Analisis Keuangan Saham IRMD - IRADIMED CORPORATION (NasdaqGM) Stock

Gambaran Umum

IRADIMED CORPORATION, based in the United States, operates primarily within the medical devices industry. The company is distinguished for its development of innovative magnetic resonance imaging (MRI) compatible medical equipment, including patient vital signs monitoring systems and anesthesia delivery units. It holds the distinction of being the first to offer a non-magnetic intravenous (IV) infusion pump system specifically designed to be safe for use in MRI environments. Its critical care technology facilitates safe patient care in diagnostic settings that traditionally pose challenges for electronic medical devices. IRADIMED's commitment to enhancing MRI safety and efficiency is evident in its continuous innovation and robust product pipeline aimed at addressing the specific needs of MRI facilities globally.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk IRADIMED CORPORATION per 2025 Jun 30 adalah 77.64 MM.
Nilai operating income untuk IRADIMED CORPORATION per 2025 Jun 30 adalah 23.81 MM.
Nilai net income untuk IRADIMED CORPORATION per 2025 Jun 30 adalah 20.66 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	77.64	23.81	20.66
2025-03-31	75.15	22.65	19.78
2024-12-31	73.24	21.96	19.23
2024-09-30	71.31	21.32	18.63
2024-06-30	69.48	21.44	18.64
2024-03-31	67.69	20.78	17.92
2023-12-31	65.56	20.04	17.19
2023-09-30	62.97	19.13	16.33
2023-06-30	59.88	17.36	14.69
2023-03-31	56.47	16.56	13.75
2022-12-31	53.30	15.63	12.83
2022-09-30	50.31	14.48	13.05
2022-06-30	47.81	13.44	12.20
2022-03-31	44.90	11.12	10.43
2021-12-31	41.81	9.82	9.33
2021-09-30	38.49	10.06	6.07
2021-06-30	35.28	7.76	4.57
2021-03-31	32.26	2.98	0.99
2020-12-31	31.72	1.94	1.37
2020-09-30	34.06	0.83	3.97

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk IRADIMED CORPORATION pada 2025 Jun 30 adalah 1.63.
laba per saham yang terdilusi untuk IRADIMED CORPORATION pada 2025 Jun 30 adalah 1.61.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	1.63	1.61
2025-03-31	1.56	1.55
2024-12-31	1.52	1.50
2024-09-30	1.47	1.47
2024-06-30	1.48	1.46
2024-03-31	1.42	1.40
2023-12-31	1.36	1.35
2023-09-30	1.30	1.29
2023-06-30	1.17	1.17
2023-03-31	1.09	1.09
2022-12-31	1.02	1.02
2022-09-30	1.04	1.03
2022-06-30	0.98	0.96
2022-03-31	0.84	0.83
2021-12-31	0.76	0.74
2021-09-30	0.49	0.48
2021-06-30	0.37	0.36
2021-03-31	0.08	0.08
2020-12-31	0.11	0.11
2020-09-30	0.33	0.32

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk IRADIMED CORPORATION per 2025 Jun 30 adalah 27.14 MM.
Nilai cash from investing activities untuk IRADIMED CORPORATION per 2025 Jun 30 adalah -13.81 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk IRADIMED CORPORATION per 2025 Jun 30 adalah -8.87 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	27.14	-13.81	-8.87
2025-03-31	26.03	-12.26	-8.57
2024-12-31	25.62	-8.82	-14.34
2024-09-30	23.55	-6.39	-12.18
2024-06-30	15.83	-2.82	-10.29
2024-03-31	12.70	-1.93	-8.42
2023-12-31	13.47	-8.01	-13.66
2023-09-30	12.59	-7.85	-13.59
2023-06-30	15.14	-7.96	-13.51
2023-03-31	13.26	-7.51	-13.42
2022-12-31	10.04	-1.37	-12.71
2022-09-30	10.37	-0.64	-12.51
2022-06-30	9.81	-0.31	-12.50
2022-03-31	11.74	0.40	-12.49
2021-12-31	11.26	0.65	0.02
2021-09-30	10.39	0.69	-0.26
2021-06-30	8.34	0.80	0.56
2021-03-31	5.56	0.30	0.30
2020-12-31	5.82	0.25	0.52
2020-09-30	7.27	0.88	0.76

