Analisis Keuangan Saham EPM - Evolution Petroleum Corporation (NYSEAM) Stock

Gambaran Umum

Evolution Petroleum Corporation, based in the United States, operates within the oil and gas industry, focusing primarily on the acquisition, exploitation, and development of properties for the production of crude oil and natural gas. A key project underscoring Evolution Petroleum's portfolio is the Delhi Field CO2 enhanced oil recovery project in Louisiana, a prime example of their strategic emphasis on utilizing advanced recovery techniques to optimize resource extraction efficiently. Complementing its enhanced recovery projects, the company also leverages proven technologies to increase production and reserve growth across its diversified asset base. Evolution Petroleum’s approach aligns with its goal to maintain sustainable shareholder returns through prudent and environmentally responsible operations.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Evolution Petroleum Corporation per 2025 Mar 31 adalah 85.96 MM.
Nilai operating income untuk Evolution Petroleum Corporation per 2025 Mar 31 adalah 5.24 MM.
Nilai net income untuk Evolution Petroleum Corporation per 2025 Mar 31 adalah -0.70 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-03-31	85.96	5.24	-0.70
2024-12-31	86.42	5.74	1.76
2024-09-30	87.17	7.91	4.67
2024-06-30	85.88	7.91	4.08
2024-03-31	82.82	5.76	3.01
2023-12-31	96.67	21.32	16.68
2023-09-30	109.32	32.96	25.98
2023-06-30	128.51	45.11	35.22
2023-03-31	152.36	63.30	49.92
2022-12-31	141.18	53.42	41.67
2022-09-30	129.84	48.84	38.12
2022-06-30	108.93	41.62	32.63
2022-03-31	80.61	26.17	19.97
2021-12-31	62.56	19.53	15.46
2021-09-30	45.99	10.19	-4.08
2021-06-30	32.70	3.58	-16.44
2021-03-31	22.35	-2.21	-20.98
2020-12-31	22.43	-2.38	-18.47
2020-09-30	26.04	0.59	-3.99

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Evolution Petroleum Corporation pada 2025 Mar 31 adalah -0.03.
laba per saham yang terdilusi untuk Evolution Petroleum Corporation pada 2025 Mar 31 adalah -0.03.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-03-31	-0.03	-0.03
2024-12-31	0.05	0.04
2024-09-30	0.14	0.14
2024-06-30	0.12	0.12
2024-03-31	0.09	0.08
2023-12-31	0.50	0.50
2023-09-30	0.78	0.76
2023-06-30	1.05	1.04
2023-03-31	1.48	1.48
2022-12-31	1.24	1.22
2022-09-30	1.13	1.13
2022-06-30	0.97	0.96
2022-03-31	0.60	0.59
2021-12-31	0.46	0.47
2021-09-30	-0.13	-0.13
2021-06-30	-0.50	-0.50
2021-03-31	-0.64	-0.64
2020-12-31	-0.56	-0.56
2020-09-30	-0.12	-0.12

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Evolution Petroleum Corporation per 2025 Mar 31 adalah 30.58 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Evolution Petroleum Corporation per 2025 Mar 31 adalah -7.54 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Evolution Petroleum Corporation per 2025 Mar 31 adalah -20.50 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-03-31	30.58	-7.54	-20.50
2024-12-31	26.68	-47.76	24.28
2024-09-30	26.02	-50.81	22.31
2024-06-30	22.73	-49.63	22.32
2024-03-31	14.29	-54.87	25.25
2023-12-31	34.88	-9.78	-20.35
2023-09-30	38.23	-6.94	-32.59
2023-06-30	51.27	-6.99	-41.53
2023-03-31	75.49	-31.00	-39.47
2022-12-31	66.34	-57.26	-18.96
2022-09-30	64.23	-56.36	-5.11
2022-06-30	52.46	-54.87	5.42
2022-03-31	30.86	-44.40	9.87
2021-12-31	17.40	-19.11	-3.73
2021-09-30	9.18	-19.01	-2.04
2021-06-30	4.73	-18.77	-0.35
2021-03-31	2.72	-2.88	-3.50
2020-12-31	5.45	-0.83	-6.52
2020-09-30	8.50	-10.69	-9.39

