Analisis Keuangan Saham HEI.A - HEICO Corporation (NYSE) Stock

Gambaran Umum

HEICO Corporation adalah perusahaan kedirgantaraan dan elektronik yang berbasis di Amerika Serikat, yang terutama bergerak dalam desain, manufaktur, dan penjualan produk dan layanan terkait kedirgantaraan, pertahanan, dan elektronik. Perusahaan beroperasi melalui dua segmen utama: Flight Support Group dan Electronic Technologies Group. Flight Support Group HEICO terlibat dalam produksi suku cadang pengganti pesawat terbang, layanan perbaikan, dan distribusi perangkat keras kedirgantaraan, sementara Electronic Technologies Group berfokus pada perancangan dan pembuatan komponen elektronik untuk fungsi-fungsi termasuk komunikasi, serta misi ruang angkasa, pertahanan, dan peralatan medis. Dikenal karena inovasi dan pertumbuhannya yang luas melalui akuisisi, HEICO telah berperan penting dalam meluncurkan banyak lini produk dan anak perusahaan di seluruh dunia.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk HEICO Corporation per 2025 Jul 31 adalah 4,289.30 MM.
Nilai operating income untuk HEICO Corporation per 2025 Jul 31 adalah 970.10 MM.
Nilai net income untuk HEICO Corporation per 2025 Jul 31 adalah 641.78 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-07-31	4,289.30	970.10	641.78
2025-04-30	4,133.95	919.76	601.01
2025-01-31	3,991.53	870.86	567.37
2024-10-31	3,857.67	822.07	514.11
2024-07-31	3,780.45	810.06	477.85
2024-04-30	3,511.11	732.87	443.29
2024-01-31	3,243.55	687.73	425.27
2023-10-31	2,968.11	637.20	403.60
2023-07-31	2,641.30	571.17	397.37
2023-04-30	2,487.92	557.75	377.89
2023-01-31	2,338.89	521.27	357.78
2022-10-31	2,208.32	489.21	351.68
2022-07-31	2,108.11	461.06	340.53
2022-04-30	2,010.29	436.28	334.88
2022-01-31	1,938.12	412.14	320.55
2021-10-31	1,865.68	394.15	304.22
2021-07-31	1,782.44	368.56	280.49
2021-04-30	1,697.14	334.54	257.91
2021-01-31	1,698.64	346.48	262.69
2020-10-31	1,787.01	377.16	313.98
2020-07-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-07-31
2025-04-30	4.33	4.28
2025-01-31	4.09	4.05
2024-10-31	3.71	3.67
2024-07-31	3.45	3.41
2024-04-30	3.21	3.18
2024-01-31	3.09	3.06
2023-10-31	2.94	2.91
2023-07-31	2.91	2.87
2023-04-30	2.77	2.73
2023-01-31	2.63	2.59
2022-10-31	2.59	2.55
2022-07-31	2.51	2.48
2022-04-30	2.47	2.43
2022-01-31	2.37	2.33
2021-10-31	2.25	2.21
2021-07-31	2.07	2.04
2021-04-30	1.91	1.88
2021-01-31	1.95	1.91
2020-10-31	2.33	2.29
2020-07-31	2.51	2.46

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk HEICO Corporation per 2025 Jul 31 adalah 844.56 MM.
Nilai cash from investing activities untuk HEICO Corporation per 2025 Jul 31 adalah -878.74 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk HEICO Corporation per 2025 Jul 31 adalah 89.90 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-07-31	844.56	-878.74	89.90
2025-04-30	827.31	-547.67	-244.94
2025-01-31	763.75	-510.06	-281.95
2024-10-31	672.37	-293.20	-389.39
2024-07-31	615.12	-2,022.43	916.92
2024-04-30	547.09	-2,009.96	1,541.09
2024-01-31	483.70	-2,029.63	1,599.14
2023-10-31	448.74	-2,484.47	2,065.05
2023-07-31	444.30	-746.67	860.34
2023-04-30	447.54	-811.66	373.04
2023-01-31	466.56	-901.85	455.26
2022-10-31	467.86	-395.83	-33.83
2022-07-31	433.89	-337.92	-225.84
2022-04-30	408.73	-275.36	-395.66
2022-01-31	414.87	-178.14	-507.48
2021-10-31	444.08	-183.45	-558.97
2021-07-31	444.26	-169.93	-400.11
2021-04-30	413.36	-180.19	-199.23
2021-01-31	435.19	-160.76	56.55
2020-10-31	409.12	-199.04	137.74
2020-07-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk HEICO Corporation pada 2025 Jul 31 adalah 66.03.
p/libro untuk HEICO Corporation pada 2025 Jul 31 adalah 8.87.
p/tbv untuk HEICO Corporation pada 2025 Jul 31 adalah -42.72.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-07-31	66.03	8.87	-42.72
2025-04-30		7.19	-43.29
2025-01-31	56.33	7.13	-44.45
2024-10-31	62.58	7.62	-44.92
2024-07-31	58.65	6.82	-32.19
2024-04-30		6.27	-23.73
2024-01-31		5.57	-18.46
2023-10-31		5.32	38.69
2023-07-31
2023-04-30	51.59	5.98	85.29
2023-01-31	51.90	6.13	32.01
2022-10-31	51.07	6.24	28.56
2022-07-31	51.80	6.37	29.50
2022-04-30	49.44	6.09	26.95
2022-01-31	48.87	5.83	28.76
2021-10-31	60.67	6.96	34.30
2021-07-31	0.00
2021-04-30	61.17	6.62	37.07
2021-01-31	203.19	28.59	236.64
2020-10-31	92.28	14.44	106.02
2020-07-31	46.59	7.29	53.53

