Analisis Keuangan Saham FBRT - Franklin BSP Realty Trust, Inc. (NYSE) Stock

Gambaran Umum

Franklin BSP Realty Trust, Inc., based in the United States, operates primarily within the real estate investment trust (REIT) sector, focusing on commercial mortgages and other real estate-related assets. The company specializes in originating, acquiring, financing, and managing a diversified portfolio that includes a strategic balance of senior secured loans, mezzanine loans, preferred equity investments, and other real estate-related investments. Key projects typically encompass various property types such as office buildings, hotels, shopping centers, and mixed-use developments across major U.S. markets. Through these investments, Franklin BSP Realty Trust aims to generate attractive risk-adjusted returns for its shareholders, leveraging its expertise in structured real estate finance solutions and its robust real estate asset management capabilities.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Franklin BSP Realty Trust, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 207.77 MM.
Nilai operating income untuk Franklin BSP Realty Trust, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 99.23 MM.
Nilai net income untuk Franklin BSP Realty Trust, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 109.39 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	207.77	99.23	109.39
2025-03-31	175.69	79.05	84.02
2024-12-31	174.75	88.10	95.88
2024-09-30	169.68	87.14	95.37
2024-06-30	179.03	95.93	95.53
2024-03-31	223.74	134.44	137.31
2023-12-31	230.79	142.64	145.22
2023-09-30	232.04	140.70	142.59
2023-06-30	223.88	135.83	146.08
2023-03-31	188.09	80.44	80.77
2022-12-31	214.26	18.18	14.43
2022-09-30	225.61	4.58	-85.91
2022-06-30	212.47	5.24	-82.67
2022-03-31	221.60	43.39	-26.95
2021-12-31	177.65	87.73	25.70
2021-09-30	145.47	104.86	131.49
2021-06-30	141.41	97.24	114.49
2021-03-31	129.15	85.47	92.29
2020-12-31	104.32	33.40	54.75
2020-09-30	93.13	37.45	45.51

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Franklin BSP Realty Trust, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.98.
laba per saham yang terdilusi untuk Franklin BSP Realty Trust, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.98.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	0.98	0.98
2025-03-31	0.67	0.67
2024-12-31	0.82	0.82
2024-09-30	0.82	0.81
2024-06-30	0.83	0.83
2024-03-31	1.33	1.33
2023-12-31	1.42	1.42
2023-09-30	1.38	1.39
2023-06-30	1.42	1.42
2023-03-31	0.65	0.65
2022-12-31	-0.38	-0.38
2022-09-30	-2.15	-2.14
2022-06-30	-2.54	-2.54
2022-03-31	-1.73	-1.73
2021-12-31	-0.18	-0.18
2021-09-30	2.38	2.37
2021-06-30	2.09	2.09
2021-03-31	1.69	1.70
2020-12-31	0.90	0.90
2020-09-30	0.66	0.66

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Franklin BSP Realty Trust, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 170.41 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Franklin BSP Realty Trust, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 899.58 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Franklin BSP Realty Trust, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -752.95 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	170.41	899.58	-752.95
2025-03-31	160.50	270.80	-455.32
2024-12-31	57.23	-155.47	-48.58
2024-09-30	168.25	-594.44	361.97
2024-06-30	133.87	-428.91	168.64
2024-03-31	177.10	-181.34	15.08
2023-12-31	197.39	380.81	-424.99
2023-09-30	163.34	450.03	-457.27
2023-06-30	254.95	-18.51	-461.47
2023-03-31	218.06	1,257.21	-1,367.53
2022-12-31	152.51	3,097.26	-3,227.49
2022-09-30	114.09	4,775.66	-4,728.66
2022-06-30	68.26	4,723.80	-4,412.50
2022-03-31	109.76	3,639.43	-3,730.57
2021-12-31	146.50	1,068.75	-1,139.19
2021-09-30	82.98	-502.06	415.49
2021-06-30	94.36	-147.05	3.18
2021-03-31	82.35	-70.75	-79.89
2020-12-31	115.33	240.69	-373.00
2020-09-30	276.58	-109.43	-115.38

