Analisis Keuangan Saham HTGC - Hercules Capital, Inc. (NYSE) Stock

Gambaran Umum

Hercules Capital, Inc., based in the United States, operates primarily in the financial sector, specializing as a venture capital firm. The company provides customized financial solutions to venture capital-backed companies in technology, life sciences, and sustainable and renewable technology industries, thus facilitating their growth and development stages. One of Hercules Capital's key projects is offering senior secured venture growth loans to high-growth companies, thereby enabling these companies to leverage Hercules Capital's financing for expansions, acquisitions, or operational costs without diluting equity. By strategically targeting vital market sectors with significant potential for innovation and growth, Hercules Capital plays a crucial role in the venture capital ecosystem, supporting the scaling of next-generation companies.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Hercules Capital, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 504.00 MM.
Nilai operating income untuk Hercules Capital, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 422.71 MM.
Nilai net income untuk Hercules Capital, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 259.37 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	504.00	422.71	259.37
2025-03-31	491.55	412.16	222.34
2024-12-31	493.59	411.79	262.97
2024-09-30	494.41	414.53	321.70
2024-06-30	485.91	404.75	280.96
2024-03-31	477.13	396.23	333.88
2023-12-31	460.67	381.50	337.48
2023-09-30	438.25	355.68	279.84
2023-06-30	405.74	326.62	305.07
2023-03-31	361.62	285.59	199.98
2022-12-31	321.69	250.41	102.08
2022-09-30	293.97	224.74	43.26
2022-06-30	279.93	210.88	13.61
2022-03-31	277.37	210.24	106.66
2021-12-31	280.98	213.07	174.16
2021-09-30	283.84	217.97	321.62
2021-06-30	283.99	220.48	341.11
2021-03-31	282.40	219.22	320.15
2020-12-31	287.26	224.01	227.26
2020-09-30	282.50	220.71	120.70
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31	1.34	1.33
2024-12-31	1.61	1.61
2024-09-30	2.02	2.01
2024-06-30	1.80	1.80
2024-03-31	2.21	2.21
2023-12-31	2.32	2.31
2023-09-30	2.00	1.98
2023-06-30	2.26	2.22
2023-03-31	1.52	1.50
2022-12-31	0.80	0.79
2022-09-30	0.34	0.34
2022-06-30	0.10	0.08
2022-03-31	0.91	0.91
2021-12-31	1.50	1.49
2021-09-30	2.79	2.77
2021-06-30	2.97	2.89
2021-03-31	2.81	2.80
2020-12-31	2.02	2.01
2020-09-30	1.09	1.08
2020-06-30	0.89	0.89

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Hercules Capital, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -303.71 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Hercules Capital, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -0.06 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Hercules Capital, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 318.15 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	-303.71	-0.06	318.15
2025-03-31	-99.39	-0.42	93.85
2024-12-31	-118.09	-0.70	119.20
2024-09-30	42.03	-1.20	-34.05
2024-06-30	-165.89	-1.18	131.95
2024-03-31	-91.74	-1.08	74.16
2023-12-31	68.28	-0.89	22.75
2023-09-30	-127.52	-0.42	99.75
2023-06-30	-65.33	-0.42	21.10
2023-03-31	-317.05	-0.16	333.70
2022-12-31	-424.80	-0.11	314.52
2022-09-30	-259.94	-0.18	76.17
2022-06-30	-165.90	-0.17	260.54
2022-03-31	-9.58	-0.14	-14.63
2021-12-31	128.62	-0.11	-229.87
2021-09-30	260.50	-0.03	-59.16
2021-06-30	208.38	-0.08	-253.57
2021-03-31	182.09	-0.12	-151.49
2020-12-31	207.80	-0.14	-85.04
2020-09-30	-37.93	-0.23	50.28
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/libro untuk Hercules Capital, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 1.56.
p/tbv untuk Hercules Capital, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 1.56.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30		1.56	1.56
2025-03-31		1.66	1.66
2024-12-31		1.73	1.73
2024-09-30	11.26	1.70	1.70
2024-06-30	9.71	1.72	1.72
2024-03-31	8.52	1.59	1.59
2023-12-31	8.90	1.51	1.51
2023-09-30	8.13	1.56	1.56
2023-06-30	10.40	1.39	1.39
2023-03-31	17.11	1.25
2022-12-31		1.25	1.25
2022-09-30		1.10	1.10
2022-06-30		1.24	1.24
2022-03-31	12.33	1.64	1.64
2021-12-31	5.92	1.42	1.42
2021-09-30	5.59	1.40	1.40
2021-06-30
2021-03-31	6.43	1.56	1.56
2020-12-31	9.01	1.58	1.58
2020-09-30	16.90	1.74	1.74
2020-06-30	21.02	1.75	1.75

