Analisis Keuangan Saham EXP - Eagle Materials Inc. (NYSE) Stock

Gambaran Umum

Eagle Materials Inc., based in the United States, operates primarily in the building materials sector. The company is a leading supplier of construction products, such as Portland cement, aggregates, concrete, and wallboard. Eagle Materials Inc. focuses on high-growth markets and has a notable presence in cement and concrete sectors, areas critical to infrastructure and commercial construction projects. Its strategic initiatives typically revolve around optimizing production efficiency and expanding its market base through strategic acquisitions and organic growth. The firm leverages advanced technology and a wide distribution network to serve both the residential and commercial construction industries effectively, fostering robust growth and operational excellence in its sector.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Eagle Materials Inc. per 2025 Jun 30 adalah 2,286.51 MM.
Nilai operating income untuk Eagle Materials Inc. per 2025 Jun 30 adalah 592.79 MM.
Nilai net income untuk Eagle Materials Inc. per 2025 Jun 30 adalah 452.94 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	2,286.51	592.79	452.94
2025-03-31	2,260.51	599.20	463.42
2024-12-31	2,267.04	616.52	474.04
2024-09-30	2,267.85	625.95	483.60
2024-06-30	2,266.47	632.43	490.63
2024-03-31	2,259.30	625.53	477.64
2023-12-31	2,252.72	642.89	500.90
2023-09-30	2,205.37	622.74	488.94
2023-06-30	2,188.20	610.91	477.38
2023-03-31	2,148.07	585.64	461.54
2022-12-31	2,091.06	551.29	435.50
2022-09-30	2,042.51	530.75	420.80
2022-06-30	1,947.14	494.82	383.93
2022-03-31	1,861.52	472.81	374.25
2021-12-31	1,791.71	448.00	365.94
2021-09-30	1,733.43	424.31	344.66
2021-06-30	1,671.42	391.38	338.56
2021-03-31	1,622.64	358.84	339.44
2020-12-31	1,584.54	355.85	345.86
2020-09-30	1,522.77	333.20	150.04

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Eagle Materials Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 13.68.
laba per saham yang terdilusi untuk Eagle Materials Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 13.58.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	13.68	13.58
2025-03-31	13.88	13.77
2024-12-31	14.05	13.93
2024-09-30	14.22	14.09
2024-06-30	14.25	14.14
2024-03-31	13.72	13.61
2023-12-31	14.26	14.15
2023-09-30	13.73	13.63
2023-06-30	13.22	13.12
2023-03-31	12.54	12.46
2022-12-31	11.59	11.50
2022-09-30	10.93	10.84
2022-06-30	9.71	9.62
2022-03-31	9.23	9.14
2021-12-31	8.87	8.78
2021-09-30	8.28	8.20
2021-06-30	8.12	8.06
2021-03-31	8.17	8.12
2020-12-31	8.35	8.30
2020-09-30	3.63	3.61

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Eagle Materials Inc. per 2025 Jun 30 adalah 552.55 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Eagle Materials Inc. per 2025 Jun 30 adalah -413.10 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Eagle Materials Inc. per 2025 Jun 30 adalah -126.25 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	552.55	-413.10	-126.25
2025-03-31	548.55	-370.13	-192.94
2024-12-31	549.17	-204.31	-362.60
2024-09-30	617.00	-179.34	-391.07
2024-06-30	556.09	-117.43	-445.26
2024-03-31	563.94	-175.36	-368.90
2023-12-31	562.16	-192.09	-382.10
2023-09-30	554.12	-187.40	-403.54
2023-06-30	557.41	-223.57	-348.97
2023-03-31	541.73	-268.59	-277.31
2022-12-31	568.40	-238.34	-286.52
2022-09-30	556.15	-249.04	-268.18
2022-06-30	530.85	-198.26	-575.85
2022-03-31	517.17	-74.12	-692.15
2021-12-31	529.93	-63.58	-596.75
2021-09-30	546.16	-40.03	-666.77
2021-06-30	658.88	-42.34	-504.44
2021-03-31	643.07	37.09	-530.29
2020-12-31	620.70	-671.12	71.95
2020-09-30	572.98	-689.86	269.05

