Analisis Keuangan Saham LFT - Lument Finance Trust, Inc. (NYSE) Stock

Gambaran Umum

Lument Finance Trust, Inc. is a United States-based real estate investment trust (REIT) primarily focused on investment and management of a diversified portfolio concerning commercial real estate loans and other commercial real estate-related assets. Its activities primarily encompass originating, acquiring, financing, and managing a portfolio of commercial real estate debt investments, emphasizing senior secured assets. As a REIT, Lument Finance Trust capitalizes on favorable tax considerations to maximize investor returns. Key projects typically include first mortgage loans, which are often secured by multifamily residential properties, commercial properties, and other forms of commercial real estate across various states. The company operates by aligning its investment strategies with careful risk assessment to ensure steady revenue streams and maintain shareholder value within the volatile real estate market.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Lument Finance Trust, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 25.80 MM.
Nilai operating income untuk Lument Finance Trust, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 14.25 MM.
Nilai net income untuk Lument Finance Trust, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 14.24 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	25.80	14.25	14.24
2025-03-31	27.07	15.16	15.15
2024-12-31	36.22	22.67	22.65
2024-09-30	36.40	22.88	22.87
2024-06-30	36.00	22.98	22.95
2024-03-31	34.85	20.95	20.93
2023-12-31	32.08	19.72	19.71
2023-09-30	28.96	16.81	16.77
2023-06-30	24.17	11.83	11.91
2023-03-31	23.29	12.62	12.68
2022-12-31	19.96	9.87	9.86
2022-09-30	21.54	11.55	11.46
2022-06-30	22.35	12.53	12.34
2022-03-31	21.58	12.45	10.67
2021-12-31	21.07	12.27	10.53
2021-09-30	19.59	10.93	9.33
2021-06-30	19.77	10.95	9.51
2021-03-31	19.41	9.47	9.71
2020-12-31	19.14	7.97	8.45
2020-09-30	17.93	6.85	7.20

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Lument Finance Trust, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.18.
laba per saham yang terdilusi untuk Lument Finance Trust, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.18.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	0.18	0.18
2025-03-31	0.20	0.20
2024-12-31	0.34	0.34
2024-09-30	0.35	0.36
2024-06-30	0.35	0.36
2024-03-31	0.31	0.31
2023-12-31	0.29	0.29
2023-09-30	0.23	0.23
2023-06-30	0.14	0.13
2023-03-31	0.15	0.15
2022-12-31	0.11
2022-09-30	0.16	0.16
2022-06-30	0.22	0.22
2022-03-31	0.23	0.23
2021-12-31	0.30
2021-09-30	0.30	0.30
2021-06-30	0.35	0.35
2021-03-31	0.39	0.39
2020-12-31	0.34
2020-09-30	0.29	0.29

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Lument Finance Trust, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 20.26 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Lument Finance Trust, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 287.78 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Lument Finance Trust, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -313.88 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	20.26	287.78	-313.88
2025-03-31	22.15	309.29	-331.56
2024-12-31	27.13	334.09	-341.17
2024-09-30	30.03	199.05	-213.63
2024-06-30	29.22	-205.40	143.00
2024-03-31	27.97	-288.25	224.40
2023-12-31	24.74	-316.72	296.13
2023-09-30	20.07	-343.75	296.62
2023-06-30	18.08	50.26	-17.28
2023-03-31	17.58	53.03	-17.28
2022-12-31	16.29	-51.83	64.63
2022-09-30	13.66	-194.60	65.50
2022-06-30	15.08	-384.42	73.21
2022-03-31	15.23	-559.17	547.26
2021-12-31	13.85	-477.29	412.35
2021-09-30	15.52	-244.19	396.55
2021-06-30	14.13	-57.72	372.16
2021-03-31	13.02	120.66	-108.06
2020-12-31	12.22	87.92	-46.77
2020-09-30	10.75	-48.59	-29.23

