Analisis Keuangan Saham FMCB - Farmers & Merchants Bancorp (OTCPK) Stock

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Farmers & Merchants Bancorp per 2025 Jun 30 adalah 227.62 MM.
Nilai operating income untuk Farmers & Merchants Bancorp per 2025 Jun 30 adalah 127.48 MM.
Nilai net income untuk Farmers & Merchants Bancorp per 2025 Jun 30 adalah 90.03 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	227.62	127.48	90.03
2025-03-31	225.18	126.22	88.74
2024-12-31	224.11	125.10	88.46
2024-09-30	221.49	123.73	88.04
2024-06-30	217.26	122.78	87.95
2024-03-31	217.02	121.11	87.49
2023-12-31	217.92	119.32	88.31
2023-09-30	216.12	117.48	86.94
2023-06-30	212.59	113.72	84.44
2023-03-31	204.01	108.62	81.58
2022-12-31	192.85	101.51	75.09
2022-09-30	189.15	95.33	71.00
2022-06-30	182.58	92.51	68.97
2022-03-31	180.85	90.14	66.68
2021-12-31	177.47	89.82	66.34
2021-09-30	177.54	88.93	65.86
2021-06-30	174.13	85.25	63.17
2021-03-31	167.76	82.41	61.33
2020-12-31	160.36	78.47	58.73
2020-09-30	157.58	77.10	57.88

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Farmers & Merchants Bancorp pada 2025 Jun 30 adalah 126.96.
laba per saham yang terdilusi untuk Farmers & Merchants Bancorp pada 2025 Jun 30 adalah 126.82.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	126.96	126.82
2025-03-31	123.26	123.24
2024-12-31	121.02	121.02
2024-09-30	118.44	118.44
2024-06-30	117.71	117.71
2024-03-31	116.33	116.33
2023-12-31	116.61	116.61
2023-09-30	114.14	114.15
2023-06-30	110.10	110.10
2023-03-31	105.62	105.63
2022-12-31	96.55	96.55
2022-09-30	90.67	90.66
2022-06-30	87.66	87.66
2022-03-31	84.54	84.54
2021-12-31	84.01	84.01
2021-09-30	83.32	83.32
2021-06-30	79.82	79.81
2021-03-31	77.39	77.39
2020-12-31	74.03	74.03
2020-09-30	73.03	73.03

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Farmers & Merchants Bancorp per 2025 Jun 30 adalah 109.65 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Farmers & Merchants Bancorp per 2025 Jun 30 adalah -222.50 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Farmers & Merchants Bancorp per 2025 Jun 30 adalah 108.67 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	109.65	-222.50	108.67
2025-03-31	108.50	-104.49	-135.16
2024-12-31	103.73	-274.58	-27.23
2024-09-30	89.54	-397.30	-67.36
2024-06-30	82.10	-303.44	-69.70
2024-03-31	86.45	-364.98	487.33
2023-12-31	93.35	-146.55	-124.42
2023-09-30	116.44	-139.01	-191.95
2023-06-30	116.78	-111.32	-166.27
2023-03-31	114.54	-93.62	-332.42
2022-12-31	101.78	-315.30	86.32
2022-09-30	87.57	-386.14	310.69
2022-06-30	83.87	-504.12	333.33
2022-03-31	59.85	-292.06	579.89
2021-12-31	59.96	-296.15	567.81
2021-09-30	69.84	-296.36	738.92
2021-06-30	56.16	-208.22	615.34
2021-03-31	66.83	-827.80	971.41
2020-12-31	58.12	-736.75	767.71
2020-09-30	67.03	-596.68	663.94

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/libro untuk Farmers & Merchants Bancorp pada 2025 Jun 30 adalah 1.14.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30		1.14
2025-03-31		1.20
2024-12-31		1.14	1.17
2024-09-30	8.31	1.29	1.32
2024-06-30	8.33	1.29	1.32
2024-03-31	8.24	1.32
2023-12-31	8.89	1.46
2023-09-30	8.66	1.42	1.46
2023-06-30	9.02	1.45	1.49
2023-03-31	10.57	1.64
2022-12-31		1.59	1.64
2022-09-30		1.60	1.65
2022-06-30		1.55	1.60
2022-03-31	11.24	1.61	1.66
2021-12-31	11.51	1.67	1.67
2021-09-30	11.21	1.61	1.61
2021-06-30
2021-03-31	12.30	1.77	1.84
2020-12-31	12.84	1.78	1.85
2020-09-30	13.09	1.82	1.82

