Analisis Keuangan Saham ENVX - Enovix Corporation (NasdaqGS) Stock

Gambaran Umum

Enovix Corporation adalah perusahaan yang berbasis di AS dan berlokasi di Fremont, California. Perusahaan ini beroperasi terutama di sektor energi, berfokus pada pengembangan dan manufaktur baterai lithium-ion anoda silikon canggih. Baterai dengan kepadatan energi tinggi ini dirancang untuk secara signifikan meningkatkan kapasitas penyimpanan dan efisiensi, memenuhi tuntutan perangkat elektronik modern dan kendaraan listrik. Proyek utama Enovix meliputi pembuatan arsitektur sel 3D, yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan kinerja dibandingkan baterai konvensional. Melalui pengembangan dan inovasi yang berkelanjutan, Enovix berupaya mengatasi beberapa tantangan paling mendesak dalam teknologi baterai, memposisikan dirinya sebagai pemimpin dalam solusi baterai generasi berikutnya.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Enovix Corporation per 2025 Jun 29 adalah 26.60 MM.
Nilai operating income untuk Enovix Corporation per 2025 Jun 29 adalah -166.41 MM.
Nilai net income untuk Enovix Corporation per 2025 Jun 29 adalah -128.04 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-29	26.60	-166.41	-128.04
2025-03-30	22.90	-175.19	-199.38
2024-12-29	23.07	-200.86	-222.24
2024-09-29	20.74	-201.32	-244.75
2024-06-30	16.62	-203.08	-238.40
2024-03-31	12.89	-198.01	-186.84
2023-12-31	7.64	-193.02	-214.07
2023-10-01	1.36	-198.28	-165.28
2023-07-02	1.16	-184.60	-231.10
2023-04-02	6.22	-165.19	-167.93
2023-01-01	6.20	-127.06	-51.62
2022-10-02	5.11	-111.59	-125.01
2022-07-03	5.10	-97.10	-53.83
2022-04-03		-83.26	-67.00
2022-01-02		-69.52	-125.87
2021-10-03		-52.70	-54.65
2021-06-30		-39.95	-57.29
2021-03-31		-31.14	-48.13
2020-12-31		-23.53	-39.65

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Enovix Corporation pada 2025 Jun 29 adalah -0.69.
laba per saham yang terdilusi untuk Enovix Corporation pada 2025 Jun 29 adalah -0.69.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-29	-0.69	-0.69
2025-03-30	-1.10	-1.10
2024-12-29	-1.27	-1.27
2024-09-29	-1.39	-1.58
2024-06-30	-1.39	-1.43
2024-03-31	-1.15	-1.19
2023-12-31	-1.35	-1.38
2023-10-01	-1.05	-1.28
2023-07-02	-1.49	-1.37
2023-04-02	-1.09	-1.14
2023-01-01	-0.34	-0.82
2022-10-02	-0.84	-1.07
2022-07-03	-0.37	-1.02
2022-04-03	-0.51	-1.02
2022-01-02	-1.07	-1.07
2021-10-03	-0.52	-0.60
2021-06-30	-0.58	-0.59
2021-03-31	-0.54	-0.54
2020-12-31	-0.49	-0.49

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Enovix Corporation per 2025 Jun 29 adalah -89.41 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Enovix Corporation per 2025 Jun 29 adalah -111.98 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Enovix Corporation per 2025 Jun 29 adalah 102.98 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-29	-89.41	-111.98	102.98
2025-03-30	-90.50	-84.86	143.83
2024-12-29	-108.63	-1.38	150.75
2024-09-29	-119.90	4.04	46.41
2024-06-30	-117.47	-41.98	53.74
2024-03-31	-114.07	-120.82	165.47
2023-12-31	-104.64	-142.96	159.59
2023-10-01	-99.25	-136.86	157.92
2023-07-02	-91.60	-103.20	153.22
2023-04-02	-88.66	-28.79	3.03
2023-01-01	-82.74	-36.21	56.51
2022-10-02	-77.69	-43.44	131.40
2022-07-03	-76.46	-37.48	493.73
2022-04-03	-62.38	-46.89	504.19
2022-01-02	-51.31	-43.58	451.09
2021-10-03	-39.03	-39.54	381.69
2021-06-30	-25.86	-35.98	36.65
2021-03-31	-24.93	-32.23	36.83
2020-12-31	-20.05	-26.95	65.92

