Analisis Keuangan Saham ICCC - ImmuCell Corporation (NasdaqCM) Stock

Gambaran Umum

ImmuCell Corporation is a U.S.-based biotechnology company primarily engaged in the development, manufacture, and sale of bovine health products that provide significant solutions to dairy and beef producers. The company, headquartered in Portland, Maine, specializes in products that improve the health and productivity of dairy and beef cattle without using antibiotics. One of ImmuCell's key projects includes the development of its flagship product, First Defense, an innovative, non-antibiotic preventative solution against scours (diarrhea) in newborn calves. This product embodies the company's commitment to delivering immediate immunity, enhancing animal health, and addressing consumer demands for antibiotic stewardship in food production. ImmuCell's focus on practical and sustainable veterinary solutions underscores its contribution to advancing animal health technology within the agricultural sector.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk ImmuCell Corporation per 2025 Jun 30 adalah 28.27 MM.
Nilai operating income untuk ImmuCell Corporation per 2025 Jun 30 adalah 2.14 MM.
Nilai net income untuk ImmuCell Corporation per 2025 Jun 30 adalah 1.76 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	28.27	2.14	1.76
2025-03-31	27.30	0.18	-0.27
2024-12-31	26.49	-1.23	-2.16
2024-09-30	23.84	-2.74	-3.81
2024-06-30	23.22	-3.35	-4.05
2024-03-31	21.28	-3.27	-3.90
2023-12-31	17.47	-5.22	-5.77
2023-09-30	16.29	-5.79	-6.30
2023-06-30	15.69	-5.22	-6.02
2023-03-31	16.01	-4.54	-5.32
2022-12-31	18.57	-1.71	-2.49
2022-09-30	20.10	-0.52	-0.75
2022-06-30	20.46	0.37	0.05
2022-03-31	21.14	1.20	0.88
2021-12-31	19.24	0.26	-0.08
2021-09-30	17.54	-0.52	0.04
2021-06-30	16.11	-1.05	-0.43
2021-03-31	14.54	-1.95	-1.34
2020-12-31	15.34	-1.38	-1.02
2020-09-30	15.23	-0.99	-1.52

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk ImmuCell Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.20.
laba per saham yang terdilusi untuk ImmuCell Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.21.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	0.20	0.21
2025-03-31	-0.03	-0.03
2024-12-31	-0.26	-0.26
2024-09-30	-0.48	-0.49
2024-06-30	-0.52	-0.52
2024-03-31	-0.50	-0.51
2023-12-31	-0.75	-0.75
2023-09-30	-0.81	-0.81
2023-06-30	-0.78	-0.78
2023-03-31	-0.69	-0.69
2022-12-31	-0.32	-0.32
2022-09-30	-0.10	-0.10
2022-06-30	0.01	0.01
2022-03-31	0.11	0.12
2021-12-31	-0.01	-0.01
2021-09-30	0.00	0.01
2021-06-30	-0.06	-0.06
2021-03-31	-0.19	-0.18
2020-12-31	-0.14	-0.14
2020-09-30	-0.21	-0.21

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk ImmuCell Corporation per 2025 Jun 30 adalah 2.53 MM.
Nilai cash from investing activities untuk ImmuCell Corporation per 2025 Jun 30 adalah -0.74 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk ImmuCell Corporation per 2025 Jun 30 adalah 2.88 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	2.53	-0.74	2.88
2025-03-31	1.51	-0.72	2.85
2024-12-31	0.36	-0.46	2.88
2024-09-30	-0.36	-0.23	2.41
2024-06-30	-0.23	-0.68	0.78
2024-03-31	-1.49	-1.28	0.64
2023-12-31	-4.67	-1.89	1.75
2023-09-30	-5.25	-3.41	1.82
2023-06-30	-6.00	-3.62	0.03
2023-03-31	-4.94	-3.85	0.07
2022-12-31	-1.54	-3.96	1.11
2022-09-30	0.34	-3.18	1.17
2022-06-30	1.86	-3.11	1.60
2022-03-31	2.22	-3.05	5.84
2021-12-31	0.95	-1.60	3.88
2021-09-30	0.52	-0.14	4.79
2021-06-30	-0.40	-0.94	4.44
2021-03-31	-0.17	-2.63	1.69
2020-12-31	1.32	-2.57	1.91
2020-09-30	1.11	0.88	0.98

