Analisis Keuangan Saham FERG - Ferguson Enterprises Inc. (NYSE) Stock

Gambaran Umum

Ferguson plc, based in the United Kingdom, operates as a leading specialist distributor of plumbing and heating products in numerous geographies, prominently in the USA and Canada. The company largely serves the repair, maintenance, and improvement sectors, along with new construction markets. Over recent years, Ferguson has strategically augmented its market presence through a combination of organic growth and selective acquisitions, emphasizing the enhancement of its supply chain and digital capabilities. A key project demonstrating Ferguson's forward-looking approach is its increased investment in e-commerce platforms to provide better service offerings and streamline customer experiences. This digital transformation aligns seamlessly with its expansive warehouse and distribution network, ensuring efficient operations and fostering robust business growth.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Ferguson Enterprises Inc. per 2025 Apr 30 adalah 30,211.00 MM.
Nilai operating income untuk Ferguson Enterprises Inc. per 2025 Apr 30 adalah 2,574.00 MM.
Nilai net income untuk Ferguson Enterprises Inc. per 2025 Apr 30 adalah 1,607.00 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-04-30	30,211.00	2,574.00	1,607.00
2025-01-31	29,898.00	2,540.00	1,640.00
2024-10-31	29,699.00	2,605.00	1,686.00
2024-07-31	29,635.00	2,680.00	1,735.00
2024-04-30	29,527.00	2,641.00	1,868.00
2024-01-31	29,359.00	2,620.00	1,761.00
2023-10-31	29,511.00	2,689.00	1,813.00
2023-07-31	29,734.00	2,784.00	1,889.00
2023-04-30	29,867.00	2,826.00	1,885.00
2023-01-31	30,011.00	2,916.00	2,095.00
2022-10-31	29,694.00	2,927.00	2,157.00
2022-07-31	28,566.00	2,820.00	2,122.00
2022-04-30	27,162.00	2,664.00	2,216.00
2022-01-31	25,794.00	2,473.00	2,039.00
2021-10-31	24,223.00	2,239.00	1,697.00
2021-07-31	22,792.00	1,950.00	1,472.00
2021-04-30	21,248.50	1,653.00	1,045.00
2021-01-31	20,356.00	1,497.00	923.00
2020-10-31	20,365.50	1,544.00	1,062.50

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Ferguson Enterprises Inc. pada 2025 Apr 30 adalah 8.03.
laba per saham yang terdilusi untuk Ferguson Enterprises Inc. pada 2025 Apr 30 adalah 8.01.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-04-30	8.03	8.01
2025-01-31	8.15	8.13
2024-10-31	8.34	8.32
2024-07-31	8.55	8.53
2024-04-30	9.18	9.15
2024-01-31	8.62	8.60
2023-10-31	8.84	8.81
2023-07-31	9.15	9.12
2023-04-30	9.05	9.00
2023-01-31	9.91	9.86
2022-10-31	10.05	10.01
2022-07-31	9.75	9.69
2022-04-30	10.06	10.02
2022-01-31	9.19	9.14
2021-10-31	7.61	7.57
2021-07-31	6.59	6.55
2021-04-30	4.67	4.63
2021-01-31	4.12	4.08
2020-10-31	4.74	4.69

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Ferguson Enterprises Inc. per 2025 Apr 30 adalah 1,733.00 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Ferguson Enterprises Inc. per 2025 Apr 30 adalah -647.00 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Ferguson Enterprises Inc. per 2025 Apr 30 adalah -1,293.00 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-04-30	1,733.00	-647.00	-1,293.00
2025-01-31	1,695.00	-562.00	-1,005.00
2024-10-31	1,661.00	-604.00	-1,214.00
2024-07-31	1,873.00	-601.00	-1,313.00
2024-04-30	2,428.00	-929.00	-1,413.00
2024-01-31	2,415.00	-860.00	-1,498.00
2023-10-31	2,782.00	-1,046.00	-1,601.00
2023-07-31	2,723.00	-1,054.00	-1,807.00
2023-04-30	2,270.00	-1,014.00	-1,750.00
2023-01-31	2,091.00	-1,000.00	-1,278.00
2022-10-31	1,656.00	-946.00	-2,189.00
2022-07-31	1,149.00	-922.00	-744.00
2022-04-30	1,272.00	-534.00	-2,840.00
2022-01-31	1,277.00	-516.00	-1,661.00
2021-10-31	1,179.00	-150.00	-2,082.00
2021-07-31	1,382.00	-125.00	-2,051.00
2021-04-30
2021-01-31	1,808.00	-262.00	-556.00
2020-10-31	1,865.00	-511.00	817.50

