Analisis Keuangan Saham FNV - Franco-Nevada Corporation (NYSE) Stock

Gambaran Umum

Franco-Nevada Corporation, based in Canada, operates primarily in the mining sector, engaging in gold-focused royalty and stream investments. It boasts a diversified portfolio that extends into other commodities like silver, platinum group metals, iron ore, and oil & gas. Franco-Nevada's unique business model focuses on providing upfront financing for mining companies in exchange for long-term, revenue-generating agreements. Key projects under Franco-Nevada include interests in some of the world’s most prolific mineral districts such as the Cobre Panama, Candelaria, and Antapaccay mines. By not operating the mines themselves, Franco-Nevada minimizes operational risks while securing exposure to multiple resource properties, thereby sustaining a stable revenue flow and positioning itself robustly within the natural resource market.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Franco-Nevada Corporation per 2025 Jun 30 adalah 1,321.00 MM.
Nilai operating income untuk Franco-Nevada Corporation per 2025 Jun 30 adalah 956.50 MM.
Nilai net income untuk Franco-Nevada Corporation per 2025 Jun 30 adalah 785.00 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	1,321.00	956.50	785.00
2025-03-31	1,212.00	816.80	617.40
2024-12-31	1,102.20	723.70	552.10
2024-09-30	1,087.00	-481.90	-605.80
2024-06-30	1,123.70	-474.10	-583.40
2024-03-31	1,196.10	-440.90	-478.40
2023-12-31	1,216.90	-430.70	-466.40
2023-09-30	1,234.00	744.80	681.10
2023-06-30	1,228.60	746.00	663.10
2023-03-31	1,251.20	777.10	675.10
2022-12-31	1,313.60	820.70	700.60
2022-09-30	1,320.70	898.90	756.50
2022-06-30	1,332.90	907.50	765.40
2022-03-31	1,327.60	881.20	744.20
2021-12-31	1,297.60	860.70	733.70
2021-09-30	1,274.40	793.40	689.50
2021-06-30	1,237.80	774.90	677.40
2021-03-31	1,085.80	671.40	596.50
2020-12-31	1,017.30	340.50	326.20
2020-09-30	971.10	269.70	262.80

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Franco-Nevada Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 4.08.
laba per saham yang terdilusi untuk Franco-Nevada Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 4.08.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	4.08	4.08
2025-03-31	3.21	3.21
2024-12-31	2.87	2.87
2024-09-30	-3.15	-3.16
2024-06-30	-3.04	-3.04
2024-03-31	-2.49	-2.49
2023-12-31	-2.43	-2.43
2023-09-30	3.55	3.54
2023-06-30	3.46	3.45
2023-03-31	3.52	3.51
2022-12-31	3.66	3.65
2022-09-30	3.95	3.94
2022-06-30	4.00	3.99
2022-03-31	3.89	3.88
2021-12-31	3.84	3.83
2021-09-30	3.61	3.60
2021-06-30	3.55	3.53
2021-03-31	3.13	3.12
2020-12-31	1.71	1.71
2020-09-30	1.39	1.39

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Franco-Nevada Corporation per 2025 Jun 30 adalah 1,175.80 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Franco-Nevada Corporation per 2025 Jun 30 adalah -2,199.20 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Franco-Nevada Corporation per 2025 Jun 30 adalah -256.00 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	1,175.80	-2,199.20	-256.00
2025-03-31	939.80	-897.80	-249.10
2024-12-31	829.50	-537.30	-240.40
2024-09-30	870.00	-610.40	-238.20
2024-06-30	892.40	-505.10	-233.90
2024-03-31	960.00	-629.00	-231.60
2023-12-31	991.20	-541.10	-230.10
2023-09-30	987.00	-535.10	-214.00
2023-06-30	983.30	-392.30	-206.30
2023-03-31	978.70	-246.50	-198.00
2022-12-31	999.50	-145.50	-189.00
2022-09-30	999.20	-83.70	-191.40
2022-06-30	973.80	-59.90	-189.60
2022-03-31	961.70	-588.20	-185.90
2021-12-31	955.40	-765.00	-180.20
2021-09-30	922.70	-866.50	-173.80
2021-06-30	928.00	-977.00	-135.90
2021-03-31	833.00	-452.90	-56.20
2020-12-31	803.90	-309.00	-91.80
2020-09-30	742.20	-172.90	-194.70

