Analisis Keuangan Saham HTH - Hilltop Holdings Inc. (NYSE) Stock

Gambaran Umum

Hilltop Holdings Inc., headquartered in Dallas, Texas, operates primarily in the financial services industry. The corporation, through its various subsidiaries, provides a diverse array of financial products and services including banking, mortgage origination, financial planning, and insurance services across the United States. Its key projects involve consumer and business banking services provided by PlainsCapital Bank, one of its principal subsidiaries. Additionally, Hilltop Holdings is actively involved in the mortgage lending sector through PrimeLending, and in the provision of financial advisory and brokerage services via HilltopSecurities. The strategic focus of Hilltop Holdings includes enhancing its regional banking services, expanding its mortgage lending portfolio, and bolstering its financial advisory capacity to better serve a broader clientele base.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Hilltop Holdings Inc. per 2025 Jun 30 adalah 1,233.45 MM.
Nilai operating income untuk Hilltop Holdings Inc. per 2025 Jun 30 adalah 193.73 MM.
Nilai net income untuk Hilltop Holdings Inc. per 2025 Jun 30 adalah 143.40 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	1,233.45	193.73	143.40
2025-03-31	1,208.82	173.82	127.66
2024-12-31	1,187.81	154.26	113.21
2024-09-30	1,169.83	149.58	106.36
2024-06-30	1,175.61	158.26	113.71
2024-03-31	1,183.67	155.81	111.51
2023-12-31	1,177.43	149.12	109.65
2023-09-30	1,178.08	147.25	106.53
2023-06-30	1,196.78	137.23	101.56
2023-03-31	1,248.69	157.57	116.68
2022-12-31	1,283.13	156.13	113.13
2022-09-30	1,401.24	205.42	149.76
2022-06-30	1,548.86	286.60	210.60
2022-03-31	1,679.40	372.31	276.40
2021-12-31	1,891.47	504.07	374.50
2021-09-30	2,042.55	575.00	428.75
2021-06-30	2,168.91	657.19	489.13
2021-03-31	2,199.03	660.47	518.54
2020-12-31	2,018.15	564.35	447.84
2020-09-30	1,826.90	476.82	380.67

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Hilltop Holdings Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 2.22.
laba per saham yang terdilusi untuk Hilltop Holdings Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 2.22.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	2.22	2.22
2025-03-31	1.97	1.97
2024-12-31	1.74	1.74
2024-09-30	1.63	1.63
2024-06-30	1.75	1.75
2024-03-31	1.71	1.71
2023-12-31	1.69	1.69
2023-09-30	1.64	1.64
2023-06-30	1.57	1.56
2023-03-31	1.74	1.74
2022-12-31	1.61	1.60
2022-09-30	2.02	2.02
2022-06-30	2.70	2.70
2022-03-31	3.46	3.43
2021-12-31	4.64	4.61
2021-09-30	5.19	5.16
2021-06-30	5.75	5.72
2021-03-31	5.95	5.94
2020-12-31	5.02	5.01
2020-09-30	4.21	4.22

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Hilltop Holdings Inc. per 2025 Jun 30 adalah 409.63 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Hilltop Holdings Inc. per 2025 Jun 30 adalah 227.21 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Hilltop Holdings Inc. per 2025 Jun 30 adalah -461.54 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	409.63	227.21	-461.54
2025-03-31	208.92	311.83	-510.46
2024-12-31	273.93	354.22	-174.31
2024-09-30	414.23	423.14	-381.36
2024-06-30	402.19	380.55	-1,563.81
2024-03-31	622.33	316.13	-958.05
2023-12-31	443.02	158.34	-332.51
2023-09-30	133.55	-139.46	-316.80
2023-06-30	120.19	-503.91	115.03
2023-03-31	692.36	-737.09	-1,169.85
2022-12-31	1,189.45	-877.30	-1,709.51
2022-09-30	1,127.88	-1,057.98	-915.31
2022-06-30	1,837.19	-998.97	-513.96
2022-03-31	840.44	-528.73	865.61
2021-12-31	765.62	-553.27	1,479.61
2021-09-30	1,079.34	-155.71	309.49
2021-06-30	85.20	-301.17	-54.05
2021-03-31	1,177.02	-1,118.28	1,017.86
2020-12-31	280.44	-827.67	1,257.74
2020-09-30	126.16	-920.08	1,883.39

