Analisis Keuangan Saham EQ - Equillium, Inc. (NasdaqCM) Stock

Gambaran Umum

Equillium, Inc. is a biotechnology firm based in the United States, specifically in La Jolla, California. The company primarily focuses on developing novel products for severe autoimmune and inflammatory disorders. A key project for Equillium is itolizumab, a clinical-stage monoclonal antibody designed to modulate the immune system's activity to treat diseases driven by uncontrolled immune activation. Equillium's strategy revolves around leveraging itolizumab’s mechanism of action across various indications, including acute graft-versus-host disease, lupus nephritis, and uncontrolled asthma. This therapeutic approach positions Equillium to address significant unmet medical needs in the areas of inflammation and immune dysfunction.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Equillium, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 16.55 MM.
Nilai operating income untuk Equillium, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -20.48 MM.
Nilai net income untuk Equillium, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -20.19 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	16.55	-20.48	-20.19
2025-03-31	30.41	-14.35	-13.99
2024-12-31	41.09	-8.27	-8.07
2024-09-30	45.91	-6.77	-4.62
2024-06-30	42.62	-9.71	-8.32
2024-03-31	37.89	-13.21	-12.13
2023-12-31	36.08	-14.52	-13.34
2023-09-30	42.63	-9.28	-8.22
2023-06-30	33.76	-18.89	-18.16
2023-03-31	24.64	-28.86	-28.95
2022-12-31	15.76	-39.03	-62.43
2022-09-30		-51.46	-75.82
2022-06-30		-48.08	-72.45
2022-03-31		-43.37	-67.48
2021-12-31		-37.79	-39.05
2021-09-30		-36.37	-37.35
2021-06-30		-33.02	-33.66
2021-03-31		-30.79	-30.97
2020-12-31		-29.55	-29.81
2020-09-30		-28.19	-28.46

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Equillium, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.57.
laba per saham yang terdilusi untuk Equillium, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.57.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	-0.57	-0.57
2025-03-31	-0.39	-0.39
2024-12-31	-0.23
2024-09-30	-0.13	-0.13
2024-06-30	-0.24	-0.23
2024-03-31	-0.35	-0.35
2023-12-31	-0.38
2023-09-30	-0.24	-0.24
2023-06-30	-0.53	-0.53
2023-03-31	-0.84	-0.84
2022-12-31	-1.85
2022-09-30	-2.33	-2.33
2022-06-30	-2.32	-2.32
2022-03-31	-2.25	-2.25
2021-12-31	-1.36
2021-09-30	-1.35	-1.35
2021-06-30	-1.31	-1.31
2021-03-31	-1.36	-1.36
2020-12-31	-1.46
2020-09-30	-1.54	-1.54

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Equillium, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -22.14 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Equillium, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 22.49 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Equillium, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 0.15 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	-22.14	22.49	0.15
2025-03-31	-18.39	21.14	0.26
2024-12-31	-19.03	13.81	0.16
2024-09-30	-21.39	2.25	0.17
2024-06-30	-15.64	1.24	-0.09
2024-03-31	-22.59	17.59	-7.80
2023-12-31	-21.78	-4.76	-9.23
2023-09-30	11.61	7.78	-10.66
2023-06-30	0.45	11.80	-10.40
2023-03-31	-4.59	5.49	-2.64
2022-12-31	-8.73	18.68	-1.22
2022-09-30	-46.59	-5.18	0.37
2022-06-30	-40.54	-9.71	0.54
2022-03-31	-36.27	10.56	1.10
2021-12-31	-32.08	27.41	31.06
2021-09-30	-30.20	27.26	30.85
2021-06-30	-28.11	-6.22	83.74
2021-03-31	-26.20	-26.74	83.13
2020-12-31	-24.62	-18.59	53.95
2020-09-30	-25.40	-6.89	53.83

