Analisis Keuangan Saham JBSS - John B. Sanfilippo & Son, Inc. (NasdaqGS) Stock

Gambaran Umum

John B. Sanfilippo & Son, Inc., based in the United States, operates within the food processing industry, specializing in the production and distribution of nut products. As a significant player in its sector, the company provides a wide range of products including peanuts, pecans, cashews, walnuts, and various seed and snack mixes. These offerings are distributed under multiple brand names, such as Fisher, Orchard Valley Harvest, and Southern Style Nuts, catering to both consumer and commercial markets. The company's operational initiatives focus on enhancing processing efficiency and product quality, while actively managing supply chain dynamics to support sustainable growth. This strategic focus is instrumental in maintaining its competitive edge in a volatile market characterized by fluctuating raw material costs and consumer preferences.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk John B. Sanfilippo & Son, Inc. per 2025 Jun 26 adalah 1,107.25 MM.
Nilai operating income untuk John B. Sanfilippo & Son, Inc. per 2025 Jun 26 adalah 81.42 MM.
Nilai net income untuk John B. Sanfilippo & Son, Inc. per 2025 Jun 26 adalah 58.93 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-26	1,107.25	81.42	58.93
2025-03-27	1,107.74	76.89	55.42
2024-12-26	1,118.72	67.38	48.74
2024-09-26	1,108.87	73.48	54.32
2024-06-27	1,066.78	81.12	60.25
2024-03-28	1,031.43	87.26	64.91
2023-12-28	998.08	90.68	67.16
2023-09-28	981.19	89.72	64.90
2023-06-29	999.69	87.51	62.86
2023-03-30	1,023.21	90.09	65.60
2022-12-29	1,003.26	85.39	61.74
2022-09-29	982.14	78.91	58.08
2022-06-30	955.87	81.27	61.79
2022-03-24	904.86	76.61	56.72
2021-12-23	894.17	80.29	59.54
2021-09-23	874.54	87.47	66.18
2021-06-24	858.48	81.26	59.74
2021-03-25	855.94	76.88	57.66
2020-12-24	859.67	75.31	56.42
2020-09-24	872.52	74.44	54.00

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-26
2025-03-27	4.76	4.72
2024-12-26	4.19	4.16
2024-09-26	4.67	4.64
2024-06-27	5.19	5.15
2024-03-28	5.59	5.56
2023-12-28	5.79	5.76
2023-09-28	5.60	5.57
2023-06-29	5.43	5.40
2023-03-30	5.67	5.64
2022-12-29	5.34	5.31
2022-09-29	5.03	5.01
2022-06-30	5.36	5.33
2022-03-24	4.92	4.90
2021-12-23	5.17	5.15
2021-09-23	5.75	5.72
2021-06-24	5.19	5.17
2021-03-25	5.02	4.99
2020-12-24	4.91	4.88
2020-09-24	4.71	4.68

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk John B. Sanfilippo & Son, Inc. per 2025 Jun 26 adalah 30.55 MM.
Nilai cash from investing activities untuk John B. Sanfilippo & Son, Inc. per 2025 Jun 26 adalah -50.82 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk John B. Sanfilippo & Son, Inc. per 2025 Jun 26 adalah 20.38 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-26	30.55	-50.82	20.38
2025-03-27	29.25	-48.20	19.86
2024-12-26	60.42	-43.06	-19.00
2024-09-26	88.73	-93.26	4.14
2024-06-27	101.67	-87.35	-15.79
2024-03-28	118.70	-81.64	-37.05
2023-12-28	114.88	-79.22	-34.30
2023-09-28	115.89	-24.36	-90.99
2023-06-29	124.66	-24.29	-98.83
2023-03-30	104.55	-24.03	-80.82
2022-12-29	74.74	-20.46	-54.68
2022-09-29	49.35	-16.11	-33.48
2022-06-30	19.60	-11.38	-8.48
2022-03-24	15.12	-15.82	0.33
2021-12-23	58.58	-18.11	-41.21
2021-09-23	85.02	-18.17	-67.06
2021-06-24	104.70	-22.95	-82.61
2021-03-25	105.68	-17.14	-88.49
2020-12-24	71.26	-18.64	-52.26
2020-09-24	61.72	-16.96	-44.90

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/libro untuk John B. Sanfilippo & Son, Inc. pada 2025 Jun 26 adalah 2.11.
p/tbv untuk John B. Sanfilippo & Son, Inc. pada 2025 Jun 26 adalah 2.22.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-26		2.11	2.22
2025-03-27	12.84	1.92
2024-12-26		2.43	2.57
2024-09-26	14.11	2.64	2.90
2024-06-27	17.32	3.49	3.70
2024-03-28		4.00	4.43
2023-12-28	18.84	4.25	4.74
2023-09-28	18.35	3.95
2023-06-29	20.67	4.64	4.96
2023-03-30	17.99	4.03	4.34
2022-12-29		3.45	3.83
2022-09-29		3.20	3.54
2022-06-30		3.28	3.53
2022-03-24	15.89	3.91	4.24
2021-12-23	15.42	4.47	5.12
2021-09-23	15.49	3.82	4.15
2021-06-24	13.54
2021-03-25	16.53	4.13	4.52
2020-12-24	16.83	3.89	4.25
2020-09-24	17.58	4.25	4.70

