Analisis Keuangan Saham IIPR - Innovative Industrial Properties, Inc. (NYSE) Stock

Gambaran Umum

Innovative Industrial Properties, Inc., based in the United States, operates in the real estate investment trust (REIT) sector, primarily focusing on the acquisition, ownership, and management of specialized properties leased to state-licensed operators for their regulated cannabis facilities. Since its inception, the company has strategically established itself as a key player in supporting the legal cannabis industry's infrastructure needs. They provide real estate capital through the acquisition and leasing of facilities, tailored specifically towards the growth, storage, and distribution of medical-use cannabis. As of recent reports, Innovative Industrial Properties holds a substantial portfolio that includes properties across multiple states, each meticulously managed to support and capitalize on the ongoing, regulated expansion of the cannabis industry in the U.S.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Innovative Industrial Properties, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 287.88 MM.
Nilai operating income untuk Innovative Industrial Properties, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 151.14 MM.
Nilai net income untuk Innovative Industrial Properties, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 137.34 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	287.88	151.14	137.34
2025-03-31	304.79	168.04	153.31
2024-12-31	308.52	172.58	161.66
2024-09-30	310.93	176.22	163.27
2024-06-30	312.23	178.12	164.65
2024-03-31	308.89	175.74	163.92
2023-12-31	309.51	177.07	165.59
2023-09-30	300.81	174.28	165.46
2023-06-30	293.87	171.79	161.48
2023-03-31	287.92	172.51	160.43
2022-12-31	276.36	169.03	154.39
2022-09-30	264.84	163.84	141.51
2022-06-30	247.81	158.78	133.99
2022-03-31	226.17	147.57	123.11
2021-12-31	204.55	135.37	113.99
2021-09-30	182.70	119.77	106.69
2021-06-30	163.17	103.90	95.81
2021-03-31	138.65	85.14	79.78
2020-12-31	116.90	69.74	65.73
2020-09-30	97.47	57.48	54.30

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Innovative Industrial Properties, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 4.68.
laba per saham yang terdilusi untuk Innovative Industrial Properties, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 4.63.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	4.68	4.63
2025-03-31	5.26	5.20
2024-12-31	5.58	5.52
2024-09-30	5.67	5.61
2024-06-30	5.75	5.69
2024-03-31	5.74	5.69
2023-12-31	5.82	5.77
2023-09-30	5.82	5.78
2023-06-30	5.69	5.65
2023-03-31	5.66	5.63
2022-12-31	5.57	5.52
2022-09-30	5.29	5.21
2022-06-30	5.21	5.09
2022-03-31	4.98	4.83
2021-12-31	4.69	4.55
2021-09-30	4.44	4.35
2021-06-30	4.07	4.03
2021-03-31	3.63	3.61
2020-12-31	3.28	3.27
2020-09-30	3.14	3.11

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Innovative Industrial Properties, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 225.37 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Innovative Industrial Properties, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -20.07 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Innovative Industrial Properties, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -226.46 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	225.37	-20.07	-226.46
2025-03-31	241.12	-58.76	-207.86
2024-12-31	258.45	-56.00	-197.90
2024-09-30	266.72	-53.22	-184.86
2024-06-30	264.93	-47.19	-190.96
2024-03-31	262.49	41.49	-189.59
2023-12-31	255.54	-6.79	-195.63
2023-09-30	244.82	-0.46	-204.39
2023-06-30	238.53	12.34	-202.78
2023-03-31	238.86	-377.78	133.00
2022-12-31	234.13	-396.20	164.22
2022-09-30	226.56	-452.36	177.02
2022-06-30	221.34	-523.91	192.22
2022-03-31	206.02	-452.15	169.02
2021-12-31	188.75	-384.09	155.76
2021-09-30	175.19	-639.30	430.33
2021-06-30	157.10	-813.22	750.80
2021-03-31	133.85	-731.85	588.84
2020-12-31	110.81	-1,027.12	924.99
2020-09-30	96.43	-824.49	779.87