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/libro untuk Equillium, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 1.09.
p/tbv untuk Equillium, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 1.09.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30		1.09	1.09
2025-03-31		0.75	0.75
2024-12-31		1.13	1.13
2024-09-30	-3.54	1.31	1.31
2024-06-30	-1.94	1.12	1.12
2024-03-31	-5.45	3.22	3.22
2023-12-31	-3.09	1.05	1.05
2023-09-30	-1.41	0.95	0.95
2023-06-30	-0.89	0.88	0.88
2023-03-31	-0.40	0.79
2022-12-31		1.29	1.29
2022-09-30		1.91	1.91
2022-06-30	-1.03	1.32	1.32
2022-03-31	-2.79	1.64	1.64
2021-12-31	-2.97	1.46	1.46
2021-09-30	-5.94	2.36	2.36
2021-06-30
2021-03-31	-2.72	0.92	0.92
2020-12-31	-2.41	1.03	1.03
2020-09-30	-2.52	0.92	0.92

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Equillium, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 4.65.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Equillium, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 4.50.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	4.65	4.50
2025-03-31	2.07	4.32
2024-12-31	-13.46	-77.81
2024-09-30	2.04	7.97
2024-06-30	1.39	4.31
2024-03-31	-0.26	-0.76
2023-12-31	0.85	4.48
2023-09-30	417.85	955.98
2023-06-30	-3.30	-5.14
2023-03-31	1.73	1.48
2022-12-31	-3.61	-2.25
2022-09-30	-1.14	-0.73
2022-06-30	-1.27	-0.81
2022-03-31	-0.57	-0.47
2021-12-31	-0.85	-0.71
2021-09-30	-0.25	-0.21
2021-06-30
2021-03-31	-0.71	-0.58
2020-12-31	-0.52	-0.40
2020-09-30	-0.88	-0.63

Efektivitas Manajemen

roa untuk Equillium, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.33.
roe untuk Equillium, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.62.
roic untuk Equillium, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -1.29.
croic untuk Equillium, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.27.
ocroic untuk Equillium, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -1.69.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.33	-0.62	-1.29	0.27	-1.69
2025-03-31	-0.19	-0.38	-0.41	-0.26	-0.98
2024-12-31	-0.09	-0.20	-0.19	-0.80	-0.90
2024-09-30	-0.15	-0.35	-0.36	-0.63	-0.68
2024-06-30	-0.17	-0.41	-0.55	-0.58	-1.02
2024-03-31	-0.17	-0.42	-0.56	-1.51	-0.92
2023-12-31	-0.17	-0.29	-0.33	0.35	0.46
2023-09-30	-0.29	-0.45	-0.65	0.06	0.02
2023-06-30	-0.46	-0.72	-0.51	0.05	0.01
2023-03-31	-0.84	-1.19	-0.72	-0.04	-0.11
2022-12-31	-0.82	-1.00	-1.90	-1.29	-1.17
2022-09-30	-0.78	-0.96	-1.91	-1.29	-1.17
2022-06-30	-0.68	-0.80	-1.39	-0.96	-0.78
2022-03-31	-0.37	-0.43	-1.05	-0.38	-0.56
2021-12-31	-0.44	-0.53	-0.50	0.34	-0.35
2021-09-30	-0.36	-0.43	-0.43	0.32	-0.30
2021-06-30	-0.76	-1.09	-0.35	0.52	-0.30
2021-03-31	-0.62	-0.85	-0.30	0.30	-0.26
2020-12-31	-0.54	-0.71	-0.37	0.13	-0.31
2020-09-30	-0.45	-0.58	-0.32	0.25	-0.29

Gross Margins

marjin kotor untuk Equillium, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 1.00.
marjin bersih untuk Equillium, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.46.
marjin operasi untuk Equillium, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.47.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	1.00	-0.46	-0.47
2025-03-31	1.00	-0.20	-0.20
2024-12-31	1.00	-0.10	-0.15
2024-09-30	1.00	-0.20	-0.23
2024-06-30	1.00	-0.32	-0.35
2024-03-31	1.00	-0.37	-0.40
2023-12-31	1.00	-0.19	-0.22
2023-09-30	1.00	-0.54	-0.56
2023-06-30	1.00	-0.54	-0.56
2023-03-31	1.00	-1.18	-1.17
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30