Analisis Keuangan Saham FOXF - Fox Factory Holding Corp. (NasdaqGS) Stock

Gambaran Umum

Fox Factory Holding Corp., based in the United States, operates predominantly in the manufacturing sector, specifically focusing on high-performance suspension and component products for vehicles. The company caters primarily to the powersports and mountain biking industries, but also serves sectors including off-road vehicles and trucks. Key projects and developments include innovative design and engineering advancements in suspension technology aimed at enhancing vehicle performance under extreme conditions. Fox Factory's strategic initiatives often involve expanding its market share in existing segments while exploring new technological adaptations to maintain competitive edge. The firm's commitment to quality and performance underpins its sustained growth and strong industry presence.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Fox Factory Holding Corp. per 2025 Jul 4 adalah 1,441.85 MM.
Nilai operating income untuk Fox Factory Holding Corp. per 2025 Jul 4 adalah 68.23 MM.
Nilai net income untuk Fox Factory Holding Corp. per 2025 Jul 4 adalah -252.31 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-07-04	1,441.85	68.23	-252.31
2025-04-04	1,415.48	66.49	-249.65
2025-01-03	1,393.92	63.83	6.55
2024-09-27	1,373.58	61.77	10.74
2024-06-28	1,345.58	94.09	41.26
2024-03-29	1,397.80	128.28	75.58
2023-12-29	1,464.18	174.10	120.85
2023-09-29	1,540.32	215.76	169.75
2023-06-30	1,618.38	229.54	185.23
2023-03-31	1,624.37	247.23	199.00
2022-12-30	1,602.49	246.70	205.28
2022-09-30	1,536.18	233.08	190.05
2022-07-01	1,474.45	222.97	183.10
2022-04-01	1,395.90	205.21	173.88
2021-12-31	1,299.06	196.91	163.82
2021-10-01	1,219.13	195.02	157.88
2021-07-02	1,132.39	185.32	152.08
2021-04-02	987.33	160.79	120.41
2021-01-01	890.55	124.73	90.67
2020-10-02	814.04	113.82	81.40
2020-07-03

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-07-04
2025-04-04	-5.99	-5.99
2025-01-03	0.16	0.16
2024-09-27	0.26	0.26
2024-06-28	0.98	0.99
2024-03-29	1.79	1.80
2023-12-29	2.86	2.85
2023-09-29	4.01	4.00
2023-06-30	4.38	4.36
2023-03-31	4.71	4.69
2022-12-30	4.86	4.84
2022-09-30	4.50	4.48
2022-07-01	4.34	4.33
2022-04-01	4.13	4.10
2021-12-31	3.90	3.87
2021-10-01	3.77	3.73
2021-07-02	3.64	3.59
2021-04-02	2.93	2.90
2021-01-01	2.25	2.22
2020-10-02	2.06	2.04
2020-07-03	1.89	1.86

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Fox Factory Holding Corp. per 2025 Jul 4 adalah 133.26 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Fox Factory Holding Corp. per 2025 Jul 4 adalah -69.12 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Fox Factory Holding Corp. per 2025 Jul 4 adalah -66.03 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-07-04	133.26	-69.12	-66.03
2025-04-04	123.16	-68.17	-56.09
2025-01-03	131.83	-76.29	-67.33
2024-09-27	102.17	-627.47	523.46
2024-06-28	218.09	-620.47	378.51
2024-03-29	254.93	-621.36	343.25
2023-12-29	178.74	-750.40	508.98
2023-09-29	256.74	-177.75	-141.30
2023-06-30	269.19	-181.33	-91.58
2023-03-31	263.38	-180.88	-59.93
2022-12-30	187.09	-44.73	-179.14
2022-09-30	-28.76	-81.77	-57.81
2022-07-01	-103.58	-81.58	17.74
2022-04-01	-145.97	-96.25	18.61
2021-12-31	63.18	-104.95	-23.78
2021-10-01	131.90	-68.67	-23.26
2021-07-02	158.39	-69.81	-33.34
2021-04-02	182.23	-63.36	94.64
2021-01-01	82.50	-388.52	506.72
2020-10-02	143.71	-403.03	505.04
2020-07-03

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Fox Factory Holding Corp. pada 2025 Jul 4 adalah -4.68.
p/libro untuk Fox Factory Holding Corp. pada 2025 Jul 4 adalah 1.24.
p/tbv untuk Fox Factory Holding Corp. pada 2025 Jul 4 adalah 9.40.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-07-04	-4.68	1.24	9.40
2025-04-04		0.73
2025-01-03		1.02	11.57
2024-09-27	42.04	1.45	18.36
2024-06-28	26.54	1.68	24.99
2024-03-29		1.79	21.45
2023-12-29	16.84	2.30	4.42
2023-09-29	22.64	3.48	6.93
2023-06-30	22.15	3.79	7.91
2023-03-31	25.01	4.58
2022-12-30		3.65	7.00
2022-09-30		3.34	6.80
2022-07-01	20.14	3.69
2022-04-01	25.76	4.72	11.29
2021-12-31	45.36	8.42	20.17
2021-10-01	39.96	7.56	19.99
2021-07-02	54.47
2021-04-02	10.97	1.38	4.42
2021-01-01	12.19	1.45	5.30
2020-10-02	41.68	4.96	18.12
2020-07-03	46.52	5.15	21.50

