Analisis Keuangan Saham FN - Fabrinet (NYSE) Stock

Gambaran Umum

Fabrinet is a global manufacturing services provider headquartered in George Town, Cayman Islands, primarily serving the optical, electro-mechanical, and electronic manufacturing sectors. Specializing in precision optical, electro-optical, sophisticated electronic PCBA and electro-mechanical process technologies for high-mix, high-complexity products, Fabrinet offers services from product design and engineering to production and aftermarket services. The company is a critical player in several industries, including communications, automotive, industrial, aerospace, and medical devices. Established in 2000 by David T. Mitchell, a former CEO of Seagate Technology, Fabrinet has carved a niche in providing complex industrial processing capabilities that are vital for the manufacture of advanced technologies. Fabrinet operates multiple facilities across Asia and North America, encompassing Thailand, the United States, and China, and is deeply integrated into global supply chains for high-tech equipment.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Fabrinet per 2025 Jun 27 adalah 3,419.33 MM.
Nilai operating income untuk Fabrinet per 2025 Jun 27 adalah 325.76 MM.
Nilai net income untuk Fabrinet per 2025 Jun 27 adalah 332.53 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-27	3,419.33	325.76	332.53
2025-03-28	3,262.90	310.46	326.39
2024-12-27	3,122.63	302.34	326.01
2024-09-27	3,001.72	291.01	308.49
2024-06-28	2,882.97	277.99	296.18
2024-03-29	2,785.58	267.06	275.90
2023-12-29	2,719.32	263.09	254.34
2023-09-29	2,675.28	260.72	248.39
2023-06-30	2,645.24	258.60	247.91
2023-03-31	2,577.24	252.88	243.32
2022-12-30	2,476.35	238.84	234.62
2022-09-30	2,374.33	224.14	220.34
2022-06-24	2,262.22	204.65	200.38
2022-03-25	2,183.92	191.08	186.60
2021-12-24	2,098.84	175.87	173.44
2021-09-24	1,986.03	160.23	159.94
2021-06-25	1,879.35	150.80	148.34
2021-03-26	1,774.90	139.95	133.95
2020-12-25	1,706.79	128.73	124.73
2020-09-25	1,679.18	124.88	120.57

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-27
2025-03-28	9.04	8.97
2024-12-27	9.01	8.94
2024-09-27	8.51	8.45
2024-06-28	8.17	8.10
2024-03-29	7.60	7.54
2023-12-29	6.99	6.93
2023-09-29	6.82	6.75
2023-06-30	6.79	6.73
2023-03-31	6.65	6.58
2022-12-30	6.40	6.33
2022-09-30	5.99	5.91
2022-06-24	5.43	5.36
2022-03-25	5.05	4.98
2021-12-24	4.70	4.62
2021-09-24	4.34	4.27
2021-06-25	4.02	3.95
2021-03-26	3.64	3.56
2020-12-25	3.38	3.32
2020-09-25	3.27	3.20

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Fabrinet per 2025 Jun 27 adalah 328.37 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Fabrinet per 2025 Jun 27 adalah -286.30 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Fabrinet per 2025 Jun 27 adalah -147.01 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-27	328.37	-286.30	-147.01
2025-03-28	356.33	-304.26	-131.45
2024-12-27	383.02	-183.97	-129.45
2024-09-27	351.28	-188.66	-69.88
2024-06-28	413.15	-169.75	-64.85
2024-03-29	401.17	-146.88	-99.63
2023-12-29	337.42	-178.99	-74.76
2023-09-29	297.73	-175.16	-68.69
2023-06-30	213.31	-98.72	-80.98
2023-03-31	158.57	-122.77	-73.88
2022-12-30	171.78	-103.35	-94.21
2022-09-30	147.97	-64.64	-98.31
2022-06-24	124.25	-135.54	-92.93
2022-03-25	150.74	-55.74	-72.04
2021-12-24	138.41	-38.37	-48.90
2021-09-24	124.56	1.97	-51.80
2021-06-25	122.16	-8.93	-42.75
2021-03-26	125.53	-78.74	-32.22
2020-12-25	139.36	-89.86	-51.17
2020-09-25	182.52	-141.36	-43.97

