Analisis Keuangan Saham FIHL - Fidelis Insurance Holdings Limited (NYSE) Stock

Gambaran Umum

Fidelis Insurance Holdings Limited, headquartered in Pembroke, Bermuda, operates within the international insurance sector, focusing extensively on providing specialty insurance and reinsurance products. Established to deliver robust risk management solutions, Fidelis combines traditional underwriting practices with innovative insurance strategies across its property, energy, marine, and aviation portfolios among others. It is recognized for its strategic approach to underwriting, reinsurance, and risk-linked securities, maintaining a strong emphasis on creating sustained profitability and value. Fidelis maintains a global reach, integrating extensive industry expertise with a sophisticated analysis of underwriting data to enhance its services and market presence effectively. This approach positions the company as a resilient entity in the competitive insurance landscape.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Fidelis Insurance Holdings Limited per 2025 Jun 30 adalah 2,607.60 MM.
Nilai operating income untuk Fidelis Insurance Holdings Limited per 2025 Jun 30 adalah -16.30 MM.
Nilai net income untuk Fidelis Insurance Holdings Limited per 2025 Jun 30 adalah -44.40 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	2,607.60	-16.30	-44.40
2025-03-31	2,558.40	28.30	-10.40
2024-12-31	2,420.00	168.60	113.30
2024-09-30	2,299.90	446.50	463.80
2024-06-30	2,151.30	417.10	450.90
2024-03-31	2,064.40	443.10	481.10
2023-12-31	1,957.10	447.70	2,132.50
2023-09-30	1,832.30	448.30	2,024.10
2023-06-30	1,727.50	255.80	1,843.70
2023-03-31	1,604.40	180.40	1,768.20
2022-12-31	1,509.40	108.80	52.60
2021-12-31	1,194.80	114.50	68.30
2020-12-31	781.40	175.50	126.50

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Fidelis Insurance Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.40.
laba per saham yang terdilusi untuk Fidelis Insurance Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.40.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	-0.40	-0.40
2025-03-31	-0.09	-0.09
2024-12-31	0.98	0.98
2024-09-30	3.97	3.96
2024-06-30	3.83	3.82
2024-03-31	4.15	4.14
2023-12-31	18.65	18.65
2023-09-30	15.17	14.61
2023-06-30	12.08	11.86
2023-03-31	10.45	10.21
2022-12-31	0.27	0.26
2021-12-31	0.35	0.34
2020-12-31	0.70	0.68

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Fidelis Insurance Holdings Limited per 2025 Jun 30 adalah -347.30 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Fidelis Insurance Holdings Limited per 2025 Jun 30 adalah 474.00 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Fidelis Insurance Holdings Limited per 2025 Jun 30 adalah 110.10 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	-347.30	474.00	110.10
2025-03-31	220.40	-14.50	-170.30
2024-12-31	618.20	-475.80	-153.90
2024-09-30	689.50	-364.80	-142.70
2024-06-30	519.90	-605.20	26.10
2024-03-31	571.60	-462.30	72.60
2023-12-31	495.20	-834.90	-106.90
2023-09-30	407.00	-23.50	-109.50
2023-06-30	534.40	51.60	-198.40
2023-03-31	544.20	-379.30	-198.40
2022-12-31	741.40	215.90	-16.20
2021-12-31	345.80	-1,085.50	-18.20
2020-12-31	316.10	-481.30	948.00

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/libro untuk Fidelis Insurance Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.77.
p/tbv untuk Fidelis Insurance Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.77.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30		0.77	0.77
2025-03-31		0.74	1.15
2024-12-31		0.75	1.16
2024-09-30	4.69	0.84	1.41
2024-06-30	3.91	0.75	1.21
2024-03-31	1.05	0.92	1.35
2023-12-31	0.74	0.69	1.08
2023-09-30	0.94	0.87	1.53
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Fidelis Insurance Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.01.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Fidelis Insurance Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.46.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-0.01	0.46
2025-03-31	0.09	0.49
2024-12-31	0.24	0.50
2024-09-30	0.19	0.41
2024-06-30	0.24	0.44
2024-03-31	1.00	0.36
2023-12-31	1.44	0.48
2023-09-30	1.11	0.37
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Fidelis Insurance Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.00.
roe untuk Fidelis Insurance Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.00.
roic untuk Fidelis Insurance Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.00.
croic untuk Fidelis Insurance Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
ocroic untuk Fidelis Insurance Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.00	-0.00	-0.00	0.01	0.08
2025-03-31	0.01	0.05	0.04	-0.01	0.21
2024-12-31	0.05	0.19	0.15	0.06	0.22
2024-09-30	0.05	0.21	0.15	-0.02	0.17
2024-06-30	0.05	0.25	0.16	0.06	0.19
2024-03-31	0.26	1.07	0.72	-0.15	0.17
2023-12-31			0.75	0.10	0.15
2023-09-30		0.91	0.74	0.16	0.22
2023-06-30		0.91	0.92	0.19
2023-03-31	0.25	0.88	0.72	-0.02	0.23
2022-12-31
2021-12-31			0.03	-0.30	0.14
2020-12-31

Gross Margins

marjin kotor untuk Fidelis Insurance Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
marjin bersih untuk Fidelis Insurance Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.00.
marjin operasi untuk Fidelis Insurance Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.05	-0.00	0.01
2025-03-31	0.11	0.05	0.07
2024-12-31	0.24	0.20	0.19
2024-09-30	0.24	0.21	0.19
2024-06-30	0.26	0.23	0.21
2024-03-31	0.60	0.59	0.58
2023-12-31	0.61	0.58	0.60
2023-09-30	0.59	1.06	0.15
2023-06-30		0.55	0.56
2023-03-31	0.59	0.54	0.56
2022-12-31
2021-12-31	0.16	0.06	0.10
2020-12-31	0.36	0.16	0.22