Analisis Keuangan Saham MFA - MFA Financial, Inc. (NYSE) Stock

Gambaran Umum

MFA Financial, Inc., based in the United States, is a leading real estate investment trust (REIT) primarily engaged in the business of investing in residential mortgage assets. As an entity, it focuses on acquiring, owning, and managing a portfolio comprising primarily residential mortgage-backed securities, including those issued by government-sponsored enterprises and also non-agency mortgage-backed securities. The company employs a robust risk management framework designed to achieve attractive risk-adjusted returns while minimizing volatility. MFA Financial strategically engages in leveraging opportunities and utilizes extensive analytics to optimize its investment portfolio in alignment with market conditions, aiming to deliver consistent shareholder value through economic cycles.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk MFA Financial, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 284.49 MM.
Nilai operating income untuk MFA Financial, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 126.87 MM.
Nilai net income untuk MFA Financial, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 128.45 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	284.49	126.87	128.45
2025-03-31	292.25	135.74	137.21
2024-12-31	279.61	119.69	119.25
2024-09-30	366.19	205.98	203.09
2024-06-30	260.11	99.94	98.47
2024-03-31	191.07	31.36	30.59
2023-12-31	234.05	80.44	80.16
2023-09-30	138.44	-2.58	-2.87
2023-06-30	136.21	-1.25	-1.45
2023-03-31	63.91	-75.33	-75.89
2022-12-31	-67.62	-232.43	-231.58
2022-09-30	-50.73	-194.17	-194.17
2022-06-30	125.81	-6.64	-6.64
2022-03-31	272.85	160.44	160.44
2021-12-31	449.06	328.87	328.87
2021-09-30	411.51	330.56	330.56
2021-06-30	370.40	292.44	285.26
2021-03-31	492.78	412.13	315.13
2020-12-31	-537.88	-634.96	-679.39
2020-09-30	-433.92	-523.12	-624.59

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk MFA Financial, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.89.
laba per saham yang terdilusi untuk MFA Financial, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.88.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	0.89	0.88
2025-03-31	1.00	0.99
2024-12-31	0.83	0.82
2024-09-30	1.65	1.60
2024-06-30	0.64	0.62
2024-03-31	-0.02	-0.02
2023-12-31	0.46	0.46
2023-09-30	-0.35	-0.36
2023-06-30	-0.34	-0.34
2023-03-31	-1.07	-1.06
2022-12-31	-2.57	-2.57
2022-09-30	-2.17	-2.13
2022-06-30	-0.38	-0.29
2022-03-31	1.16	1.21
2021-12-31	2.66	2.63
2021-09-30	2.66	2.63
2021-06-30	2.24	2.23
2021-03-31	2.50	2.50
2020-12-31	-6.28	-6.28
2020-09-30	-5.74	-5.71

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk MFA Financial, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 124.07 MM.
Nilai cash from investing activities untuk MFA Financial, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -433.98 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk MFA Financial, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 313.44 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	124.07	-433.98	313.44
2025-03-31	132.09	-584.74	396.77
2024-12-31	200.12	-424.60	337.58
2024-09-30	92.49	-492.00	448.88
2024-06-30	143.56	-1,130.05	1,024.52
2024-03-31	169.54	-1,493.56	1,325.60
2023-12-31	108.74	-1,549.59	1,434.98
2023-09-30	111.62	-1,328.62	1,069.14
2023-06-30	208.10	-1,058.05	808.00
2023-03-31	214.45	-679.91	437.50
2022-12-31	355.35	-1,115.93	850.21
2022-09-30	359.87	-1,968.96	1,628.74
2022-06-30	236.07	-2,956.62	2,350.64
2022-03-31	229.69	-3,095.96	2,635.95
2021-12-31	137.80	-2,184.54	1,629.66
2021-09-30	130.72	-708.20	269.76
2021-06-30	78.35	1,017.57	-854.52
2021-03-31	49.35	5,906.74	-5,503.59
2020-12-31	38.40	6,383.51	-5,735.05
2020-09-30	78.93	5,295.56	-4,678.21