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Innovative Industrial Properties, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 10.22.
p/libro untuk Innovative Industrial Properties, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.82.
p/tbv untuk Innovative Industrial Properties, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.83.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	10.22	0.82	0.83
2025-03-31	11.17	0.93	0.94
2024-12-31		0.98	0.98
2024-09-30	23.37	1.98	1.98
2024-06-30	19.01	1.59	1.60
2024-03-31	17.77	1.51	1.51
2023-12-31	17.09	1.45	1.46
2023-09-30	13.15	1.09	1.09
2023-06-30	13.05	1.07	1.07
2023-03-31	13.78	1.08
2022-12-31		1.44	1.45
2022-09-30		1.26	1.26
2022-06-30	24.92	1.86	1.87
2022-03-31	46.15	3.26	3.28
2021-12-31	58.96	4.16	4.16
2021-09-30	57.73	3.65	3.65
2021-06-30
2021-03-31	46.48	2.44	2.44
2020-12-31	56.45	2.43	2.43
2020-09-30	63.30	2.71	2.71

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Innovative Industrial Properties, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Innovative Industrial Properties, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.09	0.09
2025-03-31	0.08	0.08
2024-12-31	0.08	0.08
2024-09-30	0.04	0.04
2024-06-30	0.05	0.05
2024-03-31	0.05	0.05
2023-12-31	0.05	0.05
2023-09-30	0.07	0.06
2023-06-30	0.07	0.05
2023-03-31	0.07	0.05
2022-12-31	0.05	0.03
2022-09-30	0.05	0.04
2022-06-30	0.04	0.03
2022-03-31	0.02	0.01
2021-12-31	0.02	0.01
2021-09-30	0.02	0.01
2021-06-30
2021-03-31	0.02	0.01
2020-12-31	0.02	0.01
2020-09-30	0.02	0.01

Efektivitas Manajemen

roa untuk Innovative Industrial Properties, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
roe untuk Innovative Industrial Properties, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.
roic untuk Innovative Industrial Properties, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
croic untuk Innovative Industrial Properties, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.01.
ocroic untuk Innovative Industrial Properties, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.11.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.06	0.08	0.07	-0.01	0.11
2025-03-31	0.07	0.08	0.07	0.00	0.12
2024-12-31	0.07	0.08	0.07	0.01	0.12
2024-09-30	0.07	0.08	0.07	0.01	0.12
2024-06-30	0.07	0.08	0.07	0.05	0.12
2024-03-31	0.07	0.08	0.07	0.02	0.11
2023-12-31	0.07	0.08	0.07	0.02	0.11
2023-09-30	0.07	0.08	0.07	0.02	0.11
2023-06-30	0.07	0.08	0.07	0.02	0.11
2023-03-31	0.07	0.09	0.07	-0.00	0.11
2022-12-31	0.07	0.09	0.06	-0.02	0.10
2022-09-30	0.06	0.09	0.06	-0.02	0.10
2022-06-30	0.06	0.08	0.06	-0.05	0.10
2022-03-31	0.06	0.08	0.06	-0.04	0.10
2021-12-31	0.06	0.07	0.06	-0.02	0.09
2021-09-30	0.06	0.08	0.05	-0.02	0.08
2021-06-30	0.08	0.10	0.05	0.05	0.08
2021-03-31	0.07	0.09	0.05	-0.01	0.08
2020-12-31	0.09	0.12	0.04	0.01	0.07
2020-09-30	0.09	0.12	0.04	0.04	0.07

Gross Margins

marjin kotor untuk Innovative Industrial Properties, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.90.
marjin bersih untuk Innovative Industrial Properties, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.50.
marjin operasi untuk Innovative Industrial Properties, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.55.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.90	0.50	0.55
2025-03-31	0.91	0.52	0.56
2024-12-31	0.91	0.53	0.57
2024-09-30	0.91	0.53	0.57
2024-06-30	0.92	0.53	0.57
2024-03-31	0.92	0.54	0.56
2023-12-31	0.93	0.55	0.58
2023-09-30	0.94	0.55	0.58
2023-06-30	0.95	0.55	0.58
2023-03-31	0.96	0.56	0.60
2022-12-31	0.97	0.53	0.62
2022-09-30	0.97	0.53	0.62
2022-06-30	0.97	0.54	0.64
2022-03-31	0.98	0.54	0.65
2021-12-31	0.98	0.56	0.66
2021-09-30	0.97	0.58	0.66
2021-06-30	0.97	0.59	0.64
2021-03-31	0.96	0.58	0.61
2020-12-31		0.56	0.60
2020-09-30	0.96	0.56	0.59

GB:0JBD	US$ 57.09
DE:1IK	€ 46.53