Analisis Keuangan Saham FONR - FONAR Corporation (NasdaqCM) Stock

Gambaran Umum

FONAR Corporation, based in the United States, operates primarily in the healthcare technology sector, focusing on the development and manufacturing of magnetic resonance imaging (MRI) machines. It is distinguished for innovating the first commercial MRI in 1980 and has since been at the forefront of MRI technology enhancement. A key project includes the development of the UPRIGHT Multi-Position MRI, which allows patients to be scanned in various positions to help diagnose conditions that might be missed by conventional MRI systems. FONAR's dedication to advancing MRI technology continually reshapes diagnostic imaging, offering clearer, position-based imaging solutions that aid in more accurate diagnoses and expanded clinical applications.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk FONAR Corporation per 2025 Mar 31 adalah 103.02 MM.
Nilai operating income untuk FONAR Corporation per 2025 Mar 31 adalah 12.04 MM.
Nilai net income untuk FONAR Corporation per 2025 Mar 31 adalah 8.44 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-03-31	103.02	12.04	8.44
2024-12-31	101.57	12.12	7.80
2024-09-30	102.01	14.57	9.60
2024-06-30	102.88	16.54	10.57
2024-03-31	102.72	17.68	10.97
2023-12-31	102.42	18.10	12.96
2023-09-30	101.29	17.45	11.43
2023-06-30	98.65	14.79	9.38
2023-03-31	97.68	16.45	10.38
2022-12-31	96.83	17.93	8.81
2022-09-30	97.05	20.18	10.60
2022-06-30	97.59	22.01	12.44
2022-03-31	97.48	21.71	10.92
2021-12-31	95.99	20.19	12.50
2021-09-30	92.68	18.69	11.59
2021-06-30	89.93	17.10	10.21
2021-03-31	86.04	13.78	10.06
2020-12-31	84.64	12.28	7.46
2020-09-30	84.92	12.31	7.45
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-03-31
2024-12-31	1.17	1.17
2024-09-30	1.42	1.42
2024-06-30	1.56	1.56
2024-03-31	1.62	1.62
2023-12-31	1.89	1.89
2023-09-30	1.64	1.64
2023-06-30	1.36	1.36
2023-03-31	1.47	1.47
2022-12-31	1.25	1.25
2022-09-30	1.52	1.52
2022-06-30	1.78	1.78
2022-03-31	1.54	1.54
2021-12-31	1.77	1.77
2021-09-30	1.64	1.64
2021-06-30	1.46	1.46
2021-03-31	1.42	1.42
2020-12-31	1.05	1.05
2020-09-30	1.07	1.07
2020-06-30	1.20	1.20
2020-03-31	1.76	1.76

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk FONAR Corporation per 2025 Mar 31 adalah 11.64 MM.
Nilai cash from investing activities untuk FONAR Corporation per 2025 Mar 31 adalah -3.51 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk FONAR Corporation per 2025 Mar 31 adalah -7.86 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-03-31	11.64	-3.51	-7.86
2024-12-31	11.30	-3.20	-7.75
2024-09-30	13.13	-2.59	-8.04
2024-06-30	14.09	-0.85	-8.18
2024-03-31	13.81	-1.20	-8.27
2023-12-31	15.29	-3.11	-8.46
2023-09-30	14.39	-3.45	-7.94
2023-06-30	14.47	-4.34	-7.57
2023-03-31	15.33	-4.41	-7.30
2022-12-31	15.37	-3.93	-6.79
2022-09-30	16.76	-4.93	-6.53
2022-06-30	15.30	-5.18	-5.86
2022-03-31	16.07	-5.06	-5.80
2021-12-31	15.33	-5.28	-5.78
2021-09-30	16.55	-5.59	-6.31
2021-06-30	19.09	-4.82	-6.61
2021-03-31	19.61	-5.13	-4.69
2020-12-31	19.77	10.11	-4.69
2020-09-30	19.94	9.56	-4.53
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/libro untuk FONAR Corporation pada 2025 Mar 31 adalah 0.54.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-03-31		0.54
2024-12-31		0.59	0.62
2024-09-30	10.49	0.71	0.74
2024-06-30	9.41	0.66	0.69
2024-03-31	10.70	0.89	0.93
2023-12-31	11.30	0.84	0.88
2023-09-30	10.79	0.67	0.71
2023-06-30	10.84	0.75	0.79
2023-03-31	12.18	0.72
2022-12-31		0.76	0.80
2022-09-30		0.64	0.67
2022-06-30		0.70	0.74
2022-03-31	10.06	0.88	0.94
2021-12-31	8.63	0.72	0.76
2021-09-30	10.10	0.76	0.81
2021-06-30
2021-03-31	11.99	0.89	0.95
2020-12-31	16.17	0.91	0.97
2020-09-30	15.93	0.93	0.99
2020-06-30	14.40	0.94	1.00
2020-03-31	9.69	0.95	1.01

