Analisis Keuangan Saham LSTR - Landstar System, Inc. (NasdaqGS) Stock

Gambaran Umum

Landstar System, Inc., headquartered in the United States, operates as a prominent player in the transportation services industry, specializing in integrated logistics solutions. The company primarily engages in providing third-party logistics and supply chain management solutions, focusing on over-the-road transportation services. Landstar’s unique business model involves using a network of independent agents and third-party capacity providers, including thousands of trucks, to offer customized transportation and logistic services that cater to a diverse range of industries and needs. Key projects typically include large-scale freight management, especially in sectors requiring specialized handling like heavy haulage and sensitive cargo, reinforcing its reputation for safety and reliability in complex logistics environments. Landstar’s approach emphasizes flexibility, safety, and innovative logistics solutions tailored to meet the precise demands of its clients.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Landstar System, Inc. per 2025 Jun 28 adalah 4,802.15 MM.
Nilai operating income untuk Landstar System, Inc. per 2025 Jun 28 adalah 214.16 MM.
Nilai net income untuk Landstar System, Inc. per 2025 Jun 28 adalah 167.93 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-28	4,802.15	214.16	167.93
2025-03-29	4,815.70	226.19	178.66
2024-12-28	4,834.06	247.31	195.95
2024-09-28	4,828.61	263.77	207.74
2024-06-29	4,903.19	280.69	219.36
2024-03-30	5,050.88	299.14	233.29
2023-12-30	5,313.46	339.57	264.39
2023-09-30	5,781.66	388.42	299.71
2023-07-01	6,306.14	442.45	338.27
2023-04-01	6,905.45	505.62	384.27
2022-12-31	7,439.72	568.14	430.91
2022-09-24	7,709.55	593.63	450.93
2022-06-25	7,627.71	591.13	449.38
2022-03-26	7,223.53	563.26	429.12
2021-12-25	6,540.43	503.84	381.52
2021-09-25	5,891.73	455.29	333.28
2021-06-26	5,242.98	406.24	296.49
2021-03-27	4,495.86	331.14	228.45
2020-12-26	4,136.38	281.04	192.11
2020-09-26	3,835.53	248.11	177.08
2020-06-27

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-28
2025-03-29
2024-12-28	5.51
2024-09-28	5.83	5.83
2024-06-29	6.13	6.13
2024-03-30	6.51	6.51
2023-12-30	7.36
2023-09-30	8.34	8.34
2023-07-01	9.39	9.39
2023-04-01	10.59	10.59
2022-12-31	11.76
2022-09-24	12.14	12.14
2022-06-25	11.95	11.96
2022-03-26	11.30	11.30
2021-12-25	9.98
2021-09-25	8.69	8.70
2021-06-26	7.72	7.72
2021-03-27	5.95	5.96
2020-12-26		4.98
2020-09-26	4.56	4.55
2020-06-27	4.30	4.29

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Landstar System, Inc. per 2025 Jun 28 adalah 207.05 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Landstar System, Inc. per 2025 Jun 28 adalah -0.80 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Landstar System, Inc. per 2025 Jun 28 adalah -284.69 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-28	207.05	-0.80	-284.69
2025-03-29	248.05	-5.71	-288.54
2024-12-28	286.56	-10.50	-237.34
2024-09-28	315.30	-16.14	-269.23
2024-06-29	344.26	-17.00	-248.41
2024-03-30	348.82	-14.46	-208.91
2023-12-30	393.65	-6.48	-247.97
2023-09-30	490.06	0.02	-228.28
2023-07-01	604.74	-12.65	-309.38
2023-04-01	666.73	-16.46	-454.18
2022-12-31	622.66	-24.77	-475.68
2022-09-24	496.13	-31.05	-515.77
2022-06-25	349.21	-26.73	-429.18
2022-03-26	301.81	-72.98	-301.14
2021-12-25	276.74	-73.34	-232.95
2021-09-25	242.16	-73.32	-158.94
2021-06-26	149.51	-69.84	-142.23
2021-03-27	181.39	-28.30	-114.34
2020-12-26	210.72	-28.42	-252.03
2020-09-26	232.67	-28.36	-268.59
2020-06-27

