Analisis Keuangan Saham KTB - Kontoor Brands, Inc. (NYSE) Stock

Gambaran Umum

Kontoor Brands, Inc., based in the United States, operates primarily in the apparel industry, notably specializing in denim. The company, a spin-off from VF Corporation that was completed in 2019, houses major brands such as Wrangler, Lee, and Rock & Republic. Kontoor focuses on leveraging its globally recognized brands to expand its market share, emphasizing direct-to-consumer sales channels and digital growth, alongside maintaining robust wholesale relationships. Strategic initiatives include enhancing sustainable practices across its production processes and supply chain, and adapting to changing market dynamics through innovation in product design and materials. The company also continuously explores expansion opportunities into new markets and consumer segments to strengthen its industry position.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Kontoor Brands, Inc. per 2025 Jun 28 adalah 2,650.64 MM.
Nilai operating income untuk Kontoor Brands, Inc. per 2025 Jun 28 adalah 393.56 MM.
Nilai net income untuk Kontoor Brands, Inc. per 2025 Jun 28 adalah 251.28 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-28	2,650.64	393.56	251.28
2025-03-29	2,599.28	380.16	229.18
2024-12-28	2,607.58	382.28	245.80
2024-09-28	2,578.09	351.33	250.59
2024-06-29	2,562.44	336.39	239.58
2024-03-30	2,571.55	329.04	224.21
2023-12-30	2,607.47	334.95	230.99
2023-09-30	2,669.28	336.26	213.83
2023-07-01	2,621.26	339.53	205.38
2023-04-01	2,618.82	357.08	230.98
2022-12-31	2,631.44	370.35	245.49
2022-10-01	2,580.93	354.37	237.80
2022-07-02	2,626.70	351.59	250.13
2022-04-02	2,503.90	298.30	211.77
2022-01-01	2,475.92	283.97	195.42
2021-10-02	2,455.69	289.58	194.62
2021-07-03	2,386.61	288.98	192.00
2021-04-03	2,245.10	237.54	135.10
2021-01-02	2,097.84	149.28	67.92
2020-09-26	2,089.59	133.57	53.56

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Kontoor Brands, Inc. pada 2025 Jun 28 adalah 4.54.
laba per saham yang terdilusi untuk Kontoor Brands, Inc. pada 2025 Jun 28 adalah 4.47.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-28	4.54	4.47
2025-03-29	4.13	4.07
2024-12-28	4.42	4.36
2024-09-28	4.50	4.44
2024-06-29	4.28	4.23
2024-03-30	4.00	3.95
2023-12-30	4.13	4.06
2023-09-30	3.83	3.76
2023-07-01	3.69	3.62
2023-04-01	4.16	4.06
2022-12-31	4.40	4.31
2022-10-01	4.24	4.14
2022-07-02	4.41	4.30
2022-04-02	3.71	3.61
2022-01-01	3.40	3.31
2021-10-02	3.39	3.30
2021-07-03	3.35	3.25
2021-04-03	2.37	2.31
2021-01-02	1.19	1.17
2020-09-26	0.94	0.93

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Kontoor Brands, Inc. per 2025 Jun 28 adalah 318.87 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Kontoor Brands, Inc. per 2025 Jun 28 adalah -866.25 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Kontoor Brands, Inc. per 2025 Jun 28 adalah 452.98 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-28	318.87	-866.25	452.98
2025-03-29	389.39	-20.59	-223.62
2024-12-28	368.23	-22.26	-240.35
2024-09-28	495.28	-24.27	-268.43
2024-06-29	397.54	-30.53	-223.69
2024-03-30	425.64	-33.77	-227.33
2023-12-30	356.55	-39.14	-155.70
2023-09-30	218.38	-39.73	-163.77
2023-07-01	95.87	-38.55	-119.26
2023-04-01	-3.87	-36.89	-93.94
2022-12-31	83.58	-30.12	-170.91
2022-10-01	87.24	-29.13	-202.38
2022-07-02	263.08	-29.76	-254.23
2022-04-02	240.31	-32.64	-240.51
2022-01-01	283.86	-39.37	-304.07
2021-10-02	321.64	-43.92	-349.62
2021-07-03	357.71	-31.11	-414.42
2021-04-03	405.77	-38.52	-625.02
2021-01-02	241.97	-49.07	-57.69
2020-09-26	329.09	-60.07	-27.07

