Analisis Keuangan Saham LGO - Largo Inc. (NasdaqGS) Stock

Gambaran Umum

Largo Inc. is a renewable energy company based in Canada, primarily engaged in the production and supply of vanadium and vanadium-based products. The company distinguishes itself within the energy sector by focusing on the development and manufacture of advanced energy storage solutions, specifically vanadium redox flow batteries (VRFBs). These batteries are pivotal for efficient energy storage, particularly in stabilizing renewable energy sources such as solar and wind power. Key projects include the Maracás Menchen Mine in Brazil, one of the world's highest-grade vanadium mines and a critical asset for Largo Inc.'s supply chain, supporting its push towards sustainable and reliable energy technologies. The company's strategic emphasis remains on leveraging its unique vanadium resources to advance renewable energy storage capabilities globally.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Largo Inc. per 2025 Jun 30 adalah 108.53 MM.
Nilai operating income untuk Largo Inc. per 2025 Jun 30 adalah -21.55 MM.
Nilai net income untuk Largo Inc. per 2025 Jun 30 adalah -37.26 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	108.53	-21.55	-37.26
2025-03-31	110.97	-26.16	-45.86
2024-12-31	124.92	-29.54	-49.83
2024-09-30	144.82	-33.49	-48.86
2024-06-30	158.90	-35.64	-50.59
2024-03-31	183.45	-30.39	-42.07
2023-12-31	198.68	-17.91	-30.34
2023-09-30	202.01	-15.50	-34.04
2023-06-30	212.29	-6.39	-24.74
2023-03-31	243.98	16.06	-0.84
2022-12-31	229.25	17.22	-1.45
2022-09-30	232.08	18.97	14.98
2022-06-30	231.68	36.56	26.27
2022-03-31	201.17	27.56	16.58
2021-12-31	198.28	31.73	22.57
2021-09-30	190.21	35.67	28.66
2021-06-30	163.82	24.17	22.02
2021-03-31	117.88	11.44	6.56
2020-12-31	119.99	16.83	6.76
2020-09-30	103.54	9.62	-4.42
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-0.76	-0.76
2024-06-30	-0.79	-0.79
2024-03-31	-0.66	-0.65
2023-12-31	-0.47	-0.47
2023-09-30	-0.53	-0.54
2023-06-30	-0.39	-0.39
2023-03-31	-0.01	-0.01
2022-12-31	-0.02	-0.02
2022-09-30	0.23	0.23
2022-06-30	0.41	0.40
2022-03-31	0.26	0.25
2021-12-31	0.35	0.35
2021-09-30	0.46	0.43
2021-06-30	0.37	0.34
2021-03-31	0.11	0.11
2020-12-31	0.12	0.11
2020-09-30	-0.08	-0.10
2020-06-30	-0.23	-0.25
2020-03-31	-0.39	-0.41

