Analisis Keuangan Saham FDBC - Fidelity D & D Bancorp, Inc. (NasdaqGM) Stock

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Fidelity D & D Bancorp, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 84.97 MM.
Nilai operating income untuk Fidelity D & D Bancorp, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 28.66 MM.
Nilai net income untuk Fidelity D & D Bancorp, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 23.71 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	84.97	28.66	23.71
2025-03-31	81.32	26.07	21.73
2024-12-31	79.42	25.10	20.79
2024-09-30	71.24	18.48	15.43
2024-06-30	70.43	18.69	15.80
2024-03-31	70.67	19.22	16.23
2023-12-31	72.34	21.60	18.21
2023-09-30	81.17	30.28	24.89
2023-06-30	84.34	33.07	27.24
2023-03-31	86.65	35.76	29.54
2022-12-31	87.02	36.37	30.02
2022-09-30	87.14	36.72	30.66
2022-06-30	85.88	35.53	27.83
2022-03-31	81.62	33.60	25.86
2021-12-31	78.30	32.30	24.01
2021-09-30	72.66	29.04	21.39
2021-06-30	67.37	27.40	21.51
2021-03-31	61.44	22.94	16.07
2020-12-31	53.74	18.67	13.04
2020-09-30	47.94	16.29	10.58

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Fidelity D & D Bancorp, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 4.13.
laba per saham yang terdilusi untuk Fidelity D & D Bancorp, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 4.10.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	4.13	4.10
2025-03-31	3.79	3.75
2024-12-31	3.63	3.60
2024-09-30	2.70	2.68
2024-06-30	2.77	2.75
2024-03-31	2.85	2.83
2023-12-31	3.21	3.19
2023-09-30	4.40	4.37
2023-06-30	4.82	4.80
2023-03-31	5.23	5.21
2022-12-31	5.32	5.29
2022-09-30	5.43	5.40
2022-06-30	4.92	4.89
2022-03-31	4.71	4.68
2021-12-31	4.51	4.48
2021-09-30	4.15	4.12
2021-06-30	4.31	4.28
2021-03-31	3.29	3.27
2020-12-31	2.84	2.82
2020-09-30	2.47	2.45

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Fidelity D & D Bancorp, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 39.80 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Fidelity D & D Bancorp, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -110.64 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Fidelity D & D Bancorp, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 158.25 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	39.80	-110.64	158.25
2025-03-31	35.91	-104.20	206.75
2024-12-31	29.56	-113.59	55.43
2024-09-30	31.42	-104.03	82.31
2024-06-30	28.65	-51.20	31.00
2024-03-31	27.97	-19.57	1.29
2023-12-31	29.69	-35.27	88.44
2023-09-30	30.52	-69.16	15.07
2023-06-30	36.70	-78.28	2.09
2023-03-31	38.23	-83.04	10.44
2022-12-31	49.43	-115.39	-1.82
2022-09-30	33.58	-138.93	72.01
2022-06-30	-6.36	-178.76	124.17
2022-03-31	-0.25	-280.13	154.83
2021-12-31	7.20	-303.24	323.57
2021-09-30	6.12	-286.86	316.35
2021-06-30	44.18	-289.52	150.61
2021-03-31	21.10	-236.68	379.57
2020-12-31	0.30	-164.24	217.63
2020-09-30	12.27	-121.63	222.45

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Fidelity D & D Bancorp, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 12.21.
p/libro untuk Fidelity D & D Bancorp, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 1.25.
p/tbv untuk Fidelity D & D Bancorp, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 1.39.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	12.21	1.25	1.39
2025-03-31		1.20	1.50
2024-12-31		1.33	1.65
2024-09-30	18.08	1.46	1.84
2024-06-30	15.16	1.28	1.63
2024-03-31		1.45	1.85
2023-12-31	13.24	1.99	2.64
2023-09-30	9.56	1.47	1.90
2023-06-30	9.34	1.57	2.04
2023-03-31	8.70	1.60
2022-12-31		1.76	2.44
2022-09-30		1.39	1.85
2022-06-30		1.32	1.72
2022-03-31	11.06	1.25	1.56
2021-12-31	0.00	0.00	0.00
2021-09-30	13.44	1.68	1.85
2021-06-30
2021-03-31	11.56	1.14	1.20
2020-12-31	14.19	1.11	1.17
2020-09-30	17.49	1.14	1.21