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Landstar System, Inc. pada 2025 Jun 28 adalah 27.27.
p/libro untuk Landstar System, Inc. pada 2025 Jun 28 adalah 5.24.
p/tbv untuk Landstar System, Inc. pada 2025 Jun 28 adalah 5.48.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-28	27.27	5.24	5.48
2025-03-29		5.40	5.64
2024-12-28			6.34
2024-09-28	29.83	6.54	6.82
2024-06-29	27.98	6.41	6.69
2024-03-30		6.81	7.11
2023-12-30	23.22	6.67	6.95
2023-09-30	18.79	6.40	6.68
2023-07-01	18.05	7.41	7.76
2023-04-01	14.99	7.28
2022-12-31		6.70	7.03
2022-09-24	11.57	6.07
2022-06-25		6.41	6.74
2022-03-26		6.66	6.99
2021-12-25	19.69	7.29	7.64
2021-09-25	21.22	7.58	7.97
2021-06-26	26.67
2021-03-27	26.44	7.34	7.80
2020-12-26	28.68	7.20	7.63
2020-09-26	30.15	7.82	8.34
2020-06-27	24.73	8.10	8.61

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Landstar System, Inc. pada 2025 Jun 28 adalah 0.05.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Landstar System, Inc. pada 2025 Jun 28 adalah 0.08.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-28	0.05	0.08
2025-03-29	0.05	0.08
2024-12-28	0.05	0.07
2024-09-28	0.05	0.07
2024-06-29	0.05	0.08
2024-03-30	0.06	0.08
2023-12-30	0.06	0.08
2023-09-30	0.07	0.08
2023-07-01	0.08	0.07
2023-04-01	0.09	0.08
2022-12-31	0.10	0.08
2022-09-24	0.11	0.08
2022-06-25	0.10	0.07
2022-03-26	0.09	0.06
2021-12-25	0.07	0.05
2021-09-25	0.06	0.05
2021-06-26
2021-03-27	0.05	0.06
2020-12-26	0.05	0.06
2020-09-26	0.05	0.06
2020-06-27	0.05	0.06

Efektivitas Manajemen

roa untuk Landstar System, Inc. pada 2025 Jun 28 adalah 0.10.
roe untuk Landstar System, Inc. pada 2025 Jun 28 adalah 0.18.
roic untuk Landstar System, Inc. pada 2025 Jun 28 adalah 0.16.
croic untuk Landstar System, Inc. pada 2025 Jun 28 adalah -0.05.
ocroic untuk Landstar System, Inc. pada 2025 Jun 28 adalah 0.23.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-28	0.10	0.18	0.16	-0.05	0.23
2025-03-29	0.11	0.20	0.17	0.03	0.25
2024-12-28	0.11	0.20	0.18	0.03	0.28
2024-09-28	0.12	0.22	0.19	0.07	0.30
2024-06-29	0.13	0.25	0.21	0.11	0.31
2024-03-30	0.14	0.30	0.24	0.13	0.35
2023-12-30	0.15	0.34	0.26	0.22	0.42
2023-09-30	0.17	0.39	0.30	0.25	0.53
2023-07-01	0.19	0.45	0.35	0.18	0.61
2023-04-01	0.21	0.50	0.40	0.11	0.57
2022-12-31	0.22	0.52	0.39	-0.05	0.43
2022-09-24	0.26	0.54	0.42	-0.10	0.32
2022-06-25	0.27	0.56	0.35	-0.06	0.25
2022-03-26	0.23	0.55	0.32	-0.02	0.23
2021-12-25	0.24	0.47	0.31	0.01	0.22
2021-09-25	0.23	0.46	0.30	-0.06	0.15
2021-06-26	0.18	0.36	0.25	0.05	0.19
2021-03-27	0.13	0.27	0.22	-0.08	0.24
2020-12-26	0.13	0.23	0.21	-0.08	0.28
2020-09-26	0.12	0.23	0.21	-0.01	0.41
2020-06-27	0.15	0.28	0.27	-0.11	0.37

Gross Margins

marjin kotor untuk Landstar System, Inc. pada 2025 Jun 28 adalah 0.20.
marjin bersih untuk Landstar System, Inc. pada 2025 Jun 28 adalah 0.04.
marjin operasi untuk Landstar System, Inc. pada 2025 Jun 28 adalah 0.05.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-28	0.20	0.04	0.05
2025-03-29	0.20	0.04	0.05
2024-12-28	0.21	0.04	0.05
2024-09-28	0.21	0.04	0.06
2024-06-29	0.21	0.05	0.06
2024-03-30	0.21	0.05	0.06
2023-12-30	0.21	0.05	0.07
2023-09-30	0.21	0.05	0.07
2023-07-01	0.21	0.06	0.07
2023-04-01	0.20	0.06	0.08
2022-12-31	0.20	0.06	0.08
2022-09-24	0.20	0.06	0.08
2022-06-25	0.20	0.06	0.08
2022-03-26	0.20	0.06	0.08
2021-12-25	0.20	0.06	0.08
2021-09-25	0.21	0.06	0.08
2021-06-26	0.21	0.05	0.07
2021-03-27	0.21	0.05	0.07
2020-12-26	0.21	0.05	0.06
2020-09-26	0.21	0.04	0.06
2020-06-27	0.21	0.05	0.07