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/libro untuk Evolution Petroleum Corporation pada 2025 Mar 31 adalah 2.24.
p/tbv untuk Evolution Petroleum Corporation pada 2025 Mar 31 adalah 2.24.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-03-31		2.24	2.24
2024-12-31		2.10	2.10
2024-09-30	42.71	2.15	2.15
2024-06-30	58.05	2.09	2.09
2024-03-31	11.86	2.26
2023-12-31	7.33	2.12	2.12
2023-09-30	6.35	2.43	2.43
2023-06-30	5.36	2.80	2.80
2023-03-31	5.01	2.34
2022-12-31		3.05	3.05
2022-09-30		3.06	3.06
2022-06-30		2.84	2.84
2022-03-31	14.45	3.59	3.59
2021-12-31	-40.68	2.89	2.89
2021-09-30	-11.39	3.43	3.43
2021-06-30
2021-03-31	-10.60	4.14	4.14
2020-12-31	-12.02	4.17	4.17
2020-09-30	-55.94	3.36	3.36

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Evolution Petroleum Corporation pada 2025 Mar 31 adalah 0.01.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Evolution Petroleum Corporation pada 2025 Mar 31 adalah 0.12.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-03-31	0.01	0.12
2024-12-31	0.03	0.14
2024-09-30	0.03	0.14
2024-06-30	0.02	0.15
2024-03-31	0.12	0.17
2023-12-31	0.18	0.14
2023-09-30	0.21	0.10
2023-06-30	0.25	0.11
2023-03-31	0.26	0.08
2022-12-31	0.19	0.04
2022-09-30	0.17	0.04
2022-06-30	0.14	0.01
2022-03-31	0.09	0.00
2021-12-31	-0.03	-0.04
2021-09-30	-0.12	-0.03
2021-06-30
2021-03-31	-0.13	0.01
2020-12-31	-0.13	0.01
2020-09-30	-0.04	0.04

Efektivitas Manajemen

roa untuk Evolution Petroleum Corporation pada 2025 Mar 31 adalah 0.01.
roe untuk Evolution Petroleum Corporation pada 2025 Mar 31 adalah 0.02.
roic untuk Evolution Petroleum Corporation pada 2025 Mar 31 adalah 0.02.
croic untuk Evolution Petroleum Corporation pada 2025 Mar 31 adalah 0.03.
ocroic untuk Evolution Petroleum Corporation pada 2025 Mar 31 adalah 0.23.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-03-31	0.01	0.02	0.02	0.03	0.23
2024-12-31	0.04	0.05	0.04	-0.02	0.22
2024-09-30	0.03	0.05	0.03	-0.04	0.19
2024-06-30	0.02	0.03	0.02	-0.12	0.11
2024-03-31	0.13	0.19	0.19	0.05	0.40
2023-12-31	0.18	0.32	0.29	-0.01	0.42
2023-09-30	0.24	0.47	0.38	0.03	0.56
2023-06-30	0.34	0.66	0.38	0.03	0.56
2023-03-31	0.36	0.64	0.52	0.05	0.79
2022-12-31	0.44	0.66	0.40	0.03	0.68
2022-09-30	0.38	0.57	0.37	0.03	0.62
2022-06-30	0.26	0.37	0.34	0.03	0.55
2022-03-31	0.24	0.29	0.29	-0.05	0.45
2021-12-31	-0.06	-0.08	0.23	-0.08	0.15
2021-09-30	-0.20	-0.25	-0.07	-0.19	0.08
2021-06-30	-0.18	-0.22	-0.28	-0.25	0.08
2021-03-31	-0.22	-0.27	-0.39	-0.07	0.05
2020-12-31	-0.20	-0.24	-0.35	-0.04	0.10
2020-09-30	-0.04	-0.05	-0.06	-0.17	0.13

Gross Margins

marjin kotor untuk Evolution Petroleum Corporation pada 2025 Mar 31 adalah 0.44.
marjin bersih untuk Evolution Petroleum Corporation pada 2025 Mar 31 adalah 0.02.
marjin operasi untuk Evolution Petroleum Corporation pada 2025 Mar 31 adalah 0.07.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-03-31	0.44	0.02	0.07
2024-12-31	0.45	0.05	0.11
2024-09-30	0.44	0.05	0.08
2024-06-30	0.41	0.04	0.08
2024-03-31	0.49	0.17	0.22
2023-12-31	0.52	0.24	0.31
2023-09-30	0.54	0.27	0.36
2023-06-30	0.57	0.27	0.36
2023-03-31	0.55	0.33	0.42
2022-12-31	0.54	0.29	0.38
2022-09-30	0.55	0.29	0.38
2022-06-30	0.52	0.30	0.38
2022-03-31	0.51	0.25	0.32
2021-12-31	0.50	0.25	0.31
2021-09-30	0.49	-0.09	0.22
2021-06-30	0.49	-0.50	0.11
2021-03-31	0.49	-0.94	-0.10
2020-12-31	0.48	-0.82	-0.11
2020-09-30	0.51	-0.15	0.02