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Fidelity D & D Bancorp, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.42.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Fidelity D & D Bancorp, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.41.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.42	0.41
2025-03-31	0.14	0.15
2024-12-31	0.09	0.13
2024-09-30	0.06	0.09
2024-06-30	0.09	0.13
2024-03-31	0.07	0.10
2023-12-31	0.08	0.09
2023-09-30	0.12	0.11
2023-06-30	0.11	0.10
2023-03-31	0.14	0.11
2022-12-31	0.27	0.19
2022-09-30	0.26	0.19
2022-06-30	0.21	0.15
2022-03-31	0.16	0.11
2021-12-31	-0.17	-0.12
2021-09-30	0.21	0.15
2021-06-30
2021-03-31	-0.58	-0.48
2020-12-31	0.13	0.12
2020-09-30	0.06	0.06

Efektivitas Manajemen

roa untuk Fidelity D & D Bancorp, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
roe untuk Fidelity D & D Bancorp, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.11.
roic untuk Fidelity D & D Bancorp, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.
croic untuk Fidelity D & D Bancorp, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.60.
ocroic untuk Fidelity D & D Bancorp, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.16.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.01	0.11	0.09	0.60	0.16
2025-03-31	0.01	0.11	0.09	-0.13	0.13
2024-12-31	0.01	0.08	0.06	0.04	0.13
2024-09-30	0.01	0.10	0.05	0.03	0.09
2024-06-30	0.01	0.09	0.07	0.04	0.12
2024-03-31	0.01	0.11	0.06	-0.07	0.09
2023-12-31	0.01	0.17	0.08	-0.08	0.10
2023-09-30	0.01	0.17	0.10	-0.15	0.14
2023-06-30	0.01	0.18	0.10	-0.14	0.13
2023-03-31	0.01	0.17	0.14	-0.17	0.18
2022-12-31	0.01	0.15	0.19	-0.20	0.20
2022-09-30	0.01	0.14	0.19	-0.20	0.20
2022-06-30	0.01	0.15	0.15	-0.33	-0.03
2022-03-31	0.01	0.15	0.13	-0.64	-0.00
2021-12-31	0.01	0.13	0.10	0.11	0.03
2021-09-30	0.01	0.13	0.10	0.17	0.25
2021-06-30	0.01	0.14	0.12	-0.51	0.24
2021-03-31	0.02	0.14	0.09	0.93	0.12
2020-12-31	0.01	0.12	0.07	0.30	0.00
2020-09-30	0.01	0.10	0.03	0.35	0.04

Gross Margins

marjin kotor untuk Fidelity D & D Bancorp, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 1.00.
marjin bersih untuk Fidelity D & D Bancorp, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.27.
marjin operasi untuk Fidelity D & D Bancorp, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.32.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	1.00	0.27	0.32
2025-03-31	1.00	0.26	0.30
2024-12-31	1.00	0.22	0.26
2024-09-30	1.00	0.22	0.26
2024-06-30	1.00	0.23	0.27
2024-03-31	1.00	0.25	0.28
2023-12-31	1.00	0.31	0.37
2023-09-30	1.00	0.32	0.39
2023-06-30	1.00	0.32	0.39
2023-03-31	1.00	0.34	0.42
2022-12-31	1.00	0.35	0.46
2022-09-30	1.00	0.35	0.46
2022-06-30	1.00	0.32	0.43
2022-03-31	1.00	0.32	0.42
2021-12-31	1.00	0.31	0.36
2021-09-30	1.00	0.29	0.39
2021-06-30	1.00	0.32	0.42
2021-03-31	1.00	0.26	0.37
2020-12-31	1.00	0.24	0.29
2020-09-30	1.00	0.22	0.34