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/libro untuk Hilltop Holdings Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.88.
p/tbv untuk Hilltop Holdings Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 1.02.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30		0.88	1.02
2025-03-31		0.89	1.02
2024-12-31		0.84	0.98
2024-09-30	18.02	0.95	1.12
2024-06-30	17.66	0.91	1.10
2024-03-31		0.96	1.17
2023-12-31	21.52	1.09	1.33
2023-09-30	18.20	0.88	1.08
2023-06-30	17.21	0.96	1.18
2023-03-31	16.97	0.93
2022-12-31		0.94	1.19
2022-09-30		0.78	0.97
2022-06-30		0.85	1.00
2022-03-31	6.20	0.91	1.07
2021-12-31	6.47	1.11	1.32
2021-09-30	5.42	1.06	1.27
2021-06-30
2021-03-31	4.60	0.97	1.18
2020-12-31	5.32	1.01	1.24
2020-09-30	6.87	1.07	1.29

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Hilltop Holdings Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Hilltop Holdings Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.06	0.06
2025-03-31	0.07	0.07
2024-12-31	0.06	0.07
2024-09-30	0.04	0.04
2024-06-30	0.05	0.08
2024-03-31	0.03	0.06
2023-12-31	0.04	0.09
2023-09-30	0.04	0.10
2023-06-30	0.04	0.09
2023-03-31	0.06	0.15
2022-12-31	0.08	0.15
2022-09-30	0.14	0.22
2022-06-30	0.20	0.25
2022-03-31	0.22	0.22
2021-12-31	0.20	0.17
2021-09-30	0.16	0.11
2021-06-30
2021-03-31	0.19	0.11
2020-12-31	0.12	0.07
2020-09-30	0.12	0.08

Efektivitas Manajemen

roa untuk Hilltop Holdings Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
roe untuk Hilltop Holdings Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
roic untuk Hilltop Holdings Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
croic untuk Hilltop Holdings Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.
ocroic untuk Hilltop Holdings Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.01	0.06	0.03	0.00	0.04
2025-03-31	0.01	0.05	0.02	0.09	0.05
2024-12-31	0.01	0.05	0.02	0.10	0.09
2024-09-30	0.01	0.05	0.02	-0.16	0.08
2024-06-30	0.01	0.05	0.02	-0.00	0.13
2024-03-31	0.01	0.05	0.02	0.06	0.09
2023-12-31	0.01	0.05	0.02	-0.07	0.03
2023-09-30	0.01	0.05	0.02	-0.05	0.02
2023-06-30	0.01	0.06	0.02	-0.04	0.02
2023-03-31	0.01	0.05	0.03	-0.27	0.15
2022-12-31	0.01	0.06	0.03	-0.18	0.24
2022-09-30	0.01	0.08	0.03	-0.20	0.26
2022-06-30	0.02	0.11	0.04	0.07	0.38
2022-03-31	0.02	0.15	0.05	0.22	0.16
2021-12-31	0.03	0.18	0.07	0.32	0.21
2021-09-30	0.03	0.20	0.08	0.23	0.02
2021-06-30	0.03	0.21	0.16	-0.09	0.03
2021-03-31	0.03	0.24	0.10	0.20	0.22
2020-12-31	0.03	0.22	0.09	0.14	0.06
2020-09-30	0.03	0.18	0.07	0.21	0.02

Gross Margins

marjin kotor untuk Hilltop Holdings Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 1.00.
marjin bersih untuk Hilltop Holdings Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.11.
marjin operasi untuk Hilltop Holdings Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.14.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	1.00	0.11	0.14
2025-03-31	1.00	0.10	0.13
2024-12-31	1.00	0.09	0.13
2024-09-30	1.00	0.10	0.14
2024-06-30	1.00	0.09	0.13
2024-03-31	1.00	0.09	0.13
2023-12-31	1.00	0.09	0.13
2023-09-30	1.00	0.08	0.12
2023-06-30	1.00	0.08	0.12
2023-03-31	1.00	0.09	0.13
2022-12-31	1.00	0.11	0.15
2022-09-30	1.00	0.11	0.15
2022-06-30	1.00	0.14	0.19
2022-03-31	1.00	0.16	0.22
2021-12-31	1.00	0.20	0.27
2021-09-30	1.00	0.21	0.28
2021-06-30	1.00	0.23	0.30
2021-03-31	1.00	0.24	0.30
2020-12-31		0.22	0.28
2020-09-30	1.00	0.20	0.25