Analisis Keuangan Saham GEG - Great Elm Group, Inc. (NasdaqGS) Stock

Gambaran Umum

Great Elm Group, Inc., based in the United States, operates primarily in the diversified industrial sector, focusing on investment management and real estate operations. The company manages and invests in businesses that are engaged in a range of industries, including financial services, healthcare, manufacturing, and real estate. A key segment of its operation involves managing capital across various investment vehicles including a business development company and private partnerships, targeting value-oriented investments and distressed debt. Great Elm Group also pursues real estate investment and development, further diversifying through strategic acquisitions and management of commercial properties. This dual focus aims to leverage operational synergies and enhance shareholder value through disciplined capital deployment and scaling of its investment platforms.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Great Elm Group, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 16.32 MM.
Nilai operating income untuk Great Elm Group, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -8.00 MM.
Nilai net income untuk Great Elm Group, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 12.89 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	16.32	-8.00	12.89
2025-03-31	19.63	-8.35	-1.39
2024-12-31	19.20	-7.67	0.00
2024-09-30	18.52	-8.38	-1.52
2024-06-30	17.83	-7.84	-1.39
2024-03-31	11.94	-9.61	-5.93
2023-12-31	11.05	-10.61	8.91
2023-09-30	10.11	-10.71	38.80
2023-06-30	8.66	-11.21	27.73
2023-03-31	7.16	-9.53	28.44
2022-12-31	6.25	-8.98	10.78
2022-09-30	5.39	-8.76	-22.98
2022-06-30	4.52	-8.74	-14.89
2022-03-31	19.31	-9.01	-11.26
2021-12-31	32.17	-9.80	-7.93
2021-09-30	46.45	-8.84	-3.88
2021-06-30	60.85	-8.01	-7.28
2021-03-31	55.37	-12.05	-2.79
2020-12-31	57.76	-9.67	-11.82
2020-09-30	59.01	-7.65	-13.48

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Great Elm Group, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.47.
laba per saham yang terdilusi untuk Great Elm Group, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.33.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	0.47	0.33
2025-03-31	-0.05	-0.05
2024-12-31	0.00	0.02
2024-09-30	-0.05	-0.06
2024-06-30	-0.05	-0.05
2024-03-31	-0.20	-0.18
2023-12-31	0.30	0.27
2023-09-30	1.33	0.93
2023-06-30	0.95	0.73
2023-03-31	1.01	0.80
2022-12-31	0.39	0.34
2022-09-30	-0.84	-0.85
2022-06-30	-0.56	-0.56
2022-03-31	-0.42	-0.43
2021-12-31	-0.30	-0.31
2021-09-30	-0.15	-0.15
2021-06-30	-0.28	-0.28
2021-03-31	-0.11	-0.11
2020-12-31	-0.46	-0.47
2020-09-30	-0.53	-0.53

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Great Elm Group, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -9.01 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Great Elm Group, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -1.34 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Great Elm Group, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -8.77 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	-9.01	-1.34	-8.77
2025-03-31	-8.19	6.15	-10.52
2024-12-31	-5.48	20.25	-9.55
2024-09-30	-15.22	17.72	0.61
2024-06-30	-15.55	2.27	2.84
2024-03-31	-18.10	-29.07	7.14
2023-12-31	40.46	65.22	-22.32
2023-09-30	54.47	73.27	-47.54
2023-06-30	64.32	83.96	-47.62
2023-03-31	82.97	72.83	-25.12
2022-12-31	36.77	-26.27	-9.01
2022-09-30	43.58	-39.15	8.28
2022-06-30	38.83	-40.05	9.98
2022-03-31	22.06	-6.65	-12.64
2021-12-31	-11.30	-7.16	13.33
2021-09-30	-21.73	-3.69	24.77
2021-06-30	-18.98	-15.48	18.34
2021-03-31	-12.64	-15.45	13.58
2020-12-31	8.42	-15.09	30.98
2020-09-30	13.85	-20.20	18.66

