Analisis Keuangan Saham MCRI - Monarch Casino & Resort, Inc. (NasdaqGS) Stock

Gambaran Umum

Monarch Casino & Resort, Inc., based in the United States, is a prominent player in the hospitality and gaming industry. Established in 1993, the company primarily engages in owning and operating the Atlantis Casino Resort Spa in Reno, Nevada, and the Monarch Casino Resort Spa in Black Hawk, Colorado. These key projects showcase the company's commitment to providing high-quality resort amenities and casino offerings. Each facility includes state-of-the-art casino floors, luxury hotel accommodations, spa services, and various dining venues. Monarch Casino & Resort, Inc. strategically focuses on creating exquisite guest experiences, continuous property enhancements, and expansion efforts to strengthen its market position and drive revenue growth.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Monarch Casino & Resort, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 534.69 MM.
Nilai operating income untuk Monarch Casino & Resort, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 128.70 MM.
Nilai net income untuk Monarch Casino & Resort, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 78.68 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	534.69	128.70	78.68
2025-03-31	525.92	122.54	74.36
2024-12-31	522.19	121.10	72.77
2024-09-30	515.86	117.38	86.76
2024-06-30	510.95	117.11	83.32
2024-03-31	506.49	116.67	83.05
2023-12-31	501.48	116.05	82.45
2023-09-30	493.83	116.60	86.68
2023-06-30	494.59	121.10	90.01
2023-03-31	486.20	119.85	87.03
2022-12-31	477.87	118.54	87.48
2022-09-30	468.40	117.71	84.92
2022-06-30	446.31	108.65	79.74
2022-03-31	428.74	105.54	78.45
2021-12-31	395.38	94.68	68.49
2021-09-30	342.69	73.19	63.88
2021-06-30	290.93	57.37	52.31
2021-03-31	208.36	27.54	29.81
2020-12-31	184.41	17.97	23.68
2020-09-30	188.12	19.76	14.61

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Monarch Casino & Resort, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 4.29.
laba per saham yang terdilusi untuk Monarch Casino & Resort, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 4.22.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	4.29	4.22
2025-03-31	4.04	3.96
2024-12-31	3.91	3.84
2024-09-30	4.59	4.51
2024-06-30	4.36	4.28
2024-03-31	4.31	4.23
2023-12-31	4.28	4.20
2023-09-30	4.51	4.41
2023-06-30	4.70	4.59
2023-03-31	4.56	4.45
2022-12-31	4.61	4.47
2022-09-30	4.49	4.35
2022-06-30	4.24	4.09
2022-03-31	4.19	4.02
2021-12-31	3.68	3.53
2021-09-30	3.45	3.31
2021-06-30	2.84	2.69
2021-03-31	1.63	1.56
2020-12-31	1.30	1.25
2020-09-30	0.80	0.77

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Monarch Casino & Resort, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 148.71 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Monarch Casino & Resort, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -41.51 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Monarch Casino & Resort, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -69.12 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	148.71	-41.51	-69.12
2025-03-31	138.89	-41.93	-61.35
2024-12-31	140.71	-43.79	-81.53
2024-09-30	141.55	-50.99	-85.10
2024-06-30	147.72	-56.27	-93.05
2024-03-31	149.80	-53.92	-90.83
2023-12-31	173.05	-51.23	-117.24
2023-09-30	167.99	-42.06	-125.15
2023-06-30	167.07	-38.36	-124.19
2023-03-31	165.86	-41.11	-123.47
2022-12-31	139.77	-47.97	-86.54
2022-09-30	138.01	-56.65	-81.25
2022-06-30	133.51	-61.11	-70.12
2022-03-31	141.69	-53.91	-78.77
2021-12-31	128.10	-37.79	-85.10
2021-09-30	108.44	-31.71	-74.22
2021-06-30	96.66	-35.73	-70.96
2021-03-31	60.76	-38.61	-37.37
2020-12-31	31.44	-46.39	-17.28
2020-09-30	34.56	-60.57	27.45

