Analisis Keuangan Saham GNK - Genco Shipping & Trading Limited (NYSE) Stock

Gambaran Umum

Genco Shipping & Trading Limited, headquartered in the United States, operates within the global shipping industry, primarily focusing on dry bulk cargo transportation. The company boasts a diverse fleet, which includes both minor and major bulk vessels, thereby empowering it to serve a wide range of shipping routes globally. Genco Shipping & Trading Limited strategically allocates ships based on market conditions, optimizing its operational efficacy and financial performance. It engages in several key projects aimed at fleet modernization and environmental compliance to adhere to international shipping regulations and standards. These initiatives are crucial as they ensure the company not only meets but anticipates market demands and regulatory requirements, sustaining its competitive edge in the maritime sector.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Genco Shipping & Trading Limited per 2025 Jun 30 adalah 350.74 MM.
Nilai operating income untuk Genco Shipping & Trading Limited per 2025 Jun 30 adalah 21.98 MM.
Nilai net income untuk Genco Shipping & Trading Limited per 2025 Jun 30 adalah 15.41 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	350.74	21.98	15.41
2025-03-31	376.85	44.34	45.68
2024-12-31	423.02	77.18	76.40
2024-09-30	439.33	83.00	68.66
2024-06-30	423.36	60.22	15.20
2024-03-31	406.87	54.50	3.29
2023-12-31	383.82	35.87	-12.87
2023-09-30	395.28	45.99	10.87
2023-06-30	447.89	93.42	83.70
2023-03-31	495.10	129.59	119.52
2022-12-31	536.93	167.24	158.58
2022-09-30	593.24	223.83	220.75
2022-06-30	612.52	244.19	237.06
2022-03-31	595.76	231.25	221.71
2021-12-31	547.13	196.19	182.01
2021-09-30	459.35	122.91	25.23
2021-06-30	391.62	63.97	-53.00
2021-03-31	344.81	14.60	-103.24
2020-12-31	355.56	7.45	-225.57
2020-09-30	368.77	3.02	-158.77

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Genco Shipping & Trading Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.36.
laba per saham yang terdilusi untuk Genco Shipping & Trading Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.36.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	0.36	0.36
2025-03-31	1.06	1.05
2024-12-31	1.77	1.75
2024-09-30	1.60	1.58
2024-06-30	0.35	0.35
2024-03-31	0.08	0.08
2023-12-31	-0.30	-0.30
2023-09-30	0.25	0.25
2023-06-30	1.96	1.96
2023-03-31	2.81	2.79
2022-12-31	3.74	3.70
2022-09-30	5.22	5.15
2022-06-30	5.62	5.53
2022-03-31	5.27	5.18
2021-12-31	4.33	4.27
2021-09-30	0.60	0.59
2021-06-30	-1.26	-1.26
2021-03-31	-2.46	-2.46
2020-12-31	-5.38	-5.38
2020-09-30	-3.79	-3.79

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Genco Shipping & Trading Limited per 2025 Jun 30 adalah 73.87 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Genco Shipping & Trading Limited per 2025 Jun 30 adalah -23.93 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Genco Shipping & Trading Limited per 2025 Jun 30 adalah -56.53 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	73.87	-23.93	-56.53
2025-03-31	97.50	27.44	-143.06
2024-12-31	126.85	47.85	-177.55
2024-09-30	136.47	-14.62	-127.09
2024-06-30	114.12	-22.98	-102.69
2024-03-31	104.47	-71.28	-34.91
2023-12-31	91.78	-91.62	-17.40
2023-09-30	88.04	-4.79	-102.52
2023-06-30	129.11	-8.57	-117.28
2023-03-31	156.33	-10.90	-144.10
2022-12-31	189.32	-55.02	-190.74
2022-09-30	249.58	-43.79	-214.79
2022-06-30	267.73	-121.71	-256.59
2022-03-31	270.18	-134.49	-250.65
2021-12-31	231.12	-67.57	-222.69
2021-09-30	155.87	-52.19	-183.97
2021-06-30	108.42	42.22	-132.33
2021-03-31	54.43	51.81	-91.72
2020-12-31	36.90	37.44	-56.91
2020-09-30	46.78	21.27	-73.47