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Hercules Capital, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Hercules Capital, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.04	0.05
2025-03-31	0.05	0.05
2024-12-31	0.06	0.05
2024-09-30	0.06	0.04
2024-06-30	0.07	0.04
2024-03-31	0.08	0.05
2023-12-31	0.07	0.05
2023-09-30	0.08	0.05
2023-06-30	0.05	0.05
2023-03-31	0.03	0.05
2022-12-31	0.01	0.05
2022-09-30	0.00	0.05
2022-06-30	0.03	0.06
2022-03-31	0.05	0.06
2021-12-31	0.10	0.08
2021-09-30	0.11	0.06
2021-06-30
2021-03-31	0.10	0.06
2020-12-31	0.07	0.05
2020-09-30	0.04	0.03
2020-06-30	0.03	0.03

Efektivitas Manajemen

roa untuk Hercules Capital, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
roe untuk Hercules Capital, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.12.
roic untuk Hercules Capital, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
croic untuk Hercules Capital, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.00.
ocroic untuk Hercules Capital, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.02.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.06	0.12	0.05	-0.00	-0.02
2025-03-31	0.07	0.14	0.07	0.00	-0.03
2024-12-31	0.09	0.18	0.09	0.00	0.01
2024-09-30	0.08	0.17	0.08	-0.01	-0.05
2024-06-30	0.10	0.22	0.09	-0.00	-0.02
2024-03-31	0.11	0.24	0.10	0.03	0.02
2023-12-31	0.10	0.21	0.09	-0.01	-0.04
2023-09-30	0.11	0.23	0.10	-0.01	-0.02
2023-06-30	0.07	0.15	0.09	-0.01	-0.02
2023-03-31	0.04	0.08	0.06	0.01	-0.10
2022-12-31	0.02	0.03	0.01	-0.06	-0.09
2022-09-30	0.00	0.01	0.02	-0.06	-0.09
2022-06-30	0.04	0.08	0.00	0.03	-0.05
2022-03-31	0.07	0.13	0.04	-0.01	-0.00
2021-12-31	0.12	0.25	0.06	-0.04	0.09
2021-09-30	0.14	0.29	0.13	0.08	0.08
2021-06-30	0.14	0.29	0.13	-0.02	0.08
2021-03-31	0.13	0.29	0.13	0.01	0.07
2020-12-31	0.09	0.20	0.09	0.05	0.08
2020-09-30	0.05	0.11	0.05	0.00	-0.02
2020-06-30	0.04	0.09	0.04	0.02	-0.00

Gross Margins

marjin kotor untuk Hercules Capital, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 1.00.
marjin bersih untuk Hercules Capital, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.45.
marjin operasi untuk Hercules Capital, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.84.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	1.00	0.45	0.84
2025-03-31	1.00	0.53	0.83
2024-12-31	1.00	0.65	0.84
2024-09-30	1.00	0.58	0.83
2024-06-30	1.00	0.70	0.83
2024-03-31	1.00	0.73	0.83
2023-12-31	1.00	0.64	0.81
2023-09-30	1.00	0.75	0.81
2023-06-30	1.00	0.75	0.81
2023-03-31	1.00	0.55	0.79
2022-12-31	1.00	0.15	0.76
2022-09-30	1.00	0.15	0.76
2022-06-30	1.00	0.05	0.75
2022-03-31	1.00	0.38	0.76
2021-12-31	1.00	0.62	0.76
2021-09-30	1.00	1.13	0.77
2021-06-30	1.00	1.20	0.78
2021-03-31	1.00	1.13	0.78
2020-12-31	1.00	0.79	0.78
2020-09-30	1.00	0.43	0.78
2020-06-30	1.00	0.34	0.78

GB:0J4M	US$ 19.16
DE:19H	€ 16.78