Analisis Keuangan Saham FRO - Frontline plc (NYSE) Stock

Gambaran Umum

Frontline plc adalah perusahaan pelayaran internasional yang berbasis di Bermuda, yang terutama bergerak dalam pengangkutan minyak mentah dan produk minyak melalui laut. Operasinya berfokus pada penggunaan kapal-kapal besar, khususnya Very Large Crude Carriers (VLCC), kapal tanker Suezmax, dan kapal tanker Aframax. Frontline plc dikenal karena penekanannya pada keunggulan operasional dan inisiatif modernisasi armada strategisnya, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja lingkungan. Proyek utama meliputi program perluasan dan peremajaan armada, yang berfokus pada akuisisi kapal-kapal berdesain ramah lingkungan yang dilengkapi dengan teknologi canggih untuk mengurangi emisi dan konsumsi bahan bakar. Strategi ini menggarisbawahi komitmen Frontline untuk selaras dengan standar lingkungan global, memastikan kepatuhan, dan mempertahankan keunggulan kompetitif di industri pengiriman minyak.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Frontline plc per 2025 Jun 30 adalah 1,823.90 MM.
Nilai operating income untuk Frontline plc per 2025 Jun 30 adalah 481.63 MM.
Nilai net income untuk Frontline plc per 2025 Jun 30 adalah 238.02 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	1,823.90	481.63	238.02
2025-03-31	1,899.85	554.05	348.05
2024-12-31	2,050.39	669.63	495.58
2024-09-30	2,039.74	695.81	547.22
2024-06-30	1,926.51	665.36	594.51
2024-03-31	1,883.25	706.23	637.61
2023-12-31	1,802.18	724.31	656.41
2023-09-30	1,917.32	826.54	777.10
2023-06-30	1,922.42	825.39	825.59
2023-03-31	1,710.10	648.83	646.20
2022-12-31	1,430.21	437.46	475.54
2022-09-30	1,113.61	207.96	252.47
2022-06-30	903.25	74.15	63.02
2022-03-31	772.83	-4.61	-14.89
2021-12-31	749.38	4.93	-14.96
2021-09-30	710.71	-11.98	-40.13
2021-06-30	786.29	79.90	50.15
2021-03-31	1,003.36	304.76	276.44
2020-12-31	1,221.19	477.68	412.88
2020-09-30	1,383.62	609.24	530.88

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31	1.56	1.56
2024-12-31	2.23
2024-09-30	2.46	2.46
2024-06-30	2.67	2.67
2024-03-31	2.86	2.86
2023-12-31	2.95
2023-09-30	3.49	3.49
2023-06-30	3.71	3.71
2023-03-31	2.95	2.96
2022-12-31	2.22
2022-09-30	1.21	1.21
2022-06-30	0.31	0.31
2022-03-31	-0.07	-0.09
2021-12-31	-0.08
2021-09-30	-0.20	-0.20
2021-06-30	0.25	0.25
2021-03-31	1.40	1.40
2020-12-31	2.11	2.09
2020-09-30	2.77	2.68

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Frontline plc per 2025 Jun 30 adalah 623.88 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Frontline plc per 2025 Jun 30 adalah 40.70 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Frontline plc per 2025 Jun 30 adalah -547.10 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	623.88	40.70	-547.10
2025-03-31	703.00	241.56	-805.37
2024-12-31	736.41	-483.40	-147.80
2024-09-30	669.06	-1,754.64	1,121.09
2024-06-30	707.04	-1,752.45	1,097.82
2024-03-31	757.50	-1,910.32	1,224.81
2023-12-31	856.18	-1,235.46	433.07
2023-09-30	977.84	-91.27	-728.54
2023-06-30	846.75	-176.87	-482.87
2023-03-31	635.40	-373.78	-147.43
2022-12-31	385.33	-257.32	13.44
2022-09-30	210.74	-329.56	139.04
2022-06-30	135.78	-298.57	156.03
2022-03-31	93.20	-266.63	145.75
2021-12-31	85.26	-374.42	227.51
2021-09-30	64.15	-243.12	90.39
2021-06-30	199.77	-219.13	-80.19
2021-03-31	411.34	-194.29	-294.54
2020-12-31	604.06	-715.97	124.18
2020-09-30	686.49	-720.50	135.77

