Analisis Keuangan Saham LRFC - Logan Ridge Finance Corporation (NasdaqGS) Stock

Gambaran Umum

Ang Logan Ridge Finance Corporation ay isang publicly-listed investment firm na nakabase sa United States. Dalubhasa sa pagbibigay ng structured debt at equity financing, ang korporasyon ay nakatutok sa pagsuporta sa mga kumpanyang nasa mababang middle-market sa iba't ibang hanay ng mga industriya. Karaniwang nakikibahagi ang Logan Ridge sa mga solusyon sa financing na kinabibilangan ng mga senior secured na pautang, junior secured na mga pautang, at equity investment, na kadalasang nagta-target ng mga kumpanya sa mga transitional stage na nangangailangan ng growth capital. Ang kumpanya ay nagpapatakbo bilang isang business development company (BDC) sa ilalim ng mga regulasyon ng US, na nagbibigay-daan dito na magbigay ng mga flexible capital solution na iniakma upang matugunan ang mga partikular na pangangailangan ng mga kumpanyang portfolio nito. Sa pamamagitan ng estratehikong tulong pinansyal, pinapadali ng Logan Ridge Finance Corporation ang mga pagbabago at paglago ng negosyo, na nag-aambag sa pag-unlad ng mga kumpanyang namumuhunan nito at naglalayong i-maximize ang mga kita para sa mga namumuhunan.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Logan Ridge Finance Corporation pada 2024 Sep 30 adalah -1.22.
laba per saham yang terdilusi untuk Logan Ridge Finance Corporation pada 2024 Sep 30 adalah -1.22.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2024-09-30	-1.22	-1.22
2024-06-30	-1.45	-1.61
2024-03-31	0.01	0.08
2023-12-31	-0.92
2023-09-30	-0.94	-0.94
2023-06-30	-1.31	-1.14
2023-03-31	-4.36	-4.36
2022-12-31	-4.44
2022-09-30	-4.46	-4.46
2022-06-30	-4.65	-4.65
2022-03-31	-5.58	-5.90
2021-12-31	-0.71
2021-09-30	0.68	0.68
2021-06-30	3.21	3.21
2021-03-31	7.14	7.09
2020-12-31	-13.08
2020-09-30	-13.33	-13.33
2020-06-30	-13.96	-13.96
2020-03-31	-25.97	-25.97

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Logan Ridge Finance Corporation pada 2024 Sep 30 adalah -0.02.
roe untuk Logan Ridge Finance Corporation pada 2024 Sep 30 adalah -0.04.
roic untuk Logan Ridge Finance Corporation pada 2024 Sep 30 adalah -0.02.
croic untuk Logan Ridge Finance Corporation pada 2024 Sep 30 adalah -0.01.
ocroic untuk Logan Ridge Finance Corporation pada 2024 Sep 30 adalah 0.04.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2024-09-30	-0.02	-0.04	-0.02	-0.01	0.04
2024-06-30	0.00	0.00	0.00	-0.00	0.04
2024-03-31	-0.01	-0.03	-0.01	-0.02	0.09
2023-12-31	-0.01	-0.03	-0.01	-0.03	0.03
2023-09-30	-0.02	-0.04	-0.02	-0.11	-0.18
2023-06-30	-0.06	-0.12	-0.02	-0.11	-0.17
2023-03-31	-0.05	-0.11	-0.06	-0.03	-0.01
2022-12-31	-0.05	-0.11	-0.06	-0.13	-0.04
2022-09-30	-0.05	-0.11	-0.06	-0.13	-0.04
2022-06-30	-0.06	-0.13	-0.06	0.01	0.23
2022-03-31	-0.01	-0.12	-0.07	-0.19	0.13
2021-12-31	0.01	-0.02	-0.01	-0.05	0.37
2021-09-30	0.01	0.02	0.01	-0.02	0.22
2021-06-30	0.02	0.08	0.03	-0.26	0.22
2021-03-31	0.05	0.19	0.06	0.01	0.27
2020-12-31	-0.08	-0.24	-0.11	-0.04	0.16
2020-09-30	-0.08	-0.24	-0.11	-0.06	0.16
2020-06-30	-0.09	-0.24	-0.10	0.14	0.18
2020-03-31	-0.14	-0.37	-0.19	0.07	0.18

Gross Margins

marjin kotor untuk Logan Ridge Finance Corporation pada 2024 Sep 30 adalah 1.00.
marjin bersih untuk Logan Ridge Finance Corporation pada 2024 Sep 30 adalah -0.19.
marjin operasi untuk Logan Ridge Finance Corporation pada 2024 Sep 30 adalah 0.59.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2024-09-30	1.00	-0.19	0.59
2024-06-30	1.00	0.00	0.60
2024-03-31	1.00	-0.12	0.60
2023-12-31	1.00	-0.12	0.60
2023-09-30	1.00	-0.19	0.57
2023-06-30	1.00	-0.19	0.57
2023-03-31	1.00	-0.70	0.51
2022-12-31	1.00	-0.88	0.38
2022-09-30	1.00	-0.88	0.38
2022-06-30	1.00	-0.94	0.32
2022-03-31	1.00	-1.00	0.39
2021-12-31	1.00	-0.11	0.42
2021-09-30	1.00	0.10	0.46
2021-06-30	1.00	0.39	0.54
2021-03-31	1.00	0.80	0.56
2020-12-31	1.00	-1.34	0.57
2020-09-30	1.00	-1.19	0.61
2020-06-30	1.00	-1.11	0.63
2020-03-31	1.00	-1.82	0.66