Analisis Keuangan Saham LOPE - Grand Canyon Education, Inc. (NasdaqGS) Stock

Gambaran Umum

Grand Canyon Education, Inc., based in the United States, operates primarily in the education services sector. The company, originally affiliated with Grand Canyon University, transformed into a services provider that offers a comprehensive suite of services to partner institutions, including technological, academic, and administrative functions. Its strategic pivot from operating as a traditional university to becoming a third-party service provider enabled it to support various educational institutions in enhancing their operational efficiencies and expanding their educational offerings. Among its key projects, Grand Canyon Education, Inc. focuses on technology-driven solutions to improve learning experiences and outcomes, underscoring its commitment to bolstering educational quality and accessibility through innovative service solutions.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Grand Canyon Education, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 1,067.67 MM.
Nilai operating income untuk Grand Canyon Education, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 289.91 MM.
Nilai net income untuk Grand Canyon Education, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 236.51 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	1,067.67	289.91	236.51
2025-03-31	1,047.64	280.84	229.84
2024-12-31	1,033.00	277.30	226.23
2024-09-30	1,018.71	273.17	225.06
2024-06-30	1,002.34	266.53	219.34
2024-03-31	985.45	259.26	213.43
2023-12-31	960.90	249.26	204.99
2023-09-30	941.32	242.13	195.30
2023-06-30	928.12	236.11	189.57
2023-03-31	917.30	234.51	186.16
2022-12-31	911.31	237.50	184.68
2022-09-30	903.98	249.22	198.76
2022-06-30	902.03	259.03	216.41
2022-03-31	903.76	275.43	240.31
2021-12-31	896.56	282.19	260.34
2021-09-30	883.48	277.08	261.99
2021-06-30	875.09	282.81	266.37
2021-03-31	859.38	280.87	263.92
2020-12-31	844.10	277.44	257.20
2020-09-30	819.05	262.12	247.11

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Grand Canyon Education, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 8.30.
laba per saham yang terdilusi untuk Grand Canyon Education, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 8.26.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	8.30	8.26
2025-03-31	7.98	7.94
2024-12-31	7.77	7.73
2024-09-30	7.68	7.64
2024-06-30	7.43	7.38
2024-03-31	7.18	7.14
2023-12-31	6.83	6.80
2023-09-30	6.45	6.42
2023-06-30	6.19	6.16
2023-03-31	6.00	5.97
2022-12-31	5.75	5.73
2022-09-30	5.79	5.76
2022-06-30	5.76	5.74
2022-03-31	5.86	5.84
2021-12-31	5.94	5.92
2021-09-30	5.75	5.73
2021-06-30	5.77	5.74
2021-03-31	5.67	5.64
2020-12-31	5.49	5.45
2020-09-30	5.23	5.20

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Grand Canyon Education, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 298.07 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Grand Canyon Education, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -117.39 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Grand Canyon Education, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -229.72 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	298.07	-117.39	-229.72
2025-03-31	272.63	-103.26	-221.06
2024-12-31	289.96	61.37	-173.18
2024-09-30	270.53	61.35	-125.17
2024-06-30	270.06	-52.40	-119.26
2024-03-31	265.63	-48.60	-125.86
2023-12-31	243.66	-80.47	-137.12
2023-09-30	237.63	-72.35	-148.29
2023-06-30	231.86	-65.58	-162.75
2023-03-31	213.56	-64.56	-245.89
2022-12-31	220.82	-97.14	-604.21
2022-09-30	214.69	866.97	-1,102.77
2022-06-30	248.88	1,111.45	-1,290.37
2022-03-31	293.55	916.09	-1,233.53
2021-12-31	313.12	950.98	-908.93
2021-09-30	337.63	-16.91	-426.67
2021-06-30	298.10	-178.86	-222.32
2021-03-31	312.93	-52.29	-167.30
2020-12-31	308.82	-19.35	-166.28
2020-09-30	291.29	11.49	-255.85