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Farmers & Merchants Bancorp pada 2025 Jun 30 adalah 1.33.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Farmers & Merchants Bancorp pada 2025 Jun 30 adalah 1.28.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	1.33	1.28
2025-03-31	0.25	0.24
2024-12-31	0.30	0.28
2024-09-30	0.59	0.55
2024-06-30	0.59	0.52
2024-03-31	0.36	0.31
2023-12-31	1.00	0.86
2023-09-30	0.72	0.62
2023-06-30	0.49	0.43
2023-03-31	0.46	0.42
2022-12-31	-0.74	-0.68
2022-09-30	69.32	64.83
2022-06-30	-0.81	-0.76
2022-03-31	2.17	2.01
2021-12-31	-0.86	-0.78
2021-09-30	-0.72	-0.67
2021-06-30
2021-03-31	0.30	0.27
2020-12-31	0.20	0.19
2020-09-30	0.19	0.17

Efektivitas Manajemen

roa untuk Farmers & Merchants Bancorp pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
roe untuk Farmers & Merchants Bancorp pada 2025 Jun 30 adalah 0.15.
roic untuk Farmers & Merchants Bancorp pada 2025 Jun 30 adalah 0.14.
croic untuk Farmers & Merchants Bancorp pada 2025 Jun 30 adalah -0.21.
ocroic untuk Farmers & Merchants Bancorp pada 2025 Jun 30 adalah 0.18.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.02	0.15	0.14	-0.21	0.18
2025-03-31	0.02	0.16	0.15	-0.34	0.18
2024-12-31	0.02	0.16	0.14	-0.61	0.15
2024-09-30	0.02	0.16	0.11	0.27	0.11
2024-06-30	0.02	0.17	0.11	0.27	0.11
2024-03-31	0.02	0.18	0.16	-0.32	0.17
2023-12-31	0.02	0.19	0.16	-0.40	0.22
2023-09-30	0.02	0.18	0.16	-0.31	0.22
2023-06-30	0.02	0.18	0.16	-0.30	0.22
2023-03-31	0.01	0.16	0.16	-0.60	0.22
2022-12-31	0.01	0.16	0.15	0.03	0.18
2022-09-30	0.01	0.15	0.15	0.03	0.18
2022-06-30	0.01	0.15	0.14	-0.18	0.18
2022-03-31	0.01	0.16	0.14	0.73	0.12
2021-12-31	0.01	0.16	0.14	0.69	0.15
2021-09-30	0.02	0.15	0.14	1.09	0.12
2021-06-30	0.01	0.16	0.14	1.02	0.12
2021-03-31	0.02	0.16	0.14	0.48	0.15
2020-12-31	0.02	0.16	0.13	0.20	0.13
2020-09-30	0.02	0.16	0.13	0.31	0.16

Gross Margins

marjin kotor untuk Farmers & Merchants Bancorp pada 2025 Jun 30 adalah 1.00.
marjin bersih untuk Farmers & Merchants Bancorp pada 2025 Jun 30 adalah 0.39.
marjin operasi untuk Farmers & Merchants Bancorp pada 2025 Jun 30 adalah 0.56.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	1.00	0.39	0.56
2025-03-31	1.00	0.39	0.54
2024-12-31	1.00	0.40	0.56
2024-09-30	1.00	0.40	0.56
2024-06-30	1.00	0.40	0.56
2024-03-31	1.00	0.40	0.53
2023-12-31	1.00	0.40	0.54
2023-09-30	1.00	0.40	0.53
2023-06-30	1.00	0.40	0.53
2023-03-31	1.00	0.40	0.53
2022-12-31	1.00	0.38	0.50
2022-09-30	1.00	0.38	0.50
2022-06-30	1.00	0.38	0.51
2022-03-31	1.00	0.37	0.51
2021-12-31	1.00	0.37	0.50
2021-09-30	1.00	0.37	0.50
2021-06-30	1.00	0.34	0.45
2021-03-31	1.00	0.36	0.48
2020-12-31	1.00	0.37	0.49
2020-09-30	1.00	0.37	0.49