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Largo Inc. per 2025 Jun 30 adalah 3.61 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Largo Inc. per 2025 Jun 30 adalah -36.80 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Largo Inc. per 2025 Jun 30 adalah 3.11 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	3.61	-36.80	3.11
2025-03-31	-9.28	-39.72	12.09
2024-12-31	11.16	-42.23	12.04
2024-09-30	9.26	-39.74	22.22
2024-06-30	6.89	-46.93	12.92
2024-03-31	31.07	-49.67	2.45
2023-12-31	21.20	-62.88	29.13
2023-09-30	9.92	-79.86	46.42
2023-06-30	27.62	-82.19	65.28
2023-03-31	12.46	-79.28	51.35
2022-12-31	3.46	-60.15	26.43
2022-09-30	12.32	-40.31	2.35
2022-06-30	17.79	-28.78	-15.22
2022-03-31	34.02	-22.59	15.90
2021-12-31	39.78	-27.40	-6.90
2021-09-30	41.09	-25.48	-4.31
2021-06-30	25.96	-23.77	-4.26
2021-03-31	-56.81	-23.80	-18.93
2020-12-31	-59.51	-18.11	30.23
2020-09-30	-54.90	-18.73	36.89
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/libro untuk Largo Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.49.
p/tbv untuk Largo Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.51.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30		0.49	0.51
2025-03-31	-2.21	0.64	0.65
2024-12-31		0.55	0.56
2024-09-30	-2.40	0.59	0.59
2024-06-30	-2.85	0.50	0.52
2024-03-31		0.39	0.40
2023-12-31	-4.35	0.56	0.58
2023-09-30	-7.33	0.64	0.66
2023-06-30	-312.61	0.95	0.97
2023-03-31	-228.94	1.21
2022-12-31		1.22	1.25
2022-09-30		1.16	1.19
2022-06-30		1.52	1.55
2022-03-31	36.43	3.10	3.14
2021-12-31	20.89	2.24	2.27
2021-09-30	30.84	2.51	2.55
2021-06-30
2021-03-31	17.61	0.48	0.48
2020-12-31	15.56	0.43	0.43
2020-09-30	-21.78	0.45	0.45
2020-06-30	-7.81	0.45	0.45
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Largo Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.38.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Largo Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.31.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-0.38	-0.31
2025-03-31	-0.38	-0.22
2024-12-31	-0.35	-0.17
2024-09-30	-0.40	-0.16
2024-06-30	-0.35	-0.05
2024-03-31	-0.24	0.00
2023-12-31	-0.20	0.04
2023-09-30	-0.12	0.07
2023-06-30	0.01	0.08
2023-03-31	0.01	0.04
2022-12-31	0.07	0.06
2022-09-30	0.12	0.08
2022-06-30	0.07	0.04
2022-03-31	0.04	0.01
2021-12-31	0.07	0.01
2021-09-30	0.05	0.07
2021-06-30
2021-03-31	0.09	0.93
2020-12-31	0.15	1.96
2020-09-30	-0.02	1.93
2020-06-30	-0.23	2.16
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Largo Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.14.
roe untuk Largo Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.22.
roic untuk Largo Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.17.
croic untuk Largo Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.14.
ocroic untuk Largo Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.04.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.14	-0.22	-0.17	-0.14	-0.04
2025-03-31	-0.14	-0.21	-0.19	-0.08	0.04
2024-12-31	-0.13	-0.19	-0.16	-0.03	0.03
2024-09-30	-0.14	-0.19	-0.17	-0.10	0.02
2024-06-30	-0.11	-0.15	-0.13	-0.05	0.10
2024-03-31	-0.09	-0.11	-0.09	-0.03	0.06
2023-12-31	-0.10	-0.12	-0.10	-0.07	0.03
2023-09-30	-0.07	-0.09	-0.07	0.03	0.08
2023-06-30	-0.00	-0.00	-0.07	0.03	0.08
2023-03-31	-0.00	-0.00	-0.00	-0.05	0.04
2022-12-31	0.05	0.06	0.05	-0.08	0.04
2022-09-30	0.08	0.10	0.05	-0.08	0.04
2022-06-30	0.05	0.06	0.09	-0.09	0.06
2022-03-31	0.09	0.09	0.05	0.10	0.11
2021-12-31	0.10	0.12	0.08	0.02	0.14
2021-09-30	0.11	0.10	0.10	0.04	0.09
2021-06-30	0.08	0.10	0.08	0.01	0.09
2021-03-31	0.01	0.02	0.02	-0.36	-0.21
2020-12-31	0.01	0.02	0.02	-0.18	-0.22
2020-09-30	-0.01	-0.01	-0.02	-0.17	-0.22
2020-06-30	-0.03	-0.04	-0.05	-0.27	-0.20
2020-03-31	-0.06	-0.07	-0.08	0.04	0.15

Gross Margins

marjin kotor untuk Largo Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.01.
marjin bersih untuk Largo Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.41.
marjin operasi untuk Largo Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.24.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	-0.01	-0.41	-0.24
2025-03-31	-0.02	-0.40	-0.24
2024-12-31	-0.07	-0.34	-0.32
2024-09-30	-0.06	-0.32	-0.29
2024-06-30	0.07	-0.23	-0.16
2024-03-31	0.12	-0.15	-0.14
2023-12-31	0.13	-0.17	-0.15
2023-09-30	0.16	-0.12	-0.10
2023-06-30	0.23	-0.12	-0.10
2023-03-31	0.26	-0.00	0.01
2022-12-31	0.30	0.06	0.08
2022-09-30	0.35	0.06	0.08
2022-06-30	0.33	0.11	0.16
2022-03-31	0.33	0.08	0.14
2021-12-31	0.33	0.11	0.16
2021-09-30	0.29	0.15	0.19
2021-06-30	0.29	0.13	0.15
2021-03-31	0.23	0.06	0.10
2020-12-31	0.26	0.06	0.14
2020-09-30	0.23	-0.04	0.10
2020-06-30	0.16	-0.13	0.02
2020-03-31	0.15	-0.18	-0.08

CA:LGO	CA$ 2.05
DE:LR8	€ 1.27