Analisis Keuangan Saham EPRT - Essential Properties Realty Trust, Inc. (NYSE) Stock

Gambaran Umum

Essential Properties Realty Trust, Inc., headquartered in the United States, operates principally within the real estate sector. The company focuses on acquiring, owning, and managing single-tenant properties that are net leased to service-oriented and experience-based businesses. As a real estate investment trust (REIT), Essential Properties Realty Trust targets investments predominantly in properties leased to middle-market companies operating across a wide array of industries, including car washes, convenience stores, automotive services, medical services, and restaurants. The company's strategic acquisition and prudent management practices are geared towards ensuring stable rental income, long-term capital appreciation, and portfolio diversification, which are crucial to its financial health and operational stability.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Essential Properties Realty Trust, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 503.26 MM.
Nilai operating income untuk Essential Properties Realty Trust, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 319.83 MM.
Nilai net income untuk Essential Properties Realty Trust, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 223.83 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	503.26	319.83	223.83
2025-03-31	475.46	302.95	212.14
2024-12-31	449.61	287.06	203.00
2024-09-30	428.54	272.50	196.72
2024-06-30	402.16	252.73	193.50
2024-03-31	379.41	236.29	194.79
2023-12-31	359.60	222.13	190.71
2023-09-30	335.24	202.49	176.96
2023-06-30	315.14	186.36	167.48
2023-03-31	300.07	174.73	150.33
2022-12-31	286.51	164.94	134.13
2022-09-30	276.05	160.53	128.42
2022-06-30	264.99	155.86	119.50
2022-03-31	250.61	146.85	107.13
2021-12-31	230.23	131.20	95.72
2021-09-30	206.39	107.64	71.76
2021-06-30	189.64	93.47	56.51
2021-03-31	171.07	80.33	43.61
2020-12-31	164.01	75.41	42.27
2020-09-30	162.04	81.27	51.12

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Essential Properties Realty Trust, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 1.21.
laba per saham yang terdilusi untuk Essential Properties Realty Trust, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 1.19.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	1.21	1.19
2025-03-31	1.18	1.16
2024-12-31	1.16	1.15
2024-09-30	1.16	1.15
2024-06-30	1.18	1.17
2024-03-31	1.23	1.22
2023-12-31	1.25	1.24
2023-09-30	1.19	1.19
2023-06-30	1.16	1.16
2023-03-31	1.08	1.07
2022-12-31	0.99	0.99
2022-09-30	0.99	0.98
2022-06-30	0.95	0.95
2022-03-31	0.88	0.88
2021-12-31	0.82	0.82
2021-09-30	0.64	0.64
2021-06-30	0.53	0.53
2021-03-31	0.43	0.43
2020-12-31	0.44	0.44
2020-09-30	0.57	0.57

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Essential Properties Realty Trust, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 337.54 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Essential Properties Realty Trust, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -1,133.24 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Essential Properties Realty Trust, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 792.28 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	337.54	-1,133.24	792.28
2025-03-31	318.89	-1,176.55	825.50
2024-12-31	308.48	-1,123.17	810.70
2024-09-30	294.01	-1,135.40	838.08
2024-06-30	283.38	-1,029.20	756.21
2024-03-31	267.64	-928.65	669.22
2023-12-31	254.57	-857.12	580.01
2023-09-30	238.43	-810.27	469.63
2023-06-30	228.12	-769.06	528.83
2023-03-31	220.60	-653.71	489.81
2022-12-31	211.02	-706.08	506.80
2022-09-30	206.46	-691.41	601.67
2022-06-30	200.09	-770.29	466.74
2022-03-31	181.37	-865.90	653.98
2021-12-31	167.39	-829.68	689.06
2021-09-30	146.13	-817.08	509.09
2021-06-30	132.22	-738.38	626.33
2021-03-31	103.17	-572.67	300.24
2020-12-31	99.39	-545.51	457.79
2020-09-30	96.42	-515.15	581.88