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Monarch Casino & Resort, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 21.47.
p/libro untuk Monarch Casino & Resort, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 2.98.
p/tbv untuk Monarch Casino & Resort, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 3.13.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	21.47	2.98	3.13
2025-03-31		2.68	2.82
2024-12-31		2.81	2.95
2024-09-30	17.48	2.92	3.08
2024-06-30	15.36	2.51	2.64
2024-03-31	17.07	2.74	2.89
2023-12-31	15.23	2.63	2.77
2023-09-30	13.20	2.47	2.60
2023-06-30	15.14	2.84	3.01
2023-03-31	16.21	2.63
2022-12-31		2.83	2.97
2022-09-30		2.18	2.30
2022-06-30		2.38	2.52
2022-03-31	23.82	3.64	3.86
2021-12-31	21.78	3.28	3.49
2021-09-30	23.86	3.11	3.32
2021-06-30
2021-03-31	40.74	3.20	3.43
2020-12-31	51.03	3.28	3.53
2020-09-30	81.94	3.39	3.65

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Monarch Casino & Resort, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Monarch Casino & Resort, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.06	0.07
2025-03-31	0.09	0.08
2024-12-31	0.08	0.08
2024-09-30	0.08	0.08
2024-06-30	0.09	0.08
2024-03-31	0.08	0.07
2023-12-31	0.09	0.07
2023-09-30	0.10	0.07
2023-06-30	0.08	0.06
2023-03-31	0.08	0.05
2022-12-31	0.07	0.04
2022-09-30	0.09	0.06
2022-06-30	0.08	0.05
2022-03-31	0.05	0.03
2021-12-31	0.04	0.03
2021-09-30	0.04	0.03
2021-06-30
2021-03-31	0.02	0.02
2020-12-31	0.01	0.02
2020-09-30	0.01	0.02

Efektivitas Manajemen

roa untuk Monarch Casino & Resort, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.11.
roe untuk Monarch Casino & Resort, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.15.
roic untuk Monarch Casino & Resort, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.14.
croic untuk Monarch Casino & Resort, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
ocroic untuk Monarch Casino & Resort, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.25.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.11	0.15	0.14	0.06	0.25
2025-03-31	0.14	0.18	0.17	0.03	0.25
2024-12-31	0.13	0.17	0.16	0.01	0.26
2024-09-30	0.13	0.17	0.16	-0.00	0.28
2024-06-30	0.13	0.18	0.16	0.01	0.28
2024-03-31	0.12	0.15	0.15	0.01	0.32
2023-12-31	0.13	0.17	0.16	0.00	0.32
2023-09-30	0.13	0.19	0.17	0.01	0.31
2023-06-30	0.13	0.18	0.16	0.01	0.30
2023-03-31	0.13	0.19	0.18	0.00	0.34
2022-12-31	0.13	0.20	0.14	0.00	0.23
2022-09-30	0.12	0.19	0.14	0.00	0.23
2022-06-30	0.12	0.20	0.14	0.00	0.23
2022-03-31	0.10	0.18	0.14	0.02	0.25
2021-12-31	0.10	0.17	0.12	0.01	0.20
2021-09-30	0.09	0.15	0.11	0.00	0.18
2021-06-30	0.09	0.15	0.10	-0.02	0.18
2021-03-31	0.05	0.09	0.05	-0.03	0.11
2020-12-31	0.04	0.07	0.04	-0.06	0.06
2020-09-30	0.03	0.04	0.03	0.00	0.06

Gross Margins

marjin kotor untuk Monarch Casino & Resort, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.67.
marjin bersih untuk Monarch Casino & Resort, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.14.
marjin operasi untuk Monarch Casino & Resort, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.23.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.67	0.14	0.23
2025-03-31	0.54	0.18	0.23
2024-12-31	0.66	0.17	0.23
2024-09-30	0.66	0.16	0.23
2024-06-30	0.66	0.16	0.23
2024-03-31	0.54	0.16	0.23
2023-12-31	0.65	0.18	0.24
2023-09-30	0.66	0.18	0.24
2023-06-30	0.66	0.18	0.24
2023-03-31	0.54	0.18	0.25
2022-12-31	0.64	0.18	0.25
2022-09-30	0.64	0.18	0.25
2022-06-30	0.65	0.18	0.24
2022-03-31	0.55	0.18	0.25
2021-12-31	0.60	0.17	0.24
2021-09-30	0.62	0.19	0.21
2021-06-30	0.62	0.18	0.20
2021-03-31	0.64	0.14	0.13
2020-12-31		0.13	0.10
2020-09-30	0.65	0.08	0.11