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/libro untuk ImmuCell Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 2.17.
p/tbv untuk ImmuCell Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 2.17.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30		2.17	2.17
2025-03-31		1.69	1.70
2024-12-31		1.63	1.63
2024-09-30	-6.87	1.19	1.19
2024-06-30	-9.57	1.51	1.52
2024-03-31		1.58	1.59
2023-12-31	-6.26	1.52	1.52
2023-09-30	-6.87	1.54	1.55
2023-06-30	-7.26	1.37	1.38
2023-03-31	0.00	0.00
2022-12-31	-62.86	1.48	1.48
2022-09-30		1.82	1.83
2022-06-30		2.01	2.02
2022-03-31	-962.77	2.31	2.31
2021-12-31	1,701.34	1.91	1.92
2021-09-30	-166.87	2.25	2.26
2021-06-30
2021-03-31	-46.36	2.23	2.25
2020-12-31	-60.82	2.20	2.21
2020-09-30	-40.82	2.22	2.23

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk ImmuCell Corporation pada 2025 Jun 30 adalah -0.00.
EBIT (3 tahun) / EV untuk ImmuCell Corporation pada 2025 Jun 30 adalah -0.05.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-0.00	-0.05
2025-03-31	-0.04	-0.07
2024-12-31	-0.08	-0.08
2024-09-30	-0.11	-0.10
2024-06-30	-0.08	-0.06
2024-03-31	-0.11	-0.05
2023-12-31	-0.12	-0.05
2023-09-30	-0.12	-0.04
2023-06-30	-0.11	-0.04
2023-03-31	-0.00	-0.00
2022-12-31	-0.02	-0.02
2022-09-30	0.00	-0.01
2022-06-30	0.02	-0.01
2022-03-31	-0.00	-0.01
2021-12-31	0.00	-0.01
2021-09-30	-0.01	-0.02
2021-06-30
2021-03-31	-0.02	-0.02
2020-12-31	-0.02	-0.02
2020-09-30	-0.02	-0.02

Efektivitas Manajemen

roa untuk ImmuCell Corporation pada 2025 Jun 30 adalah -0.01.
roe untuk ImmuCell Corporation pada 2025 Jun 30 adalah -0.01.
roic untuk ImmuCell Corporation pada 2025 Jun 30 adalah -0.01.
croic untuk ImmuCell Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.
ocroic untuk ImmuCell Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.01	-0.01	-0.01	0.08	0.03
2025-03-31	-0.05	-0.09	-0.05	0.04	-0.01
2024-12-31	-0.09	-0.15	-0.09	0.04	-0.01
2024-09-30	-0.09	-0.16	-0.10	-0.00	-0.01
2024-06-30	-0.09	-0.14	-0.10	-0.05	-0.04
2024-03-31		-0.18	-0.14	-0.16	-0.12
2023-12-31	-0.14	-0.20	-0.14	-0.16	-0.12
2023-09-30	-0.13	-0.18	-0.14	-0.23	-0.14
2023-06-30	-0.12	-0.16	-0.14	-0.23	-0.14
2023-03-31	-0.05	-0.07	-0.00	-0.00	-0.00
2022-12-31	-0.02	-0.02	-0.02	-0.04	0.01
2022-09-30	0.01	0.01	-0.02	-0.04	0.01
2022-06-30	0.03	0.03	0.01	0.01	0.04
2022-03-31	-0.00	-0.00	0.03	0.15	0.06
2021-12-31	0.00	0.00	-0.00	0.08	0.01
2021-09-30	-0.01	-0.02	0.00	0.12	-0.01
2021-06-30	-0.01	-0.02	-0.01	0.07	-0.01
2021-03-31	-0.03	-0.05	-0.03	-0.03	-0.00
2020-12-31	-0.03	-0.04	-0.03	0.02	0.03
2020-09-30	-0.04	-0.05	-0.04	0.08	0.03

Gross Margins

marjin kotor untuk ImmuCell Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.34.
marjin bersih untuk ImmuCell Corporation pada 2025 Jun 30 adalah -0.01.
marjin operasi untuk ImmuCell Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.34	-0.01	0.01
2025-03-31	0.30	-0.08	-0.06
2024-12-31	0.29	-0.16	-0.11
2024-09-30	0.28	-0.17	-0.14
2024-06-30	0.30	-0.18	-0.15
2024-03-31	0.22	-0.33	-0.33
2023-12-31	0.22	-0.39	-0.39
2023-09-30	0.23	-0.38	-0.37
2023-06-30	0.31	-0.38	-0.41
2023-03-31	0.41	-0.33	-0.31
2022-12-31	0.46	-0.04	-0.03
2022-09-30	0.48	-0.04	-0.03
2022-06-30	0.48	0.01	0.03
2022-03-31	0.45	0.05	0.07
2021-12-31	0.44	-0.00	0.01
2021-09-30	0.44	0.00	-0.03
2021-06-30	0.44	-0.03	-0.06
2021-03-31	0.43	-0.09	-0.13
2020-12-31	0.45	-0.07	-0.09
2020-09-30	0.46	-0.10	-0.06