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Genco Shipping & Trading Limited pada 2025 Jun 30 adalah 12.29.
p/libro untuk Genco Shipping & Trading Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.62.
p/tbv untuk Genco Shipping & Trading Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.62.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	12.29	0.62	0.62
2025-03-31		0.62	0.62
2024-12-31		0.63	0.63
2024-09-30	53.90	0.89	0.89
2024-06-30	277.09	1.00	1.00
2024-03-31	-66.87	0.94
2023-12-31	64.95	0.77
2023-09-30	7.05	0.62	0.62
2023-06-30	4.94	0.62	0.62
2023-03-31	4.18	0.68
2022-12-31		0.67	0.67
2022-09-30		0.56	0.56
2022-06-30		0.87
2022-03-31	5.45	1.08	1.08
2021-12-31	26.58	0.81	0.81
2021-09-30	-15.93	1.09	1.09
2021-06-30
2021-03-31	-8.94	1.24	1.24
2020-12-31	-4.08	1.24	1.24
2020-09-30	-5.80	1.14	1.14

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Genco Shipping & Trading Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Genco Shipping & Trading Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.07	0.08
2025-03-31	0.13	0.11
2024-12-31	0.11	0.12
2024-09-30	0.02	0.10
2024-06-30	0.00	0.11
2024-03-31	-0.01	0.11
2023-12-31	0.02	0.11
2023-09-30	0.12	0.13
2023-06-30	0.17	0.15
2023-03-31	0.21	0.12
2022-12-31	0.29	0.04
2022-09-30	0.36	0.05
2022-06-30	0.23	0.01
2022-03-31	0.16	-0.03
2021-12-31	0.03	-0.09
2021-09-30	-0.05	-0.08
2021-06-30
2021-03-31	-0.09	-0.07
2020-12-31	-0.19	-0.09
2020-09-30	-0.13	-0.07

Efektivitas Manajemen

roa untuk Genco Shipping & Trading Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
roe untuk Genco Shipping & Trading Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
roic untuk Genco Shipping & Trading Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
croic untuk Genco Shipping & Trading Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.02.
ocroic untuk Genco Shipping & Trading Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.04	0.05	0.05	-0.02	0.10
2025-03-31	0.07	0.08	0.08	-0.00	0.12
2024-12-31	0.06	0.08	0.07	-0.01	0.14
2024-09-30	0.01	0.02	0.01	-0.01	0.11
2024-06-30	0.00	0.00	0.00	-0.00	0.10
2024-03-31	-0.01	-0.01	-0.01	-0.02	0.08
2023-12-31	0.01	0.01	0.01	-0.02	0.08
2023-09-30	0.07	0.09	0.08	0.00	0.12
2023-06-30	0.10	0.13	0.07	0.00	0.12
2023-03-31	0.14	0.17	0.11	0.00	0.14
2022-12-31	0.19	0.27	0.19	-0.01	0.22
2022-09-30	0.20	0.29	0.19	-0.01	0.22
2022-06-30	0.19	0.29	0.21	-0.10	0.23
2022-03-31	0.15	0.24	0.19	-0.10	0.23
2021-12-31	0.02	0.03	0.14	-0.05	0.13
2021-09-30	-0.04	-0.07	0.02	-0.07	0.09
2021-06-30	-0.04	-0.06	-0.05	0.02	0.10
2021-03-31	-0.07	-0.12	-0.09	0.01	0.05
2020-12-31	-0.15	-0.23	-0.19	0.01	0.03
2020-09-30	-0.10	-0.16	-0.12	-0.00	0.04

Gross Margins

marjin kotor untuk Genco Shipping & Trading Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.40.
marjin bersih untuk Genco Shipping & Trading Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.12.
marjin operasi untuk Genco Shipping & Trading Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.12.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.40	0.12	0.12
2025-03-31	0.44	0.18	0.18
2024-12-31	0.43	0.16	0.19
2024-09-30	0.39	0.04	0.14
2024-06-30	0.38	0.01	0.13
2024-03-31	0.35	-0.03	0.09
2023-12-31	0.37	0.03	0.12
2023-09-30	0.42	0.19	0.21
2023-06-30	0.45	0.19	0.21
2023-03-31	0.48	0.24	0.26
2022-12-31	0.53	0.37	0.38
2022-09-30	0.54	0.37	0.38
2022-06-30	0.53	0.39	0.40
2022-03-31	0.52	0.37	0.39
2021-12-31	0.45	0.33	0.36
2021-09-30	0.39	0.05	0.27
2021-06-30	0.39	-0.14	0.16
2021-03-31	0.30	-0.30	0.04
2020-12-31	0.28	-0.63	0.02
2020-09-30	0.27	-0.43	0.01