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/libro untuk Eagle Materials Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 4.58.
p/tbv untuk Eagle Materials Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 7.75.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30		4.58	7.75
2025-03-31		4.92	12.05
2024-12-31		5.78	15.16
2024-09-30	19.61	7.12	20.30
2024-06-30	15.27	5.57	16.96
2024-03-31	18.51	6.95	20.49
2023-12-31	14.47	5.42	16.70
2023-09-30	12.37	4.77	16.73
2023-06-30	14.52	5.65	19.77
2023-03-31	12.22	4.56
2022-12-31		4.23	15.85
2022-09-30		3.60	13.47
2022-06-30		3.70	10.06
2022-03-31	13.86	4.15	10.06
2021-12-31	19.65	5.18	7.38
2021-09-30	16.22	3.95	5.49
2021-06-30
2021-03-31	15.81	3.95	8.42
2020-12-31	15.36	4.21	6.12
2020-09-30	35.30	4.53	6.85

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Eagle Materials Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Eagle Materials Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.07	0.08
2025-03-31	0.07	0.07
2024-12-31	0.07	0.07
2024-09-30	0.06	0.06
2024-06-30	0.07	0.07
2024-03-31	0.06	0.05
2023-12-31	0.08	0.07
2023-09-30	0.09	0.07
2023-06-30	0.08	0.06
2023-03-31	0.09	0.08
2022-12-31	0.09	0.07
2022-09-30	0.10	0.08
2022-06-30	0.09	0.08
2022-03-31	0.08	0.05
2021-12-31	0.06	0.03
2021-09-30	0.07	0.03
2021-06-30
2021-03-31	0.07	0.03
2020-12-31	0.06	0.03
2020-09-30	0.05	0.04

Efektivitas Manajemen

roa untuk Eagle Materials Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.15.
roe untuk Eagle Materials Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.34.
roic untuk Eagle Materials Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.17.
croic untuk Eagle Materials Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.01.
ocroic untuk Eagle Materials Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.20.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.15	0.34	0.17	-0.01	0.20
2025-03-31	0.16	0.36	0.19	-0.01	0.22
2024-12-31	0.17	0.36	0.19	0.02	0.24
2024-09-30	0.17	0.38	0.20	-0.00	0.22
2024-06-30	0.17	0.40	0.20	0.01	0.23
2024-03-31	0.18	0.43	0.21	-0.01	0.23
2023-12-31	0.17	0.42	0.20	-0.02	0.23
2023-09-30	0.17	0.42	0.20	-0.01	0.23
2023-06-30	0.17	0.41	0.20	-0.01	0.24
2023-03-31	0.17	0.38	0.20	-0.00	0.24
2022-12-31	0.16	0.32	0.18	0.02	0.24
2022-09-30	0.15	0.29	0.18	0.02	0.24
2022-06-30	0.13	0.27	0.18	-0.12	0.25
2022-03-31	0.13	0.27	0.19	-0.12	0.26
2021-12-31	0.13	0.27	0.18	-0.06	0.25
2021-09-30	0.12	0.29	0.15	-0.07	0.27
2021-06-30	0.11	0.32	0.14	0.05	0.27
2021-03-31	0.11	0.35	0.14	0.06	0.27
2020-12-31	0.16	0.39	0.15	0.01	0.27
2020-09-30	0.06	0.15	0.06	0.06	0.23

Gross Margins

marjin kotor untuk Eagle Materials Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.30.
marjin bersih untuk Eagle Materials Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.21.
marjin operasi untuk Eagle Materials Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.27.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.30	0.21	0.27
2025-03-31	0.30	0.21	0.27
2024-12-31	0.30	0.21	0.28
2024-09-30	0.31	0.22	0.28
2024-06-30	0.30	0.21	0.28
2024-03-31	0.31	0.22	0.29
2023-12-31	0.31	0.22	0.28
2023-09-30	0.30	0.22	0.28
2023-06-30	0.30	0.22	0.28
2023-03-31	0.29	0.21	0.27
2022-12-31	0.29	0.21	0.26
2022-09-30	0.28	0.21	0.26
2022-06-30	0.28	0.20	0.25
2022-03-31	0.27	0.20	0.25
2021-12-31	0.27	0.20	0.25
2021-09-30	0.26	0.20	0.24
2021-06-30	0.26	0.20	0.23
2021-03-31		0.21	0.22
2020-12-31	0.26	0.22	0.22
2020-09-30	0.24	0.10	0.21