Analisis Keuangan Saham GNL.PRE - Global Net Lease, Inc.

Gambaran Umum

Global Net Lease, Inc., based in the United States, operates within the real estate industry, focusing primarily on acquiring and managing a diversified global portfolio of commercial properties. With assets predominantly in the United States and Western Europe, the company targets investment opportunities across office, industrial, and retail sectors. The entity adopts a long-term, buy-and-hold strategy, emphasizing properties that are net leased to high quality tenants. Key projects typically involve single-tenant properties with strong occupancy rates and leases that often include built-in rent escalations, providing stable and growing income streams. By maintaining a diversified portfolio across geographies and property types, Global Net Lease aims to ensure robust rental income and capital appreciation potential.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Global Net Lease, Inc. - Preferred Stock per 2025 Jun 30 adalah 768.99 MM.
Nilai operating income untuk Global Net Lease, Inc. - Preferred Stock per 2025 Jun 30 adalah 220.97 MM.
Nilai net income untuk Global Net Lease, Inc. - Preferred Stock per 2025 Jun 30 adalah -285.68 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	768.99	220.97	-285.68
2025-03-31	789.54	225.61	-297.20
2024-12-31	805.01	239.88	-131.57
2024-09-30	696.63	220.83	-173.63
2024-06-30	618.24	145.49	-244.18
2024-03-31	568.62	109.85	-234.77
2023-12-31	515.07	84.70	-211.91
2023-09-30	402.29	63.69	-175.97
2023-06-30	376.72	107.87	-24.95
2023-03-31	376.06	119.07	0.59
2022-12-31	378.86	121.78	12.02
2022-09-30	391.43	129.23	21.87
2022-06-30	394.58	130.35	14.42
2022-03-31	398.97	135.26	17.72
2021-12-31	391.23	127.95	11.37
2021-09-30	371.75	117.36	5.67
2021-06-30	358.71	112.58	2.42
2021-03-31	340.25	101.36	5.36
2020-12-31	330.10	99.40	10.78
2020-09-30	319.75	100.55	32.20
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0.76	-0.76
2024-09-30	-0.95	-0.95
2024-06-30	-1.40	-1.40
2024-03-31	-1.56	-1.56
2023-12-31	-1.71	-1.71
2023-09-30	-1.82	-1.82
2023-06-30	-0.45	-0.45
2023-03-31	-0.20	-0.20
2022-12-31	-0.09	-0.09
2022-09-30	0.01	0.01
2022-06-30	-0.06	-0.06
2022-03-31	-0.14	-0.13
2021-12-31	-0.20	-0.20
2021-09-30	-0.27	-0.27
2021-06-30	-0.31	-0.30
2021-03-31	-0.16	-0.15
2020-12-31	-0.09	-0.09
2020-09-30	0.16	0.15
2020-06-30	0.24	0.23
2020-03-31	0.38	0.37

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Global Net Lease, Inc. - Preferred Stock per 2025 Jun 30 adalah 248.12 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Global Net Lease, Inc. - Preferred Stock per 2025 Jun 30 adalah 1,732.77 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Global Net Lease, Inc. - Preferred Stock per 2025 Jun 30 adalah -1,965.93 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	248.12	1,732.77	-1,965.93
2025-03-31	266.45	1,625.49	-1,863.10
2024-12-31	299.47	759.90	-995.36
2024-09-30	280.46	517.23	-798.38
2024-06-30	221.93	-178.25	14.73
2024-03-31	172.91	-427.94	321.58
2023-12-31	143.74	-551.90	469.01
2023-09-30	110.17	-523.10	446.23
2023-06-30	160.28	-73.61	-105.86
2023-03-31	183.02	-103.56	-86.85
2022-12-31	181.82	-16.54	-149.74
2022-09-30	194.04	-174.01	-48.43
2022-06-30	240.49	-202.23	-86.02
2022-03-31	201.09	-433.90	102.22
2021-12-31	192.49	-436.57	218.32
2021-09-30	198.59	-601.90	279.05
2021-06-30	145.03	-593.26	301.94
2021-03-31	188.18	-359.03	79.89
2020-12-31	176.85	-470.53	140.68
2020-09-30	184.48	-290.67	73.38
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Global Net Lease, Inc. - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah -0.04.
roe untuk Global Net Lease, Inc. - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah -0.12.
roic untuk Global Net Lease, Inc. - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah -0.06.
croic untuk Global Net Lease, Inc. - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.
ocroic untuk Global Net Lease, Inc. - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.04	-0.12	-0.06	0.00	0.05
2025-03-31	-0.02	-0.05	-0.02	0.01	0.04
2024-12-31	-0.02	-0.07	-0.02	0.00	0.04
2024-09-30	-0.03	-0.09	-0.03	0.01	0.03
2024-06-30	-0.06	-0.17	-0.03	0.01	0.02
2024-03-31	-0.05	-0.15	-0.03	0.01	0.02
2023-12-31	-0.04	-0.12	-0.02	0.01	0.01
2023-09-30	-0.01	-0.02	-0.01	-0.00	0.04
2023-06-30	-0.01	-0.02	-0.01	-0.00	0.04
2023-03-31	0.00	0.00	0.00	-0.00	0.05
2022-12-31	0.01	0.01	0.01	-0.01	0.05
2022-09-30	0.01	0.01	0.01	-0.01	0.05
2022-06-30	0.00	0.01	0.00	-0.02	0.06
2022-03-31	0.00	0.01	0.00	-0.03	0.05
2021-12-31	0.00	0.01	0.00	-0.01	0.05
2021-09-30	0.00	0.00	0.00	-0.03	0.05
2021-06-30	0.00	0.00	0.00	-0.03	0.04
2021-03-31	0.00	0.00	0.00	-0.02	0.05
2020-12-31	0.00	0.01	0.00	-0.04	0.05
2020-09-30	0.01	0.02	0.01	-0.00	0.05
2020-06-30	0.01	0.02	0.01	0.03	0.04
2020-03-31	0.01	0.03	0.01	0.07	0.04

Gross Margins

marjin kotor untuk Global Net Lease, Inc. - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 0.82.
marjin bersih untuk Global Net Lease, Inc. - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah -0.38.
marjin operasi untuk Global Net Lease, Inc. - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 0.29.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.82	-0.38	0.29
2025-03-31	0.82	-0.16	0.30
2024-12-31	0.81	-0.21	0.28
2024-09-30	0.75	-0.33	0.21
2024-06-30	0.73	-0.37	0.18
2024-03-31	0.71	-0.41	0.16
2023-12-31	0.68	-0.44	0.16
2023-09-30	0.78	-0.07	0.29
2023-06-30	0.78	-0.07	0.29
2023-03-31	0.80	0.00	0.32
2022-12-31	0.81	0.06	0.33
2022-09-30	0.81	0.06	0.33
2022-06-30	0.81	0.04	0.33
2022-03-31	0.82	0.04	0.34
2021-12-31	0.82	0.03	0.33
2021-09-30	0.81	0.02	0.32
2021-06-30	0.81	0.01	0.31
2021-03-31	0.80	0.02	0.30
2020-12-31	0.79	0.03	0.30
2020-09-30	0.80	0.10	0.31
2020-06-30	0.79	0.12	0.31
2020-03-31	0.79	0.15	0.32

Analisis Keuangan Saham GNL.PRE - Global Net Lease, Inc. - Preferred Stock (NYSE) Stock