Analisis Keuangan Saham LTM - LATAM Airlines Group S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (NYSE) Stock

Gambaran Umum

LATAM Airlines Group S.A., yang berkantor pusat di Santiago, Chili, adalah pemain terkemuka di sektor penerbangan yang terutama berfokus pada layanan penerbangan penumpang dan kargo. Perusahaan ini mendominasi perjalanan udara di Amerika Latin dan mengoperasikan jaringan komprehensif yang memfasilitasi koneksi internasional antara Amerika Latin dan benua lainnya. Setelah reorganisasi strategis di bawah Bab 11 pada tahun 2020, LATAM telah meluncurkan beberapa proyek yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memperluas jejak pasarnya. Ini termasuk memodernisasi armadanya dengan pesawat hemat bahan bakar dan meningkatkan inisiatif transformasi digital untuk meningkatkan layanan pelanggan dan merampingkan operasi. Sebagai bagian dari agenda keberlanjutannya, LATAM juga berfokus pada penerapan praktik ramah lingkungan di seluruh operasinya, yang bertujuan untuk mengurangi jejak karbonnya dan mencapai netralitas karbon pada tahun 2050.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk LATAM Airlines Group S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) per 2025 Jun 30 adalah 13,174.00 MM.
Nilai operating income untuk LATAM Airlines Group S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) per 2025 Jun 30 adalah 1,876.19 MM.
Nilai net income untuk LATAM Airlines Group S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) per 2025 Jun 30 adalah 1,170.01 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	13,174.00	1,876.19	1,170.01
2025-03-31	12,914.32	1,705.01	1,073.98
2024-12-31	12,833.04	1,541.05	976.97
2024-09-30	12,707.20	1,412.52	787.99
2024-06-30	12,486.50	1,262.47	718.60
2024-03-31	12,136.10	1,229.15	718.31
2023-12-31	11,640.54	1,078.16	581.83
2023-09-30	11,140.57	952.81	3,037.32
2023-06-30	10,673.89	687.03	2,509.53
2023-03-31	10,217.23	256.25	1,841.08
2022-12-31	9,362.52	-122.95	1,339.21
2022-09-30	8,590.93	-215.80	-3,954.35
2022-06-30	7,309.11	-755.21	-4,350.26
2022-03-31	5,958.75	-865.07	-4,596.70
2021-12-31	4,884.02	-1,088.60	-4,647.49
2021-09-30	3,754.97	-1,651.78	-2,854.85
2021-06-30	2,883.95	-1,730.80	-2,736.10
2021-03-31	2,499.78	-2,110.08	-2,856.51
2020-12-31	3,923.67	-1,774.21	-4,545.89
2020-09-30	5,870.43	-920.67	-3,356.35

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk LATAM Airlines Group S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.
laba per saham yang terdilusi untuk LATAM Airlines Group S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	0.00	0.00
2025-03-31	0.00	0.00
2024-12-31	0.00	0.00
2024-09-30	0.00	0.00
2024-06-30	0.00	0.00
2024-03-31	0.00	0.00
2023-12-31	0.00	0.00
2023-09-30	0.01	0.01
2023-06-30	0.01	0.01
2023-03-31	0.01	0.01
2022-12-31	0.01	0.01
2022-09-30	-6.52	-6.52
2022-06-30	-7.17	-7.17
2022-03-31	-7.58	-7.58
2021-12-31	-7.66	-7.66
2021-09-30	-4.71	-4.71
2021-06-30	-4.51	-4.51
2021-03-31	-4.71	-4.71
2020-12-31	-7.50	-7.50
2020-09-30	-5.53	-5.53

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk LATAM Airlines Group S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) per 2025 Jun 30 adalah 3,292.46 MM.
Nilai cash from investing activities untuk LATAM Airlines Group S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) per 2025 Jun 30 adalah -1,707.57 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk LATAM Airlines Group S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) per 2025 Jun 30 adalah -1,382.74 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	3,292.46	-1,707.57	-1,382.74
2025-03-31	3,326.55	-1,462.05	-1,498.09
2024-12-31	3,106.33	-1,169.67	-1,564.86
2024-09-30	2,820.57	-961.91	-1,431.75
2024-06-30	2,648.53	-821.29	-1,419.70
2024-03-31	2,279.76	-664.57	-1,190.39
2023-12-31	2,263.57	-659.50	-1,150.21
2023-09-30	1,197.98	-625.55	128.99
2023-06-30	835.79	-706.08	231.28
2023-03-31	542.63	-677.46	413.87
2022-12-31	96.80	-748.96	854.96
2022-09-30	642.62	-661.16	38.70
2022-06-30	424.11	-663.38	-112.71
2022-03-31	21.17	-620.63	449.23
2021-12-31	-174.24	-552.51	109.64
2021-09-30	-527.20	-404.83	1,022.75
2021-06-30	-1,035.57	-123.92	1,338.67
2021-03-31	-875.34	-87.72	771.47
2020-12-31	-494.70	33.61	1,120.83
2020-09-30	849.79	-549.87	-459.95

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk LATAM Airlines Group S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
roe untuk LATAM Airlines Group S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Jun 30 adalah 1.98.
roic untuk LATAM Airlines Group S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Jun 30 adalah 0.12.
croic untuk LATAM Airlines Group S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
ocroic untuk LATAM Airlines Group S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Jun 30 adalah 0.39.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.07	1.98	0.12	0.03	0.39
2025-03-31	0.07	1.66	0.12	0.03	0.40
2024-12-31	0.05	1.64	0.09	0.05	0.34
2024-09-30	0.05	1.67	0.09	0.04	0.35
2024-06-30	0.05	3.79	0.16	0.09	0.50
2024-03-31		18.94
2023-12-31			0.99	0.24	0.39
2023-09-30			1.00	0.16
2023-06-30	0.18		0.38	0.06	0.13
2023-03-31			0.78	0.10	0.23
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30	-0.29
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-0.17		-0.32	0.02	-0.12
2021-03-31	-0.16		-0.25	-0.02	-0.08
2020-12-31	-0.22		-0.29	0.04	-0.03
2020-09-30	-0.17		-0.34	-0.01	0.09

Gross Margins

marjin kotor untuk LATAM Airlines Group S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Jun 30 adalah 0.24.
marjin bersih untuk LATAM Airlines Group S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.
marjin operasi untuk LATAM Airlines Group S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Jun 30 adalah 0.13.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.24	0.08	0.13
2025-03-31	0.25	0.08	0.12
2024-12-31	0.18	0.06	0.10
2024-09-30	0.25	0.06	0.10
2024-06-30	0.26	0.06	0.10
2024-03-31		0.05	0.10
2023-12-31		0.27	0.09
2023-09-30	0.20	0.24	0.06
2023-06-30	0.20	0.24	0.06
2023-03-31		0.18	0.03
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30	0.02	-0.60	0.00
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-0.42	-0.95	-0.68
2021-03-31	-0.48	-1.14	-0.87
2020-12-31	0.16	-1.16	-0.42
2020-09-30	0.05	-0.57	-0.16