Analisis Keuangan Saham GMS - GMS Inc. (NYSE) Stock

Gambaran Umum

GMS Inc., sebuah perusahaan yang berbasis di Amerika Serikat, beroperasi di industri distribusi produk bangunan, terutama melayani sektor konstruksi. Spesialis dalam penyediaan papan dinding gipsum, produk langit-langit akustik, dan berbagai macam bahan bangunan pelengkap, GMS telah membangun jejak yang kuat di pasar. Perusahaan ini mendukung lini produknya yang luas dengan layanan komprehensif yang meliputi solusi desain dan dukungan logistik, sehingga memposisikan dirinya sebagai sumber daya penting untuk proyek konstruksi perumahan dan komersial di seluruh Amerika Utara. GMS Inc. juga telah melakukan akuisisi penting untuk memperluas jangkauan pasarnya dan meningkatkan portofolio produknya, yang telah berperan penting dalam mendorong pertumbuhan dan efisiensi operasionalnya.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31
2020-07-31

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk GMS Inc. pada 2025 Apr 30 adalah 2.97.
laba per saham yang terdilusi untuk GMS Inc. pada 2025 Apr 30 adalah 2.92.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-04-30	2.97	2.92
2025-01-31	3.71	3.66
2024-10-31	5.53	5.45
2024-07-31	6.17	6.07
2024-04-30	6.86	6.75
2024-01-31	7.28	7.16
2023-10-31	7.51	7.39
2023-07-31	7.97	7.83
2023-04-30	7.95	7.82
2023-01-31	7.89	7.76
2022-10-31	7.74	7.60
2022-07-31	7.03	6.91
2022-04-30	6.35	6.23
2022-01-31	5.36	5.26
2021-10-31	4.31	4.25
2021-07-31	3.25	3.21
2021-04-30	2.47	2.44
2021-01-31	0.72	0.71
2020-10-31	0.60	0.59
2020-07-31	0.62	0.60

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31
2020-07-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/libro untuk GMS Inc. pada 2025 Apr 30 adalah 2.03.
p/tbv untuk GMS Inc. pada 2025 Apr 30 adalah -113.52.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-04-30		2.03	-113.52
2025-01-31	15.26	2.28	-112.87
2024-10-31	14.55	2.44	136.53
2024-07-31		2.66	12.05
2024-04-30		2.64	11.97
2024-01-31	11.10	2.49	13.05
2023-10-31		1.75	10.60
2023-07-31
2023-04-30	6.98	1.89	17.53
2023-01-31	7.47	2.09	29.95
2022-10-31	6.63	1.76	803.86
2022-07-31	8.27	2.12	-26.26
2022-04-30	8.95	2.06	-12.07
2022-01-31	11.88	2.32	-107.27
2021-10-31	15.33	2.44	-20.23
2021-07-31
2021-04-30	18.75	2.41	-18.89
2021-01-31	86.90	3.04	-12.16
2020-10-31	122.81	4.64	-13.77
2020-07-31	76.35	2.89	-8.56

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk GMS Inc. pada 2025 Apr 30 adalah 0.05.
EBIT (3 tahun) / EV untuk GMS Inc. pada 2025 Apr 30 adalah 0.08.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-04-30	0.05	0.08
2025-01-31	0.06	0.08
2024-10-31	0.07	0.08
2024-07-31	0.08	0.09
2024-04-30	0.08	0.09
2024-01-31	0.09	0.09
2023-10-31	0.13	0.11
2023-07-31	0.12	0.09
2023-04-30	0.14	0.08
2023-01-31	0.13	0.08
2022-10-31	0.13	0.07
2022-07-31	0.11	0.06
2022-04-30	0.10	0.05
2022-01-31	0.07	0.04
2021-10-31	0.06	0.04
2021-07-31
2021-04-30	0.05	0.03
2021-01-31	0.02	0.02
2020-10-31	0.01	0.02
2020-07-31	0.02	0.03

Efektivitas Manajemen

roa untuk GMS Inc. pada 2025 Apr 30 adalah 0.04.
roe untuk GMS Inc. pada 2025 Apr 30 adalah 0.10.
roic untuk GMS Inc. pada 2025 Apr 30 adalah 0.05.
croic untuk GMS Inc. pada 2025 Apr 30 adalah -0.01.
ocroic untuk GMS Inc. pada 2025 Apr 30 adalah 0.12.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-04-30	0.04	0.10	0.05	-0.01	0.12
2025-01-31	0.07	0.15	0.07	0.00	0.12
2024-10-31	0.07	0.18	0.08	-0.01	0.13
2024-07-31	0.09	0.22	0.11	-0.04	0.16
2024-04-30	0.09	0.23	0.11	-0.04	0.16
2024-01-31	0.10	0.25	0.11	-0.04	0.16
2023-10-31	0.10	0.28	0.12	-0.02	0.17
2023-07-31	0.10	0.29	0.13	-0.01	0.17
2023-04-30	0.11	0.33	0.13	0.04	0.17
2023-01-31	0.11	0.33	0.12	0.04	0.16
2022-10-31	0.11	0.32	0.13	0.03	0.14
2022-07-31	0.11	0.33	0.12	-0.03	0.08
2022-04-30	0.10	0.30	0.09	-0.03	0.03
2022-01-31	0.08	0.24	0.10	-0.03	0.02
2021-10-31	0.06	0.20	0.07	-0.05	0.04
2021-07-31	0.05	0.17	0.05	-0.02	0.08
2021-04-30	0.05	0.17	0.05	-0.02	0.08
2021-01-31	0.01	0.04	0.01	0.04	0.14
2020-10-31	0.01	0.04	0.01	0.06	0.16
2020-07-31	0.01	0.04	0.01	0.06	0.16

Gross Margins

marjin kotor untuk GMS Inc. pada 2025 Apr 30 adalah 0.31.
marjin bersih untuk GMS Inc. pada 2025 Apr 30 adalah 0.03.
marjin operasi untuk GMS Inc. pada 2025 Apr 30 adalah 0.06.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-04-30	0.31	0.03	0.06
2025-01-31	0.32	0.04	0.07
2024-10-31	0.32	0.04	0.07
2024-07-31	0.32	0.05	0.09
2024-04-30	0.32	0.05	0.09
2024-01-31	0.32	0.06	0.09
2023-10-31	0.32	0.06	0.09
2023-07-31	0.32	0.06	0.09
2023-04-30	0.32	0.06	0.10
2023-01-31	0.32	0.06	0.10
2022-10-31	0.32	0.06	0.10
2022-07-31	0.32	0.06	0.09
2022-04-30	0.32	0.05	0.09
2022-01-31	0.32	0.05	0.09
2021-10-31	0.32	0.04	0.07
2021-07-31	0.32	0.03	0.06
2021-04-30		0.03	0.06
2021-01-31	0.33	0.01	0.05
2020-10-31	0.33	0.01	0.05
2020-07-31	0.33	0.01	0.05