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Frontline plc pada 2025 Jun 30 adalah 10.49.
p/libro untuk Frontline plc pada 2025 Jun 30 adalah 1.57.
p/tbv untuk Frontline plc pada 2025 Jun 30 adalah 1.65.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	10.49	1.57	1.65
2025-03-31	6.72	1.42	1.50
2024-12-31	5.65	1.32	1.38
2024-09-30	8.55	2.10	2.20
2024-06-30	9.17	2.46	2.58
2024-03-31	7.90	2.28	2.39
2023-12-31	5.74	2.00	2.11
2023-09-30	5.06	1.82	1.91
2023-06-30	6.56	1.37	1.44
2023-03-31	7.80	1.63
2022-12-31		1.33	1.41
2022-09-30		1.28	1.36
2022-06-30		1.17	1.26
2022-03-31	-160.85	1.09	1.16
2021-12-31	-35.91	0.91	0.98
2021-09-30	37.00	1.15	1.24
2021-06-30
2021-03-31	6.07	1.02	1.10
2020-12-31	4.07	1.04	1.12
2020-09-30	3.16	1.04	1.11

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Frontline plc pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Frontline plc pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.05	0.09
2025-03-31	0.08	0.09
2024-12-31	0.08	0.09
2024-09-30	0.07	0.06
2024-06-30	0.07	0.04
2024-03-31	0.08	0.04
2023-12-31	0.12	0.05
2023-09-30	0.13	0.05
2023-06-30	0.09	0.04
2023-03-31	0.08	0.04
2022-12-31	0.05	0.05
2022-09-30	0.01	0.04
2022-06-30	-0.00	0.04
2022-03-31	-0.00	0.04
2021-12-31	-0.01	0.05
2021-09-30	0.01	0.05
2021-06-30
2021-03-31	0.08	0.05
2020-12-31	0.11	0.05
2020-09-30	0.15	0.03

Efektivitas Manajemen

roa untuk Frontline plc pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
roe untuk Frontline plc pada 2025 Jun 30 adalah 0.14.
roic untuk Frontline plc pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
croic untuk Frontline plc pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
ocroic untuk Frontline plc pada 2025 Jun 30 adalah 0.12.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.05	0.14	0.06	0.02	0.12
2025-03-31	0.07	0.21	0.08	0.02	0.12
2024-12-31	0.09	0.24	0.09	0.01	0.11
2024-09-30	0.13	0.27	0.09	0.01	0.11
2024-06-30	0.14	0.29	0.10	0.01	0.12
2024-03-31	0.14	0.29	0.11	0.01	0.15
2023-12-31	0.17	0.38	0.17	0.04	0.22
2023-09-30	0.19	0.43	0.18	0.04	0.18
2023-06-30	0.11	0.25	0.18	0.04	0.18
2023-03-31	0.12	0.28	0.14	0.02	0.14
2022-12-31	0.06	0.16	0.06	0.00	0.04
2022-09-30	0.02	0.04	0.06	0.00	0.04
2022-06-30	-0.00	-0.01	0.02	-0.01	0.03
2022-03-31	-0.00	-0.01	-0.00	-0.01	0.02
2021-12-31	-0.01	-0.02	-0.00	-0.02	0.02
2021-09-30	0.01	0.03	-0.01	-0.02	0.05
2021-06-30	0.01	0.03	0.01	-0.03	0.06
2021-03-31	0.07	0.17	0.07	-0.02	0.11
2020-12-31	0.11	0.27	0.11	0.00	0.16
2020-09-30	0.15	0.38	0.14	0.03	0.18

Gross Margins

marjin kotor untuk Frontline plc pada 2025 Jun 30 adalah 0.48.
marjin bersih untuk Frontline plc pada 2025 Jun 30 adalah 0.18.
marjin operasi untuk Frontline plc pada 2025 Jun 30 adalah 0.29.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.48	0.18	0.29
2025-03-31	0.51	0.24	0.33
2024-12-31	0.52	0.27	0.34
2024-09-30	0.53	0.31	0.35
2024-06-30	0.54	0.34	0.37
2024-03-31	0.56	0.36	0.40
2023-12-31	0.57	0.41	0.43
2023-09-30	0.56	0.43	0.43
2023-06-30	0.44	0.43	0.43
2023-03-31	0.44	0.38	0.38
2022-12-31	0.35	0.23	0.19
2022-09-30	0.28	0.23	0.19
2022-06-30	0.23	0.07	0.09
2022-03-31	0.24	-0.01	0.00
2021-12-31	0.24	-0.01	0.01
2021-09-30	0.34	-0.06	-0.01
2021-06-30	0.34	0.06	0.11
2021-03-31	0.50	0.28	0.31
2020-12-31	0.55	0.34	0.39
2020-09-30	0.58	0.38	0.44

GB:FROO
SE:FROO
NO:FRO
GB:0REH
MX:FRO1 N
DE:HF6	€ 18.80