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk FONAR Corporation pada 2025 Mar 31 adalah 0.66.
EBIT (3 tahun) / EV untuk FONAR Corporation pada 2025 Mar 31 adalah 0.79.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-03-31	0.66	0.79
2024-12-31	0.58	0.62
2024-09-30	0.42	0.43
2024-06-30	0.50	0.49
2024-03-31	0.26	0.26
2023-12-31	0.27	0.28
2023-09-30	0.37	0.44
2023-06-30	0.30	0.34
2023-03-31	0.35	0.35
2022-12-31	0.35	0.31
2022-09-30	0.56	0.45
2022-06-30	0.45	0.36
2022-03-31	0.28	0.23
2021-12-31	0.37	0.34
2021-09-30	0.31	0.31
2021-06-30
2021-03-31	0.18	0.24
2020-12-31	0.16	0.23
2020-09-30	0.16	0.23
2020-06-30	0.17	0.23
2020-03-31	0.20	0.23

Efektivitas Manajemen

roa untuk FONAR Corporation pada 2025 Mar 31 adalah 0.04.
roe untuk FONAR Corporation pada 2025 Mar 31 adalah 0.05.
roic untuk FONAR Corporation pada 2025 Mar 31 adalah 0.04.
croic untuk FONAR Corporation pada 2025 Mar 31 adalah 0.00.
ocroic untuk FONAR Corporation pada 2025 Mar 31 adalah 0.06.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-03-31	0.04	0.05	0.04	0.00	0.06
2024-12-31	0.05	0.06	0.05	0.01	0.07
2024-09-30	0.05	0.07	0.05	0.03	0.07
2024-06-30	0.06	0.07	0.06	0.02	0.07
2024-03-31	0.07	0.09	0.07	0.02	0.08
2023-12-31	0.06	0.08	0.06	0.02	0.08
2023-09-30	0.05	0.06	0.05	0.01	0.08
2023-06-30	0.05	0.07	0.05	0.01	0.08
2023-03-31	0.05	0.06	0.06	0.02	0.08
2022-12-31	0.06	0.08	0.06	0.03	0.09
2022-09-30	0.07	0.09	0.06	0.03	0.09
2022-06-30	0.06	0.08	0.07	0.02	0.08
2022-03-31	0.07	0.09	0.06	0.03	0.09
2021-12-31	0.06	0.09	0.07	0.02	0.10
2021-09-30	0.06	0.08	0.07	0.03	0.11
2021-06-30	0.06	0.08	0.06	0.05	0.11
2021-03-31	0.06	0.08	0.06	0.06	0.12
2020-12-31	0.04	0.06	0.04	0.15	0.12
2020-09-30	0.04	0.06	0.05	0.15	0.12
2020-06-30	0.09	0.10	0.05	0.14	0.13
2020-03-31	0.10	0.11	0.08	0.14	0.13

Gross Margins

marjin kotor untuk FONAR Corporation pada 2025 Mar 31 adalah 0.41.
marjin bersih untuk FONAR Corporation pada 2025 Mar 31 adalah 0.08.
marjin operasi untuk FONAR Corporation pada 2025 Mar 31 adalah 0.12.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-03-31	0.41	0.08	0.12
2024-12-31	0.42	0.09	0.14
2024-09-30	0.44	0.10	0.16
2024-06-30	0.46	0.11	0.17
2024-03-31	0.46	0.13	0.18
2023-12-31	0.46	0.11	0.17
2023-09-30	0.46	0.10	0.15
2023-06-30	0.47	0.10	0.15
2023-03-31	0.47	0.11	0.17
2022-12-31	0.48	0.11	0.21
2022-09-30	0.48	0.11	0.21
2022-06-30	0.48	0.13	0.23
2022-03-31	0.48	0.11	0.22
2021-12-31	0.47	0.13	0.21
2021-09-30	0.48	0.13	0.20
2021-06-30	0.48	0.11	0.19
2021-03-31	0.50	0.12	0.16
2020-12-31	0.51	0.09	0.15
2020-09-30	0.50	0.09	0.15
2020-06-30	0.49	0.10	0.16
2020-03-31	0.48	0.14	0.20