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Enovix Corporation pada 2025 Jun 29 adalah -9.52.
p/libro untuk Enovix Corporation pada 2025 Jun 29 adalah 7.98.
p/tbv untuk Enovix Corporation pada 2025 Jun 29 adalah 10.11.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-29	-9.52	7.98	10.11
2025-03-30	-6.89	6.14	7.63
2024-12-29		12.64	17.86
2024-09-29	-6.90	9.50	13.47
2024-06-30	-14.28	11.49	14.82
2024-03-31		5.18	6.54
2023-12-31	-12.71	8.32	8.32
2023-10-01	-8.70	8.13	8.13
2023-07-02	-16.19	8.71	8.71
2023-04-02	-45.57	6.60
2023-01-01		5.45	5.45
2022-10-02		6.72	6.72
2022-07-03	-20.41	3.25
2022-04-03	-18.32	7.07	7.07
2022-01-02	-72.48	12.24	12.24
2021-10-03	-47.92	89.65	89.65
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Enovix Corporation pada 2025 Jun 29 adalah -0.11.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Enovix Corporation pada 2025 Jun 29 adalah -0.10.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-29	-0.11	-0.10
2025-03-30	-0.16	-0.11
2024-12-29	-0.12	-0.08
2024-09-29	-0.15	-0.11
2024-06-30	-0.07	-0.05
2024-03-31	-0.17	-0.10
2023-12-31	-0.08	-0.06
2023-10-01	-0.13	-0.06
2023-07-02	-0.07	-0.04
2023-04-02	-0.03	-0.04
2023-01-01	-0.08	-0.04
2022-10-02	-0.02	-0.01
2022-07-03	-0.07	-0.05
2022-04-03	-0.07	-0.03
2022-01-02	-0.01	-0.01
2021-10-03	-0.02	-0.01
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Enovix Corporation pada 2025 Jun 29 adalah -0.39.
roe untuk Enovix Corporation pada 2025 Jun 29 adalah -0.86.
roic untuk Enovix Corporation pada 2025 Jun 29 adalah -0.46.
croic untuk Enovix Corporation pada 2025 Jun 29 adalah -0.07.
ocroic untuk Enovix Corporation pada 2025 Jun 29 adalah -0.21.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-29	-0.39	-0.86	-0.46	-0.07	-0.21
2025-03-30	-0.39	-0.85	-0.50	0.09	-0.24
2024-12-29	-0.47	-0.97	-0.67	-0.19	-0.33
2024-09-29	-0.44	-0.96	-0.64	-0.29	-0.32
2024-06-30	-0.46	-0.60	-0.44	-0.16	-0.27
2024-03-31	-0.49	-0.60	-0.47	-0.19	-0.23
2023-12-31	-0.35	-0.46	-0.39	-0.18	-0.23
2023-10-01	-0.47	-0.54	-0.55	-0.10	-0.22
2023-07-02	-0.33	-0.40	-0.52	-0.36	-0.28
2023-04-02	-0.11	-0.16	-0.14	-0.17	-0.23
2023-01-01	-0.30	-0.39	-0.34	0.03	-0.21
2022-10-02	-0.72	-1.76	-0.12	0.87	-0.17
2022-07-03	-0.90	-2.19	-0.16	0.92	-0.14
2022-04-03	-1.86	-2.96	-0.38	1.06	-0.15
2022-01-02	-0.84	-1.05	-0.16	0.87	-0.11
2021-10-03		-15.45	-1.04	-0.46	-0.47
2021-06-30	-3.45	-15.45	-1.04	-0.46	-0.47
2021-03-31	-2.90	-12.98	-0.93	-0.39	-0.48
2020-12-31	-2.39	-10.69	-0.76	0.36	-0.38

Gross Margins

marjin kotor untuk Enovix Corporation pada 2025 Jun 29 adalah -0.08.
marjin bersih untuk Enovix Corporation pada 2025 Jun 29 adalah -8.71.
marjin operasi untuk Enovix Corporation pada 2025 Jun 29 adalah -7.65.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-29	-0.08	-8.71	-7.65
2025-03-30	-0.01	-9.63	-8.62
2024-12-29	-0.63	-11.80	-9.65
2024-09-29	-1.75	-14.34	-12.07
2024-06-30	-3.30	-14.49	-15.32
2024-03-31	-6.96	-28.01	-28.69
2023-12-31	-38.56	-121.88	-145.40
2023-10-01	-36.34	-198.54	-158.59
2023-07-02	-4.62	-26.99	-26.55
2023-04-02	-2.75	-8.32	-20.49
2023-01-01	-1.55	-24.47	-21.84
2022-10-02	-0.27	-10.55	-19.04
2022-07-03
2022-04-03
2022-01-02
2021-10-03
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

DE:6Q81	€ 7.68
IT:1ENVX	€ 8.03