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/libro untuk Lument Finance Trust, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.49.
p/tbv untuk Lument Finance Trust, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.66.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30		0.49	0.66
2025-03-31	6.19	0.59	0.59
2024-12-31		0.59	0.59
2024-09-30	5.94	0.56	0.56
2024-06-30	6.24	0.54	0.54
2024-03-31	6.68	0.55	0.55
2023-12-31	7.26	0.51	0.66
2023-09-30
2023-06-30		0.41
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	13.59	0.84	0.85
2021-12-31	10.24	0.56	0.57
2021-09-30	10.36	0.58	0.58
2021-06-30
2021-03-31	6.76	0.57	0.58
2020-12-31	7.76	0.58	0.58
2020-09-30	9.11	0.57	0.58

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Lument Finance Trust, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Lument Finance Trust, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.02	0.02
2025-03-31	0.02	0.02
2024-12-31	0.02	0.02
2024-09-30	0.02	0.01
2024-06-30	0.02	0.01
2024-03-31	0.01	0.01
2023-12-31	0.01	0.01
2023-09-30	0.01	0.01
2023-06-30	0.01	0.01
2023-03-31	0.01	0.01
2022-12-31	0.01	0.01
2022-09-30	0.01	0.01
2022-06-30	0.01	0.01
2022-03-31	0.01	0.01
2021-12-31	0.01	0.01
2021-09-30	0.01	0.01
2021-06-30
2021-03-31	0.02	0.00
2020-12-31	0.01	0.01
2020-09-30	0.01	0.01

Efektivitas Manajemen

roa untuk Lument Finance Trust, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
roe untuk Lument Finance Trust, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
roic untuk Lument Finance Trust, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
croic untuk Lument Finance Trust, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.00.
ocroic untuk Lument Finance Trust, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.01	0.06	0.01	-0.00	0.02
2025-03-31	0.02	0.09	0.02	0.02	0.02
2024-12-31	0.02	0.09	0.02	0.01	0.02
2024-09-30	0.02	0.10	0.02	-0.03	0.02
2024-06-30	0.02	0.09	0.02	-0.03	0.02
2024-03-31	0.02	0.08	0.01	0.00	0.02
2023-12-31	0.01	0.07	0.01	-0.02	0.01
2023-09-30	0.01	0.05	0.01	0.05	0.02
2023-06-30	0.01	0.05	0.01	0.05	0.02
2023-03-31	0.01	0.04	0.01	0.05	0.02
2022-12-31	0.01	0.07	0.01	-0.10	0.01
2022-09-30	0.01	0.07	0.01	-0.10	0.01
2022-06-30	0.01	0.07	0.01	-0.26	0.01
2022-03-31	0.02	0.09	0.01	0.00	0.01
2021-12-31	0.02	0.08	0.01	-0.05	0.01
2021-09-30	0.01	0.08	0.01	0.16	0.01
2021-06-30	0.01	0.08	0.01	0.32	0.01
2021-03-31	0.01	0.09	0.02	0.05	0.02
2020-12-31	0.01	0.08	0.01	0.09	0.02
2020-09-30	0.01	0.07	0.01	-0.11	0.02

Gross Margins

marjin kotor untuk Lument Finance Trust, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 1.00.
marjin bersih untuk Lument Finance Trust, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.56.
marjin operasi untuk Lument Finance Trust, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.56.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	1.00	0.56	0.56
2025-03-31	1.00	0.63	0.63
2024-12-31	1.00	0.63	0.63
2024-09-30	1.00	0.64	0.64
2024-06-30	1.00	0.60	0.60
2024-03-31	1.00	0.61	0.61
2023-12-31	1.00	0.58	0.58
2023-09-30	1.00	0.49	0.49
2023-06-30	1.00	0.49	0.49
2023-03-31	1.00	0.54	0.54
2022-12-31	1.00	0.53	0.54
2022-09-30	1.00	0.53	0.54
2022-06-30	1.00	0.55	0.56
2022-03-31	1.00	0.49	0.58
2021-12-31	1.00	0.50	0.58
2021-09-30	1.00	0.48	0.56
2021-06-30	1.00	0.48	0.55
2021-03-31	1.00	0.50	0.49
2020-12-31	1.00	0.44	0.42
2020-09-30	1.00	0.40	0.38