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/libro untuk MFA Financial, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.53.
p/tbv untuk MFA Financial, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.53.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30		0.53	0.53
2025-03-31		0.59	0.61
2024-12-31		0.55	0.58
2024-09-30	12.99	0.68	0.70
2024-06-30	36.27	0.59	0.61
2024-03-31		0.60	0.63
2023-12-31	-400.28	0.62	0.65
2023-09-30	-673.47	0.50	0.52
2023-06-30	-14.95	0.56	0.58
2023-03-31	-4.36	0.51
2022-12-31		0.49	0.51
2022-09-30		0.37	0.38
2022-06-30		0.47	0.49
2022-03-31	5.15	0.67	0.69
2021-12-31	6.08	0.77	0.80
2021-09-30	7.06	0.80	0.80
2021-06-30
2021-03-31	20.57	2.55	2.81
2020-12-31	-9.66	2.60	2.87
2020-09-30	-2.64	0.64	0.71

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk MFA Financial, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
EBIT (3 tahun) / EV untuk MFA Financial, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.01	0.01
2025-03-31	0.01	0.00
2024-12-31	0.02	0.00
2024-09-30	0.01	-0.00
2024-06-30	0.00	0.00
2024-03-31	0.01	0.01
2023-12-31	-0.00	0.01
2023-09-30	-0.00	0.01
2023-06-30	-0.01	0.01
2023-03-31	-0.03	0.01
2022-12-31	-0.02	-0.02
2022-09-30	-0.00	-0.01
2022-06-30	0.02	-0.01
2022-03-31	0.04	0.00
2021-12-31	0.05	0.00
2021-09-30	0.05	-0.00
2021-06-30
2021-03-31	0.03	0.00
2020-12-31	-0.07	0.00
2020-09-30	-0.11	0.00

Efektivitas Manajemen

roa untuk MFA Financial, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
roe untuk MFA Financial, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
roic untuk MFA Financial, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
croic untuk MFA Financial, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.00.
ocroic untuk MFA Financial, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.01	0.07	0.01	-0.00	0.01
2025-03-31	0.01	0.06	0.01	0.01	0.02
2024-12-31	0.02	0.11	0.02	0.00	0.01
2024-09-30	0.01	0.05	0.01	0.00	0.01
2024-06-30	0.00	0.02	0.00	0.00	0.02
2024-03-31	0.01	0.04	0.01	-0.00	0.01
2023-12-31	-0.00	-0.00	-0.00	-0.01	0.01
2023-09-30	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	0.02
2023-06-30	-0.01	-0.04	-0.00	-0.00	0.02
2023-03-31	-0.02	-0.10	-0.01	-0.00	0.02
2022-12-31	-0.02	-0.07	-0.02	0.00	0.04
2022-09-30	-0.00	-0.00	-0.02	0.00	0.04
2022-06-30	0.02	0.06	-0.00	-0.04	0.03
2022-03-31	0.05	0.13	0.02	-0.03	0.03
2021-12-31	0.05	0.13	0.04	-0.05	0.02
2021-09-30	0.04	0.11	0.05	-0.04	0.01
2021-06-30	0.04	0.11	0.04	0.03	0.01
2021-03-31	0.03	0.13	0.05	0.07	0.01
2020-12-31	-0.05	-0.20	-0.10	0.10	0.01
2020-09-30	-0.05	-0.18	-0.08	0.09	0.01

Gross Margins

marjin kotor untuk MFA Financial, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.88.
marjin bersih untuk MFA Financial, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.47.
marjin operasi untuk MFA Financial, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.47.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.88	0.47	0.47
2025-03-31	0.88	0.41	0.41
2024-12-31	0.91	0.57	0.58
2024-09-30	0.87	0.39	0.39
2024-06-30	0.84	0.16	0.16
2024-03-31	0.86	0.32	0.32
2023-12-31	0.71	-0.02	-0.02
2023-09-30	0.71	-0.01	-0.01
2023-06-30	0.24	-0.01	-0.01
2023-03-31	1.64	-1.38	-1.38
2022-12-31	1.74	3.03	3.03
2022-09-30	0.66	3.03	3.03
2022-06-30	0.87	-0.06	-0.06
2022-03-31	0.93	0.59	0.59
2021-12-31	0.93	0.73	0.73
2021-09-30	0.91	0.80	0.80
2021-06-30	0.91	0.77	0.79
2021-03-31	0.93	0.64	0.84
2020-12-31		1.26	1.18
2020-09-30	1.09	1.44	1.21