Analisis Keuangan Saham FTLF - FitLife Brands, Inc. (NasdaqCM) Stock

Gambaran Umum

FitLife Brands, Inc., based in the United States, operates primarily within the health and wellness industry, specializing in developing and marketing a robust portfolio of innovative nutritional supplements for health-conscious consumers. Its key offerings include a diverse range of performance-enhancing and weight management solutions, which cater to both dedicated athletes and casual fitness enthusiasts seeking optimal health and performance benefits. The company’s significant projects involve continual product innovation, strategic marketing to boost brand recognition, and expansion of distribution channels both domestically and internationally. These initiatives are designed to leverage growing global health trends and drive sustainable growth in the competitive nutritional supplement market.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk FitLife Brands, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 63.05 MM.
Nilai operating income untuk FitLife Brands, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 12.66 MM.
Nilai net income untuk FitLife Brands, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 7.96 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	63.05	12.66	7.96
2025-03-31	63.86	13.15	8.84
2024-12-31	64.47	13.37	8.98
2024-09-30	62.76	12.38	8.39
2024-06-30	60.68	11.65	7.96
2024-03-31	58.51	10.86	7.30
2023-12-31	52.70	9.50	5.30
2023-09-30	44.77	8.35	4.29
2023-06-30	39.18	7.40	3.81
2023-03-31	32.25	6.51	3.29
2022-12-31	28.80	5.96	4.43
2022-09-30	30.64	6.73	5.20
2022-06-30	29.03	6.72	5.11
2022-03-31	29.61	6.82	5.29
2021-12-31	27.91	6.48	5.41
2021-09-30	27.01	6.42	10.01
2021-06-30	27.23	6.54	10.53
2021-03-31	21.56	4.29	8.80
2020-12-31	22.11	4.35	8.82
2020-09-30	19.50	2.93	3.05
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0.91	0.85
2024-06-30	0.87	0.81
2024-03-31	0.81	0.74
2023-12-31	0.59	0.54
2023-09-30	0.48	0.44
2023-06-30	0.42	0.38
2023-03-31	0.36	0.33
2022-12-31	0.49	0.44
2022-09-30	0.57	0.52
2022-06-30	0.57	0.52
2022-03-31	0.59	0.55
2021-12-31	0.61	0.56
2021-09-30	1.15	1.05
2021-06-30	1.23	1.13
2021-03-31	1.03	0.96
2020-12-31	1.04	0.97
2020-09-30	0.37	0.37
2020-06-30	0.28	0.28
2020-03-31	0.36	0.34

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk FitLife Brands, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 6.53 MM.
Nilai cash from investing activities untuk FitLife Brands, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -5.03 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk FitLife Brands, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -3.80 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	6.53	-5.03	-3.80
2025-03-31	6.90	-0.02	-4.22
2024-12-31	9.61	-0.01	-6.98
2024-09-30	10.10	-17.02	3.17
2024-06-30	9.03	-18.85	3.67
2024-03-31	9.02	-18.90	4.17
2023-12-31	4.22	-35.99	20.30
2023-09-30	1.90	-18.98	10.47
2023-06-30	3.55	-17.15	11.10
2023-03-31	3.23	-17.10	11.72
2022-12-31	4.13		-0.75
2022-09-30	6.28	0.00	0.03
2022-06-30	3.85	0.00	0.03
2022-03-31	5.33	-0.53	-0.36
2021-12-31	4.48	-0.53	-0.39
2021-09-30	5.45	-0.53	-0.39
2021-06-30	7.13	-0.53	-0.39
2021-03-31	6.01		-2.05
2020-12-31	5.72		0.35
2020-09-30	4.01		-0.48
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/libro untuk FitLife Brands, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 3.13.
p/tbv untuk FitLife Brands, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -347.52.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30		3.13	-347.52
2025-03-31		3.21	-37.09
2024-12-31		4.47	-28.91
2024-09-30	19.19	4.80	-20.21
2024-06-30	20.79	5.17	-14.75
2024-03-31		4.15
2023-12-31	20.44	3.47	20.96
2023-09-30	21.29	3.40	34.78
2023-06-30	22.94	3.50	24.77
2023-03-31	15.06	3.12
2022-12-31		3.15	3.23
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	5.44	3.35	3.47
2021-12-31
2021-09-30	0.00	0.00	0.00
2021-06-30
2021-03-31	5.17	3.35	3.40
2020-12-31	5.17	3.74	3.82
2020-09-30	14.75	7.16	7.43
2020-06-30	19.58	9.73	10.23
2020-03-31	15.32	9.58	10.07