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk IRADIMED CORPORATION pada 2025 Jun 30 adalah 38.53.
p/libro untuk IRADIMED CORPORATION pada 2025 Jun 30 adalah 8.46.
p/tbv untuk IRADIMED CORPORATION pada 2025 Jun 30 adalah 8.46.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	38.53	8.46	8.46
2025-03-31		7.68
2024-12-31		8.37	8.67
2024-09-30	33.41	7.82	8.10
2024-06-30	31.06	7.31	7.58
2024-03-31	31.94	7.69	7.97
2023-12-31	37.00	8.10
2023-09-30	38.07	8.10	8.39
2023-06-30	44.57	9.52	9.86
2023-03-31	38.60	6.72
2022-12-31		5.09	5.23
2022-09-30		5.73	5.87
2022-06-30		6.81	6.96
2022-03-31	60.39	7.80	7.93
2021-12-31	94.07	8.41	8.54
2021-09-30	90.43	6.37	6.47
2021-06-30
2021-03-31	415.80	6.50	6.61
2020-12-31	299.57	6.68	6.79
2020-09-30	102.89	6.73	6.84

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk IRADIMED CORPORATION pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
EBIT (3 tahun) / EV untuk IRADIMED CORPORATION pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.04	0.03
2025-03-31	0.04	0.03
2024-12-31	0.04	0.03
2024-09-30	0.04	0.03
2024-06-30	0.04	0.03
2024-03-31	0.04	0.03
2023-12-31	0.04	0.03
2023-09-30	0.04	0.02
2023-06-30	0.03	0.02
2023-03-31	0.04	0.02
2022-12-31	0.05	0.03
2022-09-30	0.04	0.02
2022-06-30	0.03	0.02
2022-03-31	0.02	0.01
2021-12-31	0.01	0.01
2021-09-30	0.01	0.01
2021-06-30
2021-03-31	0.00	0.01
2020-12-31	-0.00	0.01
2020-09-30	0.00	0.01

Efektivitas Manajemen

roa untuk IRADIMED CORPORATION pada 2025 Jun 30 adalah 0.22.
roe untuk IRADIMED CORPORATION pada 2025 Jun 30 adalah 0.25.
roic untuk IRADIMED CORPORATION pada 2025 Jun 30 adalah 0.22.
croic untuk IRADIMED CORPORATION pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
ocroic untuk IRADIMED CORPORATION pada 2025 Jun 30 adalah 0.29.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.22	0.25	0.22	0.06	0.29
2025-03-31	0.22	0.25	0.22	0.03	0.29
2024-12-31	0.20	0.26	0.22	0.06	0.28
2024-09-30	0.21	0.25	0.23	0.03	0.20
2024-06-30	0.24	0.28	0.23	0.03	0.16
2024-03-31	0.20	0.23	0.23	-0.11	0.18
2023-12-31	0.21	0.23	0.21	-0.12	0.16
2023-09-30	0.19	0.22	0.21	-0.09	0.21
2023-06-30	0.18	0.21	0.21	-0.09	0.21
2023-03-31	0.18	0.21	0.21	-0.12	0.20
2022-12-31	0.17	0.19	0.18	-0.04	0.14
2022-09-30	0.16	0.18	0.18	-0.04	0.14
2022-06-30	0.14	0.16	0.18	-0.04	0.14
2022-03-31	0.13	0.15	0.16	-0.01	0.18
2021-12-31	0.09	0.10	0.12	0.16	0.15
2021-09-30	0.06	0.08	0.09	0.15	0.12
2021-06-30	0.07	0.08	0.07	0.14	0.12
2021-03-31	0.01	0.02	0.02	0.09	0.08
2020-12-31	0.02	0.02	0.02	0.10	0.09
2020-09-30	0.06	0.08	0.06	0.14	0.11

Gross Margins

marjin kotor untuk IRADIMED CORPORATION pada 2025 Jun 30 adalah 0.77.
marjin bersih untuk IRADIMED CORPORATION pada 2025 Jun 30 adalah 0.26.
marjin operasi untuk IRADIMED CORPORATION pada 2025 Jun 30 adalah 0.30.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.77	0.26	0.30
2025-03-31	0.77	0.26	0.30
2024-12-31	0.77	0.26	0.30
2024-09-30	0.77	0.27	0.31
2024-06-30	0.77	0.26	0.31
2024-03-31	0.77	0.26	0.31
2023-12-31	0.76	0.26	0.30
2023-09-30	0.76	0.25	0.29
2023-06-30	0.77	0.25	0.29
2023-03-31	0.77	0.24	0.29
2022-12-31	0.78	0.26	0.29
2022-09-30	0.78	0.26	0.29
2022-06-30	0.77	0.26	0.28
2022-03-31	0.77	0.23	0.25
2021-12-31	0.76	0.22	0.23
2021-09-30	0.75	0.16	0.26
2021-06-30	0.75	0.13	0.22
2021-03-31	0.75	0.03	0.09
2020-12-31	0.74	0.04	-0.02
2020-09-30	0.74	0.12	0.02