Analisis Keuangan Saham EQC - Equity Commonwealth (NYSE) Stock

Gambaran Umum

Ang Equity Commonwealth, na nakabase sa United States, ay isang real estate investment trust (REIT) na pangunahing nakatuon sa pamamahala at pagkuha ng mga ari-arian ng komersyal na opisina. Sa pamamagitan ng estratehikong pagtutok nito sa mga urban office market, ang portfolio ng kumpanya ay may kasaysayang sumasaklaw sa mga pangunahing pag-aari sa mga pangunahing metropolitan na lugar sa US, bagama't ang mga hawak nito ay nag-iiba sa mga kondisyon ng merkado at estratehikong muling pagtutok. Ang tiwala ay kilala para sa isang konserbatibong istraktura ng kapital at isang pagtutok sa pag-maximize ng halaga ng shareholder sa pamamagitan ng disiplinadong pamamahala sa pananalapi at mga transaksyon sa estratehikong asset. Karaniwang kinasasangkutan ng diskarte ng Equity Commonwealth ang oportunistang pagbili at pagbebenta ng mga ari-arian upang mapakinabangan ang mga uso sa merkado, na nagbibigay-diin sa parehong pagpapahalaga sa kapital at pagbuo ng kita habang pinapanatili ang isang malakas na posisyon sa pagkatubig.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2024-10-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Equity Commonwealth pada 2024 Oct 31 adalah 0.26.
laba per saham yang terdilusi untuk Equity Commonwealth pada 2024 Oct 31 adalah 0.26.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2024-10-31	0.26	0.26
2024-09-30	0.39	0.38
2024-06-30	0.88	0.86
2024-03-31	0.79	0.78
2023-12-31	0.76	0.75
2023-09-30	0.71	0.70
2023-06-30	0.58	0.57
2023-03-31	0.46	0.46
2022-12-31	0.26	0.26
2022-09-30	0.06	0.06
2022-06-30	-0.07	-0.07
2022-03-31	-0.11	-0.11
2021-12-31	-0.20	-0.20
2021-09-30	-0.20	-0.18
2021-06-30	-0.17	-0.14
2021-03-31	0.07	0.11
2020-12-31	3.64	3.56
2020-09-30	3.78	3.71
2020-06-30	3.97	3.89

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2024-10-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Equity Commonwealth pada 2024 Oct 31 adalah 42.81.
p/libro untuk Equity Commonwealth pada 2024 Oct 31 adalah 0.89.
p/tbv untuk Equity Commonwealth pada 2024 Oct 31 adalah 0.89.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2024-10-31	42.81	0.89	0.89
2024-09-30	20.80	0.87	0.87
2024-06-30	22.14	0.86	0.86
2024-03-31		0.84	0.84
2023-12-31	23.98	0.87	0.87
2023-09-30	28.16	0.84	0.84
2023-06-30	38.12	0.94	0.94
2023-03-31	60.89	0.80
2022-12-31		0.97	0.97
2022-09-30		0.92	0.92
2022-06-30	-611.07	1.04	1.04
2022-03-31	-194.52	1.04	1.04
2021-12-31	-190.62	0.97	0.97
2021-09-30	-239.08	0.98	0.98
2021-06-30
2021-03-31	198.48	1.01	1.01
2020-12-31	7.24	1.01	1.01
2020-09-30	6.97	1.01	1.01
2020-06-30	6.64	0.89	0.89

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Equity Commonwealth pada 2024 Oct 31 adalah 1.46.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Equity Commonwealth pada 2024 Oct 31 adalah 1.48.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-10-31	1.46	1.48
2024-09-30	1.90	1.27
2024-06-30	2.99	1.58
2024-03-31	-3.93	-1.61
2023-12-31	1.78	0.58
2023-09-30	-6.56	-1.80
2023-06-30	0.26	0.07
2023-03-31	-0.20	-0.09
2022-12-31	0.09	0.94
2022-09-30	-0.00	1.04
2022-06-30	-0.01	0.31
2022-03-31	-0.03	0.46
2021-12-31	-0.06	1.05
2021-09-30	-0.04	0.97
2021-06-30
2021-03-31	0.04	0.79
2020-12-31	1.05	0.94
2020-09-30	804.85	686.28
2020-06-30	-26.69	-22.30

Efektivitas Manajemen

roa untuk Equity Commonwealth pada 2024 Oct 31 adalah 0.02.
roe untuk Equity Commonwealth pada 2024 Oct 31 adalah 0.02.
roic untuk Equity Commonwealth pada 2024 Oct 31 adalah 0.02.
croic untuk Equity Commonwealth pada 2024 Oct 31 adalah 0.04.
ocroic untuk Equity Commonwealth pada 2024 Oct 31 adalah 0.05.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2024-10-31	0.02	0.02	0.02	0.04	0.05
2024-09-30	0.04	0.04	0.04	0.02	0.05
2024-06-30	0.04	0.04	0.04	0.02	0.05
2024-03-31	0.03	0.03	0.04	-0.18	0.05
2023-12-31	0.03	0.03	0.04	0.00	0.00
2023-09-30	0.02	0.02	0.03	0.00	0.00
2023-06-30	0.02	0.02	0.03	-0.23	0.04
2023-03-31	0.01	0.01	0.02	-0.25	0.04
2022-12-31	0.00		0.00	0.00	0.01
2022-09-30	-0.00	-0.00	0.01	-0.10	0.01
2022-06-30	-0.00	-0.00	-0.00	-0.09	0.01
2022-03-31	-0.01	-0.01	-0.00	-0.08	0.01
2021-12-31	-0.01	-0.01	-0.01	-0.06	0.00
2021-09-30	-0.00	-0.00	-0.01	-0.14	0.00
2021-06-30	-0.00	-0.00	-0.00	-0.15	0.00
2021-03-31	0.00	0.00	0.01	-0.12	0.01
2020-12-31	0.14	0.14	0.14	0.06	0.01
2020-09-30	0.13	0.15	0.14	0.06	0.02
2020-06-30	0.13	0.14	0.13	0.07	0.02

Gross Margins

marjin kotor untuk Equity Commonwealth pada 2024 Oct 31 adalah 0.54.
marjin bersih untuk Equity Commonwealth pada 2024 Oct 31 adalah 0.85.
marjin operasi untuk Equity Commonwealth pada 2024 Oct 31 adalah -0.31.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2024-10-31	0.54	0.85	-0.31
2024-09-30	0.56	1.71	-0.26
2024-06-30	0.56	1.56	-0.35
2024-03-31	0.55	1.51	-0.35
2023-12-31	0.54	1.40	-0.35
2023-09-30	0.55
2023-06-30	0.57	1.17	-0.35
2023-03-31	0.62	0.95	-0.22
2022-12-31	0.61
2022-09-30	0.61	0.24	-0.16
2022-06-30	0.60	-0.00	-0.18
2022-03-31	0.55	-0.08	-0.19
2021-12-31	0.55	-0.28	-0.40
2021-09-30	0.56	-0.28	-0.41
2021-06-30	0.56	-0.22	-0.36
2021-03-31	0.57	0.27	-0.34
2020-12-31		6.81	-0.23
2020-09-30	0.59	6.05	-0.07
2020-06-30	0.60	5.61	-0.06