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/libro untuk Essential Properties Realty Trust, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 1.65.
p/tbv untuk Essential Properties Realty Trust, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 1.65.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30		1.65	1.65
2025-03-31		1.71	1.74
2024-12-31		1.71	1.74
2024-09-30	30.94	1.84	1.87
2024-06-30	24.82	1.49	1.51
2024-03-31	25.01	1.60	1.65
2023-12-31	22.54	1.41	1.43
2023-09-30	21.50	1.28	1.31
2023-06-30	23.65	1.35	1.38
2023-03-31	26.74	1.44
2022-12-31		1.33	1.37
2022-09-30		1.21	1.24
2022-06-30	26.28	1.27	1.30
2022-03-31	33.19	1.55	1.60
2021-12-31	48.82	1.80	1.86
2021-09-30	58.37	1.79	1.85
2021-06-30
2021-03-31	64.20	1.69	1.75
2020-12-31	64.52	1.72	1.79
2020-09-30	52.50	1.72	1.78

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Essential Properties Realty Trust, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Essential Properties Realty Trust, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.03	0.02
2025-03-31	0.02	0.02
2024-12-31	0.03	0.02
2024-09-30	0.02	0.02
2024-06-30	0.03	0.02
2024-03-31	0.03	0.02
2023-12-31	0.03	0.02
2023-09-30	0.03	0.02
2023-06-30	0.03	0.02
2023-03-31	0.03	0.02
2022-12-31	0.03	0.02
2022-09-30	0.03	0.02
2022-06-30	0.03	0.02
2022-03-31	0.02	0.02
2021-12-31	0.02	0.01
2021-09-30	0.01	0.01
2021-06-30
2021-03-31	0.01	0.01
2020-12-31	0.01	0.01
2020-09-30	0.02	0.01

Efektivitas Manajemen

roa untuk Essential Properties Realty Trust, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
roe untuk Essential Properties Realty Trust, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
roic untuk Essential Properties Realty Trust, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
croic untuk Essential Properties Realty Trust, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.01.
ocroic untuk Essential Properties Realty Trust, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.04	0.07	0.04	-0.01	0.05
2025-03-31	0.04	0.06	0.04	-0.00	0.05
2024-12-31	0.04	0.07	0.04	-0.00	0.05
2024-09-30	0.04	0.07	0.04	0.00	0.05
2024-06-30	0.05	0.07	0.04	0.00	0.05
2024-03-31	0.05	0.08	0.04	-0.00	0.05
2023-12-31	0.05	0.07	0.04	-0.02	0.05
2023-09-30	0.05	0.07	0.04	-0.00	0.05
2023-06-30	0.04	0.07	0.04	-0.00	0.05
2023-03-31	0.04	0.06	0.04	0.01	0.05
2022-12-31	0.04	0.07	0.03	0.03	0.05
2022-09-30	0.04	0.06	0.03	0.03	0.05
2022-06-30	0.04	0.06	0.03	-0.03	0.06
2022-03-31	0.04	0.06	0.03	-0.01	0.05
2021-12-31	0.03	0.05	0.03	0.01	0.05
2021-09-30	0.03	0.04	0.02	-0.05	0.05
2021-06-30	0.03	0.04	0.02	0.01	0.05
2021-03-31	0.02	0.03	0.02	-0.06	0.04
2020-12-31	0.02	0.04	0.02	0.00	0.04
2020-09-30	0.03	0.05	0.02	0.07	0.04

Gross Margins

marjin kotor untuk Essential Properties Realty Trust, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.99.
marjin bersih untuk Essential Properties Realty Trust, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.45.
marjin operasi untuk Essential Properties Realty Trust, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.64.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.99	0.45	0.64
2025-03-31	0.99	0.45	0.64
2024-12-31	0.99	0.46	0.64
2024-09-30	0.99	0.48	0.63
2024-06-30	0.99	0.51	0.62
2024-03-31	0.99	0.53	0.62
2023-12-31	0.99	0.52	0.60
2023-09-30	0.99	0.53	0.59
2023-06-30	0.99	0.53	0.59
2023-03-31	0.99	0.50	0.58
2022-12-31	0.98	0.47	0.58
2022-09-30	0.98	0.47	0.58
2022-06-30	0.98	0.45	0.59
2022-03-31	0.98	0.43	0.59
2021-12-31	0.97	0.42	0.57
2021-09-30	0.97	0.35	0.52
2021-06-30	0.97	0.30	0.49
2021-03-31	0.97	0.25	0.47
2020-12-31		0.26	0.46
2020-09-30	0.98	0.32	0.51