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Fabrinet pada 2025 Jun 27 adalah 32.47.
p/libro untuk Fabrinet pada 2025 Jun 27 adalah 5.56.
p/tbv untuk Fabrinet pada 2025 Jun 27 adalah 5.56.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-27	32.47	5.56	5.56
2025-03-28		4.03	4.04
2024-12-27			4.46
2024-09-27	28.99	4.92	4.93
2024-06-28	32.31	5.37	5.38
2024-03-29		4.26	4.27
2023-12-29	27.16	4.29	4.29
2023-09-29
2023-06-30	19.17	3.24	3.24
2023-03-31
2022-12-30
2022-09-30
2022-06-24
2022-03-25	22.46	3.25	3.26
2021-12-24	27.32	3.81	3.83
2021-09-24	26.42	3.52	3.54
2021-06-25	26.24
2021-03-26	27.71	3.46	3.47
2020-12-25	71.49	8.61	8.65
2020-09-25	30.68	3.70	3.73

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Fabrinet pada 2025 Jun 27 adalah 0.03.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Fabrinet pada 2025 Jun 27 adalah 0.03.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-27	0.03	0.03
2025-03-28	0.05	0.04
2024-12-27	0.04	0.04
2024-09-27	0.04	0.03
2024-06-28	0.03	0.03
2024-03-29	0.04	0.04
2023-12-29	0.04	0.03
2023-09-29	0.04	0.04
2023-06-30	0.06	0.05
2023-03-31	0.06	0.05
2022-12-30	0.05	0.04
2022-09-30	0.06	0.05
2022-06-24	0.07	0.05
2022-03-25	0.05	0.04
2021-12-24	0.04	0.03
2021-09-24	0.04	0.04
2021-06-25
2021-03-26	0.04	0.04
2020-12-25	0.01	0.01
2020-09-25	0.04	0.03

Efektivitas Manajemen

roa untuk Fabrinet pada 2025 Jun 27 adalah 0.15.
roe untuk Fabrinet pada 2025 Jun 27 adalah 0.20.
roic untuk Fabrinet pada 2025 Jun 27 adalah 0.17.
croic untuk Fabrinet pada 2025 Jun 27 adalah -0.04.
ocroic untuk Fabrinet pada 2025 Jun 27 adalah 0.19.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-27	0.15	0.20	0.17	-0.04	0.19
2025-03-28	0.15	0.20	0.18	0.04	0.21
2024-12-27	0.15	0.20	0.17	0.05	0.19
2024-09-27	0.15	0.20	0.17	0.10	0.24
2024-06-28	0.14	0.19	0.17	0.09	0.24
2024-03-29	0.13	0.18	0.16	0.05	0.21
2023-12-29	0.13	0.19	0.16	0.05	0.21
2023-09-29	0.14	0.20	0.16	0.03	0.19
2023-06-30	0.13	0.19	0.17	0.02	0.14
2023-03-31	0.13	0.19	0.17	-0.03	0.11
2022-12-30	0.13	0.18	0.17	-0.02	0.12
2022-09-30	0.12	0.17	0.17	-0.01	0.11
2022-06-24	0.12	0.17	0.16	-0.08	0.10
2022-03-25	0.12	0.17	0.15	0.02	0.12
2021-12-24	0.11	0.16	0.13	0.06	0.10
2021-09-24	0.11	0.15	0.13	0.06	0.10
2021-06-25	0.11	0.16	0.13	0.06	0.10
2021-03-26	0.10	0.14	0.12	0.01	0.11
2020-12-25	0.09	0.14	0.11	-0.00	0.17
2020-09-25	0.10	0.14	0.11	-0.00	0.17

Gross Margins

marjin kotor untuk Fabrinet pada 2025 Jun 27 adalah 0.12.
marjin bersih untuk Fabrinet pada 2025 Jun 27 adalah 0.10.
marjin operasi untuk Fabrinet pada 2025 Jun 27 adalah 0.10.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-27	0.12	0.10	0.10
2025-03-28	0.12	0.10	0.10
2024-12-27	0.12	0.10	0.10
2024-09-27	0.12	0.10	0.10
2024-06-28	0.12	0.10	0.10
2024-03-29	0.13	0.09	0.10
2023-12-29	0.13	0.09	0.10
2023-09-29	0.13	0.09	0.10
2023-06-30	0.13	0.09	0.10
2023-03-31	0.13	0.09	0.10
2022-12-30	0.13	0.09	0.10
2022-09-30	0.12	0.09	0.09
2022-06-24	0.12	0.09	0.09
2022-03-25	0.12	0.09	0.09
2021-12-24	0.12	0.08	0.08
2021-09-24	0.12	0.08	0.08
2021-06-25	0.12	0.08	0.08
2021-03-26	0.12	0.08	0.08
2020-12-25	0.11	0.07	0.07
2020-09-25	0.11	0.07	0.07

DE:FAN	€ 312.60
IT:1FN	€ 311.80