Analisis Keuangan Saham KRT - Karat Packaging Inc. (NasdaqGS) Stock

Gambaran Umum

Karat Packaging Inc., headquartered in the United States, operates prominently within the foodservice packaging industry. The company specializes in manufacturing and distributing a wide array of disposable products, including food containers, tableware, cups, and utensils, catering primarily to restaurants, food service operators, and retailers. A key aspect of their business strategy involves a commitment to sustainability, focusing on eco-friendly materials and efficient manufacturing processes to minimize environmental impact. Karat Packaging's approach is comprehensive, encompassing both product innovation and operational excellence to optimize supply chain efficiencies and expand its market reach, catering to the growing demand for sustainable and convenient packaging solutions in the foodservice sector.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Karat Packaging Inc. per 2025 Jun 30 adalah 442.03 MM.
Nilai operating income untuk Karat Packaging Inc. per 2025 Jun 30 adalah 42.87 MM.
Nilai net income untuk Karat Packaging Inc. per 2025 Jun 30 adalah 32.05 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	442.03	42.87	32.05
2025-03-31	430.64	38.25	30.22
2024-12-31	422.63	40.51	29.98
2024-09-30	416.57	37.88	28.26
2024-06-30	409.32	35.99	28.23
2024-03-31	405.46	41.86	29.63
2023-12-31	405.65	44.60	32.47
2023-09-30	402.74	44.49	33.11
2023-06-30	407.20	43.03	30.14
2023-03-31	413.35	33.31	25.99
2022-12-31	422.96	29.98	23.65
2022-09-30	421.62	32.31	24.74
2022-06-30	414.34	29.78	22.43
2022-03-31	393.98	28.86	25.66
2021-12-31	364.24	23.14	20.78
2021-09-30	343.29	18.06	16.07
2021-06-30	316.90	19.74	16.36
2021-03-31	307.11	27.38	16.85
2020-12-31	295.52	27.70	17.52
2020-09-30	281.40	26.61	16.46

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Karat Packaging Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 1.60.
laba per saham yang terdilusi untuk Karat Packaging Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 1.59.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	1.60	1.59
2025-03-31	1.51	1.50
2024-12-31	1.50	1.49
2024-09-30	1.41	1.41
2024-06-30	1.41	1.41
2024-03-31	1.49	1.49
2023-12-31	1.63	1.63
2023-09-30	1.67	1.66
2023-06-30	1.52	1.52
2023-03-31	1.31	1.30
2022-12-31	1.19	1.19
2022-09-30	1.25	1.24
2022-06-30	1.13	1.12
2022-03-31	1.31	1.31
2021-12-31	1.13	1.12
2021-09-30	0.93	0.92
2021-06-30	1.02	1.00
2021-03-31	1.11	1.09
2020-12-31	1.15	1.13
2020-09-30	1.08	1.08

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Karat Packaging Inc. per 2025 Jun 30 adalah 45.20 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Karat Packaging Inc. per 2025 Jun 30 adalah 3.78 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Karat Packaging Inc. per 2025 Jun 30 adalah -37.74 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	45.20	3.78	-37.74
2025-03-31	49.15	5.62	-35.45
2024-12-31	47.98	-5.86	-33.62
2024-09-30	50.02	-7.01	-32.27
2024-06-30	42.58	-9.32	-32.20
2024-03-31	45.75	-23.44	-32.40
2023-12-31	53.38	-30.17	-16.17
2023-09-30	60.06	-22.61	-16.82
2023-06-30	68.27	-34.81	-18.71
2023-03-31	55.09	-27.73	-10.95
2022-12-31	29.47	-17.84	-2.07
2022-09-30	22.42	-21.22	4.65
2022-06-30	3.62	-20.79	12.99
2022-03-31	-7.25	-15.98	29.09
2021-12-31	8.68	-13.28	10.64
2021-09-30	1.00	-11.86	10.47
2021-06-30	3.12	-11.22	13.22
2021-03-31	17.55	-36.43	17.58
2020-12-31	14.55	-37.35	22.45
2020-09-30	15.56	-36.81	20.04