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk HEICO Corporation pada 2025 Jul 31 adalah 0.02.
EBIT (3 tahun) / EV untuk HEICO Corporation pada 2025 Jul 31 adalah 0.02.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-07-31	0.02	0.02
2025-04-30	0.02	0.02
2025-01-31	0.02	0.02
2024-10-31	0.02	0.02
2024-07-31	0.02	0.02
2024-04-30	0.02	0.02
2024-01-31	0.02	0.02
2023-10-31	0.03	0.03
2023-07-31	0.03	0.02
2023-04-30	0.03	0.02
2023-01-31	0.03	0.02
2022-10-31	0.03	0.02
2022-07-31	0.02	0.02
2022-04-30	0.03	0.02
2022-01-31	0.03	0.03
2021-10-31	0.02	0.02
2021-07-31
2021-04-30	0.02	0.02
2021-01-31	0.01	0.01
2020-10-31	0.01	0.01
2020-07-31	0.02	0.02

Efektivitas Manajemen

roa untuk HEICO Corporation pada 2025 Jul 31 adalah 0.08.
roe untuk HEICO Corporation pada 2025 Jul 31 adalah 0.15.
roic untuk HEICO Corporation pada 2025 Jul 31 adalah 0.09.
croic untuk HEICO Corporation pada 2025 Jul 31 adalah 0.01.
ocroic untuk HEICO Corporation pada 2025 Jul 31 adalah 0.12.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-07-31	0.08	0.15	0.09	0.01	0.12
2025-04-30	0.08	0.15	0.09	-0.00	0.11
2025-01-31	0.07	0.14	0.08	-0.00	0.10
2024-10-31	0.07	0.13	0.08	-0.08	0.10
2024-07-31	0.08	0.13	0.07	0.01	0.09
2024-04-30	0.09	0.13	0.07	0.01	0.08
2024-01-31	0.08	0.13	0.07	0.01	0.08
2023-10-31	0.10	0.13	0.08	0.01	0.09
2023-07-31	0.10	0.14	0.10	0.14	0.11
2023-04-30	0.10	0.14	0.09	0.00	0.12
2023-01-31	0.10	0.14	0.11	0.01	0.14
2022-10-31	0.10	0.13	0.11	0.01	0.14
2022-07-31	0.09	0.14	0.11	-0.09	0.14
2022-04-30	0.09	0.14	0.11	-0.10	0.14
2022-01-31	0.09	0.13	0.11	-0.10	0.15
2021-10-31	0.08	0.13	0.10	-0.04	0.16
2021-07-31	0.08	0.12	0.09	0.01	0.14
2021-04-30	0.08	0.12	0.09	0.01	0.14
2021-01-31	0.11	0.17	0.10	0.12	0.13
2020-10-31	0.11	0.19	0.11	0.11	0.14
2020-07-31	0.11	0.19	0.11	0.11	0.14

Gross Margins

marjin kotor untuk HEICO Corporation pada 2025 Jul 31 adalah 0.39.
marjin bersih untuk HEICO Corporation pada 2025 Jul 31 adalah 0.15.
marjin operasi untuk HEICO Corporation pada 2025 Jul 31 adalah 0.22.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-07-31	0.39	0.15	0.22
2025-04-30	0.39	0.14	0.22
2025-01-31	0.39	0.13	0.21
2024-10-31	0.39	0.13	0.21
2024-07-31	0.39	0.13	0.21
2024-04-30	0.39	0.13	0.21
2024-01-31	0.39	0.14	0.21
2023-10-31	0.39	0.14	0.21
2023-07-31	0.39	0.15	0.22
2023-04-30	0.39	0.15	0.22
2023-01-31	0.39	0.15	0.22
2022-10-31	0.39	0.16	0.22
2022-07-31	0.39	0.17	0.22
2022-04-30	0.39	0.17	0.21
2022-01-31	0.39	0.17	0.21
2021-10-31	0.38	0.16	0.21
2021-07-31	0.38	0.15	0.20
2021-04-30	0.38	0.15	0.20
2021-01-31	0.38	0.18	0.21
2020-10-31	0.38	0.18	0.21
2020-07-31	0.38	0.18	0.21