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk FitLife Brands, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.
EBIT (3 tahun) / EV untuk FitLife Brands, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.09	0.07
2025-03-31	0.10	0.07
2024-12-31	0.07	0.05
2024-09-30	0.06	0.05
2024-06-30	0.06	0.03
2024-03-31	0.06	0.06
2023-12-31	0.07	0.07
2023-09-30	0.07	0.05
2023-06-30	0.06	0.08
2023-03-31	0.11	0.11
2022-12-31	0.12	0.06
2022-09-30
2022-06-30	0.00	0.06
2022-03-31	0.15	0.11
2021-12-31
2021-09-30	-0.82	-0.49
2021-06-30
2021-03-31	0.12	0.08
2020-12-31	0.11	0.06
2020-09-30	0.07	-0.01
2020-06-30	0.05	-0.03
2020-03-31	0.06	-0.03

Efektivitas Manajemen

roa untuk FitLife Brands, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.15.
roe untuk FitLife Brands, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.28.
roic untuk FitLife Brands, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.17.
croic untuk FitLife Brands, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
ocroic untuk FitLife Brands, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.13.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.15	0.28	0.17	0.05	0.13
2025-03-31	0.16	0.31	0.18	0.05	0.19
2024-12-31	0.15	0.31	0.17	-0.07	0.21
2024-09-30	0.18	0.32	0.17	-0.13	0.19
2024-06-30	0.18	0.34	0.16	-0.12	0.20
2024-03-31	0.17	0.20	0.12	-0.18	0.05
2023-12-31	0.16	0.20	0.12	-0.18	0.05
2023-09-30			0.11	-0.07	0.10
2023-06-30	0.14	0.16	0.10	-0.07	0.10
2023-03-31	0.19	0.24	0.15	-0.10	0.15
2022-12-31			0.24	0.29	0.29
2022-09-30	0.00	0.00	0.24
2022-06-30	0.00	0.00	0.25
2022-03-31	0.55	0.38	0.28	0.23	0.28
2021-12-31		0.45	0.31
2021-09-30	1.05	1.60	0.61	0.27	0.47
2021-06-30	1.37	2.28	0.67	0.40	0.45
2021-03-31	0.82	1.91	0.61	0.27	0.41
2020-12-31	1.38		0.70	0.48	0.45
2020-09-30	0.44	0.83	0.32	0.37	0.42
2020-06-30	0.30	0.64	0.43	0.25	0.54
2020-03-31	0.40	0.83	0.40	0.30	0.32

Gross Margins

marjin kotor untuk FitLife Brands, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.43.
marjin bersih untuk FitLife Brands, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.14.
marjin operasi untuk FitLife Brands, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.21.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.43	0.14	0.21
2025-03-31	0.44	0.14	0.21
2024-12-31	0.43	0.13	0.20
2024-09-30	0.43	0.13	0.19
2024-06-30	0.42	0.12	0.19
2024-03-31	0.42	0.10	0.19
2023-12-31	0.42	0.10	0.19
2023-09-30	0.40	0.10	0.19
2023-06-30	0.41	0.10	0.19
2023-03-31	0.42	0.10	0.20
2022-12-31	0.42	0.17	0.23
2022-09-30		0.17	0.23
2022-06-30		0.17	0.23
2022-03-31	0.45	0.18	0.23
2021-12-31		0.19	0.22
2021-09-30	0.44	0.37	0.23
2021-06-30	0.44	0.39	0.24
2021-03-31	0.45	0.40	0.20
2020-12-31	0.43	0.41	0.20
2020-09-30	0.43	0.16	0.15
2020-06-30	0.43	0.13	0.12
2020-03-31	0.42	0.15	0.14