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31	23.65	8.00	18.18
2024-04-30		8.03	18.14
2024-01-31	21.38	7.23	16.44
2023-10-31		6.07	15.18
2023-07-31
2023-04-30	13.51	5.99	15.45
2023-01-31	13.62	5.74	12.79
2022-10-31	10.67	4.85	12.34
2022-07-31	11.83	5.92	13.73
2022-04-30	13.02	5.58	11.77
2022-01-31	20.12	6.76	12.78
2021-10-31	22.14	6.94	13.32
2021-07-31
2021-04-30	23.00	5.00	9.50
2021-01-31
2020-10-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31	0.05	0.05
2024-04-30	0.05	0.05
2024-01-31	0.06	0.06
2023-10-31	0.07	0.07
2023-07-31	0.08	0.07
2023-04-30	0.09	0.07
2023-01-31	0.09	0.07
2022-10-31	0.10	0.08
2022-07-31	0.09	0.06
2022-04-30	0.08	0.06
2022-01-31	0.06	0.05
2021-10-31	0.05	0.04
2021-07-31
2021-04-30	0.06	0.05
2021-01-31
2020-10-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Ferguson Enterprises Inc. pada 2025 Apr 30 adalah 0.10.
roe untuk Ferguson Enterprises Inc. pada 2025 Apr 30 adalah 0.30.
roic untuk Ferguson Enterprises Inc. pada 2025 Apr 30 adalah 0.14.
croic untuk Ferguson Enterprises Inc. pada 2025 Apr 30 adalah 0.01.
ocroic untuk Ferguson Enterprises Inc. pada 2025 Apr 30 adalah 0.15.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-04-30	0.10	0.30	0.14	0.01	0.15
2025-01-31	0.11	0.31	0.15	-0.01	0.15
2024-10-31	0.11	0.32	0.15	-0.00	0.17
2024-07-31	0.12	0.37	0.17	0.01	0.23
2024-04-30	0.11	0.37	0.16	0.01	0.23
2024-01-31	0.12	0.38	0.17	0.01	0.23
2023-10-31	0.12	0.37	0.17	0.01	0.26
2023-07-31	0.13	0.45	0.18	-0.01	0.26
2023-04-30	0.15	0.43	0.21	-0.02	0.21
2023-01-31	0.15	0.43	0.21	-0.02	0.21
2022-10-31	0.14	0.41	0.21	-0.15	0.16
2022-07-31	0.18	0.50	0.24	-0.22	0.15
2022-04-30	0.17	0.46	0.23	-0.09	0.16
2022-01-31	0.14	0.39	0.25	-0.10	0.15
2021-10-31	0.11	0.35	0.18	-0.08	0.18
2021-07-31	0.08	0.24	0.12	0.12	0.23
2021-04-30	0.08	0.24	0.12	0.12	0.21
2021-01-31	0.08	0.26	0.12	0.24	0.21
2020-10-31	0.08	0.22	0.11	0.09	0.21

Gross Margins

marjin kotor untuk Ferguson Enterprises Inc. pada 2025 Apr 30 adalah 0.30.
marjin bersih untuk Ferguson Enterprises Inc. pada 2025 Apr 30 adalah 0.05.
marjin operasi untuk Ferguson Enterprises Inc. pada 2025 Apr 30 adalah 0.08.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-04-30	0.30	0.05	0.08
2025-01-31	0.31	0.06	0.09
2024-10-31	0.31	0.06	0.09
2024-07-31	0.30	0.06	0.09
2024-04-30	0.30	0.06	0.09
2024-01-31	0.30	0.06	0.09
2023-10-31	0.30	0.06	0.09
2023-07-31	0.30	0.06	0.09
2023-04-30	0.30	0.07	0.10
2023-01-31	0.30	0.07	0.10
2022-10-31	0.31	0.07	0.10
2022-07-31	0.31	0.08	0.10
2022-04-30	0.31	0.08	0.10
2022-01-31	0.31	0.08	0.10
2021-10-31	0.31	0.07	0.09
2021-07-31	0.30	0.05	0.08
2021-04-30	0.30	0.05	0.08
2021-01-31	0.30	0.05	0.08
2020-10-31	0.30	0.05	0.07

DE:UH3
GB:FERG	£ 17,600.00
GB:FERGL