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Grand Canyon Education, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 23.11.
p/libro untuk Grand Canyon Education, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 6.80.
p/tbv untuk Grand Canyon Education, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 11.49.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	23.11	6.80	11.49
2025-03-31		6.32	10.70
2024-12-31		6.15	10.65
2024-09-30	18.85	5.45	9.52
2024-06-30	18.50	5.20	9.13
2024-03-31	19.46	5.56	10.26
2023-12-31	19.97	5.99	12.21
2023-09-30	18.39	5.40	11.17
2023-06-30	16.41	4.63	9.43
2023-03-31	18.85	5.46
2022-12-31		5.48	12.86
2022-09-30		4.27	9.78
2022-06-30		4.25	8.27
2022-03-31	13.02	3.24	4.85
2021-12-31	12.96	2.42	3.23
2021-09-30	14.77	2.55	3.30
2021-06-30
2021-03-31	17.62	2.93	3.76
2020-12-31	18.20	2.97	3.84
2020-09-30	19.10	3.10	4.05

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Grand Canyon Education, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Grand Canyon Education, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.06	0.05
2025-03-31	0.06	0.06
2024-12-31	0.06	0.06
2024-09-30	0.07	0.07
2024-06-30	0.07	0.07
2024-03-31	0.07	0.07
2023-12-31	0.07	0.07
2023-09-30	0.07	0.09
2023-06-30	0.08	0.10
2023-03-31	0.07	0.09
2022-12-31	0.08	0.09
2022-09-30	0.11	0.13
2022-06-30	0.11	0.12
2022-03-31	0.12	0.12
2021-12-31	0.10	0.09
2021-09-30	0.08	0.08
2021-06-30
2021-03-31	0.07	0.07
2020-12-31	0.07	0.07
2020-09-30	0.07	0.07

Efektivitas Manajemen

roa untuk Grand Canyon Education, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.23.
roe untuk Grand Canyon Education, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.30.
roic untuk Grand Canyon Education, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.26.
croic untuk Grand Canyon Education, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.06.
ocroic untuk Grand Canyon Education, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.31.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.23	0.30	0.26	-0.06	0.31
2025-03-31	0.22	0.30	0.25	0.20	0.32
2024-12-31	0.24	0.31	0.26	0.24	0.31
2024-09-30	0.25	0.34	0.25	0.11	0.31
2024-06-30	0.24	0.32	0.25	0.11	0.31
2024-03-31	0.25	0.32	0.25	0.03	0.30
2023-12-31	0.25	0.33	0.26	0.02	0.32
2023-09-30	0.24	0.31	0.26	0.00	0.32
2023-06-30	0.24	0.31	0.26	0.00	0.32
2023-03-31	0.20	0.26	0.25	-0.13	0.29
2022-12-31	0.12	0.14	0.30	-0.03	0.32
2022-09-30	0.13	0.15	0.30	-0.03	0.32
2022-06-30	0.13	0.16	0.33	0.11	0.37
2022-03-31	0.14	0.16	0.31	-0.03	0.38
2021-12-31	0.14	0.17	0.21	0.28	0.21
2021-09-30	0.15	0.18	0.17	-0.07	0.17
2021-06-30	0.15	0.18	0.16	-0.06	0.18
2021-03-31	0.15	0.18	0.15	0.05	0.18
2020-12-31	0.15	0.18	0.15	0.07	0.18
2020-09-30	0.14	0.18	0.15	0.03	0.17

Gross Margins

marjin kotor untuk Grand Canyon Education, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.53.
marjin bersih untuk Grand Canyon Education, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.22.
marjin operasi untuk Grand Canyon Education, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.27.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.53	0.22	0.27
2025-03-31	0.53	0.22	0.27
2024-12-31	0.53	0.22	0.27
2024-09-30	0.53	0.22	0.27
2024-06-30	0.52	0.22	0.26
2024-03-31	0.52	0.21	0.26
2023-12-31	0.53	0.21	0.26
2023-09-30	0.53	0.20	0.25
2023-06-30	0.53	0.20	0.25
2023-03-31	0.53	0.20	0.26
2022-12-31	0.55	0.22	0.28
2022-09-30	0.56	0.22	0.28
2022-06-30	0.57	0.24	0.29
2022-03-31	0.57	0.27	0.30
2021-12-31	0.57	0.29	0.31
2021-09-30	0.58	0.30	0.31
2021-06-30	0.58	0.30	0.32
2021-03-31	0.58	0.31	0.33
2020-12-31		0.30	0.33
2020-09-30	0.58	0.30	0.32