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk John B. Sanfilippo & Son, Inc. pada 2025 Jun 26 adalah 0.09.
EBIT (3 tahun) / EV untuk John B. Sanfilippo & Son, Inc. pada 2025 Jun 26 adalah 0.10.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-26	0.09	0.10
2025-03-27	0.09	0.12
2024-12-26	0.09	0.10
2024-09-26	0.09	0.09
2024-06-27	0.07	0.07
2024-03-28	0.07	0.07
2023-12-28	0.07	0.07
2023-09-28	0.07	0.07
2023-06-29	0.06	0.06
2023-03-30	0.07	0.07
2022-12-29	0.08	0.08
2022-09-29	0.09	0.09
2022-06-30	0.08	0.08
2022-03-24	0.08	0.08
2021-12-23	0.08	0.07
2021-09-23	0.08	0.07
2021-06-24
2021-03-25	0.08	0.06
2020-12-24	0.08	0.06
2020-09-24	0.07	0.06

Efektivitas Manajemen

roa untuk John B. Sanfilippo & Son, Inc. pada 2025 Jun 26 adalah 0.11.
roe untuk John B. Sanfilippo & Son, Inc. pada 2025 Jun 26 adalah 0.17.
roic untuk John B. Sanfilippo & Son, Inc. pada 2025 Jun 26 adalah 0.12.
croic untuk John B. Sanfilippo & Son, Inc. pada 2025 Jun 26 adalah 0.00.
ocroic untuk John B. Sanfilippo & Son, Inc. pada 2025 Jun 26 adalah 0.06.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-26	0.11	0.17	0.12	0.00	0.06
2025-03-27	0.10	0.16	0.12	-0.00	0.15
2024-12-26	0.13	0.19	0.14	-0.00	0.22
2024-09-26	0.14	0.21	0.16	-0.00	0.27
2024-06-27	0.15	0.22	0.18	0.00	0.32
2024-03-28	0.16	0.24	0.19	0.00	0.32
2023-12-28	0.15	0.24	0.20	0.00	0.35
2023-09-28	0.14	0.23	0.21	0.00	0.38
2023-06-29	0.14	0.26	0.19	0.00	0.37
2023-03-30	0.14	0.26	0.20	-0.00	0.31
2022-12-29	0.14	0.24	0.19	-0.00	0.23
2022-09-29	0.15	0.27	0.18	-0.00	0.15
2022-06-30	0.14	0.23	0.17	-0.00	0.05
2022-03-24	0.15	0.24	0.18	-0.00	0.05
2021-12-23	0.17	0.30	0.20	-0.00	0.29
2021-09-23	0.15	0.25	0.26	-0.00	0.39
2021-06-24	0.14	0.25	0.23	-0.00	0.41
2021-03-25	0.14	0.25	0.21	0.00	0.38
2020-12-24	0.14	0.24	0.20	0.00	0.26
2020-09-24	0.14	0.21	0.19	-0.00	0.21

Gross Margins

marjin kotor untuk John B. Sanfilippo & Son, Inc. pada 2025 Jun 26 adalah 0.18.
marjin bersih untuk John B. Sanfilippo & Son, Inc. pada 2025 Jun 26 adalah 0.05.
marjin operasi untuk John B. Sanfilippo & Son, Inc. pada 2025 Jun 26 adalah 0.07.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-26	0.18	0.05	0.07
2025-03-27	0.18	0.04	0.06
2024-12-26	0.18	0.05	0.07
2024-09-26	0.20	0.06	0.08
2024-06-27	0.21	0.06	0.08
2024-03-28	0.22	0.07	0.09
2023-12-28	0.22	0.07	0.09
2023-09-28	0.21	0.07	0.09
2023-06-29	0.21	0.06	0.09
2023-03-30	0.20	0.06	0.09
2022-12-29	0.20	0.06	0.09
2022-09-29	0.21	0.06	0.08
2022-06-30	0.21	0.06	0.09
2022-03-24	0.22	0.06	0.08
2021-12-23	0.23	0.07	0.09
2021-09-23	0.22	0.08	0.10
2021-06-24	0.22	0.07	0.09
2021-03-25	0.21	0.07	0.09
2020-12-24	0.20	0.07	0.09
2020-09-24	0.20	0.06	0.09