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Karat Packaging Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 18.69.
p/libro untuk Karat Packaging Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 3.48.
p/tbv untuk Karat Packaging Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 3.72.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	18.69	3.48	3.72
2025-03-31	18.22	3.34	3.42
2024-12-31		3.66	3.74
2024-09-30	18.31	3.16	3.23
2024-06-30	19.36	3.58	3.66
2024-03-31	17.38	3.47	3.55
2023-12-31	15.00	3.01	3.09
2023-09-30	15.23	2.78	2.84
2023-06-30	13.73	2.21	2.26
2023-03-31	11.12	1.73
2022-12-31		1.84	1.89
2022-09-30		2.16	2.22
2022-06-30		2.41	2.48
2022-03-31	18.87	2.97	3.06
2021-12-31	24.71	3.18	3.28
2021-09-30	25.48	3.47	3.59
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Karat Packaging Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Karat Packaging Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.07	0.07
2025-03-31	0.07	0.07
2024-12-31	0.06	0.06
2024-09-30	0.07	0.07
2024-06-30	0.06	0.06
2024-03-31	0.07	0.06
2023-12-31	0.08	0.06
2023-09-30	0.08	0.06
2023-06-30	0.09	0.07
2023-03-31	0.11	0.10
2022-12-31	0.11	0.08
2022-09-30	0.08	0.07
2022-06-30	0.09	0.06
2022-03-31	0.06	0.04
2021-12-31	0.05	0.04
2021-09-30	0.05	0.03
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk Karat Packaging Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.
roe untuk Karat Packaging Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.18.
roic untuk Karat Packaging Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.11.
croic untuk Karat Packaging Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
ocroic untuk Karat Packaging Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.19.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.10	0.18	0.11	0.07	0.19
2025-03-31	0.11	0.19	0.12	0.03	0.19
2024-12-31	0.10	0.17	0.11	0.04	0.19
2024-09-30	0.10	0.17	0.11	0.00	0.16
2024-06-30	0.11	0.18	0.13	-0.04	0.20
2024-03-31	0.13	0.21	0.14	0.03	0.23
2023-12-31	0.14	0.21	0.14	0.09	0.26
2023-09-30	0.12	0.20	0.13	0.06	0.29
2023-06-30	0.11	0.18	0.13	0.06	0.29
2023-03-31	0.10	0.17	0.12	0.07	0.25
2022-12-31	0.12	0.20	0.13	0.03	0.11
2022-09-30	0.11	0.18	0.12	0.03	0.11
2022-06-30	0.12	0.21	0.11	-0.02	0.02
2022-03-31	0.12	0.48	0.15	0.03	-0.04
2021-12-31	0.09	0.40	0.12	0.04	0.01
2021-09-30	0.09	0.43	0.10	-0.00	0.05
2021-06-30	0.10	0.48	0.10	0.03	0.05
2021-03-31	0.13	0.70	0.12	-0.01	0.13
2020-12-31	0.13	0.73	0.12	-0.00	0.10
2020-09-30	0.12	0.67	0.12	-0.01	0.11

Gross Margins

marjin kotor untuk Karat Packaging Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.39.
marjin bersih untuk Karat Packaging Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
marjin operasi untuk Karat Packaging Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.39	0.07	0.09
2025-03-31	0.39	0.07	0.10
2024-12-31	0.38	0.07	0.09
2024-09-30	0.38	0.07	0.09
2024-06-30	0.38	0.07	0.10
2024-03-31	0.38	0.08	0.11
2023-12-31	0.37	0.08	0.11
2023-09-30	0.35	0.07	0.10
2023-06-30	0.33	0.07	0.10
2023-03-31	0.31	0.06	0.08
2022-12-31	0.31	0.06	0.08
2022-09-30	0.30	0.06	0.08
2022-06-30	0.31	0.05	0.07
2022-03-31	0.30	0.07	0.07
2021-12-31	0.29	0.06	0.06
2021-09-30	0.29	0.05	0.05
2021-06-30	0.29	0.05	0.06
2021-03-31	0.30	0.05	0.09
2020-12-31	0.30	0.06	0.09
2020-09-30	0.30	0.06	0.09