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/libro untuk Franco-Nevada Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 5.02.
p/tbv untuk Franco-Nevada Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 5.02.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30		5.02	5.02
2025-03-31		4.99	4.99
2024-12-31		3.76	3.76
2024-09-30	-41.40	4.13	4.13
2024-06-30	-47.63	3.92	3.92
2024-03-31	-49.09	3.97	3.97
2023-12-31	31.26	3.14	3.14
2023-09-30	38.66	3.84	3.84
2023-06-30	39.45	4.08	4.08
2023-03-31	39.93	4.36
2022-12-31		4.18	4.18
2022-09-30		3.67	3.67
2022-06-30	33.86	4.06	4.06
2022-03-31	41.60	5.07	5.07
2021-12-31	38.34	4.54	4.54
2021-09-30	36.65	4.28	4.28
2021-06-30
2021-03-31	39.12	4.16	4.16
2020-12-31	71.51	4.28	4.28
2020-09-30	88.70	4.46	4.46

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Franco-Nevada Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Franco-Nevada Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.03	0.01
2025-03-31	0.03	0.01
2024-12-31	-0.02	0.00
2024-09-30	-0.02	0.02
2024-06-30	-0.02	0.02
2024-03-31	-0.02	0.02
2023-12-31	0.04	0.04
2023-09-30	0.03	0.03
2023-06-30	0.03	0.03
2023-03-31	0.03	0.03
2022-12-31	0.04	0.03
2022-09-30	0.04	0.03
2022-06-30	0.04	0.03
2022-03-31	0.03	0.02
2021-12-31	0.03	0.02
2021-09-30	0.03	0.02
2021-06-30
2021-03-31	0.03	0.02
2020-12-31	0.01	0.01
2020-09-30	0.01	0.01

Efektivitas Manajemen

roa untuk Franco-Nevada Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.
roe untuk Franco-Nevada Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.11.
roic untuk Franco-Nevada Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.
croic untuk Franco-Nevada Corporation pada 2025 Jun 30 adalah -0.04.
ocroic untuk Franco-Nevada Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.15.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.10	0.11	0.10	-0.04	0.15
2025-03-31	0.09	0.09	0.09	0.00	0.14
2024-12-31	-0.10	-0.11	-0.10	0.00	0.15
2024-09-30	-0.08	-0.09	-0.10	0.02	0.15
2024-06-30	-0.07	-0.07	-0.08	0.02	0.16
2024-03-31	-0.07	-0.07	-0.08	0.04	0.17
2023-12-31	0.11	0.11	0.10	0.04	0.15
2023-09-30	0.10	0.11	0.10	0.06	0.15
2023-06-30	0.11	0.11	0.10	0.06	0.15
2023-03-31	0.11	0.11	0.10	0.08	0.15
2022-12-31	0.13	0.13	0.12	0.11	0.16
2022-09-30	0.13	0.13	0.12	0.11	0.16
2022-06-30	0.12	0.13	0.12	0.11	0.16
2022-03-31	0.13	0.13	0.12	0.03	0.15
2021-12-31	0.12	0.13	0.12	0.00	0.16
2021-09-30	0.13	0.13	0.12	-0.02	0.16
2021-06-30	0.13	0.13	0.12	-0.03	0.16
2021-03-31	0.12	0.12	0.11	0.06	0.15
2020-12-31	0.06	0.06	0.06	0.07	0.15
2020-09-30	0.05	0.05	0.05	0.07	0.14

Gross Margins

marjin kotor untuk Franco-Nevada Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.89.
marjin bersih untuk Franco-Nevada Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.51.
marjin operasi untuk Franco-Nevada Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.67.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.89	0.51	0.67
2025-03-31	0.88	0.50	0.66
2024-12-31	0.87	-0.56	-0.45
2024-09-30	0.86	-0.52	-0.43
2024-06-30	0.86	-0.40	-0.37
2024-03-31	0.85	-0.38	-0.35
2023-12-31	0.86	0.55	0.60
2023-09-30	0.86	0.54	0.61
2023-06-30	0.86	0.54	0.61
2023-03-31	0.87	0.54	0.62
2022-12-31	0.87	0.57	0.68
2022-09-30	0.87	0.57	0.68
2022-06-30	0.87	0.57	0.68
2022-03-31	0.86	0.56	0.66
2021-12-31	0.86	0.56	0.61
2021-09-30	0.86	0.54	0.62
2021-06-30	0.86	0.55	0.63
2021-03-31	0.86	0.55	0.62
2020-12-31	0.85	0.32	0.59
2020-09-30	0.84	0.27	0.28

CA:FNV	CA$ 268.65
GB:0QYZ
DE:3FO	€ 162.55
MX:FNV N