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Kontoor Brands, Inc. pada 2025 Jun 28 adalah 15.92.
p/libro untuk Kontoor Brands, Inc. pada 2025 Jun 28 adalah 8.55.
p/tbv untuk Kontoor Brands, Inc. pada 2025 Jun 28 adalah 17.69.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-28	15.92	8.55	17.69
2025-03-29	14.72	9.04	20.09
2024-12-28			35.22
2024-09-28	18.90	12.33	31.05
2024-06-29	16.38	9.48	22.19
2024-03-30		8.90	22.13
2023-12-30	16.40	10.09	27.91
2023-09-30	12.00	7.62	24.56
2023-07-01	10.32	7.97	31.29
2023-04-01	10.95	10.72
2022-12-31		10.66	-156.70
2022-10-01		10.40	-41.69
2022-07-02		9.93
2022-04-02	11.91	15.71	-29.56
2022-01-01	15.09	15.90	-68.76
2021-10-02	15.00	18.72	-38.87
2021-07-03	0.00
2021-04-03	58.38	46.85	-18.62
2021-01-02	34.38	27.59	-10.96
2020-09-26	541.55	-87.84	-14.43

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Kontoor Brands, Inc. pada 2025 Jun 28 adalah 0.07.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Kontoor Brands, Inc. pada 2025 Jun 28 adalah 0.07.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-28	0.07	0.07
2025-03-29	0.07	0.07
2024-12-28	0.06	0.06
2024-09-28	0.05	0.06
2024-06-29	0.06	0.07
2024-03-30	0.07	0.07
2023-12-30	0.07	0.06
2023-09-30	0.09	0.09
2023-07-01	0.09	0.08
2023-04-01	0.09	0.07
2022-12-31	0.10	0.07
2022-10-01	0.12	0.08
2022-07-02	0.11	0.06
2022-04-02	0.08	0.05
2022-01-01	0.07	0.04
2021-10-02	0.07	0.04
2021-07-03
2021-04-03	0.02	0.03
2021-01-02	0.02	0.06
2020-09-26	0.00	0.04

Efektivitas Manajemen

roa untuk Kontoor Brands, Inc. pada 2025 Jun 28 adalah 0.14.
roe untuk Kontoor Brands, Inc. pada 2025 Jun 28 adalah 0.59.
roic untuk Kontoor Brands, Inc. pada 2025 Jun 28 adalah 0.19.
croic untuk Kontoor Brands, Inc. pada 2025 Jun 28 adalah 0.12.
ocroic untuk Kontoor Brands, Inc. pada 2025 Jun 28 adalah 0.32.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-28	0.14	0.59	0.19	0.12	0.32
2025-03-29	0.15	0.66	0.21	0.10	0.31
2024-12-28	0.15	0.72	0.22	0.17	0.43
2024-09-28	0.15	0.74	0.20	0.12	0.33
2024-06-29	0.14	0.75	0.18	0.13	0.35
2024-03-30	0.15	0.92	0.19	0.13	0.29
2023-12-30	0.13	1.03	0.18	0.02	0.18
2023-09-30	0.13	1.15	0.17	-0.05	0.08
2023-07-01	0.15	1.25	0.19	-0.12	-0.00
2023-04-01	0.15	1.33	0.22	-0.11	0.08
2022-12-31	0.15	1.29	0.22	-0.14	0.08
2022-10-01	0.16	1.35	0.24	-0.03	0.26
2022-07-02	0.14	1.58	0.21	-0.04	0.23
2022-04-02	0.13	2.31	0.20	-0.06	0.28
2022-01-01	0.12	7.48	0.19	-0.07	0.31
2021-10-02	0.12	7.38	0.19	-0.08	0.35
2021-07-03	0.09		0.13	-0.24	0.40
2021-04-03	0.04		0.06	0.13	0.23
2021-01-02	0.04	0.98	0.06	0.21	0.29
2020-09-26	0.00	0.09	0.01	0.15	0.17

Gross Margins

marjin kotor untuk Kontoor Brands, Inc. pada 2025 Jun 28 adalah 0.46.
marjin bersih untuk Kontoor Brands, Inc. pada 2025 Jun 28 adalah 0.09.
marjin operasi untuk Kontoor Brands, Inc. pada 2025 Jun 28 adalah 0.14.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-28	0.46	0.09	0.14
2025-03-29	0.45	0.09	0.15
2024-12-28	0.45	0.10	0.14
2024-09-28	0.44	0.09	0.13
2024-06-29	0.43	0.09	0.13
2024-03-30	0.42	0.09	0.13
2023-12-30	0.41	0.08	0.13
2023-09-30	0.42	0.08	0.13
2023-07-01	0.43	0.09	0.14
2023-04-01	0.43	0.09	0.14
2022-12-31	0.44	0.09	0.13
2022-10-01	0.44	0.10	0.13
2022-07-02	0.44	0.08	0.11
2022-04-02	0.45	0.08	0.14
2022-01-01	0.45	0.08	0.12
2021-10-02	0.45	0.08	0.13
2021-07-03	0.44	0.06	0.11
2021-04-03	0.41	0.03	0.11
2021-01-02	0.41	0.03	0.06
2020-09-26	0.40	0.00	0.05