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Great Elm Group, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -39.63.
p/libro untuk Great Elm Group, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.85.
p/tbv untuk Great Elm Group, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 1.24.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	-39.63	0.85	1.24
2025-03-31		0.76
2024-12-31		0.75	0.89
2024-09-30	-41.96	0.83	0.98
2024-06-30	-9.10	0.75	0.88
2024-03-31	6.61	0.79	0.93
2023-12-31	1.43	0.82	1.00
2023-09-30	2.26	0.98	1.21
2023-06-30	2.11	0.88	1.07
2023-03-31	6.10	1.06
2022-12-31		1.71	-1.56
2022-09-30		1.38	-1.99
2022-06-30		1.32	-4.69
2022-03-31	-5.65	0.94	-6.24
2021-12-31	-11.39	0.94	-12.33
2021-09-30	-6.99	0.85	7.98
2021-06-30
2021-03-31	-17.80	0.83	23.15
2020-12-31	-4.76	0.87	49.00
2020-09-30	-4.10	0.85	100.92

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Great Elm Group, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.01.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Great Elm Group, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-0.01	0.05
2025-03-31	0.01	0.06
2024-12-31	-0.01	0.04
2024-09-30	-0.01	0.01
2024-06-30	-0.07	0.01
2024-03-31	-0.04	0.01
2023-12-31	0.35	-0.00
2023-09-30	0.22	-0.04
2023-06-30	0.28	-0.02
2023-03-31	0.09	-0.00
2022-12-31	-0.16	-0.09
2022-09-30	-0.10	-0.07
2022-06-30	-0.08	-0.08
2022-03-31	-0.06	-0.09
2021-12-31	-0.03	-0.07
2021-09-30	-0.07	-0.10
2021-06-30
2021-03-31	-0.02	-0.07
2020-12-31	-0.09	-0.08
2020-09-30	-0.10	-0.08

Efektivitas Manajemen

roa untuk Great Elm Group, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.01.
roe untuk Great Elm Group, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.02.
roic untuk Great Elm Group, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.01.
croic untuk Great Elm Group, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.10.
ocroic untuk Great Elm Group, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.06.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.01	-0.02	-0.01	-0.10	-0.06
2025-03-31	0.00	0.00	0.00	0.04	-0.04
2024-12-31	-0.01	-0.02	-0.01	0.02	-0.11
2024-09-30	-0.01	-0.02	-0.01	-0.08	-0.12
2024-06-30	-0.04	-0.09	-0.04	-0.29	-0.13
2024-03-31	0.05	0.14	0.06	0.14	0.29
2023-12-31	0.25	1.14	0.30	0.14	0.42
2023-09-30	0.16	0.66	0.22	0.30	0.51
2023-06-30	0.17	0.67	0.19	0.25	0.43
2023-03-31	0.08	0.23	0.18	0.41	0.48
2022-12-31	-0.14	-0.41	-0.16	0.01	0.23
2022-09-30	-0.09	-0.26	-0.16	0.01	0.22
2022-06-30	-0.07	-0.18	-0.13	-0.01	0.25
2022-03-31	-0.04	-0.13	-0.10	-0.01	0.14
2021-12-31	-0.02	-0.07	-0.07	-0.06	-0.16
2021-09-30	-0.04	-0.12	-0.04	-0.01	-0.14
2021-06-30	-0.04	-0.12	-0.06	-0.12	-0.14
2021-03-31	-0.02	-0.05	-0.02	-0.08	-0.07
2020-12-31	-0.07	-0.19	-0.07	0.13	0.05
2020-09-30	-0.08	-0.20	-0.08	0.07	0.08

Gross Margins

marjin kotor untuk Great Elm Group, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.03.
marjin bersih untuk Great Elm Group, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.07.
marjin operasi untuk Great Elm Group, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.43.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	-0.03	-0.07	-0.43
2025-03-31	0.02	0.00	-0.40
2024-12-31	0.04	-0.08	-0.45
2024-09-30	0.05	-0.08	-0.44
2024-06-30	0.03	-0.50	-0.80
2024-03-31	-0.04	0.81	-0.96
2023-12-31	-0.08	3.84	-1.06
2023-09-30	-0.18	3.20	-1.29
2023-06-30	0.54	3.20	-1.29
2023-03-31	0.55	0.40	-0.10
2022-12-31	0.55	-0.33	-0.08
2022-09-30	0.55	-0.33	-0.08
2022-06-30	0.55	-0.22	-0.09
2022-03-31	0.55	-0.18	-0.10
2021-12-31	0.56	-0.14	-0.09
2021-09-30	0.55	-0.08	-0.09
2021-06-30	0.55	-0.13	-0.13
2021-03-31	0.56	-0.05	0.00
2020-12-31	0.54	-0.20	-0.15
2020-09-30	0.58	-0.21	-0.06