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/libro untuk Franklin BSP Realty Trust, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.56.
p/tbv untuk Franklin BSP Realty Trust, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.74.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30		0.56	0.74
2025-03-31		0.66	0.68
2024-12-31		0.63	0.65
2024-09-30	11.51	0.67	0.69
2024-06-30	7.57	0.62	0.64
2024-03-31		0.64	0.66
2023-12-31	7.78	0.66	0.68
2023-09-30	7.45	0.64	0.67
2023-06-30	14.38	0.69	0.72
2023-03-31	68.50	0.59
2022-12-31		0.64	0.65
2022-09-30		0.53	0.55
2022-06-30		0.64	0.66
2022-03-31	23.90	0.34	0.35
2021-12-31	4.99	0.61	0.64
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Franklin BSP Realty Trust, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Franklin BSP Realty Trust, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.02	0.02
2025-03-31	0.02	0.02
2024-12-31	0.02	0.01
2024-09-30	0.01	0.01
2024-06-30	0.02	0.01
2024-03-31	0.03	0.01
2023-12-31	0.03	0.01
2023-09-30	0.03	0.01
2023-06-30	0.01	0.01
2023-03-31	0.00	0.00
2022-12-31	-0.02	0.01
2022-09-30	-0.01	0.01
2022-06-30	-0.00	0.01
2022-03-31	0.00	0.01
2021-12-31	0.04	0.02
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk Franklin BSP Realty Trust, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
roe untuk Franklin BSP Realty Trust, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
roic untuk Franklin BSP Realty Trust, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
croic untuk Franklin BSP Realty Trust, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.00.
ocroic untuk Franklin BSP Realty Trust, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.01	0.05	0.02	-0.00	0.03
2025-03-31	0.02	0.06	0.02	-0.02	0.01
2024-12-31	0.02	0.06	0.02	-0.01	0.03
2024-09-30	0.02	0.06	0.01	-0.02	0.02
2024-06-30	0.02	0.08	0.02	0.00	0.03
2024-03-31	0.02	0.09	0.02	0.03	0.03
2023-12-31	0.02	0.09	0.02	0.03	0.03
2023-09-30	0.02	0.09	0.02	-0.04	0.04
2023-06-30	0.01	0.05	0.03	-0.04	0.04
2023-03-31	0.00	0.01	0.01	0.02	0.03
2022-12-31	-0.02	-0.08	-0.01	0.03	0.02
2022-09-30	-0.02	-0.08	-0.01	0.02	0.02
2022-06-30	-0.01	-0.03	-0.01	0.05	0.01
2022-03-31	0.01	0.02	-0.00	0.00	0.01
2021-12-31	0.04	0.13	0.01	0.02	0.02
2021-09-30	0.04	0.13	0.03	-0.00	0.02
2021-06-30	0.03	0.12	0.03	-0.01	0.03
2021-03-31	0.03	0.10	0.03	-0.02	0.02
2020-12-31	0.02	0.05	0.02	-0.01	0.04
2020-09-30	0.01	0.05	0.01	0.02	0.09

Gross Margins

marjin kotor untuk Franklin BSP Realty Trust, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.95.
marjin bersih untuk Franklin BSP Realty Trust, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.48.
marjin operasi untuk Franklin BSP Realty Trust, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.45.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.95	0.48	0.45
2025-03-31	0.99	0.55	0.50
2024-12-31	0.99	0.56	0.51
2024-09-30	0.99	0.53	0.53
2024-06-30	1.00	0.61	0.60
2024-03-31	0.99	0.63	0.62
2023-12-31	0.99	0.63	0.60
2023-09-30	0.99	0.65	0.61
2023-06-30	0.99	0.65	0.61
2023-03-31	0.98	0.84	0.79
2022-12-31	0.99	-0.39	0.00
2022-09-30	0.99	-0.39	0.00
2022-06-30	0.99	-0.50	0.01
2022-03-31	0.99	-0.12	0.20
2021-12-31	0.99	0.15	0.57
2021-09-30	0.99	0.95	0.77
2021-06-30	0.99	0.81	0.70
2021-03-31	0.98	0.71	0.66
2020-12-31	0.95	0.52	0.42
2020-09-30	0.94	0.49	0.40