31	0.03	0.02
2023-12-31	0.04	0.02
2023-09-30	0.04	0.02
2023-06-30	0.03	0.01
2023-03-31	0.02	0.01
2022-12-31	0.01	0.01
2022-09-30	0.01	0.00
2022-06-30	0.01	0.01
2022-03-31	0.00	0.00
2021-12-31	0.01	0.00
2021-09-30	0.01	0.01
2021-06-30
2021-03-31	0.00	0.00
2020-12-31	0.01	0.00
2020-09-30	0.00	0.00

Efektivitas Manajemen

roa untuk Enphase Energy, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
roe untuk Enphase Energy, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.17.
roic untuk Enphase Energy, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
croic untuk Enphase Energy, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.
ocroic untuk Enphase Energy, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.25.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.05	0.17	0.07	0.08	0.25
2025-03-31	0.03	0.11	0.05	0.08	0.24
2024-12-31	0.02	0.06	0.03	-0.01	0.17
2024-09-30	0.04	0.13	0.06	-0.01	0.16
2024-06-30	0.08	0.28	0.12	-0.01	0.22
2024-03-31	0.14	0.53	0.18	-0.08	0.29
2023-12-31	0.21	0.94	0.25	-0.02	0.39
2023-09-30	0.23	1.27	0.25	-0.09	0.42
2023-06-30	0.20	1.09	0.25	-0.09	0.42
2023-03-31	0.18	1.20	0.22	0.01	0.39
2022-12-31	0.13	0.46	0.15	-0.29	0.31
2022-09-30	0.09	0.31	0.15	-0.29	0.31
2022-06-30	0.08	0.28	0.12	-0.47	0.29
2022-03-31	0.07	0.20	0.12	-0.89	0.27
2021-12-31	0.14	0.34	0.10	-0.38	0.20
2021-09-30	0.17	0.44	0.10	0.13	0.18
2021-06-30	0.18	0.50	0.12	0.46	0.19
2021-03-31	0.09	0.31	0.06	0.51	0.14
2020-12-31	0.19	0.49	0.16	0.46	0.26
2020-09-30	0.34	1.17	0.22	0.58	0.30

Gross Margins

marjin kotor untuk Enphase Energy, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.37.
marjin bersih untuk Enphase Energy, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.
marjin operasi untuk Enphase Energy, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.11.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.37	0.10	0.11
2025-03-31	0.47	0.08	0.07
2024-12-31	0.46	0.05	0.02
2024-09-30	0.44	0.09	0.07
2024-06-30	0.46	0.15	0.15
2024-03-31	0.46	0.19	0.20
2023-12-31	0.45	0.21	0.23
2023-09-30	0.44	0.20	0.23
2023-06-30	0.43	0.20	0.23
2023-03-31	0.42	0.19	0.21
2022-12-31	0.41	0.15	0.18
2022-09-30	0.40	0.15	0.18
2022-06-30	0.40	0.12	0.15
2022-03-31	0.40	0.11	0.15
2021-12-31	0.42	0.11	0.16
2021-09-30	0.44	0.13	0.20
2021-06-30	0.44	0.17	0.24
2021-03-31	0.45	0.11	0.23
2020-12-31		0.17	0.24
2020-09-30	0.42	0.25	0.21

AT:ENPH
PE:ENPH
MX:ENPH
IT:1ENPH	€ 31.80
DE:E0P	€ 31.50
GB:0QYE
CH:EOP