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Fox Factory Holding Corp. pada 2025 Jul 4 adalah -0.14.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Fox Factory Holding Corp. pada 2025 Jul 4 adalah -0.00.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-07-04	-0.14	-0.00
2025-04-04	0.00	0.07
2025-01-03	0.00	0.07
2024-09-27	0.02	0.06
2024-06-28	0.03	0.06
2024-03-29	0.05	0.07
2023-12-29	0.06	0.07
2023-09-29	0.05	0.05
2023-06-30	0.05	0.04
2023-03-31	0.05	0.03
2022-12-30	0.06	0.04
2022-09-30	0.06	0.04
2022-07-01	0.05	0.04
2022-04-01	0.04	0.03
2021-12-31	0.03	0.02
2021-10-01	0.03	0.02
2021-07-02
2021-04-02	0.09	0.09
2021-01-01	0.08	0.09
2020-10-02	0.03	0.03
2020-07-03	0.02	0.02

Efektivitas Manajemen

roa untuk Fox Factory Holding Corp. pada 2025 Jul 4 adalah -0.11.
roe untuk Fox Factory Holding Corp. pada 2025 Jul 4 adalah -0.21.
roic untuk Fox Factory Holding Corp. pada 2025 Jul 4 adalah -0.14.
croic untuk Fox Factory Holding Corp. pada 2025 Jul 4 adalah -0.00.
ocroic untuk Fox Factory Holding Corp. pada 2025 Jul 4 adalah 0.07.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-07-04	-0.11	-0.21	-0.14	-0.00	0.07
2025-04-04	0.00	0.01	0.00	-0.01	0.06
2025-01-03	0.00	0.01	0.01	-0.00	0.05
2024-09-27	0.02	0.03	0.02	-0.01	0.11
2024-06-28	0.04	0.06	0.04	-0.01	0.12
2024-03-29	0.07	0.11	0.06	-0.03	0.09
2023-12-29	0.10	0.16	0.08	-0.04	0.12
2023-09-29	0.11	0.18	0.10	-0.04	0.16
2023-06-30	0.12	0.21	0.11	-0.00	0.16
2023-03-31	0.14	0.23	0.14	0.02	0.19
2022-12-30	0.13	0.22	0.14	-0.02	0.13
2022-09-30	0.13	0.23	0.13	-0.11	-0.02
2022-07-01	0.13	0.23	0.13	-0.11	-0.07
2022-04-01	0.13	0.23	0.13	-0.16	-0.10
2021-12-31	0.13	0.23	0.12	-0.05	0.10
2021-10-01	0.13	0.23	0.12	0.03	0.13
2021-07-02	0.14	0.34	0.13	0.05	0.13
2021-04-02	0.15	0.21	0.08	0.18	0.07
2021-01-01	0.14	0.20	0.07	0.22	0.13
2020-10-02	0.14	0.20	0.07	0.22	0.13
2020-07-03	0.13	0.19	0.07	0.17	0.06

Gross Margins

marjin kotor untuk Fox Factory Holding Corp. pada 2025 Jul 4 adalah 0.30.
marjin bersih untuk Fox Factory Holding Corp. pada 2025 Jul 4 adalah -0.18.
marjin operasi untuk Fox Factory Holding Corp. pada 2025 Jul 4 adalah 0.04.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-07-04	0.30	-0.18	0.04
2025-04-04	0.31	0.00	0.05
2025-01-03	0.31	0.01	0.05
2024-09-27	0.31	0.03	0.07
2024-06-28	0.32	0.05	0.09
2024-03-29	0.33	0.08	0.12
2023-12-29	0.33	0.11	0.14
2023-09-29	0.33	0.11	0.14
2023-06-30	0.34	0.11	0.14
2023-03-31	0.33	0.12	0.15
2022-12-30	0.33	0.13	0.15
2022-09-30	0.33	0.12	0.15
2022-07-01	0.33	0.12	0.15
2022-04-01	0.33	0.12	0.15
2021-12-31	0.34	0.13	0.15
2021-10-01	0.34	0.13	0.16
2021-07-02	0.34	0.13	0.16
2021-04-02	0.33	0.10	0.14
2021-01-01	0.33	0.10	0.14
2020-10-02	0.33	0.10	0.14
2020-07-03	0.32	0.10	0.14